⚠️ 프랑스 국가 부도, 재정 위기 터지면 나스닥 이렇게 됩니다

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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨루몽입니다. 오늘도 계좌 먼저 공유드리면서 영상 시작합니다. 최근 미국 주식이 다시 사상 최고치 경신에 성공하며 달러 기준 자산 신고가에 도달한 상황인데요. 오음이 있으면 당연히 내림도 있는 법입니다. 그래서 어제 큰 폭으로 하락한 상태로 출발을 했는데 다행히 국채 금리가 내려오면서 말아올리는 흐름이었습니다. 오늘은 이와 관련된 내용들을 공부해 보고 대비하는 영상입니다. 자, 그리고 계속 강조드리고 있지만 지금은 확률적으로 적절한 현금 비중만 들고 있는 상태로 나머지 주식은 그대로 홀딩해 한다고 말씀드리고 있죠.

어제 떨어졌다고 일리일비할 필요가 없습니다. 오음이 있으면 내림이 있다고 생각해 주시고 그냥 전체적으로 큰 틀과 추세에 집중하시면 됩니다. 자, 그리고 어제 미국 10년물 국채 금리가 크게 상승하다가 갑자기 급락하는 흐름이 나왔는데요. 어제 미국 10년물 국제 금리가 급락한 이유가 뭐냐? 첫 번째 이유로는 미국 재무부의 10년물 국제 입찰, 국채 경매가 성공적으로 진행되었기 때문입니다. 지금 시장의 금리보다 낮은 금리에도 수요가 몰렸다라고 쉽게 생각해 주시면 될 것 같습니다. 이게 첫 번째 이유고 두 번째 이유가 FMC 의사록입니다.

핵심만 딱 정리해서 공유드리면 연속 금리 인상에 대한 의지는 없다. 그러니까 10월 금리 인상 가능성이 내려가는 것이죠. 그러나 올해 한 번에 추가 금리 인상 가능성은 열어두고 있다. 그럼에도 시장이 안 돼 안 숨을 쉰 이유가 뭐냐? 아마도이 한 번의 추가 금리 인상이 어쩌면 마지막 금리 인상일 가능성이 있다는 겁니다. 물론 데이터를 보고 결정할 계획이지만 그럼에도 일단 시장의 생각보다는 9월 의사록이 괜찮았다는 거죠. 마지막으로 전쟁과 AI 투자가 현재 인플레이션 상승 요인이라고 말했는데요. 계속 강조드리고 있지만 리스크가 터지기 전에 전쟁 합의가 나와 줘야 합니다.

그러면 증시는 더 크게 상승할 가능성이 높아진다고 보고 있습니다. 그러나 현재 미국은 이란이 이제 더 이상 못 버티는 수준까지 왔다고 판단하고 있습니다. 그래서이 좋은 협상 위치를 놓칠 수 없으니까 더 압박하려는 움직임이죠. 반대로 일하는 어떻게든 버티려는 움직임이라이 부분은 우리가 좀 지치더라도 지켜보는 방법밖에는 없습니다. 자, 그리고 오늘 썸네일에 대한 내용입니다. 현재 미국뿐만 아니라 글로벌 국채 금리가 대부분 급등하고 있는데요. 이에 대한 제 개인적인 관점과 과거 미국 주식 패턴을 공부해 보려고 합니다. 개인적으로는 현재 프랑스의 상황을 주의깊게 살펴보고 있습니다.

프랑스의 10년물 국제문이도 4.9%로 폭등하며 사실상 5%까지 올라가 흐름입니다.이는 이는 2002년 이후 최고 수준이며 프랑스는 현재 매스컴에서 국가부도 위기다. 재정 위기다. 이런 이야기가 들리고 있는데요. 만약이 프랑스의 재정 위기가 점점 커지게 되면 미국 주식에는 어떤 영향이 갈까? 이게 여러분들이 가장 궁금해하는 부분일 겁니다. 그래서 우리는 과거 2010년 그리스 금융 위기 사태와 2011년 유럽 재정 위기 사태를 살펴봐야 합니다. 물론 지금 프랑스가 당장 과거 그리스 부도 위기와는 많이 다릅니다. 여기에 유로존도 불안이 커지게 되면 유럽 중앙은행에 개입하는 장치도 있는데요.

