저자: 바랑 · 외국인
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2020년 10월 22일 TQQQ 옵션(풋 포함) 스캘핑 거래로 428.50달러 수익 실현을 복기. 실업수당 지표 호조와 추가 부양책 기대를 근거로 강세 시나리오로 진입했으나 장중 하락 쐐기 패턴 이탈 후 거래량 동반 하락을 보고 단기 청산·추가 매도 대응. 장기 보유 의견은 없고 단기 스캘핑 중심.
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안녕하세요 여러분, 저는 바랑입니다. 오늘은 제가 진행한 트리플 Q 거래에 대해 분석해 보겠습니다. 어떤 종목을 거래했고, 왜 그 종목을 선택했는지, 그리고 손익은 얼마였는지 알아보겠습니다.
먼저 거래부터 설명드리자면, 저는 트리플 Q를 거래했습니다. 오늘은 10월 22일이고, 약간의 시차가 있었지만 트리플 Q로 428달러 50센트의 수익을 올렸습니다. 트리플 Q는 나스닥 지수를 추종하는 3배 레버리지 ETF입니다. 나스닥의 움직임에 따라 이 ETF도 3배로 움직인다는 뜻입니다. 예를 들어 나스닥이 1% 움직이면 이 ETF는 3% 움직입니다.
제가 ETF 풋옵션을 몇 개 샀고, 이것이 손익이 발생한 포지션입니다. 나머지 보유분은 무시하셔도 됩니다. 제가 실행한 주문 내역은 다음과 같습니다. 오늘 1계약을 먼저 매수했고, 15분 안에 3계약을 추가해 분할매수했습니다. 그리고 다시 3계약을 스캘핑으로 매수했습니다. 1계약은 100주입니다.
차트를 보면서 이 거래의 근거를 살펴보겠습니다. 제가 유튜브를 보고 있던 시각은 오전 9시 48분경으로, 시장이 열린 직후였습니다. 인도 시간으로는 7시 18분쯤, 개장 후 약 18분이 지난 시점입니다. 이 무렵 거래를 시작했습니다.
거래의 이유는 두 가지입니다. 첫째, 트리플 Q가 형성한 장중 범위가 있었습니다. 둘째, 장전 차트를 보고 시장이 강세일 거라고 생각했습니다. 실업률 지표가 예상보다 좋게 나왔고, 시장에 아주 좋은 소식이었기 때문입니다. 그래서 트리플 Q가 상승 횡보를 시작했습니다.
제 예상은 강세였고, 142.12 돌파를 노렸습니다. 첫 번째 캔들을 보고 상승 깃발형, 즉 추세 지속 패턴을 기다리며 당일 고가 위에서 거래하려 했습니다. 하지만 이 캔들은 내재적인 약세를 나타냈고, 장전 종가를 무너뜨릴 수 있을 것 같았습니다. 138.31은 트리플 Q에게 중요한 레벨이자 장전 지지선 역할을 했고, 가격은 이 부근에서 고전하고 있었습니다.
그래서 첫 진입은 19.18이었고, 이 패턴을 보자마자 계약을 추가했습니다. 위브 앱 아래에서 횡보세가 지속되는 것을 보고 수량을 늘렸습니다.
첫 번째 목표가는 138.31이었습니다. 이 레벨을 돌파할 때 매매하려고 미리 차트에 표시해 두었습니다. 옵션 프리미엄이 이렇게 빠르게 움직일 줄은 예상하지 못했습니다. 그래서 이 지점에서 첫 번째 스캘핑으로 수익을 실현했고, 횡보세가 이어지자 수량을 추가했습니다. 여기서 스케일링으로 포지션을 빠져나왔습니다.
실행 내역을 보면, 첫 거래는 9.48에서 시작했고 40초 만에 추가 매수를 한 뒤 10.07과 10.08에서 첫 번째 부분을 매도했습니다. 첫 번째 청산은 10시 18분쯤, 즉 개장 후 약 15분 뒤에 이루어졌습니다. 이 캔들과 이 레벨이 제 목표였고, 목표를 달성했기에 청산했습니다.
