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…일러라고 하면 다섯 개 업체를 주로 많이 이야기를 합니다. 아마존 그리고 마이크로소프트 그리고 구글 메타 오라클요 다섯 개 회사를 이야기하는데 어 작년 상반기까지는이 회사들이 번 돈을 가지고 투자를 했기 때문에 크게 뭐죠 무리가 없었고요. 근데 작년 하반기부터 이제 회사치를 조달하기 시작했습니다. 조기 시작했어는 알파벳…

…Here it is. Here is a somersault. Landing. I mean, they did it now. What did they do? Two or three jumps ahead of us, and they did all of them well. I have to admit, man, that was …

… 반등 추세로 왔다라고 보는게 맞고요. 특히 이제 코위브가 어제 5.9% 상승했는데 그다음에 뭐 아까 이제 오라클 뭐 -10% 때 사셨다고 하셨는데 그 그렇게 많이 빠졌죠. 코어위브, 오라클, 그다음에 네비우스 이런 종목들이 거의 마이너스 뭐 거의 10% 근처까지 빠졌을 했다가 그걸 다 플러스로 돌려 놨습니다. 그러니까…

…Let's jump right into the markets and challenges of this AI trade . Shares of companies like Core Weave, SK Hynix, Micron have all fallen sharply in a week, Jim. I think in the cas…

… 업종별 작전으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여기서 또 추가적인 자세한 이야기들 여쭤 볼게요. 뭐 TSMC 오라클 다 이야기해 주셨고 결국 삼성전자 SK 하이닉스 앞서서 우리가 어 지금 결국엔 매크로적인 환경에 영향을 가장 많이 받는 기업들이기 때문에 이와 관련된 이야기를 나눠봤으니 이제 대응적인 측면에 대한 이야기 나눠…

…증가 같은 요인들은 여전합니다. 그런데 지금 시장의 관심은 이것보다 AI발 신용위험으로 옮겨가고 있습니다. 오라클도 CDS 프리미엄이 1,100bp를 넘었다고 하니 위험합니다. 이런 우려가 커지면서 지금의 금리 하락은 신용위험이 완화되면 다시 오를 수도 있습니다. 현재로서는 10월 금리 인상 가능성이 훨씬 낮아졌다고 보시…

… 무담보 채권자가 돌려받을 수 있는 돈도 줄어들 수 있다라는 것으로 좀 해석을 하시면 되겠습니다. 여기에 오라클의 CDS 프리상 프리미엄 상승 오려 지속되고 있고요. 어 인텔 브로드컴 CEO도 최근 자본 조달에 대한 우려를 좀 표시했죠. 이에 따라서 지금 코브의 회사 금리급등이 결국 단순한 금상승 부담을 넘어서 재무건전…

…Michael Burry is the legendary investor best known for predicting the US housing collapse before the 2008 financial crisis. His massive bet against subprime mortgages made him hund…

… 노이제에 불과하다.이 우리가 명확하게 결론을 내고 가야 되거든요. 아 이런 기업들이 뭐 아까 위에도 보면 오라클 같은 경우도 많이 빠지잖아요. 예. 지금은 주식 시장에서 이와 비슷한 기업들 그냥 다 폐기 치는 거거든요. 어제 같은 경우에 음음 도매급으로 해 가지고 그러다 보니까 어 네오클라우드 기업부터 해서 최근에이 …

…습니다. 이는 채권이 정크본드 수준으로 폭락했다는 뜻입니다. 이 신용 리스크 우려 때문에 코어위브뿐 아니라 오라클, AI 데이터센터 인프라 관련주들이 함께 폭락했습니다. 막판 유가 상승까지 겹치면서 코어위브의 부실 채권 리스크가 한꺼번에 반영되었고, 오늘 서킷브레이커까지 터지게 된 것입니다. 내일 PPI 발표에 집중해야…

…는 기업들이 과연 이자까지 감당하하면서 충분히 수익이 낼 수 있냐가이 의문에이 의문이 이제 코브가 시작했고 오라클 네비우스 같은 데이터 센터의 기업들의이 번지면서 이제 결국엔 M비D를 비롯한 기술주 중심중으로 어 하락을 했다라는 것입니다. 자, 연결 고리를 본다면 이게 높은 금리. 지금 현재이 금리의 문제는 다른게 문제…