그럼에도 우리는 항상 최악의 경우를 인지하고 대비해야 합니다. 그래서 우리는 과거 2010년 그리스 금융 위기와 2011년 유럽 재정 위기를 살펴봐야겠죠. 자, 과거 이식이 미국 증시는 얼마나 빠졌나부터 살펴보겠습니다. 2010년 그리스 위기 때는 나스닥이 19% 하락, SM이 16% 하락했습니다. 꽤 깊은 조정장이 찾아왔다는 것을 볼 수 있고 고점에서 찐 바닥을 찍기까지 2.5개월 하락했다는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 다음에 2011년 유럽 재정 위기로 번졌을 때는 나스닥과 SN표백 모두 -2% 정도 하락했고 바닥을 찍기까지 5개월 동안 하락했다는 것을 볼 수 있습니다.

그렇다면 다시 전고점을 회복하기까지는 얼마나 걸렸을까? 이에 대한 부분도 우리가 체크를 해야 하는데요. 왜냐면 자산 신고가에 대한 부분을 체크해야 하기 때문이죠. 2010년 그리스 금융 위기 때는 웅덩이 이후 전고점 회복까지 약 7개월 소요되었고 2011년 유럽 재정 위기 때는 약 10개월 소요되었다는 것을 볼 수 있습니다. 우리는 이에 대한 인지와 대비를 미리 해 두면 되는데요. 그렇다면 우리가 투자하고 있는 나스닥의 QLD를 한번 볼까요? 2010년 그리스 금융 위기 때는 -33% 하락했습니다. 그리고 2011년 유럽 재정 위기로 번졌을 때는 주가가 2010년보다 더 올라가 있었는데 고점 대비 -31% 하락했다는 것을 볼 수 있습니다.

그리고 동그라미를 보면 아시겠지만 웅덩이의 깊이는 비슷했으나 웅덩이의 기간은 달랐다는 것을 볼 수 있습니다. 2010년 그리스 위기 때는 휠디가 전고점 회복까지 약 7개월이 소요되었습니다. 그러니까 7개월 동안 버티고 웅조을 하면 자산 퀀텀 점프 구간을 만났다는 것이죠. 그리고 2011년 유럽 재정 위기는 2010년보다 더 높은 곳에 하락이 되었고 결국 2010년 웅덩이 저점을 뚫지 못했습니다. 거의 1년 동안 박스권 웅덩이를 보여줍니다. 그러나 결국 자산 컨트 전부 구간을 만나게 되죠. 이렇게 자산을 불려 나가면 된다고 미리 인지해 두시면 됩니다.

이렇게 차트로 보니까이 이슈로 만약 하락하게 된다면 웅주해서 이번엔 쉽게 기회를 잡을 수 있을 것만 같죠. 그러나 이론과 실전은 다릅니다. 피터린츠는 다음에 주식 시장이 하락하면 악재는 가볍게 무시하고 주식을 싸게 매수해야지라고 다짐하기는 쉽지만 새로 닥친 위기는 항상 진한 악재보다 더 심각해 보인다. 따라서 악재를 무시하는 것은 언제나 어렵다고 말합니다. 이번에도 나중에이 악재가 커져서 만약 저때와 비슷하게 흘러가게 된다면 대부분 급락대 패닉세를 하게 될 것이고 또 대부분은 1년짜리 박스권에서 결국 지쳐서 털려 나가고 말 겁니다.

