저자: 일번미국주식 · 한국인
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2022년 4월 6일 기준 나스닥 3배 레버리지(TQQQ/SOXL) 등 급등락을 설명하며 인플레이션·연준 매파 전환을 경고. 10년물 금리 2.55~2.62%를 위험 구간으로 보고 금리 상승 시 소비 위축 우려. 달러 강세로 한국·중국 주식에 불리하다며 분할 환전을 권함. 나스닥 박스권 내 등락 판단: 피보나치 되돌림 상단 돌파 시 상승, 40일 이동평균 이탈 시 하락 전환 가능. 종목별로 SSO·애플·엔비디아·테슬라는 매수 자제 또는 조정 시 분할 매수, 4월 12일까지 상승 확률 약 51%로 제시.
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인사 및 오늘 시장 개요
안녕하세요, 요새 앨범입니다. 2012년 4월 6일 수요일, 나스닥 TQQQ 하루 상승하던 날, 하루 하락의 쓴맛을 봤습니다. 지금 준비하지 않으면 개미털기를 당할 수 있으니 조심하셔야 합니다. 함께 살펴보겠습니다.
인플레이션과 연준 발언
지금 가장 심각한 문제는 인플레이션입니다. 인플레이션이 가장 심각하기 때문에 여러 곳에서 난리가 난 상황이죠. 가장 중요한 건 어제 브레이너드 부의장이 매파적으로 돌변했다는 점입니다. 이런 상황에 어제 시장이 크게 흔들렸다고 보시면 좋을 것 같습니다.
브레이너드는 원래 비둘기파적 성향을 가지고 있어서 항상 시장에 긍정적인 발언을 했는데, 어제는 갑자기 매파적으로 얘기했습니다. 폴 볼커까지 언급하면서 앞으로 금리를 안 올릴 수 없다, 5월부터 자산을 감축하고 금리를 인상할 것이다라고 말했죠.
발언 이후 시장 해석
어제 이런 발언이 나왔으니 시장이 크게 빠질 수밖에 없었습니다. 다만 회의록이 나오기 전에 이런 내용을 미리 얘기함으로써 어느 정도 하락에 대한 방어적인 역할을 했다고 볼 수도 있습니다. 파월 의장도 매파적으로 얘기했지만, 결국 돌아서 보면 비둘기파적인 얘기를 하지 않았다는 것을 지금까지 확인하실 수 있습니다.
지난번에도 파월이 폴 볼커를 언급했을 때 한번 떨어졌다가 다시 올라와 준 모습을 보셨을 겁니다. 너무 이 발언에 신경 쓰기보다는, 당연한 얘기를 한 것이고 이걸 얘기하지 않고 넘어갈 수 없는 상황이었다고 생각하시면 편하실 것 같습니다.
투자 원칙의 중요성
앞으로 너무 떨어질 것 같은 생각이나 너무 오를 것 같은 생각보다, 자기 원칙을 지키는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 누가 이런 얘기를 했으니 앞으로 떨어질까요, 누가 얘기했으니 오를 거야라는 생각보다는 여러분의 원칙을 가지고 가셔야 합니다.
누가 얘기를 하고 어떤 사람이 얘기하든 그 말에 휩싸이지 마시고, 여러분의 원칙을 지켜서 투자하시는 게 가장 좋습니다. 그리고 10년물 금리 2.56%는 안전을 위한 구간이라고 보고 있습니다.
금리가 상승하면 일반인들의 부담이 커지고 소비가 위축될 가능성이 상당히 커지기 때문에, 이 부분이 올라가면 상당히 위험한 구간이라고 생각하시면 좋겠습니다. 가격 지수는 8.3%에서 8.8%, 다시 8.3%까지 상승했다는 겁니다. 즉 물가가 계속 올라가고 있다는 뜻이고, 금리 인상과 똑같은 맥락으로 보시면 좋을 것 같습니다. 미국의 인플레이션이 엄청 심하다는 점을 인식하고 보셔야 합니다.
금리 차와 달러
어제 금리 차가 다시 역전됐다가 역전이 안 되고, 10년물이 훨씬 높아지면서 많이 움직였습니다. 지금은 조금 내려와 있고 아마 더 내려올 것 같습니다. 금리가 올라가는 시점에 보통 문제가 생기기 때문에, 이 올라가는 시점이 언제인지 보는 것도 중요합니다. 바로 올라갈지, 더 내려갔다가 올라갈지 체크하시면 좋겠습니다.
달러도 계속 올라가고 있는 중입니다. 떨어질 기미가 보이지 않죠. 경제가 위기가 되고 금리 인상과 양적 긴축을 하면 달러 값은 더 올라갈 확률이 높습니다. 그래서 중국 주식이나 한국 주식은 더 험해질 수 있는 상황이 왔습니다. 개별적으로 올라가는 종목은 있겠지만, 확률적으로는 중국과 한국 주식에 좋지 않다고 보시면 좋을 것 같습니다.
환전은 매달 월급이 100만 원, 50만 원씩 생기실 때마다 미리미리 해 두시면 좋을 것 같습니다. 환율 1,290원 정도까지는 괜찮지만 그 이상은 괜히 바꿨다가 떨어지면 안 되기 때문에, 이 정도까지는 조금씩 나눠서 환전하시길 바랍니다. 분할 매수, 분할 매도처럼 분할 환전을 하시면 좋지 않을까 생각합니다. 이건 저의 개인적인 생각이고, 올라갈 수도 떨어질 수도 있지만 지금은 올라가는 추세라고 보시면 좋을 것 같습니다.
