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AI에 있어서 데이터 센터가 이렇게 많이 지어진만큼 거기 준하게 늘어나야 되는게 데이터 센터발s 수요를 생각해 보면 지금은 저는 투자하기에 굉장히 중요한 딱 이제 업항이 터너라운드 되는 그런 적기에 놓여 있는게 26년이라고 봐서 올해가 가기 전에 저는 2차전지를 투자하셔야 되지 않을까 생각을 합니다. AI 데이터 센터와 로봇이 부각을 받고 있는 현 시점에서도 2차전지가 다소 서회되고 있다는 이유는 무엇인가요? 순서상으로 놓고 보면 AI 데이터 센터 다음에 로봇이 가는게 아니라 2차전지 쪽으로 수급이 몰리는게 저는 맞다고 봅니다. 왜냐면 일단 기본적으로 AI 데이터 센터를 확보하게 되면 그다음에 이제 당면한 과제들을 우리가 생각을 해야 돼요.
데이터 센터를 확보하는 건 중요한데 이제 그다음부터 이거를 어떻게 잘 돌릴 것이냐를 우리가 생각해야 되거든요. 근데 지금 사실상 AI 데이터 센터를 경쟁적으로 엄청나게 짓고 있는데 이게 지금 필연적으로 그냥 수면 위에 보이는 것만 하더라도 전력 쇼티지는 올 것이다가 아니라 그냥 분명하게 올 거라고 보고 있습니다. 그래서 이제 전력 인프라든지 특히 이제 비상 전력 우리가 에너지 저장 장치라고 부르는 수요는 쇼티지가 어마무시하게 불어올 거예요. 지금 메모리 위반도체급일지는 모르겠지만 하여튼 거의 기 준원 수준으로 엄청난 쇼티지가 올 거라고 보고 있습니다.
우리가 이제 2차전지라고 하면 두 가지 측면을 봐야 되는데 2차전지가 처음에 흥했던 건 전기차 모멘 전기차 모멘텀이었잖아요. 근데 전기차 캐이 오면서 흥했던게 이제 안 좋아지면서음 다시 이제 주가 조정이 나왔습니다. 그래서 2차전지 같은 경우에는 전기차 캐짐으로 인해서 주가가 굉장히 많이 빠졌는데 이게 더 이상 캐이 올게 있나?이 이 사실상 전기차해즘으로 인한 악재는 거의 바닥을 쳤다고 보는게 맞다고 봐요. 근데 이제 여기서부터 전기차해즘은 바닥을 쳤고 회복되면 회복됐지 더 나빠질 건 없다고 보는 입장입니다. 근데 여기에 플러스 요소로 이제 자리 잡는게 데이터 센터발s거든요.
근데 이제 이s 에너지 저장 장치라는게 데이터 센터가 많이 늘어나면 늘어날수록 같이 수요가 늘어날 수밖에 없는 구조예요. 그래서 이미 LG 에너지 솔루션도 그렇고 어 미국 이제 뭐 최근에 DT 에너지를 통해서도 어 ES 수주를 따내고 있는 단계고 현재까지 전기착해짐으로 인해서 주가도 충분히 반영이 됐고 이제 ESS 모멘텀으로 다시 또 올라갈 가능성이 높아지고 있는 시점입니다. AI에 있어서 데이터 센터가 이렇게 많이 지어진만큼 거기 준하게 늘어나야 되는게 데이터 어 데이터 센터발s 수요를 생각해 보면 지금은 저는 투자하기에 굉장히 중요한 딱 이제 업항이 터너라운드 되는 그런 적기에 놓여 있는게 26년이라고 봐서 올해가 가기 전에 저는 2차전지를 투자하셔야 되지 않을까 생각을 합니다.
추가적으로 반도체의 순환매와 최근 정부의 AI 투자가 2차전지 반등에 신호가 될 수 있을까요? 어, 저는 일단 이제 반도체 수납매가 돈다라고 했을 때 정보에서도 이제 AI 인프라 투자를 적극적으로 진행한다라고 하면 전력 인프라나 이런 ESS 같은 종목들까지 낙수 효과를 받을 수 있다고 봅니다. 단순히 이제 메모리만 보는 것이 아니라 이제 메모리에다가 데이터 센터발 이제 모멘텀을 우리가 보여 줄 수 있다라는 거거든요. 그렇기 때문에 해외에서 오는 수주도 그렇지만 해외만 데이터 센터 확보할 법 없잖아요. 한국도 AI에 뒤쳐지면 안 되지 않겠습니까?
