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. 가는 종목 계속 가고 있습니다. 삼성자 SK 하이닉스 그리고 제약 바이오 종목들까지. 그런데 상대적으로 조금은 가나 싶었던 종목군들은 또 소화를 하면서 가는 뭐 로봇이나 이런 종목군들이 있고요. 김정수 운영역이 강조해 주셨던 전력 설비가 오늘도 두드러지는 활약을 나타냈는데 오늘장 김정수 운용역의 시각으로 재조명해 보겠습니다. 토마토 투자자문 김정수 운영역입니다. 안녕하세요.네 안녕하세요. 반갑습니다.네 운영님 보시기에 오늘장에서는 어떤 점이 가장 중요할까요? 오늘 시장에서는 어 이게 표현이 정확할 것 같은데 못난이 있잖아요. 못난이 못난이 못난 주식 여기서 어 단기적인 수익률 게임이 펼쳐질 수 있을 것 같아요.
오늘 시장 좀 보면서 어 저는 요런 생각을 좀 했습니다. 어 못난 이들이 잠깐 방송에 출연할 수 있겠는데 시장으로부터 잠깐 관심을 받을 수 있겠는데 요런 생각이 오늘 좀 들었어요. 이게에 무슨 얘기냐면 종합 주가 지수가 어 오늘 코스닥께서는 이제 10 거래대금이 큰폭으로 좀 증가해서 한 10조 정도 나왔고요. 그다음에 코스피는 한 12조가 살짝 안 되죠. 그죠? 조합주가 지수는 이제 사상 최고치인데 그러면 이제 여기서 문제될게 있냐라고 좀 어 물어보면 시장에서 이제 중심주들을 한번 보면 되는 거예요.음 삼성전자 8만 전자가 어 7만 전자에서 이제 8만 전자 되는데 있어서 올라오는게 테마로 올라오는게 아니라 어 ND 엔비디아로부터 컬스 통과라는이 펀더멘탈 상승 요인가 같이 올라왔잖아요.
그러면 이제 8만 전자가 9만 전자로 좀 가는 요런 길이 이제 열린 건데 오늘 종합 주가 제시가 사상 최고치를 어 기록을 하는데 있어서 그 역할을 계속하죠. 그렇다고 해서 어 AI 반도체 선두주자인이 하이닉스를 죽이냐? 그렇지도 않습니다. 그렇지도 않아요. 견조해요. 그다음에 삼성 전기 3인방이죠. 이것도 오늘 신고가를 기록을 하면서이 AI 반도체 관련된 삼성전자나 SK 하이닉스나 삼성전기 같은 주식들은 매수 자금이 좀 남아 있죠. 매도 제금이 이제 크게 뭐 증가를 한다거나 이런 건 아니란 말이에요. 근데 어떤 주식들이 오늘 눈에 확 뛰었냐면 어 한미 반도체가 올라가더라 이거예요.
한미 반도체. 한미 반도체는 한 때는 핫했던 주식이에요. 우리가 AI 반도체에서 SK 하이닉스로부터 사랑을 받으면서 어이 한미 반도체 장비를 갖다 주면서 HB 수위로 확 끌어 올렸었고 여기에 이제 MB대 독점까지 갔었는데 예 독점이 좀 깨지면서 하나 세미텍을 가지고 있는 하나 비전 하면서 이제 한미 반도체가 어 어떻게 보면은 반도체에서 영웅 놀이 하다가이 한미 반도체하고 SK 하이닉스 비교를 해 보면 같이 영웅률 좀 하다가 어 영놀이 하다가 반도체 겨울이 온다라고 해 가지고 같이 이제 하락이 어 됐었는데요. 우리가 아 2025년도 요때를 보면 랠리도 같이 나오고 하락도 같이 하락을 하고 반도체 겨울도 같이 맞이했었잖아요.
건세니가 어 반도체의 겨울이라고 해서 대한민국에 있는 대표 기업들을 다 주가의 목표 반토막내면서 하이닉스를 비롯한 삼성전자를 최저가 매도 시켰었지 않습니까? 그래서 그때 매수하신 분들은 겨울에 매수하니까 이제 뭐 그때는 겨울이었지만 겨울에 매수를 하는 사람들이 돈을 많이 벌었겠죠. 그죠? 제가 여러분이 추천드렸을 때. 그래서 지금 보면은 이후 화이닉스는 어 랠리가 나오는데이 기간 동안 한미 반도체는이 왕이었었다가 왕의 어떤 신분을 유지를 했었다가 폐쇄가 신분이 되면서 평민으로 강등됐단 말이에요. 그래서 다른 소부장 업체들에 비해서도 수익률이 철저하게 밀리는 요런 좀 못난 모습을 많이 보였을지 않습니까?