10년물 국채금리는 2.61%, 2.62%까지 올라왔습니다. 2.5%를 넘는 순간부터는 여러분들이 이어서 한국 아니다라고 보시면 됩니다. 지금 당장 위험하지 않더라도 항상 대비해야 합니다. 대비를 하셔야 여러분의 자산을 지킬 수 있고 주식을 방어할 수 있습니다.
방어주와 기관·개인의 차이
유틸리티나 리얼티 쪽으로 갈아탈까 고민하시는 분들이 있을 텐데, 결국 경기가 침체하면 그것들조차 조금 방어할 뿐이고 그것들도 다 떨어집니다. 코로나 때, 금융위기 때, 경기침체 때마다 버틴 주식이 있다면 그 주식만 사셔야 합니다.
여러분은 기관이 아니고 개인입니다. 떨어지면 안 사거나 회로를 돌리거나 소액 베팅을 할 수 있지만, 기관은 무조건 주식을 계속 사고 있어야 합니다. 이걸 다 팔아 버릴 수 없죠. 기관과 개인의 입장이 다르기 때문에 기관을 따라 투자하시면 안 되고, 개인에 맞춰서 투자를 하시면 됩니다.
떨어진 정도에 차이는 있겠지만 떨어진 건 똑같습니다. 그래서 굳이 이걸 알고 하시고, 떨어지면 사시면 됩니다. 어떤 종목이 안 떨어졌다는 건 아닙니다. 얘도 떨어집니다. 금융위기 때 방어를 했고 다시 올라와 줬다는 것을 보셔야 합니다. 조금 떨어졌다고 이걸로 갈아탈 때, 제가 봤을 땐 좋은 선택은 아니라고 봅니다. 하지만 그걸 선택하시는 분들은 어쩔 수 없고, 저는 선택하지 않겠습니다.
종목별 점검
TQQQ 6%, SOXL 13% 등 엄청나게 많이 빠졌습니다. 빌레 제트, 국부 로, 9%처럼 많이 떨어졌습니다. 앞으로 어떻게 해야 할지 설명해 보겠습니다.
**TQQQ**: 지금 박스권 안에 갇혀 있는 것 같습니다. 굳이 여기서 살 필요도, 팔 필요도 없고, 원하는 지점까지 떨어졌을 때 진입하시면 됩니다. 가장 중요한 건 일본계좌는 그대로 두시고, 해외계좌에서 사고팔고를 하시는 게 가장 좋다고 생각합니다. 피보나치 되돌림 61.8%를 넘어갔을 때 상승으로 보시고, 40불 아래로 떨어지면 하락으로 변할 수 있습니다. 요 지점을 뛰어넘는지, 40불 아래로 떨어지는지 보셔야 합니다. 이 차트가 투자의 중심이 될 것 같습니다. SOXL과도 다르고, SOXX와도 다릅니다. 각자 다른 종목이라고 생각하고 투자하시면 좋겠습니다.
**애플**: 박스권에서도 안 읽고 지금 떨어졌습니다. 위험합니다. 밑으로 완전히 떨어지면 허락할 수 있기 때문에 조심하셔야 합니다. 다시 박스권 안으로 올라와 줘야 하는데, 지금은 쉽지 않아 보입니다. 완벽하게 떨어져서 올라오려고 할 때 매수하셔서 수익을 내시길 바랍니다. 지금 물타기를 하시는 건 아니라고 생각합니다.
오늘 좋아서 올라갈 수도 있지만, 지금 매수하는 것은 좋은 선택이 아닙니다. 지금은 매수할 것이 거의 없다고 보시면 됩니다. 상승장을 보고 하시든, 하락장을 보고 가시든 둘 중 하나를 선택하셔야 합니다. 박스권 안에 갇혀 있는데 매수해서 여기서 팔겠다는 생각은 힘드실 수 있습니다.
지금 보유하고 계신 분들은 25~27달러 정도까지 올랐을 때 분할 매도하시는 데 신경을 쓰셨으면 좋겠습니다. 새로 진입하시는 분들은 충분히 떨어졌을 때 진입해도 늦지 않다고 생각하시면 좋겠습니다.
**엔비디아**: 박스권을 형성하고 있는데, 좀 더 떨어지면 그때부터 분할 매수로 괜찮다고 봅니다. 장기 투자이기 때문에 괜찮습니다. SOXL과는 다르고 3배 레버리지이므로 성격이 다르다는 점을 이해하셔야 합니다. 연동되어 움직이지만 투자 방법이 다르며, 엔비디아는 장기로 보시면 좋겠습니다.
**SSO**: 같은 방식으로, 2.88 정도까지 떨어지면 그 부근에서 분할 매수를 고려해 보시면 좋을 것 같습니다. 지금은 조금 힘들다고 보고 있습니다.
**테슬라**: 크게 왔다 갔다 하고 있는데, 여기서 박스권이 형성될 것으로 보입니다. 지금 매수는 추천드리지 않습니다. 저는 매수하지 않겠습니다. 4월 12일 전까지는 올라갈 확률이 조금 더 있으니, 오늘 발표가 나와 떨어지더라도 그때 매수하는 것보다 4월 12일까지 지켜보셔도 늦지 않습니다.
마무리
장기·단기 계획을 꼭 세우시기 바랍니다. 그래야 수익을 낼 수 있고, 훌륭한 투자를 하실 수 있다고 생각합니다. 오늘도 올랐으면 좋겠습니다. 감사합니다.
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