…12%, 어플라이드 디지털 -9%, 코어사이언티픽 -12% 등 네오클라우드 관련주가 일제히 급락했습니다. 오라클 -8%, 델 -10%, 마이크론 -4%, 팔란티어 -4% 등 AI 관련주도 하드웨어와 소프트웨어를 가리지 않고 크게 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 4.3% 떨어졌고, 나스닥은 1.9% 내렸습니다. 오른…

…우스 -12%, 어플라이드 디지털 -9%, 코어위브 -12% 등 네오클라우드 관련주가 일제히 급락했습니다. 오라클 -8%, 델 -1%, 마이크론 -4%, 팔란티어 -4% 등 AI 관련주도 하드웨어와 소프트웨어 가리지 않고 크게 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 4.3% 떨어졌고, 나스닥은 1.9% 내렸습니다. 오른 것…

…### 시장 흐름과 외국인 매도 전망 9월 1일부터 지금까지 외국인이 SK하이닉스를 약 15조 원, 삼성전자를 5조 6,000억 원 정도 팔았습니다. 합치면 20조 원 가까이 매물이 나온 셈입니다. 그렇다면 추가 매도 물량이 더 나올까요? 삼성전자 기준으로 보면 외국인 보유 비중이 역대 최저치로 내려와 있습니다. 제가 …

…Your memory manufacturers' stocks are being sold off because of something that has n't even happened yet. Here's what's happening. A Chinese company called ChangXin Memory Technolo…

…, 5년 내 부도 확률이 50%를 넘었다고 해요. 부도가 나면 사실상 휴지 조각이 되니 굉장한 악재입니다. 오라클이나 아이렌 같은 종목도 동반 폭락했고요. 월가는 AI가 여전히 강력한 성장 동력이고, 이번 사태는 붕괴라기보다 과도한 기대치를 조정하는 과정이라고 보면서도 분산 투자는 필요하다고 진단했어요. 얼마 전 불거졌…

…네오 클라우드라고 많이 붙는데 그 데이터 센터에 직접 투자하는 애들 우리가 흔히 알고 있는게 이제 코어위브 오라클 뭐 이런 건데 코어위브가 어제 이제 15% 빠졌죠 예전에 에는 금리가 올라가면 바이오 뭐 이런 그 들 또 셀까 봐 빨리 생각나는 대로 얘기 드릴게요. 같은 시장 분석지 기관이죠. 26년부터 30년까지이 5년…

…아닙니다. 미래에 둔화될지도 모른다는 생각이죠. 그럼 엔비디아 실적을 어떻게 추정하나요? AMD 실적은요? 오라클이나 마이크로소프트의 지표는 어떻게 모델링하나요? 이건 아주 어려워지고, 불확실성을 만듭니다. 그리고 그 불확실성이 지금 실제로 벌어지고 있습니다. 하지만 다시 말씀드리면, 제 생각엔 그냥 약간의 공포일 뿐입니…

… 비교해야 할까요? 대형 정보 기술 서비스 회사들은 이익률은 안정적이지만 성장이 느립니다. 마이크로소프트나 오라클 같은 대형 소프트웨어 회사는 성장과 이익이 중간쯤입니다. 매출 규모가 비슷한 고성장 소프트웨어 회사들은 빠르게 크지만 회계 기준 영업 이익은 적자입니다. 팔란티어는 2026년 2분기 매출이 93% 늘면서도 …

… 같습니다. 그래서 최근에 회사체 뭐 스페이스 X만 해도 한 7.8% 어 투자를 하면 주고요. 그리고 이제 오라클도 한 7.5% 5% 어 투자를 하면 주기 때문에 굳이 투자 자산에서 투자 수익을 낼 필요가 없다라고 생각을 하시는 투자자들도 많은 거 같습니다. 에서 안전 자산으로 어 계속 투자를 하고 있는게 사실이기 때문에…

…습니다. 여기에 이자 부담까지 계속 올라가면서 "잘못하면 위험하다"는 얘기가 나오기 시작했습니다. 그러자 오라클, 넷플릭스 같은 비슷한 기업들이 전체적으로 급락했고, 여기에 납품하는 GPU와 메모리 반도체 기업들이 함께 힘들어졌습니다. 그 결과 오늘 SK하이닉스와 삼성전자가 각각 약 10%씩 급락했습니다. 약 3개월 만…

