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…확하게 확신해 주게 된다라고 하게 되면 저는 이때가 좀 트리거가 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그러면 주주환원이라고 하면 이번 달 말씀하신 말에 있을 컨퍼런스 콜에서 각각 양사가 어느 정도 구체적으로 이야기를 하는지요 부분에 좀 달려 있을 수 있겠는데 지난번에 조금 그 컨퍼런스 콜 진행하고 나서 어 실망 쪽으로 반응…

…AI 고점론이 빠르게 소멸될 수 있습니다. 또 다음 주에는 27일, 28일 삼성과 하이닉스가 실적 그리고 주주환원 정책을 발표하기 때문에 여기에 대한 기대감이 다시 고조될 수 있어요. 오늘 아침에 미국 시장에서 AI 반도체 종목들이 큰 하락을 보였습니다. 또다시 삼성 전자도 급락한다면 20만 원을 깨고 내려갈 수도 있겠…

…는 것입니다. 올라가지도 못하고, 금리는 맨날 오른다고 하고, 금통위도 올린다고 하고, 주가는 안 오르고, 주주환원을 한다고 해도 자사주를 사는데도 빠지니까요. 그래서 주식시장은 당분간 크게 맞으면 급반등이 있을 수 있습니다. 이란 전쟁 같은 것이 멈추면 올라갈 수도 있습니다. 하지만 자율적으로는 못 올라갈 확률이 높습…

…삼성전자와 SK하이닉스가 역사적인 저평가 구간에 있다고 분석했고, 이달 말 예정된 두 기업의 실적 발표에서 주주환원 확대 정책이 구체화되면 투자 심리가 반전될 수 있다고 기대했습니다. 글로벌 투자은행들의 시각은 어떨까요? 모건스탠리는 최근 외국인의 매도가 단순한 차익 실현을 넘어 위험자산 자체를 줄이는 '디리스킹'으로 …

…100% 다 알 수 없는 거니까 결국 삼전닉스가 하는 얘기를 보면서 판단하시면 되겠고 또 하나는 그때 아마 주주환원이 얘기가 나올 거예요. 일단 지금 3분기 주주환은 이미 다 먼저 발표했었고 자사주 40조 삼성제가 30조원에 이제 배당 근데 이제 나머지 주중환원에 대해서 얘기를 아마 내년 초회한다고 했는데 일단 하이닉스 …

…하루에 10%가 급락한다는 것은 정말 있을 수 없는 일이죠. 더 놀라운 것은 삼성전자와 하이닉스가 역대급 주주환원정책을 발표했고, 실적도 좋다는 점입니다. 삼성전자는 3분기 실적이 무려 107조 원입니다. 숫자가 조 단위라는 말을 너무 많이 하다 보니 숫자 감각이 없어질 정도입니다. 이렇게 엄청난 실적을 보여줌에도 불구…

…주하는 정책이 트이가 될 거 같습니다. 지금 시장에서 알고 있는 거는 삼성전자 연마 특별이라고 30조는 이미 노출이 되어 왔죠. 미국은 이미 선포를 했죠. 비디아 2,350억 달러 역대급 자사조 발표를 하면서 우리 베라인으로 인해서 성장이 이제 가속화될 거예요. 그리고 28일 날 주주하는 정책이 또 추가적으로 구체적으로 …

… 어 이익이 드라마틱하게 좋아지진 않아도 그러면 우리가 이익이 정체된 회사들이 주가 올라가는 방법은 뭐죠? 주주환원. 주주환원밖에 없어요. 예. 그러면 결국엔 그 방법을 그럼 모를 거냐? 삼성전자 하이닉스에 그렇게 똑똑하신 분들이 많이가 있는데 알겠죠? 예. 그러면 주조원을 어떻게 할 거냐에 대한 것들을 지난번에 얘기했는…

… 있지만 이럴 때 사야 돈을 버는 겁니다. 또 이번 주만 잘 소화하면 10월 마지막 주에 하이닉스가 실적과 주주환원 정책을 발표하고요. 삼성전자도 확정 실적과 주주환원 정책을 발표해요. 그리고 바로이어서 애플, MS, 아마존, 메타 등 미국의 빅테크 기업들도 실적을 발표하기 때문에 10월 마지막 주에는 실적과 주주환원 …

… 거야. 한 번 하고 끝 이래 버리면 그건 정책이 아니라 그냥 주주환 여기서 끝나는 거거든요. 그래서 이런 주주환원 정책을 어떻게 펼칠 것인지 어떻게 본다면 업무 외쪽으로 아니면 AI 생태계 외쪽으로 좀 해결해야 될 숙제들이 좀 많은 거 같습니다. 음. 말씀하신 대로 솔리다임 IPO 상장 추진한다는 보도가 나오면서 또 이…

