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…어젯밤 늦게까지 블룸버그 터미널을 켜 놓고 호가창을 들여다봤습니다. 23년째 하는 일인데도, 오늘 여러분과 나눌 포트폴리오 전략을 생각하니 등골이 서늘해지더군요. 헤지펀드 PM으로 폭락장을 여러 번 겪었는데, 지금처럼 화려한 숫자 뒤에 날카로운 변동성의 이빨이 숨어 있는 시장은 정말 오랜만입니다. 우리가 쫓아야 할 것은…

…### 오늘 멘토링 세션 순서 요약 리포트부터 심층 분석, 실전 액션 플랜, 핵심 용어, 마무리, 그리고 마지막 영문 요약까지 속도감 있게 진행하겠습니다. 첫 번째 파트는 요약 리포트입니다. 메모리 반도체 시장에 어떤 구조적 변화가 생겼는지 핵심만 짚어 보겠습니다. 제가 항상 강조하는 게 있습니다. 투자의 시작은 결과…

…어, 커피 한잔 준비하셨나요? 23년 동안 헤지펀드 매니저로, 또 쿼트헤드로 시장의 온갖 풍파를 온몸으로 겪어본 바람돌이입니다. 오늘 우리가 함께 들여다볼 데이터들은 단순히 뉴스에 나오는 시황 읽기가 아닙니다. 제 모니터에 여러분의 포트폴리오를 딱 띄워 놓고, 정말 일대일로 마주 앉아 멘토링한다는 느낌으로 딥다이브 해 보…

…AI라고 하면 여러분은 무엇이 제일 먼저 떠오르시나요? 아마 눈에 보이지 않는 복잡한 알고리즘이나 클라우드 속 데이터 구름을 떠올리실 텐데요. 그런데 오늘 함께 살펴볼 원문 자료들에 따르면, 진짜 어마어마한 변화는 화면 속이 아니라 현실 세계의 거대한 공장과 인프라에서 시작되고 있습니다. 오늘은 이 숨겨진 물리적 현실에 …

…이 차트는 S&P 500인데, S&P 500에 커다란 점이 찍혔습니다. 2008년 금융위기 이후 이런 점이 찍힌 적이 없고, 이 점은 2008년 금융위기 당시 한 번 찍혔고 2022년 대세 하락장 때도 주봉에 같은 모습이 나타났습니다. 뚜렷한 하락 패턴이 보이고 있는데, 현재도 비슷한 패턴이 나타나고 있습니다. 2022년…

…반도체 업항전망 투자 전략까지 함께 짚어 보겠습니다. 네. 유니스토리 자산운영 김장렬 1세장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까? 반갑습니다. 그래도 의리의 사나이 SK 하이닉스가 삼성전자를 시총해서 제낀 다음날 여기저기서 섭외 요청이 많을 텐데도 불구하고 아 그게 그거랑 무슨 관계가 있죠? 제가 하이닉스하고 …

…다른 자동차 업이랑 자꾸 비교를 하려 그래. 전 세계에서 제일 싼 로봇주가 현대차라고 하면 제일 싼 부품주는 오히려 로봇은 M비D대랑 같이 안 하는 거 같아. 음. 주도권 안 뺏기려고 지금 이후 되면 더 한번 레벨업 되지 않을까? 주가가 여기까지 빠졌어 빠르게 배수가 들어올 가능성이 높은 섹터다. 반기 실적 나올 때 됐네…

…신호탄을 쏘는 거 같습니다. 바이오는 뭐 땅구를 팠죠. 음. 특히 ABL 바이오는 뭐라고 저렇게 뺐나? 기준 금리를 올릴 거냐 내릴 거냐 몇냐 뭐 비둘기파냐 뭐 서로 싸우는데 돈이 예전에 삼성 바이로스 100만 원이었데이 지금도 뭐 간신이 100만 원 넘어 있고 숫자 확인하고 올리는 기업들이죠. 예. 하반기에 딱 정해져 …

…내년에 두 배 받는다 그러죠. 메모리 덜 쓰는 거 아니야. 그 주가를 뺀 적 있어요. 반볍게 안 쓰는게 아니라 반볍게 못 넣기 때문에 그렇습니다. 꾸준히 수요가 증가하고 있는데 가격도 지금 디램이 올라가니까 구글 TPU 거를 뭐 받을 수 있다 이런 이제 나왔는데 그 좀 뉴스를 해석을 좀 해 드려야 되는데 그게 되게 중요합…

…LG 에너지 솔루션 같은 경우 진짜 예측하는 것처럼 6조대가 나온다. 시장 분위기는 확 바뀌죠. 그다음에 대형주 쪽에서 보게 되면 삼성 STI가 포스크 홀딩스죠. LNF도 요즘에 또 코스닥에서 에코프로 에코프로 BM 이거 너무 많이 빠지는 거 아니야? 그러면서 또 많이들 얘기를 하시는데 이쪽도 분명히 말테오제는 영순위 후…