…약에 한국에 있는 삼성자 하이닉스를 안 사고 차라리 나는 메타 채권 살 거야. 구글 채권 살 거야. 참고로 오라클 채권 같은 경우에는 코어위부 채권 같은 경우에는요. 지금 1달러 1달러 1달러짜리 채권이 85거든요. 그러면 AI 시대가 굉장히 다시 한번 붐을 일으켜서 다시 한번 AI 활성화가 이루어진다면 당연히 코어부는 …

…니다. 어제 코어위브 얘기가 굉장히 많이 나왔는데, 지금 가장 약한 고리라는 겁니다. 처음 고민했을 때는 오라클 이야기를 하면서 고민했는데, 오라클보다 더 위험한 곳이 코어위브입니다. 지금 시장은 코어위브를 가장 약한 고리로 보는 것 같습니다. 6월 말 기준 현금이 55억 달러밖에 없습니다. 32년 만기 무담보채권은 가…

…게 올랐습니다. 일라이 릴리와 월마트가 3% 넘게 올랐고, 빅테크 7개 중에서는 애플만 올랐습니다. 반대로 오라클은 9% 가까이 빠졌고, 델은 바클레이즈의 투자 의견 하향 뒤 11% 넘게 내렸습니다. 실적 시즌 이틀째에는 뱅크오브아메리카가 이익과 매출이 예상에 못 미치고 큰 규모의 제재금까지 반영돼 5% 가까이 내렸습니…

…Michael Berry just made five new bets that the AI ​​bubble will burst. Nvidia, Nvidia, Palantir, Micron and Oracle. And he believes this collapse will happen in 2027. For him to ma…

…. 매그니피센트 7 같은 거대 빅테크를 제외한 기술 기업들에 대한 과도한 부채 우려가 나타났고, 코어위브나 오라클 같은 2순위 클라우드 업체들이 하루 만에 10~20%씩 급락했습니다. 그런데 이들을 제외하고 구글, 마이크로소프트, 아마존 같은 글로벌 빅테크들은 돈을 너무 잘 벌어서 현금 유동성이 끝내 줍니다. 향후 몇 년…

…통을 일으키고 있는지 아시겠죠? 그건 '서커업 2.0'이었습니다. 스페이스X가 있었고, 브로드컴이 있었고, 오라클이 있었습니다. 이 모든 일이 약 열흘 사이에 일어났습니다. 오라클은 아직도 그러고 있다고 생각하는데, 1,400억 달러 규모의 자금 조달을 발표할 것으로 예상되었습니다. 엄청난 금액입니다. 서커업 모드에서 스…

… 걸린 수준으로 빠지고 있는 건데, 일단 미국 필라델피아 반도체 지수가 4% 이상 빠졌고, 특히 코어위브와 오라클 같은 네오클라우드 업체들, 즉 AI 데이터센터에 투자하는 회사들의 CDS 프리미엄이 갑자기 올라갔죠. 재무 상태가 안 좋다, 금리 높은 회사를 발행하려면 더 비싼 돈을 줘야 된다, 이걸 우리가 몰랐나요? 다 …

… 이것저것 프리미엄을 붙여서 나온 금리입니다. 만약 지금 국채 금리가 5%라면, 0.3%포인트 떨어진 만큼 오라클에 대해서도 어느 정도는 떨어질 수 있어요. 다만 그 비율대로 다 떨어지는 건 아닙니다. 오라클 자체의 위험이 있거든요. CDS라는 게 있는데, 쉽게 말해 이 회사가 부도 날 확률이 높으냐 낮으냐를 보는 겁니…

… 어 이자를 더 내야 된다라는 겁니다. 그 두 회사가 코위브하고 어 전통적으로 우리가 항상 얘기하고 있었던 오라클이라는 회사인데 그 회사는 재무 상태가 좋지 않고 오퍼레이팅 캐시플로 소위 말해서 영업으로 만드는 현금 흐름이 그렇게 좋지 않기 때문에 어저께 코위브라는 회사도 15% 빠졌고 예 오라크는 항상 우리가 주시에서 …