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적 분석입니다. 시장 상황 점검해 보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 나스닥 같은 경우 어제 하락이 나오면서 자 SNP 500과 나스닥 모두 소폭 하락하는 흐름으로 마무리가 되었습니다. 자 전체적인 지수들이 강한 상승세를 만들기보다는 지지부진하게 올라갈 가능성이 있다는 말씀을 드렸는데 실제로 나스닥과 SNP 500 같은 경우는 자 전고점을 뚫으면서 강한 랠리를 만들어 낸다기보다는 조금씩 박스권을 형성해 가는 흐름이 나오고 있어요. 특히나 이제 반도체 지수가 조정을 받을 수 있다는 점을 여러 번 강조를 드렸는데 결국 전체적인 지수 안에도 반도체 섹터가 들어가 있는 것이기 때문에 우리가 그런 부분들을 생각을 한다면 지수 자체에도 좋지 않은 영향을 주고 있다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
물론 전체적인 지수 자체는 폭락을 얘기할 시기는 아니에요. 왜냐면 위쪽에 매물대 저항이 존재하지 않기 때문에 저항이 없는 상황에서는 조금씩이나마 올라갈 수는 있다는 겁니다. 매물대 저항이 존재하지 않는 상황이고 주봉으로 살펴보더라도 자 나스닥이 SNP 500 모두 위쪽에 뭐 이런 식으로 기존에 형성됐던 매물대가 존재하는 건 아니어서 폭락이 나온다기에 자 저점에서 출발한 상승폭 자체가 워낙 길어졌기 때문에 조금씩 조금씩 수익 실현 매물이 나오기 시작할 수 있다는 거예요. 그러면 신규 매수 그니까 누군가 여기서 더 비싸게 사 줘야 되는 것인데 기존에 들어왔던 사람들이이 매물을 넘기고 또 새로운 자금이 들어와야 가격이 전고점을 뚫으면서 올라가는 것인데 그 수요 자체 는 이렇게 낮은 곳에서 출발할 때보다는 줄어든다는 거예요.
예전에는 이렇게 크게 크게 들어오던 자금들이 위쪽에 가서는 신규에 매수하는 물량 자체가 오히려 기존에 돈을 버셨나 흐름이 조금씩 더 나올 수가 있기 때문에 그런 이유들로 인해서 상승이 저점으로 터 너무 많이 올라오게 됐을 때는 조심할 필요가 있다라는 말씀을 드리는 겁니다. 지금은 보시는 것처럼 실제로도 상당히 오랜 시간 2020년 코로나 이후에 상승이 나왔던 것만큼 추세가 이어져 왔던 상황이기 때문에 이전에 트럼프가 당선됐을 시기에도 어느 정도 긴 상승이 나오고 나면 이런 식에 조정이 나올 수 있는 타이밍에 도달을 해 가고 있다라는 것을 강조를 드리고 있는 거예요.
여기서 신규 매수로 이만큼 더 가는 거를 기대하기보다는이 부분이 저점을 낮춰 주면서 다시 신규 매물들이 들어올만큼 매력적인 가격이 되었을 때 물량을 강하게 늘려 주시는 것이 장기적인 시계열에서 투자하는 입장에서는 더 낮은 평단의 물량을 늘려갈 할 수 있는 방법이라는 점을 강조드리고 있는 겁니다. 자 SNP 500이나 나스당 모두 그러한 흐름을 보이고 있다는 점을 반복해서 설명을 드렸고 sox 반도체 지수 같은 경우는 제가 강조를 드렸던 부분이 조정이 더 이어질 수 있다는 거였어요. 우리가 일간 추세로 보았을 때 일선에서 일차적인 지지가 한번 나오면서 단기형을 올라서는 흐름이 나왔지만 이후에 다시 떨어지는 흐름이 나왔습니다.
자 그 이후에 대해서 설명을 드려 본다면 기존에 만들어졌던 매물대가 위쪽에 많이 존재를 한다는 거예요. 올해 2 3월부터 시작을 해서 11월까지 대부분의 매물대 그이 지금의 위치보다 살짝 높은 곳에 자리를 잡고 있고 지금이 하단에서 물을 타셨던 분들 역시도 여기서 추가 매수가 들어갔던 분들도 결과적으로 평단은 인근에 다 묶여 있을 가능성이 높다는 겁니다. 그럼이 말은 반도체 섹터에 신규 진입했던 많은 분들이 평균적인 가격대가 박스권 구간 안쪽에 자리를 잡고 있다는 것이고 여기를 탈출해서 다시 신고가를 쓰면서 상승을 만들기 위 위에서는 소화해야 될 매물들이 엄청나게 많다는 거예요.
