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…이나 테스크 타임 호라이즌이라는 개념이 중요해졌습니다. 작년까지 AI 에이전트는 한 시간을 넘기면 품질과 일관성이 무너졌어요. 그래서 바이브 코딩으로 기능 하나는 잘 만들어도 큰 시스템은 잘 못 만들었죠. 그런데 작년 12월부터 이것이 16시간까지 늘어나기 시작했습니다. 핵심은 스테이트 트래킹입니다. 여러 에이전트가 동시…

… 뒤 전 세계에서 거의 유일하게 남은 압도적 패권 국가였습니다. 그래서 여러 국제질서를 지탱해 왔는데, 그 관성으로 유지되던 것들이 많이 무너지고 있습니다. 2020년대 들어 달러 중심의 금융 질서, 항행의 자유를 바탕으로 한 자유무역, 핵확산 금지 조약 같은 것들이 훼손되고 있습니다. 특히 이란은 호르무즈 해협을 막을 …

…네, 다음 코너는 투자 키워드입니다. 알파경제 김종효 이사님과 함께하죠. 어서 오세요. 안녕하십니까? 함성 소리가 안 들리는 걸 보니 아직은 0대 0인가 봐요. 일단 축구를 보시고 관심이 그쪽으로 가시는지 시장이 조금 정체된 흐름이에요. 코스닥은 오히려 늘어지고 있고요. 그럼 투자 키워드를 어떻게 정하고 들여다봐야 하는지…

…모습이 나왔었죠. 어 그래서 뭐 재수랑 얘기를 몇 번 거론을 했는데 어 우리나라 이제 여러 가지 사업의 연관성을 가지고 협업을 하는 진행 단계에 있기 때문에 로봇 사업에 대해서는 그 계속적으로 추진되어지는 사업의 내용이라고 생각합니다. 로봇하면 기존에 이제 업체들 플러스 대기업 가운데서는 현대차가 뭐 독보적으로 하고 있…

…여러분이 아무 준비 없이 주식 투자로 돈을 벌 수도 있습니다. 로또도 당첨되는 사람이 있으니까요. 그런데 로또가 두 번 당첨된 사람이 있다는 얘기를 들어보셨나요? 한두 번 운이 따를 수는 있어도 그런 행운이 꾸준히 찾아오지는 않습니다. 자기만의 원칙 없이 꾸준히 돈을 버는 방법이 있다면 저에게 꼭 알려 주셨으면 합니다. …

…오늘은 KR리서치 김대준 대표님과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 반도체 얘기를 오늘도 변함없이 하겠습니다. SK하이닉스가 프리마켓에서 300만 원을 찍었는데요. 300만 원을 찍고 나서 방송하는 오늘 10% 넘게 조정이 나오면서 변동성이 상당히 크게 나타나고 있습니다. 반도체를 어떻게 봐야 할까요? 시…

…비교적 젊을 때 자산을 형성할 수 있다면 레버리지나 3배 레버리지 관련 투자도 괜찮다고 생각합니다. 레버리지를 거는 것은 아무래도 젊을 때가 낫습니다. 체력이 있는 동안 자산을 형성해야 한다는 생각에서 매우 중요하다고 봅니다. 저도 그런 흐름에서 레버리지 투자를 하고 있고, 젊을 때 자산을 잘 형성하려면 위험한 투자이더라…

… 뉴스에는 생각보다 좀 넓지 않을까라고 저는 좀 판단을 하고 있습니다. 그래요. 그림은 뭐 굉장히 상당히 일관성도 있고 설득력도 있고 다 좋은데 아주 원천으로 돌아가면은 그럼 5GW의 데이터 센터는 누가 쓰는 건가? 그러니까 이제 그걸 위해서 그러면 해외에 이제 빅테크들이 여기 전기로도 [콧방귀] 싸고 데이터 센터도 기…

… 주주를 얼마나 잘 대우하는지에 대한 신뢰이며, 미국 기관들은 이를 아주 깐깐하게 봅니다. 셋째는 실적의 일관성입니다. TSMC가 높은 평가를 받는 것은 단순히 돈을 잘 벌어서가 아니라, 오랜 시간 실적이 들쭉날쭉하지 않고 꾸준했다는 신뢰 때문입니다. 그럼 하이닉스는 어느 쪽에 속할까요? 여기서 해석이 갈립니다. 낙관하…

…성전자가 역사적으로 가장 돈을 많이 벌었을 때 1년에 50조 벌었거든요. 네. 그러면 인간이라고 하는 거는 관성이 작용하고 중력이 작용해서 아 과거에 요놈이 50조 벌었으니까 많이 벌면 6, 70, 10조겠지 못 벌어도 3, 40조겠지라고 기준점을 잡아 버려요. 그게 이제 앵커링 효과잖아요. 그런데 제가 이렇게 저렇게 따…