…네. 실적 발표 전으로 해서 한 번 정도 실적 발표라든지 우리나라 기업들의 그런 컨퍼런스 콜를 통해 가지고 주주환원 정책이라든지 무언가 모멘텀이 붙어 주면서 그러니까 모양세는 그렇게 만들어질 가능성이 있을 것 같아요. 그런 내용들이 나오면서 반발 매수가 들어오고 올라올 때 외국인들이 들어오면 좋을 거 같은데 아 이거 참…

…면요? 주가는 오를 겁니다. 롱맨(장기 투자자)이라면 어쩔 수 없죠. 공교롭게 오늘 넥스트장을 보면, 아까 주주환원 정책 발표로 조 단위 규모가 나왔을 때 정규장에서 -10%까지 내려갔었습니다. 지금은 얼마쯤 될 것 같으세요? 이건 퀴즈이니 꼭 편집해서 내보내 주세요. 정규장에서는 -10%였는데, 지금 주주환원책이 나온 …

…평가가 달라질 수 있습니다. 업종별로는 삼성전자 연말 특별배당 30조 원은 이미 노출된 재료입니다. 추가 주주환원 정책이 나온다면 트리거가 될 수 있습니다. 반면 중국 CXMT의 생산 능력 확대는 메모리 공급 과잉 우려를 키우고 있어 SK하이닉스와 마이크론에는 부담입니다. 특히 SK하이닉스의 신용잔고가 많은 만큼 주가가…

…적을 유지할 수 있는지입니다. 성장률은 당연히 둔화되겠죠. 이익이 정체된 회사가 주가를 올리는 방법은 결국 주주환원뿐입니다. 삼성전자, 하이닉스에 똑똑한 분들이 많으니 이 부분도 알고 있을 겁니다. 다만 주주환원을 어떻게 할지에 대해서는 더 과감한 조치가 필요하고, 안 그러면 또 실망할 수 있습니다. 지금처럼 전방위적으…

…원으로 봤습니다. 이 기준이면 PER은 3배 안팎입니다. 하나증권은 3분기 발표 때 30조 원 이상의 추가 주주환원도 예상했습니다. 마지막으로, 하락에 베팅하는 돈은 오히려 줄었습니다. 마이크론의 공매도 잔고는 전월보다 12.4%, 샌디스크는 19.6% 줄었습니다. 지금 하락은 새로운 악재보다 포지션을 줄이는 매도에 가…

…12월에 올리는 편이 호재입니다. 이번 달 28일에 FOMC 회의가 열리는데, 이날 삼성전자가 확정 실적과 주주환원 정책을 발표합니다. 같은 날 밤에는 미국에서 MS를 시작으로 알파벳, 메타, 아마존 등 빅테크 기업들의 실적 발표가 이어집니다. 실적에는 의심이 없지만, FOMC에서 금리를 올리면 이런 호실적이 묻힐 수 있…

…승하는 V자 패턴이 예상되고요. 이번 주만 잘 소화한다면 10월 마지막 주에 삼성과 하이닉스의 실적 그리고 주주환원 정책이 예정되어 있고 또 빅테크 기업들도 바로이어서 실적을 발표하기 때문에 10월 마지막 주로 갈수록 실적과 주주하는 정책에 대한 기대감으로 주가는 큰 반등을 보여 줄 거예요. 그래서 정리하면 내일은 기술…

… 반도체에 대해 시장의 과도한 우려가 있는 것 같고, 이게 해소되려면 계속되는 좋은 실적과 구체적인 전망, 주주환원이 필요합니다. 10월 25일과 27일 SK하이닉스와 삼성전자 실적 발표가 있는데, 당장의 실적은 좋지만 앞으로의 전망과 주주환원에 대해 구체적으로 나온다면 외국인 우려가 조금 가라앉을 수 있어요. 엔비디아도…

…큼, 중국산 D램의 글로벌 시장 침투에는 명확한 한계가 있을 것입니다. 또한 국내 증시의 밸류업 프로그램과 주주환원 정책 확대 기조 속에서, 삼성전자가 보유한 막대한 현금성 자산과 자사주 소각 정책은 주가 하단을 지지하는 든든한 버팀목이 되어 줄 것입니다. 공포에 질린 투매 물량이 나오고 있는 지금이, 성장 축으로 이동하…

…고 기관과 외인 패시브 자금 폭풍 매수세까지도 유입될 가능성 크겠습니다. 역대 최적과 달성에 따라서 강력한 주주환원 정책 발표로 다시 한번 목표 주가량에서 폭발적인 쇼커버링 역시도 상승 랠리 연출될 가능성 높겠습니다.이 대형 제로들이 지금 수면 아래 물 밑에서 대기하고 있는 상황인데요. 수면 위로 올라오면서 주가 역시 같…