보통 저는 스윙 포지션 트레이더로서 거래를 유지하다가 스캘핑을 하는데, 이번에는 이 지점에서 강세 캔들 패턴이 형성되었고 상승·하락 신호가 많이 보였습니다. 그래서 위험을 감수하지 않으려고 수익을 확보했습니다. 다시 공매도나 풋옵션 매수를 고려했지만, 추세가 깨질 것 같아 계속 지켜보았습니다.
세 계약은 청산 1분 만에 다시 진입했습니다. 내재적인 약세가 보여 한 번 더 스캘핑을 하고 싶었기 때문입니다. 3.4달러, 즉 계약당 340달러에 세 계약을 매수해 45센트의 수익을 내고 매도했습니다. 약 11~12분 만에 15달러의 수익을 낸 셈입니다.
이후 세 개의 캔들이 지나고 이 지점쯤에서 전부 매도해 포지션을 정리했습니다. 인도 시간으로 754달러였습니다. 이 목표가까지 보유할 수도 있었지만, 이런 움직임은 흔치 않습니다. 이렇게 큰 변동이 시작되면 옵션 프리미엄이 급등하곤 하기 때문입니다.
그래서 첫 번째 계약은 140달러 행사가의 내가격 옵션을 약 3.50달러에 매수해 50~60센트 정도의 수익을 내고 매도했습니다. 당시 가격은 8달러였으니 실제로 두 배로 오른 셈입니다.
돌아보면 더 큰 수익을 낼 수도 있었습니다. 매도 포지션을 잡았을 때 하락 쐐기형 패턴이 형성되고 있었는데, 이는 기본적으로 추세 반전 패턴입니다. 저는 급등 가능성에 대비해 트레일링 스톱 로스를 너무 타이트하게 설정하지 않았습니다. 특정 레벨을 돌파하면 150달러나 120달러 정도만 손실을 감수하도록 설정했습니다. 그런데 이 쐐기형 패턴이 깨졌고, 거래량도 많았습니다.
이 구간에서 거래량이 지속적으로 급증했다는 점이 중요합니다. 이는 레벨이 종가 기준으로 깨졌기 때문에 하락 여력이 충분하다는 신호입니다. 가격이 제가 매매하려던 레벨까지 다시 떨어졌을 때는 정말 안 좋은 기분이 들었습니다. 하지만 이런 일도 일어날 수 있습니다.
중요한 점은 이 거래를 스캘핑으로만 매매할 계획이었고 장기 보유할 생각은 없었다는 것입니다. 실업수당 청구 건수가 좋았고, 경기 부양책이 언제든 나올 수 있다고 보았습니다. 트럼프 대통령과 펠로시 하원의장, 그리고 민주당 의원들이 2단계, 즉 중간 단계 부양책을 위해 노력하고 있었습니다. 그래서 어떤 위험도 감수하고 싶지 않았습니다.
두 번째 차트 분석에서는 거래하지 않았습니다. 여기서 계속 유지될 거라고 예상했고, 실제로 그렇게 되었습니다. 하지만 이 시점의 프리미엄이 너무 높아서, 여기서 숏 포지션을 청산하면 큰 손해를 볼 것 같았습니다. 또 여기서 반전을 노리는 것도 고려했습니다. 해머 캔들이 나타나고 거래량을 보니 상당한 매수세가 있었지만, 저는 반대 방향에서 거래할 생각은 없었습니다. 지지선에서 반등하며 꼬리를 만든 캔들이었기 때문입니다. 이후 가격은 V자형으로 올라갔다가 한 번 거부당했고, 두 번 재테스트했지만 다시 거부당했습니다. 다우, S&P500, 나스닥 모두 현재 하락세였습니다.
이번 거래의 손익은 20분, 25분, 30분 정도 거래해 428달러 50센트를 벌었습니다. 스캘핑으로 수익을 냈고, 오늘 분석은 여기까지입니다.
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