저자: StevenFoxPHD · 외국인
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증시가 연초 이후 36차례 신고가를 기록 중이며 완만한 상승장으로 판단. 이런 장에서는 잦은 매매보다 매수 후 보유가 유리하다고 주장. 소형주는 시기상조로 보고 메가캡(매그니피센트 7, QQQ) 위주 매매를 선호. 4% 트레일링 스톱을 하방 방어 수단으로 제시. 테슬라는 과열, 엔비디아는 8월 21일 실적 전까지 완만한 상승 예상. SMH는 단기 급등 후 당분간 횡보 예상. 브로드컴은 10:1 액면분할(7월 12일)을 앞두고 100주 매수, 분할 후 하락 가능성 언급하며 추가 매수 여지 표명.
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안녕하세요, 여러분. 제 채널에 오신 것을 환영합니다. 올해 들어 시장이 36번이나 신고가를 경신했습니다. 지난 화요일에는 나스닥과 S&P 500이 모두 새로운 기록을 세웠습니다. 이런 시장에서는 어떻게 거래해야 할까요? 과거를 보니 시장이 고점 부근에 이르면 생각보다 훨씬 더 오르는 경우가 있었습니다. 제 생각에는 이런 구간은 완만하게 계단식으로 오르는 흐름이에요. 이런 시장에서는 저는 매수 후 보유합니다. 저는 원래 매우 적극적으로 매매하는 편이지만, 이런 상황에서는 과도한 매매가 오히려 손해가 됩니다. 시장이 하루에 1~2%씩 오르내리며 크게 출렁이지 않기 때문에, 그냥 들고 가는 편이 낫습니다.
저는 밤새 포지션을 유지하고, 일부 핵심 포지션은 계속 들고 갈 계획입니다. 개별 종목을 매매하기도 하지만, 그중에서도 계속 완만하게 올라갈 것으로 보이는 종목만 고릅니다.
소형주를 사라는 이야기를 들으셨을 텐데, 아직 너무 이릅니다. 시장이 안정될 때까지 기다려야 하는데, 지금은 전혀 안정되지 않았어요. 10% 조정이 올 수도 있습니다. 여러분, 주식시장에 있다면 10% 조정은 언제든 올 수 있습니다. 제가 찾은 가장 좋은 방법은 4% 트레일링 스톱로스를 거는 것입니다. 이것이 갑작스러운 하락으로부터 어느 정도 저를 보호해 줍니다.
지난 한 달 차트를 보면 나스닥은 7% 넘게, S&P 500은 4% 넘게 올랐습니다. 반면 러셀 2000을 추종하는 IWM은 지난 한 달간 0.1%, 사실상 아무것도 오르지 않았습니다. 소형주 매매는 아직 이르고, 저도 그다지 서두르지 않습니다. 만약 조정이 온다면, 결국 버티는 것은 대형주, 즉 돈이 몰려 있는 부자 종목일 거라고 봅니다. 그래서 저는 그쪽을 매매합니다.
저는 매그니피선트 7을 거래하는 편을 선호합니다. 이것이 지금까지의 추세였고, 추세는 확실히 여러분의 친구입니다. 매그니피선트 7 ETF인 MAGS는 지난 한 달간 약 7% 올랐습니다. 반면 QQQ는 75%... 아, 정정하겠습니다. QQQ는 지난 한 달간 약 7.5% 올랐습니다. 이것도 꽤 괜찮은 수익률입니다. QQQ를 보유한 분들을 낙담시키고 싶지는 않아요. 좋은 펀드를 가지고 계십니다. 나스닥 상위 100개 기업을 담고 있고 분산 효과도 더 큽니다. 빅 매그니피선트 7이 가장 크게 폭락할 거라고 믿는다면 QQQ가 더 안전할 수도 있습니다. 하지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 다른 종목들에 비해 상대적으로 완만하게 조정받을 가능성이 높다고 봅니다.
최근 관심은 주로 테슬라에 쏠려 있고, 그다음이 엔비디아입니다. 엔비디아는 인공지능에 워낙 중요해서 늘 주목받을 수밖에 없습니다. 차트를 보면 테슬라가 지난 한 달 동안 얼마나 거칠게 올랐는지 알 수 있습니다. 약 175달러에서 262달러까지 올라 48% 수익률을 기록했습니다. 상대강도지수가 87이라 과매수 상태입니다. 엔비디아는 지난 한 주 약 5% 올랐고, 차트에서 보시듯 122달러에서 131달러까지 계단식으로 올라가고 있습니다. 저는 이 완만한 진행이 계속될 것으로 봅니다. 실적 발표 전까지는 그다지 흥미로울 일이 없을 거예요. 엔비디아 실적은 8월 21일에 나옵니다.
반도체주는 전반적으로 오르고 있고, 저는 이런 시장에서 ETF를 선호합니다. 특히 계속 완만하게 올라갈 것으로 예상될 때는 더욱 그렇습니다. 이것은 반에크 반도체 ETF, 심볼 SMH입니다. 지난 한 주 크게 올랐고, 약 261달러에서 거의 275달러까지 올랐습니다. 이 속도로 계속 오를 거라고는 기대하지 않습니다. 모두가 연준의 금리 인하를 기다리고 있기 때문에, 한동안은 방향이 정리될 것으로 봅니다.
엔비디아 말고도 브로드컴(AVGO)을 보유하고 있습니다. 브로드컴은 7월 12일에 10대 1 액면분할을 합니다. 이것이 제가 이 종목을 매수하는 큰 이유 중 하나입니다. 분할 후에는 어느 정도 하락할 가능성이 있는데, 최근 10대 1 분할의 역사를 보면 그랬습니다. 지금 100주를 매수하고 있고, 7월 12일 분할 후에는 1,000주가 됩니다. 주가 흐름에 따라 물량을 더 늘릴 수도 있습니다. 궁극적으로는 분할 후 약 1,500주를 보유하고 싶습니다.
흥미로운 ETF를 발견해서 꼭 소개해 드리고 싶습니다. 이 ETF는 낸시 펠로시의 주식 거래를 기반으로 한 것 같습니다. 적어도 그것이 영감이었다고 합니다. 심볼은 그녀의 이름 Nancy에서 따온 NANC입니다. 민주당 하원의원 전체의 주식 거래를 기반으로 하며, 이름은 '언유주얼 웨일스 서버시브 민주당 트레이딩'입니다. 공화당도 같은 방식의 펀드가 있습니다. 공화당 의원들의 거래 포지션을 기반으로 하고, 심볼은 CRUZ입니다. 차트를 보시면 민주당 ETF인 NANC는 약 34% 올랐고, 공화당 쪽은 거의 20% 올랐습니다. 의회에서 얻는 정보가 실제로 도움이 되는 모양입니다.
좋아요와 댓글, 공유 부탁드립니다. 제 관점에서 이 시장에서 가장 타당한 매매 방법을 계속 알려드리겠습니다. 감사합니다.
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