그런 점에서 시간상으로 소화하는 흐름도 가져가지 못했기 때문에 바로 이거를 뚫기는 어렵다는 말씀을 드렸습니다. 그러한 이유로 위쪽에 있는이 매물대 박스권으로 인해서 한번 맞고 떨어지는 흐름이 나온 것이고 우리가 여기서 주목을 해야 되는 부분은 어떤 것이냐면 하단부에 있는 백일지지 라인을 음봉으로 뚫어 버리게 된다면 그때는 이전부터 강조를 드렸듯이 180 라인까지도지지 구간을 확인하러 가는 조정이 나올 수가 있기 때문에 핵심적으로는 우리가 수익률을 지키기 위해서 만약에 세배 투자를 하시는 분들이라고 한다면 30에서 40% 정도의 손해를 보고 있는 상황이에요.
여기서 추가적으로 180까지 빠진다는 얘기는 이게 70에서 80까지 떨어진다는 얘기입니다이 말은 내가 100이라는 자금을 갖고 있을 때 20이 남는다는 얘긴데 다섯 배가 올라가야 된다는 거예요. 그럼 반도체 지수가 여기서 다섯 배가 올라가는 거는 쉽지가 않은 거겠죠. 이게 수익률의 한정입니다. 한번 손해를 보고 나면 회복하려면 훨씬 더 많이 올라가야 되기 때문에 회복하기가 쉽지가 않다는 거예요. 다섯 배의 수익률을 만들려면 보유 기간 자체도 기하급수적으로 늘어나고 이런 상황에서 또 어떤 악순환이 생기게 된다면 더 급등하는 종목들을 찾아다니는 겁니다.
또 선물 같은 것도 손을 되게 되고 결국에는 자금을 다 청산 당하는 엔딩을 맞이하게 되는 결과가 많다는 거예요. 그렇기 때문에 저 같은 경우는이 구간부터 계속해서 손절의 중요성을 말씀을 드렸던 것이고 그나마 지금이라도 어느 정도의 자금을 지켜 줄 수 있는 안전 장치를 가져가시려면 보이시는 31선 라인 아래 꼬리가 두 번이나 잡혔던이 구간이 붕괴하게 된다면 그때는 낙폭으로 10% 이상이 나올 수가 있기 때문에 그 부분에 대해서 대비하시는게 필요하다라는 말씀을 한 번 더 드리도록 하겠습니다. 자이 부분은 단순히 뭐 이평이 뚫렸다 이런 부분들이 아니라 앞서 보셨던 SNP 500이나 나스닥에 비해서 반도체 지수는 보시는 것처럼 위쪽에 상당히 많은 매물대가 존재를 하고 있어요.
그럼이 매물대 그이 본전 심리를 발휘할 가능성이 높은 것이고 다시 회복하는데 있어서 어려움이 있을 수 있다는 겁니다. 그나마 존재하던지지 라인이 무너지게 된다면 신규 매수세를 불러올 수 있을만큼 조정이 나와 줘야 되기 때문에 이런 부분들을 고려를 하셨을 때는 지금은 비중을 조절하시는 예를 들어서 내가 100주를 가지고 있다면 한 50주 정도는 현금화를 하는 어떤 방식으로든 안전 장치를 만들어 주시는 것이 반도체 섹터에서 필요하다는 겁니다. 자 개별적인 주식으로 살펴보더라도 엔비디아 같은 경우도 지금 50일선 이탈을 하면서 더 큰 폭에 조정이 나올 수 있는 움직임을 가져가고 있는 상황이고 macd 슬로우 스토 캐스팅 역시도 하방을 향하고 있는 흐름입니다.
입니다. 자 인텔 같은 경우도 제가 매력적인 구간이었다 이때는 말씀을 드렸지만 지금은 위쪽에 매물대이 존재를 하고 있기 때문에 저항을 맞고 떨어질 가능성이 존재하는 상황이에요. 그렇기 때문에 강한 상승을 만들어 내지 못하고 역배열 상의 조정을 받고 있는 상황입니다. 이런 부분들은 우리가 주의해야 된다라는 말씀을 계속해서 드리고 있는 거예요. 자 그러면 전체적인 반도체 섹터의 위험성 그리고 대응 방안에 대해서는 설명을 드렸고 러셀 같은 경우가 오히려 기회가 있을 수 있다라는 말씀을 드렸습니다. 자 최근에 3 4일 동안 강하게 올라오고 난 뒤로 조금 조정을 가져가곤 있지만 유일하게 어제 같은 경우도 양전을 마무리를 한 섹터에 여기서 우리가 더 올라가고 있지 않지만 전고점 돌파를 도전하는 상황이기 때문에 추가적인 상승이 나올 수가 있는 위치에 도달을 해 있다고 볼 수가 있습니다.