…요. 공은 어떻게 될까요? 공 어떻게 될까요? 일단 굴러가겠죠. 힘이 닿지. 떨어지는 힘이 있었기 때문에이 관성의 법칙에 의해서이 공은 계속 평지를 만났어도 일단 굴러갈 거예요. 보통 이렇게 주가가 바닥을 잡아가죠. 더 이상 매도가 안 나오니까. 매도가 나오다가 매도가 나오다가 더 이상 매도가 안 나오니 바닥을 잡아요. …

…있잖아요. 미국 증시에서 보면 마벨, 브로드컴 같은 쪽이 늘어나는데, AI 반도체(ASIC)와 MLCC의 연관성도 우리가 체크를 해야 되겠네요. 같이 다 있죠. 이제 아까 실리콘 캐패시터 말씀드렸잖아요. 우리가 ASIC이라고 하는 건 범용 GPU와 구별하기 위해서 쓰는 말이지, 사실은 로직 반도체라는 건 똑같은 거예요.…

…기업이 된다면 프리미엄이에 SK안스에 옮겨지게 되는 것이죠. 그니까 제가 안타까운게 뭐냐면 사람이라 존재가 관성에서 기인에서 행동을 하고 판단하고 결정하기 때문에 이해는 돼요. 그러니까 삼성제 수십년간 노출돼 있다 보니까 삼성전자에서 하인속 갈아타기가 힘들다는 것을 알지만 그런 분들은 아까 말씀대로 대로 만약에 삼성자가 …

…고 전 세계에서 거의 유일하게 남은 압도적인 패권 국가였습니다. 그래서 여러 국제질서를 지탱해 왔는데, 그 관성으로 유지되던 것들이 많이 무너졌습니다. 2020년대 들어 달러 중심의 금융 질서, 항행의 자유를 중심으로 한 자유무역, 그리고 우리와도 관련 있는 핵확산 금지 조약이 많이 훼손되고 있습니다. 특히 이란은 호르무…

…여러분 안녕하십니까? 평결등 경제 구역 경제 DMG 조진혁입니다. 딜사이트 경제TV 개국 2주년 특집으로 반도체를 집중 분석하고 하반기 전략을 세워보고 있는데요. FOMC 얘기부터 해 보겠습니다. 매파적 동결과 동시에 연준의 스탠스에도 불확실성이 커졌는데, 그럼에도 우리 증시 코스피는 강했습니다. 드디어 사상 최초로 9천…

…도로 수급을 잡아먹었기 때문에, 이제 시장이 냉정을 찾아야 한다는 얘기가 나오는 한편, 이왕 발을 담갔으니 관성으로 더 가야 한다는 치열한 공방전이 앞으로 벌어질 것입니다. 구조적으로는 상장 당시부터 수급이 쓸데없이 미리 풀리지 않도록 치밀하게 설계해 놨습니다. 적당히 풀리는 시점에 지수에 편입되고, 다시 풀리는 시점에…

…### 현대로템 주가 흐름과 W자 패턴 현대로템 주주 여러분 반갑습니다. 오늘 현대로템 주가가 20만 5,000원으로 소폭 상승하고 있는 모습입니다. 5월 22일 주가가 꺾여서 올라갈 것처럼 보이더니, 한 번 더 트랩을 깔고 W자 패턴을 만든 뒤 올라오고 있는 상황입니다. 지금 자리에서 더 올라갈 수 있겠냐는 질문이 정…

…서도 어 비트코인이나 이러 이제 가상화폐를 이제 제도권 안으로 넣으려고 하는 이유도 이러한 것들과 사실은 연관성이 있다고 보는데 어 가장 큰 차이점은 금이 가지고 있는 익명성과 익명성이 보장되지 않은 그 자산의 차이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 수익률만 보면 답답하다는 평가도 있지만 또 어떤 분들은 금이 반드시…

… 시장에서 크게 올랐다 떨어졌든지 아니면 아예 안 움직이는 거죠. 아예 안 움직이는 종목 같은 경우는 그 연관성이 그렇게 높지 않거나 우리가 이제 케인지가 얘기하는 것처럼 미인대처럼 관심이 없는 겁니다. 안타깝게도 지금 스페이스엑 상장이 국내에 있어서 큰 이벤트가 못 되는 것이 자꾸 이런 얘기를 말씀드릴 수밖에 없는게 반…

…여기 계약 수주 장고가 엄청 쌓이고 있어요. 그래서 실제로 지금 삼성 중공을 보는 이유가 뭐예요? AI랑 연관성이 있기 때문에이 AI로 묶긴 거죠. 근데 이거는 돋보적인게 그냥 바람이 불어와서이 테마가 얘네를 실으면 실질적으로 바다 위에서 만들 수 있는 SMR 이것도 나왔죠. 미국에 있는 마이크소프트가 지금 SMR 주목하…