그죠? 근데 오늘 시장 관련된 다른 소부장 관련된 업체들을 보면 전체적으로 좀 차익 매물들이 막 나오는 시장이었는데 이렇게 큰 들림이 좀 나오고 그리고 약한 주식들이 먼저 매도세가 나오는게 일반적인 건데 오늘은 한미 반도체가 시장하고 상관없이 매세가 유지되는 걸로 봤었을 때 어 온난이 쪽으로 당분간 매세를 키우려고 하나 그러니까 대표적 가운데서 그죠 반도체에서도 요런 흐름들이 저는 보였고요. 근데 이게 또 바이오에서도 마찬가지예요. 자, 바이오에서 셀트리오는 3년 못난입니다. 3년. 어, 3년. 그러니까 셀트리온은 그냥 못난이도 아니고 대한민국에 있는 어, 셀트리온 주주들을 3년 동안 그죠?
3년 동안 어 병원 다니게 했던 주식이거든요. 그러니까 시장에 어떤이 랠리가 나오거나 그다음에 바이오가이 빅사이클이 터지는 어 뭐이 수익률 게임이 펼치는 요런 구간에서도 또 종합주가 지수를 한번 제가 비교를 한번 해 드릴게요. 지금 무슨 얘기하고 있냐면 시청자분들 못난이 얘기하고 있어요. 못난이 단기적인 승률 게임이 못난이 주식에서 좀 나올 것 같다라는 이야기를 하고 싶은 거예요. 운난이 이야기하고 있어요. 자, 봐 봐요. 어, 코스피 종합주가 쓰고 사상 최고치를 기록하는 기간 동안에 어, 우리가 이제 바이오제약 여러 가지 식들이 있는데 알테오제는 이른값을 했어요.
이름값을 했고 리가 바이오도 2값을 했어요.이 수익률 게임 자체가 어, 대형주들이 묵직하게 움직이지 못했던 구간에서 뭐 ADC 관련된, ABL, 바이오 같은 업체들 이런 애들은 이제 이름값을 했어요. 그죠? 그다음에 어 한미 약품 같은 주식들도 이름값을 했다고요. 이번에 시장이 랠리가 나온 기간 동안에 그죠. 작년도 좀 부진했었지만이 수익률을 이번에 이제 따라잡는 흐름들이 대표주급들에서 다 나왔거든요. 그리고음 유한 양이 같은 경우를 보면은 어 유한 오늘 좀 잠깐 시기는 했지만 그렇게 한번 이렇게 랠리는 나왔었거든요. 셀트리온요 랠리조차도 없었어요.
그래서 셀트리온하고 같이 선부 잡고서 어 다른 세상에 있었던 기업들요. 삼성 바이로지. 그러니까 펀더멘탈 기업은 우리가 우수하다라고 이야기하지만 시장이 종합 주가 지수가 2,280 때 어 2,280에서 3,500까지이 시장이 나오는 기간 동안에 못난이 못난이 역할했었던 내가 더 못 났다. 삼성바이 아니다. 내가 대한민국 주주 주주들을 더 괴롭힐 거야. 그게 이제 셀트리온 그죠? 내가 더 짜증나게 할 거야. 삼성 바이오로스 안 가요. 안 가. 내가 더 짜증나게 해야지. 주주들을 셀트러 요런 주식 들었잖아요. 근데 이제 오늘 좀 보면 바이오제약에서 기존의 어떤이 시장을 이끌었던이 비만치료제 관련된 업체들을 죽이는게 아니에요.
뭐 올릭스 같은 애들을 보거나 DND 파마텍도 오늘 좀 쉬긴 하지만이 기조가 유지되고 있잖아요. 그렇다고 뭐 알테우제이나 리가 캠바이 추세를 뭉었기보다는 매물 정도가 나온 거란 말이에요. 그러니까 기존에이 주도주 랠리가 나왔던 주식들에 대한이 흐름이 매스에는 뺏어오는게 아니라 남겨 주대 저 못난 이들 그냥 어느 정도 낙수 효과에 의해서 기본적인 주식들이 다 한번 반등이 나오는 저기 뒤에서 그냥 혼자 어 혼자 길을 갔었던 이런 주식들도 이제 지금 시장에서 그런 거죠. 야 너들 뭐 해? 너들도 이제 한번 켜야지. 저희 재료 없는데요. 야, 그럼 이전에 써먹었어.
재료 한번 다시 터트러 봐. 1일리 관련 생산 시설 이슈는 이미 한 두 달 전에 나왔던 거예요. 그죠? 그러니까 야, 이제 너 반도 한번 나와야지. 너 뭐 하냐? 대표줄급은 시장 승률 정도 나와. 알았어. 이런 식으로 지금 어, 제약 바이오 쪽도 요런 흐름들이 좀 만들어지고 있는 걸로 좀 보이고요. 그다음에 이제 전력주 같은 경우는 우리가 그런 거죠. 그 엔비디아가 이제 가장 큰 혜택을 보어받게 되는데 있어서 어이 AI 반도체의 대장을 만드는 그 기여를 했었던게 누구였었냐면 어 최치피예요. 채피가 나오면서 막 부소시계처럼 막 자금들이 확 퍼지면서이 AIC가 다가왔던 거거든요.
