🔥문현진의 불주댕이🔥 | 불타는 금요일 주식 이슈 TOP 5 | 2월 넷째 주 | #문현진 #셧다운 #바이든 #마이크론 #엔비디아 #메모리 #반도체 #제조업 #부동산 #임금체불

원문 보기

다듬은 글 보기

안녕하세요. 현진의 불주 시간 입니다. 뉴스를 재밌게 그리고 봐야 되는 것만 쏙쏙 풀어내는 시간이죠. 어 오늘도 도움되신다면 좋아요와 구독 그리고 알람 설정까지 반드시 부탁드리면서 오늘도 뉴스를 보러 출발을 해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 뉴스는 미국의 연방 정부가 또 셧다운을 할 수 있다라는 그런 이야기 나오고 있습니다. 계속해서이 여야가 합의가 잘 안 되다 보니까 임시 예산안이 통과가 되나 안 되나 합의가 되나 안 되나 따라 가지고 계속 이게 셧다운 될 수 있다는 거죠. 셧다운 되면은 전부 다 일을 안 하죠. 그래서 이거 지금 뭐 또 부도가 나네 안 나네 뭐 이런 이야기들도 나올 수 있고요 어 그렇게 된다면 역시나 또 넘어가야 될 산들이 좀 많아지게 되고 증시 충격까지이 생길 수 있기 때문에 사실 좋은 내용은 아닌 거 같습니다.

어 작년에도 뭐 11월 달에 이런 이야기가 나왔었는데 이번에도 있고 또 이번에 좀 지나간다고 해서 또 끝날 것인가 계속해서 아마 대선 전까지 여야가 이렇게 합의가 잘 안 된다면은 계속해서 이야기 나올 수 있기 때문에 증시 입장에서는 위협감을 남아 있다라고 생각을 하시면 되겠죠. 뭐 어떻게 풀어 나갈지는 우리가 좀 지켜봐야 되겠지만요 어찌됐든지간에 이제 3월 어 1일과 8일에 각각 만료가 되는 임시 예산안이 통과가 되는지 되지 않는지를 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 어 이게 잘 되지 않는다면 또 복병이 되어 가지고 지수를 하락하게 만드는 요인이 될 수 있으니까 조금 체크 한번 해 보자라는 생각을 해보면 어 하시면 될 거 같고요 두 번째 뉴스입니다.

마이크론이 또 엔비디아에 뭐 이제 우리가 흔히 말하는 AI 반도체를 공급하겠다는 이야기 나오면서 이제 일간 몰아 죽이라고 하죠. 미국의 기업들이 미국의 수주를 하고 미국의 기업들이 미국의 어 일감을 몰아주는 형태들이 또 나오고 있다라는 겁니다. 어 그러다 보니까 이제 한국의 반도체 업체들이 조금 이렇게 위협감을 느낄 수밖에 없지 않나 생각이 들고요 어 사실상 이제 우리가 흔히 말하는 어 hbm이라고 하는 고대역폭 메모리 그게 SK 하이닉 하이닉스고 삼성이 굉장히 일찍부터 만들었기 때문에 지금은 HM 어 hbm 2라는 3라는 이런 것들을 어 우리나라가 조금 더 일찍 시작을 했어요.

근데 마이크론이 2023년부터 이제 개발을 해 가지고 어 2024년에 양산을 하겠다라는 건데요 어 지금 우리나라도 내년 상반기쯤 양산하겠다는 이야기를 내놓고 있지만 마이크로는 좀 더 빠르게 내보겠다는 거예요. 그걸 이제는 어 아무래도 엔비디아에 공급을 하겠다라는 건데 지금까지의 hbm 고대역폭 메모리 시장의 점유율은 삼성전자와 SK 닉스를 합친다면 95% 해당 합니다. 그러니까 마이크론이 한 5% 그요 어 삼성전자가 46% SK 닉스가 49% 정도가 돼요 근데 이제 그 부분이 아무래도 마이크론이 엔비디아의 납품을 하게 되고 hbm3 단계에 양산을 하게 된다면 사실상 이거는 조금음 위협이 될 수도 있지 않을까 어쨌든 파이가 줄어든다고 하잖아요.