…주도 주도 변동성을 또 얼마나 시달렸습니까? 그렇죠. 반조체 삼전이 좋아 닉스가 좋아 엄마 아빠의 선택에 기로해서 수급과 함께 단기 모멘텀을 본다라고 하게 되면 SK닉스의 ADR 저항 세력은 항상 있죠. 내년도에 케펙스 투자하는 금액을 봤더니 1조 달러가 넘어요. 그런 우려를 왜 하는지 모르겠어요. 돈 없으면 꺼서 하는 …

…반갑습니다. 23년차 실전 투자자이자 매크로 전략가, 여러분의 멘토 바람돌입니다. 오늘은 아주 직관적인 결론부터 말씀드리겠습니다. HBM 병목으로 촉발된 물리적 메모리 공급 부족이 2025년까지 이어질 확률이 상당히 높다고 보고 있습니다. 포모에 휩쓸리지 마시고, 철저하게 기대값, 즉 기대 밸류의 관점에서 접근하셔야 합니…

…한국에서는 그 가격 발견이 실현되고 유동성이 증발하는 시장으로만 활용되겠죠. 비트코인과 이더리움 가격은 오르지 않아요. 그럼 이건 무슨 일일까요? 계절적인 요인이 가장 크다는 말이 있습니다. 역시 비트코인은 계절적이다라는 건데, 그것도 너무 심리적인 해석 아닌가 싶어요. 그동안 떨어진 데에는 사실 이유가 있었습니다. 계절…

…안녕하세요. 주토피아제입니다. 2026년 6월 러셀 리밸런싱 자산배분에 따라 현재 국면에서 자산 비중을 설정하고, 그에 맞춰 자산을 배분하고 있습니다. 국면마다 자산 비중은 달라지겠죠. 지금은 헐 사이클 기준으로 최고점인 1분기와 긴축인 C 사이 어디쯤이라고 보고 있고, C 국면에 근접해 가고 있다고 생각합니다. 따라서…

…스페이스X가 옵션 거래까지 시작되면서 변동성이 크게 달라진 상황입니다. 내일까지 예정된 이벤트로 조금이라도 수급이 꼬이면 시장 전반에 노이즈가 생기지 않을까 걱정이 됩니다. 대표님은 어떻게 보십니까? 글쎄요. 스페이스X는 지금 지수 종목이 아닙니다. 지수 안에서 지수를 움직이는 상황이 아니라, 거꾸로 말하면 전 세계에서…

…### 독서 모임 머리말 시장에 있다 보면 정말 많이 듣는 질문이 있습니다. "지금 AI, 거대한 버블 아닙니까? 아니면 우리가 한 번도 못 본 팽창의 초입에 있는 건가요?" 23년 동안 기관에서 펀드를 굴리면서 제가 뼈저리게 느낀 게 하나 있습니다. 결과를 미리 딱 정해 놓고 베팅하는 것, 흔히 말하는 '리절트의 함정…

…주말을 앞둔 증시 변동성이 커졌습니다. 미국 고용지표 호조로 연내 금리 인상 가능성이 높아졌고, 반도체 섹터가 크게 흔들리면서 투매로 이어졌는데요. 이 현상이 단기에 그칠지, 본격적인 조정의 시작일지 전망이 엇갈립니다. 전략을 짚어 보겠습니다. 레몬리서치 김민수 대표 나오셨습니다. 대표님 어서 오십시오. 안녕하십니까? …

…주말 내내 들려온 시장 소식에 다들 밤잠 좀 설치셨죠? 안녕하세요. 23년차 실전 투자자이자 여러분의 퀀트 전략가 바람돌이입니다. 지금 시장이 엄청난 소음을 내고 있는데, 이럴 때일수록 결과를 맞히려는 무의미한 홀짝 게임에서 벗어나야 합니다. 대신 철저하게 확률적 우위를 찾아가는 투자의 본질, 오늘 핵심 자료 해설을 통해…

…2차전지 섹터 전반의 수급이 한쪽으로 쏠려 있다 보니 시장이 과도하게 부정적으로 보고 있다고 생각합니다. 저는 오히려 반대로 보고 있어요. 리튬으로 돈을 벌던 시기에도 기대감만 있었는데, 지금은 실적으로 현실화된 상황입니다. 그런데도 주가는 그때보다 절반 수준이에요. 60년간 쌓인 제조 기술 노하우에 로봇 기술까지 갖춘 …

…형님들이 있는 저 코스피는 삼성인자이닉스가 믿고 투자했더니 성과를 너무 좋게 주고 실적도 좋으니까 어 내가 기다리게 맞는 건가 두려움은 삼성자 하이닉스가 오르는데 같은 날 아니 반도체 소부장이 폭락을 하는 거예요. 이건 말이 안 되네. 말이 안 돼요. 두 배짜리 사면 금방 추격할 수 있는 거 아니야. 그 심리 바로 갈아타…