…뀌기 위한 과독입니다. 우리가 보통 패션이라고 하죠. 네. 패션이 바뀌는 지점입니다. 그러니까 어, 기존의 관성적인 습성으로의 주식 투자 전략을 세웠던 부분이라면 이제부터 바꿔야 돼요. 지금부터 굉장히 중요합니다. 어제 내가 주식을 못 샀어라고 안타까워하실게 아니고요. 지금부터는 포트의 내용과 시장의 흐름을 잘 판단하셔…

…명 브로드컴 실적 발표가 역대급이었는데 지금 폭락이 나왔죠. 어이 브로드컴은 한국 반도체 관련이 너무나도 연관성이 크기 때문에이 여파를 그대로 삼성전자가 받았다는 거죠. 어 근데 브로드컴 실적이 역대급인데 어 하락을 한다. 어 이거 무슨 문제가 있는 거 아니냐라고 생각을 하시는 분들 분명 계시겠죠. 자, 브로드컴의 역대…

…이 또 나옵니다. 자, 이렇게 상승하는 종목은 한없이 상승하고 하락하는 종목은 한없이 하락하는 것을 우리는 관성이라고 합니다. 주식에는 관성의 법칙이 작용합니다. 자, 그래서요. 여러분들 주식 투자를 할 때 내가 고른 종목이 과연 상승 관성에 있는 종목인가? 하락 관성에 있는 종목인가?이 이 부분만 분별해 낼 줄 알면 …

…기 버겁다고 느끼는, 단타 비중이 높아진 상태를 의미합니다. 코스닥이 이를 극복하려면 150을 넘어서고, 일관성 있는 매수 주체가 들어와야 합니다. 그래야 단타가 아닌 추세적 반전으로 판단할 수 있습니다. 어제 코스닥 상승은 특정 업종에 집중됐습니다. 기계장비, 전기전자, 그리고 제약 순이었습니다. 기계장비는 반도체 장…

…니라 5%에서 올라온 2~3%를 파는 것이므로 크게 우려할 상황은 아닙니다. 둘째는 스페이스X 상장과의 연관성입니다. 아람코 상장 때 약 0.8조 달러 규모의 IPO가 있었을 때도 글로벌 투자 자금이 잠시 멈춘 적이 있습니다. 스페이스X는 1조 달러가 넘는 규모로, 그 자금이 IPO로 들어가야 하므로 자금이 일시적으로 …

…어느 방향으로 가는지를 일목요연하게 알 수 있을 겁니다. 제 주장만이 아니라 많은 전문가들의 논의를 쉽고 일관성 있게 정리했습니다. 사업을 하시든, 투자를 하시든, 어떤 전문 분야에서 경력을 쌓으시든, 글로벌 시스템이 바뀌고 있다는 것을 먼저 이해하시면 거기서 기회가 보일 수 있지 않을까 생각합니다. 금융 시스템은 결국…

…가 어떻게 생각하느냐가 아니라, 시장이 금과 은을 여전히 돈으로 평가한다는 사실입니다. 그래서 두 가격의 상관성이 매우 높습니다. 역사를 보면, 1970년대에 금이 26배 폭등할 때 은은 30배 폭등했습니다. 2002년부터 2011년 상승장에서는 금이 7배 오를 때 은이 12배 올랐습니다. 1930년대에도 금이 폭등하자…

…련하여 저희가 제기한 질문에 아직까지 아무런 답변을 하지 않았습니다. 우리가 AMD와 MAGA Inc.의 연관성에 대해 보도한 후, AMD는 제품 출시 브리핑에 우리를 더 이상 포함시키지 않았습니다. 우리 입장에서는 차라리 블랙리스트에 오르는 편이 낫지, 미국 국민을 실제로 해치는 단체라고 생각하는 곳에 AMD가 기부하는…

…엔비디아 CPU를 탑재한 첫 윈도우 PC 출시 소식이 전해지고 있습니다. AI PC 혁명이 시작되는 신호라고 볼 수 있는데요. 엔비디아가 윈도우 PC 시장에 진입하려는 야심을 엿볼 수 있는 이야기입니다. 이 흐름을 키워드 중심으로 한번 짚어 볼까요? 인텔은 "너 많이 컸네" 하고 생각하고 있을지도 모르겠습니다. 그런데 …

… 기반 AI 에이전트는 정확하고 똑똑하게 답할 수 있지만, 기업 고유의 맥락을 모르기 때문에 한계가 있고 일관성도 떨어집니다. 팔란티어의 강력한 해자는 보안입니다. 보안이 생명인 영역에서 앤트로픽 같은 회사는 아직 보장된 것이 없습니다. 전쟁에서 쓰였다 해도 팔란티어와 함께 쓰인 것이지 단독으로 쓴 것은 아니기 때문에, …