지금까지 실적이 나왔던 것은 95% 점유율을 우리가 갖고 있었기 때문인데 어 마이크론이 만약에 10% 20% 점점 성장해 나간다면 우리 입장에서는 점유율을 뺏기게 되는 거죠. 그래서 굳건한 1등이든 하지만 1등의 그 수익금 자체는 조금 줄어들 수 있기 때문에요. 사실 자 잘못하면 지금 반도체 시장이 어떻게 보면 고점이 돼 버릴 수도 있는 그런 위험이 있다라고 생각을 하시면 하시면 좋을 거 같아요. 자 어찌됐든 이제 뭐 마이크론의 기술 추격 속도가 생각보다 빠릅니다. 그렇기 때문에 우리가 반도체 관련 기업을 투자하실 때 이런 위협감 들고 어 위협 점들도 우리가 좀 알고 투자하실 필요가 있지 않나라고 말씀을 드리고 싶고요 제조업이 우리나라는 근간 산업이 아아 그래서 제조업이 어떤가에 대한 질문이 있을 때 2년 만에 경기 전망을 긍정적으로 보고 있는 쪽으로 가고 있습니다.

그래서 제조업의 경기 실사 지수라고 해서 bsi 있는데요. 10.5가 나왔어요. 그래서 100보다 높으면 전망 어 전망이 좀 긍정적이고 100보다 낮으면 부정적으로 보게 되는데 24개월 만에 지금은 100보다 높다고 합니다. 그래서 뭐 24개월이 한다면은 사실 2022년 4월 94.8을 기록했다고 해요. 그러니까 100보다 한참 아래요. 근데 이제는 100.5 찍었다는 거죠. 뭐 물론 100보다 많이 높은 건 아니지만 그래도 약간이나마 긍정적으로 조 보는 그런 어 입장들 생겼다라는 것에 어 어떻게 보면은 조금 괜찮아 보이지 않나라고 보고 있는데 제조업은 그렇지만은 다른 쪽도 좀 많이 힘들죠.

다른 쪽 중에서 가장 힘든 쪽이 어딘가 하면은 대출이 묶이고 살던 집이 안 팔린다고 해서 잔금 마련에 비상이 되었다라고 하는 부동산 시장이 지금은 좀 문제가 될 것 같습니다. 역 전세라 해서 이젠 우리가 전세 자금을 내줘야 되는 상황 황 생겼는데 전세 자금을 내주려고 했더니 다음 세입자가 구해지지 않고 집을 팔려고 내놓는다고 하더라도 집이 또 팔리지 않는 상태가 나와 가지고 어 빌라라 아파트라 이런 쪽에 새 입주자들에게 줄 이제 다음 새 입자가 구해지지 않다 보니까 보증금을 내놔야 되는데 그게 잘 쉽게 돼지지 않고 있는 상황이 만들어졌습니다.

그래서 이런 것들도 역시나 문제가 되지만 건설사들의 유동성 리스크도 굉장히 커지고 있죠. 건설사들도 분양 대금이 지금 제대로 들어오 들어오고 있지 않잖아 왜냐면 분양이 안 되니깐요 그래서 새로 들어가려고 하는 사람들도 돈을 제대로 못 내고 있고 그리고 분양을 하려고 해도 분양이 좀 안된다 보니까 아무래도 이제 중공 지연 아파트들이 지금 계속해서 증가를 하고 있다라는 겁니다. 그래서 지금은 준공이 지연되고 있는 가구 어 그게 몇 만 가구야 하면 한 15만 가구가 준공 지원인데요 2009년에 이제 6천 가구 정도가 어 준공이 지연됐던 걸 대비한다면 지금 어마어마하게 증가해요.

있죠. 그래서 이런 것들을 생각한다면 이제 부동산으로 인해서 우리가 증시뿐만 아니라 금융권이 조금 리스크를 받을 수 있다 생각이 들고요 부동산 PF 발 임금 채불 증가하고 있다고 하죠. 그래서 건설사가 작년에 지금 임금 채불 체불액 자체가 4,365이나 된다고 합니다. 그러니까 돈을 제대로 못 주고 있는 거죠. 아무래도 이제 뭐 기업 건설사 입장에서는 돈을 빌려 가지고 건물을 짓고 그지 어울린 건물로 인해서 팔아 가지고 그 판매된 돈으로 이제 임금도 주고 돈도 갚고 뭐 수익도 장수라고 하는 건데 어 이게 지금 좀 약간 문제가 터지고 있다라는 겁니다.