그러면서 이제이 엔비디아 전 세계 글로브 시총 1위에 지금 등하게 된 거 아닙니까? 그러다 보니까 돈이 많아요. 엔비디아가 이제 그죠. 이제 5,주간 넘는 거대 기업이 되다 보니까이 오픈 AI가 예일 쪽 관련 기술은 앞서지만 사실상이 자금력이 부족하단 말이에요. 근데 여기에 돈 필요해. 얼마면 되니? 140조요. 140조 그거면 되겠어. 내가 쏠게. 그러니까 이제 전력 관련된 이런 업체들도 이전에 이제 오라클 관련되어서 클라우드 쪽 관련된요 시장을 키웠는데 여기에 이제 자금과 관련돼서 걱정은 얼마면 돼. 140조요. 140조면 되겠어.
네. 오케이. 140조 쏠테니까 지금 대한민국에 있는 주식들 가운데서 클라우드 쪽이나 소프트웨어 쪽이나 요번에 소부장 AI 반도체 관련되어서 반등 나왔을 때 미혼 미혼적이었던 애들 걔들 다 매선을 좀 시켜. 저희는 어떻게 할까? 너들 한번 튀고 상방은 좀 제한적으로 움직이고 만들어져. 일단 너들도 이번 살려줘. 이런 식으로 저력수 좀 매스가 좀 들어온게 아니냐. 요런 구도가 저는 만들어진 걸로 보고요. 그래서 전체적으로 이번 시장은 그냥 AI로 모든 것들을 시장이 다 평가하려고 하지 않겠느냐. 로봇도 AI가 마찬가지겠죠. 요런 흐름들을 이번에 만들고 있는 걸 좀 보입니다.
그리고 금융 지주사 같은 경우도 지금 보면은 우리 금융 지주 같은 경우도 보면은 한 26,450원에서 견조하고 KB 금융이나 하나금융 지주나 뭐 신한지이 견조하단 말이에요. 그러니까 이게 돈을 이렇게 확 빼는게 아니라 금융 지주사도 터주대감을 어처럼 역할을 좀 해 주고 그다음에 중간중간에 좀 샤익 매물은 나오지만이 판은 깰 생각이 없는 거예요. 오늘 네이버나 카카오 같은 경우도 보면은 오늘 조정이 좀 나왔거든요. 근데 이게 죽이는 조정이라기보다는 LD, CNN 이런 애들 요런 애들은 좀 위험하지만 카카오 이런 애들은 살리는 거예요.
그러니까 간격을 좀 좁히려고 하는 거죠. 간격 벌어졌던이 간격들을. 그래서 시장 전체적으로 지금 시장에서는 어떤 구도가 만들어질 거로 좀 보냐면 아 기존에 AI 반도체 쪽으로 쏠렸었던요 자금들.이 이 자금들이 다른 쪽으로 약간 좀 분산을 시키면서 시장 구도를 만들려고 하는데이 퍼티는 요런 돈들이 각 섹터에서 좀 못난이 대표주급들 요런 애들 쪽으로 단기적인 수익률 게임을 만들려고 하는 구도가 오늘 저는 캐치가 좀 됐다. 아,요 부분은 여러분들이 어, 이해하시면 될 것 같습니다. 네. 그러면 앞으로 못난이 봐야 돼요. 음. 음, 저는 단기적으로는 못나니가 수익률 게임이 좀 나올 것 같아요.
그러니까 반도체 내에서도 좀 대표주급대 좀 소해받았던 애들 그리고 바이오 쪽에서 대응주가 좀 소외받았던 애들 요런 애들이 훨씬 더 나을 것 같고요. 그다음에 로봇주들 같은 경우는 소해받은게 아니라 시장이 좀 장악했잖아요. 그러니까 이제 이쪽은 이익션을 여러분들이 절반이나 2/3 정도 좀 하고 가격 조정 좀 기다린 형태. 그러니까 좀 잘 나갔던 주식들 있잖아요. 조선주에서 잘 나갔거나 방산에서 잘 나갔지 마시고 지수가 간다고 하더라도 좀 우리 좀 수익병에 병행하면서 간다거나 이렇게 이제 보시고 삼성 그룹주는 계속 터주대감 역할을 좀 해 주일 게임을 팡팡 터트린게 아니라 그냥 견조하기 유지 정도만 세 주겠다.
요런게 지금 현재 시장 지금 주고 있는 메시지니까 트레이딩 자금 정도를 여러분들이 정해서 방문은 좀 못난 이쪽을 어 활용하시는게 좋지 않을까 싶습니다. 네. 예. 알겠습니다. 오늘도 깔끔한 설명 감사합니다. 네. 소 투자하세요. 네.
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