더 긴 시계열로 살펴보더라도 추세 자체를 완만하게 잘 올려가고 있기 때문에 우상향하고 있다라는 얘기죠. 완만한 우상향을 잘 만들고 있고 다른 뭐 SNP 500이나 나스닥 럼 긴시 계월 동안 상승이 나왔다기에 단은 한참 동안 박스권을 만들던 상황에서 이제 전고점 돌파를 앞둔 상황이기 때문에 그나마 다른 지수들의 비해서는 양호한 흐름을 만들어 가고 있다 정리를 해 드릴 수가 있을 것 같아요. 그러면 한쪽에서 빠져나간 자금들이 다른 쪽으로 순환이 들어갈 수가 있는 것이고 기회가 있다라는 말씀은 자 지난 영상 일요일에 찍었던 영상에서 말씀을 드렸기 때문에 참고를 해 주시면 좋을 것 같습니다.
실제 어제 같은 시장도 말씀드렸던 그대로 움직였어요. 그렇기 때문에 지금은 관성적인 투자보다는 적극적으로 기회를 탐색을 해서 거기에 공격적으로 배팅을 할 수 있는 사람들이 돈을 벌 수 있는 시장으로 변화하고 있다라고 보시면 될 거 같아요. 왜냐면 기존에는 고금리가 유지가 되면서 고금리 상황에서 많은 자금들의 자금 그리고 개인의 자금들이 대형주들의 우리가 m7이라고 부르는 대형주 위주로 몰려 들었다면 자 지금은 어떤 방식으로든 금리 인하에 대한 기대감이 나오고 있는 흐름이기 때문에 만약에 트럼프가 금리 인화를 단행하게 된다면 기존에 관심을 받지 못했 던 대출을 많이 받아서 새로운 부분들을 개척해야 되는 종목들이 주식들이 기회를 받을 수 있다는 말씀을 드렸던 겁니다.
개별적인 종목을 추가적으로 살펴본다면 자 테슬라 같은 경우도 긍정적인 말씀을 많이 드렸었어요. 다만 이미 이격도가 많이 벌어졌기 때문에 지금 조금씩 하방을 그리고 있는 상황이어서 좀 더 파동의 저점에서 매수가 들어가는게 유리하다고 섣불리 다른 종목들이지지 부진해서 자 테슬라 밖에 없다 하면서 너무 높은 위치에서 들어가기보다는 조금 더 기다리 면서 파동 상에 저점 부를 공략하시는게 좋을 것 같다라는 생각이 들고 자 코인베이스 같은 경우 단기형을 또 다시 올라서는 흐름이 나오면서 자 이격도를 줄이는 과정에서 한 번 더 랠리가 이런 식으로 나올 수가 있는 상황입니다.
전체적으로는 가상화폐 섹터나 앞서 강조 드렸던 미래 가치를 담보하는 섹터이 많은 관심을 갖고 있는 상황이기 때문에 그러한 부분들을 염두해 두면서 개별적인 섹터나 종목들을 공략하시는 에너지를 주시는게 좋을 것 같아요. 보시는 것처럼 지금 세배 레버리지 같은 경우는 낙폭 자체가 상 상당히 컸기 때문에 자이 부분에서 거의 2 30% 가까운 하락이 나왔고 추가적으로 더 빠지게 된다면 그때는 원금 회복이 어려울 수가 있다는 점을 염두해 두시서 당장 매도를 하라는 이야기가 아니라 잡혀 있는이지지 라인 자체가 붕괴되는 음봉으로 떨어져 내리는 이평이 꺾여 버리는 흐름이 나온다면 그때는 조금 위험 대비를 해 주실 필요가 있다는 점을 말씀드리도록 하겠습니다.
자 국내 주식 같은 경우도 반도체 섹터와 유사한 상황이에요. 보시는 것처럼 상당히 많은 매물대 그이 위쪽에 존재를 하고 있기 때문에 전체 적인 지수의 상승을 저점 매수로 들어가기보다는 공략할 수 있는 섹터 그니까 이러한 차트의 모양이 아니라 이렇게 솟아 올라가는 모습을 갖힌 섹터를 찾아내서 공략을 해 주시는 것이 국내 주식 같은 경우에도 어느 정도의 수익률을 담보할 수 있는 방법이라는 점을 말씀을 드리면서 코스피 코스닥 같은 모습을 보여주는 종목들을 여기서 매수하는 건 좋은 선택이 아닐 수가 있다는 말입니다. 왜냐면 또다시 매물대를 맞고 떨어지는 흐름이 나올 수가 있기 때문에 관성적인 투자보다는 지금은 기회를 찾는 투 투자가 좀 더 적절하다는 말씀을 한 번 더 드리면서 오늘 영상 마무리하도록 하겠습니다. 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요. 부탁드립니다. 감사합니다
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