근데 이게 예전에 이제 저축은행 사태가 터졌을 때 그때도 이런 지금 상황하고 발생 원인이라 그가 구조가 굉장히 비슷한데 이번에도 제 2의 저축은행 사태가 또 터지는 거 아닌지라는 걱정이 나오는 거죠. 14년 전에도 부동산발 어 부실로 인해서 이제 저축은행이 뭐 붕괴가 되는 형태가 만들어졌단 말이에요. 그래서 그 구조가 지금하고 어 그때하고 너무나 비슷하다 그래서 저축은행이 조금 리스크가 있다라는 이야기 나오고 있습니다. 자 어느 한쪽에서는 제조업이라는 반도체 산업이 이렇게 성장을 해 나가고 있다라는 이야기와 함께 증시가 좋아질 거다라는 이야기 나오는데 또느 한쪽에서는 이렇게 부동산 시장이라는 여러 가지 문제들 때문에 증시가 또 안 좋아질 수 있고 리스크가 있다라고 이야기를 해서 사실 우리가 어느 장단에 맞춰야 될지 참 힘든 상황이지 않나 생각이 듭니다.

근데 어 저는 그렇게 생각을 해요. 역사는 계속 반복이 된다라고 생각을 하기 때문에 과거에 있었던 일이 구조와 원인과 그 결과가 지금 계속해서 비슷하게 흘러가고 있다라는 것은 아무래도 지금도 리스크는 여전히 남아 있다라고 생각하고 투자하는 것이 맞겠죠. 그러니까 과감한 투자보다는 약간 규모를 축소해 가지고 우리가 어 규모를 좀 줄여서 투자하는 것이 맞지 않나 그 말은 결국 우리가 조금 어 안전하게 투자하는 방법을 생각을 해 봐야 되는 시점이다 저는 생각을 해 봅니다. 그래서 저는 이번 상반기가 어떻게 보면 분기점이 되어 가지고 하반기에 만약에 리스크가 터진다면 하반기에 터질 가능성이 높다라고 보는데 그럼 우리 상반기에 최대한 어떻게 해야 되는가 최대한 종목들을 줄이고 고 현금을 마련해 가지고 탈출하는 방향으로 봐야 되겠죠.

늘 말하지만 그렇게 탈출했는데 증시가 올라가면 어떡하나요. 하면은 그때 다시 사면 되니까 그건 문제가 되지 않아요. 근데 탈출하지 않았는데 망가지면 어떡합니까 하면은 그때 돼서 팔려고 하면 손실이 엄청나게 더 커질 거고 더 커진 손실 때문에 아마 어 여러분들이 손절하기 쉽지는 않을 거라는 거죠. 그래서 우리가 어 가만히 있는게 좋은가 팔고 있는게 좋은가라는 다시 사면 되기 때문에 큰 피해는 없지 만요 팔지 않고 있다가 만약에 하락이 생 생긴다면 결국은 손실이 좀 커질 수밖에 없는 상황이 나오겠죠. 그러니까 한쪽은 틀렸을 때는 큰 피해는 없지만 한쪽은 틀리게 되면은 피해가 생긴다는 걸 생각해 봐야 되겠죠.

그래서 저는 피해가 없는 쪽으로 한번 선택해 보시는 것이 어떤가 결국 현금을 조금 마련해 놓는 형태로 지금은 좀 안전한 투자하시는 것이 좋지 않을까라고 조언을 드려 보도록 하겠습니다. 자 어쨌든 여러 가지 내용들이 있지만 저는 부동산 이거 쉽게 넘어갈 문제는 아닌 거 같습니다. 그래서 좀 예의 주시 하자라는 이야기를 해드리고 있고 불 주둥이 시장에 어 불 주둥이를 프로그램을 진행하면서 부동산 시장에 대한 리스크를 여러분들께 계속 강조해 드리고 있는 것만큼 관심을 가지고 지켜보면서 추적을 해야 된다라고 말씀을 드려 보도록 할게요 자 이렇게 맞춰보도록 하겠습니다.

오늘도 도움되셨다면 좋아요와 구독 그리고 알람 설정까지 반드시 부탁드리면서 바로 마무리 셔 보도록 할게요 지금까지 문 현진의 불 주댕 하겠습니다