…승을 중점에 두며 마켓 타이밍에 초점을 두지 않습니다. 다만 배분이 아닌 트레이딩 매매에는 활용하지 마시기를 당부드립니다. 주기적 자산 배분 비중 전략은 연준의 기준금리 위치와 방향을 나타내는 코스피 달걀형 모형을 활용합니다. 현재 기준금리 국면에서 유리하지만 앞으로 불리해질 자산은 매도해서 이익을 실현하고, 현재는 불리…

…유럽이 정말 뜨거워요. 정말 잘 팔린다고 해요. 이번에 호르무즈 해협이 막히면서 전 세계 소비자들이 많이 놀랐어요. 지금 많은 빅테크 기업들이 직접 ESS를 구매하고 있습니다. 가장 큰 미국 회사의 ESS 주가가 오늘 저희가 촬영하는 시간에 40% 폭등했어요. 수주가 충분하다고 봅니다. 다만 숫자가 아직 안 나오는 게 문…

…투자를 하다 보면 참 차갑고 불편한 진실을 마주해야 할 때가 있습니다. 23년 동안 온갖 폭락장과 쏠림 현상을 다 겪어 보면서 살아남았지만, 요즘 시장은 정말 만만치 않죠. 지금은 장밋빛 희망은 끄고, 냉정하게 내 돈을 어떻게 지킬지 고민해야 할 때입니다. 막연한 기대감 대신 오늘 왜 이렇게 시장이 극단적으로 찢어지고 있…

…안녕하십니까? 23년차 실전 투자자이자 여러분의 퀀과 바람돌이입니다. 제 철학 잘 아시죠? 내 돈은 내가 지킨다. 매일 쏟아지는 자극적인 뉴스 속에서 내 자본을 지켜내려면 감정은 철저히 배제하고 확률적 우위에 기반한 시각을 가져야 합니다. 오늘은 하나증권 빈센트 애널리스트의 관점을 바탕으로, 현재의 AI 메모리 슈퍼사이클…

…하반기 달러 금융과 제가 관심을 많이 갖고 있는 크립토 시장이 어떻게 흘러갈지가 가장 큰 관심사일 겁니다. 여러분도 아시다시피 새로 취임한 연준 의장이 금리를 낮출 것인가가 핵심 문제인데요. 금리를 낮추려면 먼저 전쟁이 끝나고 인플레이션이 잡히는 것 같은 여건이 갖춰져야 합니다. 그래서 하반기의 가장 중요한 키워드는 이란…

…오늘은 그냥 피지컬 AI 두 종목만 당깁니다. LG CNS, 우리의 종목인 LG CNS와 현대오토에버는 다 100% 팔아 치웠어요. LG CNS가 드디어 10만 원을 구경시켜 주네요. 우리가 6만 원일 때 잡은 건데, 5만 원, 5,000원, 6만 원대를 거쳐 목표가 10만 원까지 왔습니다. 이제 9만 원, 5,000원부…

…ES 쪽으로 빨리 이제 전환하고 있고 그게 LG솔이나 삼성 S가 잘 하고 있는 모습인데 이번 2분기에 리튬 가격이 꽤 많이 올라가고 있고 뭐 같은 호주 쪽에 있는 종목들도 가장 압도적으로 잘 돼 있는 회사기 때문에 에코프로게 지금 몇 달 동안 횡보를 하고 있어요. 뭐 차트 보더라도 조금 아쉬운 부분이 있는데 그러나 이제 …

…### 강세장 속 스콜을 대비하는 법 자, 바로 시작하겠습니다. 저는 23년차 실전 주식 투자자이자 해지펀드 PM입니다. 유튜브 채널 '주식으로 세상 이해하기'의 메인 나레이터이고요. 제 투자 철학은 늘 강조드리죠. 결과보다 의사 결정 과정이 중요하다, 프로세스 오버 아웃컴스(process over outcomes)입니…

…요거는 22,000원, 24,000원이면 이런 것들이 이제 종전 합의가 되면 상한가 게임이 나올 것 같거든요. 현대건설은 10% 더 오를 때, 얘네들은 상한가 게임이 나올 겁니다. LS마린솔루션, 한전기, KPS, 그다음에 또 LS마린솔루션. 호르무즈 해협 지하의 케이블이나 인터넷 공사가 끔찍할 것 같거든요. 그 공사는 …

…자, 이번엔 투자 키워드입니다. 알파 경제 김종현상 오늘도 변함 없이 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 자, 저의 또 키워드 시선 취임마의 뷰는 무엇인지 김유정환 나운서 내용 정리 듣고 이야기 이어갑니다. 네. 온도 투자 키워드 통해서 시장의 맥을 함께 짚어보도록 하시죠. 매일같이 쏟아지는 수…