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어제 나스닥이 상승 플래그 패턴의 하락 채널을 돌파해 60% 롱 보유 중이며, 오늘 선물옵션 동시만기와 VIX 변동성을 고려해 3월 17일 만기 옵션 흐름을 주시하라는 내용. 나스닥 310(약 1% 상승)과 SPX 4000 연동, 단기 313 돌파 여부가 핵심이며 깃대 목표 342달러(현재가 대비 약 11%, 3배 레버리지 시 30% 이상)를 제시. 단기 도달은 어렵고 스윙 이상으로 보며, 채널 상단 이탈 시 손절하고 최소 현금 보유를 권고. 플래그 패턴 완성은 확답 불가, 시장 변수 존재를 강조.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요, 미국이입니다. 제가 바로 직전 영상에서 나스닥에 상승형 플래그 패턴이 있다고 말씀드렸습니다. 그때 돌파 여부를 중점적으로 보시라고 했는데, 어제 장에서 돌파가 나왔습니다. 그래서 앞으로 어떻게 대응하는 것이 좋을지 말씀드리려고 합니다.

02. 그 전에 오늘이 미국 선물옵션 동시 만기일입니다. 옵션의 영향이 굉장히 크기 때문에 옵션 상황의 변동성이 매우 큽니다. 계속 주시하셔야 합니다. 지금 QQQ 기준으로 3월 17일 만기 옵션 현황을 보면, 풋이 콜보다 조금 더 많은 볼륨을 유지하고 있습니다. 차이가 아주 크지는 않습니다. 딱 일주일 전인 저번 주 금요일만 해도 풋 볼륨이 압도적으로 많았는데, 콜 볼륨이 크게 늘면서 격차가 많이 줄었습니다.

03. 어제 QQQ가 크게 올랐는데, 숏커버링도 어느 정도 포함되어 있다고 봅니다. 옵션 만기가 하루 남았기 때문에 미리 청산한 것으로 보입니다. 이제 QQQ는 콜 원금 310을 코앞에 두고 있습니다. 대략 1% 정도만 오르면 310에 도달하는데, 이 시점이 S&P500 4000선과 맞물린다고 봅니다. 나스닥과 S&P500의 옵션상 주요 저항이 겹치는 구간이라 두 지수의 연동성이 높게 나타날 것으로 예상합니다. 매매하실 때 참고하시기 바랍니다.

04. 빅스 지수를 중요하게 보셔야 합니다. 어제 멤버십 회원분들께 나스닥 하락 채널 돌파 직후 포지션 관련 설명을 드리면서 남겼던 내용이기도 합니다. 빅스 20 부근이 주요 지지 라인이라, 그 지지에서 다시 반등하면서 변동성이 확대된다고 설명드렸습니다.

05. 빅스 지수가 이번 주 30을 돌파했다가 현재 23 정도에 머물고 있는데, 변동성이 엄청납니다. 여기서 추가적인 시스템 리스크가 없다면, 만기가 다가오면서 빠른 청산이 이어져 빅스가 22 아래로 하향 돌파하고 안정화될 것으로 봅니다. 또 이번 주 초에는 빅스 지수가 시장에 미치는 영향에 비해 지금은 비교적 둔감해진 점도 주목할 만합니다. 그래도 22가 지지로 작용하지 못한다면 시장에는 하방 압력으로 다가올 수 있으니, 이 부분을 체크하면서 매매하셔야 합니다.

06. 차트를 보겠습니다. 어제 장에서 하락 채널을 돌파했습니다. 제 포지션은 돌파 전에 롱 30% 정도였고, 돌파 후 30%를 추가 확대해서 총 60% 정도를 보유하고 있습니다. 만약 돌파가 실패했다면 전량 청산 후 숏으로 스위칭하려고 했습니다. 이 부분은 실시간으로 멤버십 회원분들께 공유드린 내용입니다.

07. 결과적으로 돌파가 나왔습니다. 아직 무조건 플래그 패턴이라고 확답드릴 수는 없지만, 절반 정도의 확신은 왔다고 봅니다. 이제 거래량이 늘면서 상승 추세를 유지하는 것이 중요합니다. 단기적으로는 아까 옵션상 주요 라인으로 말씀드린 313 돌파 여부가 중요할 것 같습니다. 313은 전고점 부근이기도 하므로 우선적으로 돌파 여부를 체크하려고 합니다.

08. 313을 돌파하면 깃대를 목표가로 설정할 예정입니다. 깃대는 대략 20% 수준입니다. 저점부터 그 깃대 길이를 패턴에 대입해 보면 342달러 부근이 나옵니다. 현재 주가 기준으로는 대략 11% 정도가 남아 있습니다. 3배 레버리지 상품(TQQQ)으로 치환하면 30% 이상이 됩니다. 깃대가 아주 단기간에 형성되지 않았기 때문에 단기간에 도달하기는 어렵다고 보고, 최소 스윙 이상으로 판단하고 있습니다. 지금 진입하신다면 채널 상단이 다시 지지 역할을 하므로, 이탈 시 손절로 설정하시면 됩니다.

09. 개인적으로는 플래그 패턴이 완성되면 좋겠지만, 시장 변수가 많습니다. 빅스와 옵션도 그렇지만, 당장 다음 주 FOMC도 큰 변수입니다. 그래서 지금은 최소한의 현금을 보유하면서 이런 변동성에 대비하는 것이 유리하다고 생각합니다. 또 어떤 패턴이든 무조건적인 맹신은 하지 마시고, 여러 시나리오를 세워 상황에 맞게 대응하는 것이 중요합니다.

10. 오늘 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 궁금한 점은 댓글 남겨 주시면 확인 후 답변드리겠습니다. 감사합니다.