그래서 데이터 센터 한국도 이제 확보를 해 나간다라고 하면 전력 인프라나 이제 이런 수요가 훨씬 더 커질 수 있다고 보고요. 단순히 그냥 해외에서 뭐 실적이 잘 나오고 이런 개념으로 봤을 때 AI로 보면 어 우리가 제 그 반도체 쪽만 바라보는게 맞겠지만 한국형 이제 데이터 센터라든지 이런 투자가 전개된다라고 하면 반도체도 반도체지만 이제는 조금 소외되어 있었던 ESS 그리고 전력 인프라는 뭐 소외되어 있지 않았지만 요러한 섹터까지도 추가적인 모멘텀을 받을 걸로 보고 있습니다. 그렇다면 2차전지 섹터에서 눈 여겨 볼 만한 종목은 무엇인가요?
어, 일단 이제 2차전지가 지금 제도권을 올라오면서 상당히 주가가 올라온 상황이 아니잖아요. 그래서 이제 미리 선침해하는 관점으로 보는게 맞거든요. 그랬을 때는 대장주를 먼저 사는게 맞고 전방에서 이제 먼저 이끌어 주는 종목들을 보는게 맞다고 봅니다. 그래서 뭐 소재나 이런 쪽보다는 셋업체들을 먼저 보시는 걸 권장드리고 어 상징적인게 삼성 SDI랑 LG 에너지 솔루션이잖아요.요 기업들을 저는 먼저 보시는 걸 권장드리고 그다음으로 뭐 에코프로 그룹죠. 에코프로나 에코프로비 최근에 이제 그 유상증자 이슈가 나와 가지고 주가가 굉장히 많이 떨어졌는데 아 이것도 저도 참 굉장히 좀 아쉽기는 한데 나중에 가면 극복하고 올라갈 것 같긴 해요.
근데 이게 과연 투심이 단기간에 회복될까 싶기는 하거든요. 어쨌든 이제 수요가 많아질 것이고 그걸 기반으로 이제 미리미리 준비한다는 관점에서 이제 이렇게 하는 건데 유상증자기 결정은 많이 아쉽긴 합니다. 근데 어찌됐건 LG 에너지 솔루션과 그다음에 이제음 삼성 SDI 그리고 포스코 홀딩스 같은 이런 기업들을 우선적으로 좀 보시는 걸 권장드리고 타픽은 역시 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션입니다.이 기업들이 가야 이제 뒤에서 뭐 소재나 이런 기업들도 따라가는 거기 때문에 그쪽을 먼저 보시기 바라고요. 특히 우리가 이제 로봇에 들어가는 배터리에 대한 수혜도 받을 걸로 기대되는게 2차전지 기업들인데 지금 우리가 로봇에 있어서 가장 상징적인 테슬라나 현대차로 여기에서 이제 만들고 있는 보스턴 다미넌넥스 쪽이죠.
여기에 이제 로봇에 들어가는 배터리도 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션이 담당하고 있어요. 세계적으로 지금 로봇에 있어서 가장 상징적인 독일 기업의 로봇 배터리를 이쪽에서 납품하고 있다라는 것은 LG 에너지 솔루션과 삼성 SDI의 입질를 보여 주는 거라 저는 이쪽을 최후선적으로 보시라고 권장드립니다. 2차전지의 매수 타이밍은 언제로 보시나요? 어, 일단 이제 2차전지는 지금 제가 앞서서 삼성 SDI랑 LG 에너지 솔루션을 말씀드렸잖아요. LG 에너지 솔루션이 이번 2분기부터 흑자 전환에 성공할 걸로 예상을 하고 있고요. 삼성 SDI가 3분기부터 이제 그 흑자전환에 성공할 것으로 예상하고 있습니다.
그렇기 때문에 저는 매수 타이밍은 지금부터 하시는 걸 권장을 드리고 싶어요. 그리고 내가 조금 더 확인을 하고 들어가고 싶다라고 하시는 분들은요. 올해 말 가을에서 겨울 정도 넘어가는 구간 있죠? 3분기 실적 발표하고 내년 초에 이제 4분기 실적 발표하니까 올해말 내년 연초 정도에는 투자를 하셔도 좋겠다. 솔직히 저는 이제 작년 말부터 2차전지 투자해도 된다 그랬거든요. 작년 말 대비해서 주가가 올라오긴 했는데 어 LGN솔은 작년 말 대비해서도 아직 못 올라왔어요. 그렇기 때문에 저는 지금 구간에서부터 어 하반기 그리고 내년을 바라봤을 때 지금부터 투자를 해 나가셔도 충분히 괜찮은 시점이다.