그러나 차트를 보시면 오음과 내림을 반복하면 결국은 우상향하는 구조가 보일 겁니다. 그러니이 악재가 웅덩이로 갈 가능성은 낮지만 우리는 미리 공부하고 각오하고 대비해 두면 됩니다. 그리고 그 상황이 실제로 펼쳐지게 되면 버티면서 웅줍하면 되는 거죠. 그렇게 하락할 가능성은 현재로서는 낮다라고 최선을 바되 혹시를 최악 경우에도 대비를 해 두면 됩니다. 그리고 우상향이 가장 확실한 자산을 웅덩이에서 싸게 응접하고 시간을 활용해 상승 구간을 기다리는 것이 개인 투자자인 여러분이 가장 확실하게 자신을 불리는 방법입니다. 두 배 레버리지의 최악의 경우는 -80% 이상입니다.

그 각오를 하셔야 합니다. 실제로 -80% 하락했을 때 징징거리고 후회에도 아무도 여러분의 자산을 지켜주지 못합니다. 여러분 돈은 스스로 지키는 겁니다. 그리고 하락장이 1년 이상 지속될 수 있다는 각오도 해둬야 하죠. 그렇다면 여기서 살아남을 수 있는 전략이 필요하겠죠. 그게 첫 번째로 현금 비중이며 두 번째로는 시간입니다. 7년 이상 5주 응집 장기 투자를 하게 되면 계좌가 마이너스로 갈 확률이 극도로 내려갑니다. 다만 7년 차에 만약 웅덩이가 파이게 되면 계좌가 마이너스거나 또는 빌빌 기억할 수 있겠죠. 그러면 1, 2년 더 지속하면 신고가에 도달하게 될 겁니다.

마지막으로 현재 관점 한 번 더 짧게 복습하겠습니다. 현재로서는 상승 확률이 훨씬 더 높습니다. 4분기에도 그리고 6개월 뒤에도 말이죠. 여기에 중간 선거에 해 계절성까지 연결되며 지금은 무조건은 아니지만 확률적으로 절대 매도하면 안 됩니다. 다만 매크로 리스크는 여전히 존재하죠. 전쟁과 높은 유가 금리 인상 사이클, 국회 금리와 인플레이션 상승이 그대로입니다. 그리고 미국은 이란을 지금 더 압박하기 위해 대규모 전투를 준비하고 있다는 찌라시도 돌고 있습니다. 이란도 더 강하게 대응한다고 말하고 있는 상황이고요. 전쟁이 아직 해소되지 않았기 때문에 언제든지 하락할 수 있다는 리스크가 있습니다.

그래서 우리는 현금 비중을 적절히 들고 있고 저는 현재 현금 비중을 약 20% 정도 들고 있는 상황입니다. 마지막으로 비트코인 관점도 동일합니다. 이미 찐바닥이 나와서 반등 초입 구간이거나 또는 마지막 하락이 한번 남아 있습니다. 따라서 저 역시 비트코인을 요즘 중요하게 보고 있으며 이미 기회를 포착하고 있다는 말씀드립니다. 자, 프랑스 국가부도 위기, 재정 위기에 대한 결론은 쫄 필요가 없다는 겁니다. 하락을 하지 않는다가 아니라 하락할 가능성도 낮지만 만약 하락을 하게 되면 결국 멀리 바라보면 자산을 퀀텀 점프시킬 수 있는 기회가 됩니다.

이걸 인지하고 대비하고 있는 극소수와 그냥 여기서 결국 자산을 잃는 대다수는 또 나니게 됩니다. 오해 전는 경제적인 여유 구간을 진입했는데요. 경제적인 여유에 도달해서 가장 좋은 점 중 하나는 사랑하는 가족들에게 돈 걱정 없이 쓸 수 있다는 점입니다. 오늘 아내와 딸 그리고 장모님과 장인 어른이 해외 여행을 갑니다. 물론 비행기값, 호텔값 저희 간에서 말이죠. 아쉽게도 저는 일하느라 함께 가지 못하지만 사랑하는 가족들이 행복한 시간을 보내는데 내가 돈 걱정 없이 지원해 줄 수 있다는 감사함이 있습니다. 여러분들도 부디 경제적인 여유 구간에 들어서.