…보면 수익성이 매우 좋은 구조입니다. 그래서 영업이익률이 80%대에 육박하는 것입니다. 두 번째 포인트는 주주환원 정책입니다. SK하이닉스는 3분기 실적 발표 때 주주환원 정책을 발표하겠다고 밝힌 바 있습니다. 삼성전자도 주주환원 정책을 내년에 발표할 가능성이 있다는 이야기가 나오는데, 아직 모호한 부분이 있습니다. 이…

…터 영업현금흐름의 100%를 자사주 매입에 쓰기 시작하지 않습니까? 그리고 우리나라 반도체 기업들도 내년도 주주환원 정책을 연말에 다 발표합니다. 11월부터 다 발표되죠. 그러면 기술적으로 충분한 조정과 에너지 재충전이 이루어지고, 전쟁이나 매크로의 불확실성, 중간선거의 불확실성이 사라진 다음인 연말 연초는 반도체 사이클…

…에 하락하다가 주 후반으로 갈수록 상승하는 V자 패턴을 예상합니다. 10월 마지막 주에는 하이닉스의 실적과 주주환원 정책, 삼성전자의 확정 실적과 주주환원 정책이 발표되고, 바로 이어서 미국 빅테크 기업들의 실적 발표가 있기 때문에, 여기에 대한 기대감으로 추가 상승이 나오면서 전고점까지는 상승할 것으로 생각합니다. 그리…

…장 높은 판매 가격을 유지할 것이고, 그에 따라 실적 성장이 이어질 것이라는 전망이에요. 내년 1월에 추가 주주환원 정책이 나오는데, 지난 8월 발표에서 시장이 실망했던 부분을 감안해 이번에는 시장 기대치를 충족시킬 것으로 예상했습니다. 결국 반도체 업종은 펀더멘털을 증명하며 중장기적으로 점진적인 주가 상승을 보여줄 것으…

…문에 그 흐름도 보게 되고요. SK하이닉스 실적 발표에서는 최근 논쟁이 되고 있는 HBM 관련 이슈와 추가 주주환원 발표가 나올 수 있고, 빅테크 실적을 통해서는 내년 설비투자 가이던스를 확인할 수 있습니다. 그래서 내일부터가 본격적인 시작이라고 볼 수 있습니다. 환율 가정도 중요합니다. 증권사들은 3분기 환율을 처음에…

… 80%까지 올라올 것으로 전망되어 AI 반도체에 대한 기대감이 다시 형성되고 있습니다. 또한 이날 대규모 주주환원 정책도 발표될 예정입니다. - 10월 28일: 삼성전자 확정 실적과 주주환원 정책 발표. - 그 다음 주: MS, 아마존, 메타, 알파벳 등 미국 빅테크 기업들의 실적 발표. 따라서 10월 마지막 주에는 …

…도 삼성전자가 막대한 실적을 달성할 것으로 더욱더 확진이 되고 있어요. 여기에 실적을 바탕으로 한 대규모 주주환원 정책까지도 기대가 되면서 여전히 증권가에서는 삼성전자와 하이닉스에 대해서 높은 목표가를 유지하고 있습니다. 만약에 어제 삼성전자의 실적이 안 좋은 거라면 벌써 증권가에서는 목표 주가를 내렸겠죠. 하지만 실적…

…0월 중순이나 기대감이 있을 시기로 가는게 지금보다 주가 레벨이 높을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 예. 주주환원 관련해서 이제 10월 말경이면 삼성전자 확정 실적, SK 하이닉스의 실적도 나올 텐데 그 지금이 컨퍼런스 콜 통해서 어떠한 이야기가 전해질 것인지가 또 관건이 될 거 같고요. 자, 이사님과 그럼 소부장에 …

…배밖에 안 되는 극단적인 저평가 구간에 들어와 있고 앞으로의 실적 성장과 또 배당 자사주 소각 등의 대규모 주주환원 정책을 바탕으로 강력하게 주가가 재평가될 것으로 예상을 했어요. KB 증권에서는 60만 원의 목표 주가를 그대로 유지했습니다. 비록 외부 변수에 의해서 주가는 하락했지만 삼성전자의 실적은 잘 나왔고 또 반도…

…지입니다. 첫째는 4분기 실적 발표 전 환율이고, 둘째는 10월 말 삼성전자의 컨퍼런스콜과 IR에서 발표될 주주환원 규모입니다. 이벤트가 부재하고 외국인이 팔고 있다는 점에 집중하셨는데, 사실 가장 큰 이벤트는 실적이었습니다. 3분기에 이렇게 훌륭한 성적을 냈는데도 주가가 거의 안 움직였어요. 3개월 동안 107조를 벌었…