이제 흑자 전환을 바라볼 수 있는 업항이 터너라운드를 눈으로 확인할 수 있는 지점이니까 아무리 늦어도 어 올해 이제 3분기 실적 발표할 때 정도부터는 이제 진입을 하시는 걸 권장드리고 싶습니다. 삼성과 LG에 대한 얘기를 해 주셨었는데 어 에코프로와 포스코 홀딩스와 관련된 이벤트는 또 무엇이 있나요? 어, 일단 첫 번째로 이제 에코포로 그룹즈는 앞서 말씀드린 것처럼 유상증자 이슈가 있습니다. 이제 유상증자라는게 우리가 부정적으로 생각할 수밖에 없고 어, 주가 가치가 이제 희석될 가능성이 있다라는 그런 부정적인 모멘텀이 있는데 한편으로는 유상증자된 돈을 가지고 돈을 정말 잘 벌어 가지고 투자가 엄청 성공한다.
그래서 기업 밸류가 엄청나게 올라간다. 그럼 물론 좋겠죠. 근데 단기간에 이제 유상증자라는 이벤트는 악재로 볼 수밖에 없는 모멘텀입니다. 그래서 에코프로는 시간이 좀 걸릴 거 같아요. 어느 시간이 어느 정도 시간이 걸려서 유상증자해 가지고 지금 현재 이게 투자를 통해서 효과를 발휘하는 말 그대로나 2차전지 산업이 흥하는 모습을 보여주고 이게 수익성으로 돈으로 이제 꽂히는 시점까지 기다려야 된다라는게 숙제예요. 그래서 에코프로 같은 경우에는 상당히 이제 좀 어 시간을 기다리는 어 어느 정도 우리가 이제 장기간의 관점에서 ESS가 올라올 때까지 기다리는 전략이 좀 중요할 거 같고요.
그리고 이제 포스코 홀딩스 같은 경우에는 이제 그 호주 리튬 강상 관련돼서 인수와 관련된 그 투자 관련된 소식이 있었기 때문에 결국 ESS가 증가하고 이러면은 리튬 관련된 모멘텀이 늘어날 수밖에 없습니다. 그래서 그 지분 가치가 이제 평가를 받으면서 포스코 홀딩스가 올라갈 가능성이 높아요. 그래서 포스크 홀딩스나 에코프로 그룹주 같은 경우에도 2000년지에서 또 뗄 때려야 뗄 수 없는 기업이기 때문에 요러한 기업들도 요러한 이벤트를 참고하시면서 투자에 어 좀 적절히 참고를 하시면 되겠습니다. 마지막으로 구독자분들께 드릴 말씀이 있으시다면요.
어 웅달책방 구독자 여러분들 오늘 제가 처음으로 또 여기 촬영을 와 가지고 어 같이 이제 소통을 하고 어 이제 인사이트를 공유하게 됐는데요. 2차전지뿐만 아니라 지금 현재 시점에서 시장 자체가 워낙에 변동성이 크고 특히 코스닥이나 다른 섹터들은 어 우리가 이제 반도체만음 바라보고 있는 상황이기 때문에 소회를 많이 당하고 있습니다. 이렇게 되면 사실상 좀 과하게 매도가 나오는 과매도 구간으로 접어들게 되거든요. 지금 2차전지뿐만이 아니라 제약 바이오라든지 다른 섹터들이 굉장히 좀 과한 과매도 구간으로 접어들고 있어요. 이런 종목들을 이제 바닥에서 담기 굉장히 좋은 시점이기 때문에 이런 종목들을 적절히 이제 담으면서 반도체가 안 좋은게 아니고 여전히 좋기 때문에 반도체는 반도체대로 투자하시면서 누리돼 어 앞으로 올라갈 수 있을 만한 종목이나 섹터군들을 지금부터 미리 한 발 한 발 준비해 나가시는 그렇게 이제 좀 미리미리 좀 그 준비를 해 나가는 투자자 여러분들이 되셨으면 좋겠고요.
어 변동성이 커졌을 때 너무 적극적으로 대응을 해 가지고 투자가 좀 어려움에 처하는 경우가 많습니다. 이럴 때는 오히려 길게 바라보시고 투자를 하시면 지금의 변동성을 조금 더 이제 편안하게 뭐 조금 더 이제 차분하게 저는 헤쳐 나가실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 아예 내가 한 달 뒤, 두 달 뒤를 보는 것이 아니라 6개월 뒤 올해 연말 내년을 바라보고 투자하신다면 저는 조금 더 안정적인 투자 전략을 짜실 수 있지 않을까 조언을 드리고 싶고요. 항상 우리 개인 투자자 여러분들의 수익, 그 하나만을 위해 여러분들이 돈을 벌어야 제가 돈을 벌하는 모토로 앞으로도 꾸준히 정진해 나가도록 하겠습니다.
저는 지금까지 주식장인 유튜브 채널을 운영하고 있는 이창대표였고요. 항상 여러분들 계좌에 어려움은 있겠지만 결과가 좋고 수익 많이 가득한 앞날이 좀 있기를 기원하겠습니다. 감사합니다.
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