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…, 올해 6월 스페이스X가 세웠던 750억 달러를 넘어서는 규모입니다. 스페이스X 상장 전후로 국내 증시가 유동성 블랙홀과 변동성을 겪었는데, 이번에도 그런 일이 생길 가능성이 있을까요? 가능성은 있어 보입니다. 지난 6월에도 스페이스X의 대규모 IPO가 있었고, 7월에는 SK하이닉스 ADR 상장도 있었습니다. 이렇게 …

…에서 "Good is bad"로 바뀌었다는 겁니다. 연준이 긴축하기 전에는 지표가 나빠야 금리가 안 오르고 유동성 환경이 좋아져서 증시에 좋았습니다. 그래서 금리가 떨어져야 주가가 올랐죠. 그런데 연준이 긴축한 뒤에는 시장 분위기가 바뀌었습니다. 주식시장이 유가와 함께 비용을 감당할 만큼 돈을 벌 수 있다고 믿었지만, 지…

… 정도 잡아 놓은 게 아닌가 싶어요. 오늘 PCB 쪽에서 코리아스키고 신텍이 굉장히 강했어요. 시장에 따라 유동성이 생길 수 있다는 점에서 다른 종목들과 다르죠. 다른 종목군은 전부 베타값이 시장과 무관한 걸로 담아 놨는데, 왜 신텍만 하나를 넣었는지 모르겠어요. 종목을 바꾼다면 원래 하던 대로 시장과 무관하게 수급이 몰…

…시장과 신용시장의 충격을 포함한 금융 여건 긴축을 연준이 용인하고 있다는 분석으로, 자금 수요는 늘어나는데 유동성 공급은 제한되면서 압박이 커지고 있다는 것입니다. 다만 반도체 섹터의 조정이 막바지에 접어들어 다음 달 중순쯤이면 마무리될 것으로 예상하기도 했습니다. 기술적 지표로 보면 반등을 기대할 만한 상황이라는 분석…

…융위기 이후 엄청난 재정 투입과 부채 문제가 2011년 남유럽 재정위기로 이어졌습니다. 팬데믹 때도 미국이 유동성을 여덟아홉 배 풀었고, 그 물가 영향은 유럽 등 제3국이 더 많이 받았습니다. 미국이 위험과 인플레이션을 수출하고 다른 나라가 그 영향을 받는 일이 반복되고 있습니다. 한국도 배울 점이 있을 겁니다. 한국은…

…일러의 동향을 앞으로 유의해서 보셔야 합니다. 암호화폐 시장에서 지금 가장 중요한 것은 금리 환경입니다. 유동성에 민감한 자산이기 때문에 어떤 이슈보다도 금리가 중요합니다. 패드워치의 금리 결정 확률을 보겠습니다. 10월 금리 결정은 동결 83%, 인상 16%입니다. 10월에 금리가 동결되면 산타 랠리를 기대할 수 있지…

…과 신용 시장의 충격을 감수하면서 금융 여건 긴축을 용인하고 있다는 분석인데요. 자금 수요는 늘어나는 반면 유동성 공급은 제한되면서 압박이 커지고 있다고 봤습니다. 다만 반도체 섹터 조정이 막바지에 접어들면서 다음 달 중순쯤 마무리될 것으로 예상했습니다. 모빌리티 업계 소식으로 마무리해 보겠습니다. 도요타가 휴머노이드 …

…이스권이 스페이스 X도 7에서 8%짜리 빌린되잖아. 아 엄청나네. 예. 그러니까 이제 이게 내려가야 사실은 유동성이 확대 되겠죠. 음. 조만간에 미국에서 은행 규제 완화나 이런 얘기 또 나올 수도 있어요. 음. 예. 그러게 뭐 어떤 그 저 닉였지? 그 사람 닉하우스. 예. 지금 보니까 이게 SVB 사태 때 수준이다라고 …

… 봐야 합니다. 여기서 흥미로운 것이 달러와 디지털 자산의 관계입니다. 미국 국채시장의 자금 흐름이 달러 유동성에 영향을 주고, 스테이블 코인 발행사들은 미국 단기 국채를 준비 자산으로 활용하고 있습니다. 과거에는 전통 금융과 암호화폐 시장이 별개라고 생각했지만, 이제는 두 시장이 서로 연결되고 있는 거죠. 그런데 시…

… 난리 났잖아요 벤처 투자 R&D 금액이 엄청나게 커집니다 그래서 이거를 뭐 꼭 이것 때문만은 아니지만 이 유동성을 어쨌건 투자로 승화하는데 성공을 했다고 보이고 유럽은 유럽도 양적완화를 하죠 근데 유럽은 2010년대 초반에 뭐가 터지냐? 유로존 부채위기가 터집니다 부채위기가 빵 터지면서 쟤네는 긴축을 했어야 됐어요 한…

…다. 뭐 이렇게 어 밝힌 거예요. 뭐 이유가 나왔네요. 일단 히오손 엄 손실이 엄청나게 컸으니까 이제 거의 유동성이 떨어졌겠죠. 네. 그런 부분이 있을 것 같고요. 그럼 이제 숏 청산하면서 롱도 같이 청산해지 모르지만 일단 유동성 떨어지면은 없 청산되거든요. 음. 그런 부분이 좀 있을 것 같은데 당연히 저기 저 자체가 …

…고 거꾸로 그것이 보완되는 거죠. 이렇게 말씀드렸습니다. 그 결국 지금 뭐 다 올릴 수 있을만큼 수급이나 유동성 없단 얘기네요. 부동산 팔고 이렇게 그거 항상 얘기한 거 여까지 안 되잖아요. 그게 되면 다르죠. 그러면 예타금이 92조 이렇게 다시 내려갔겠어요. 한 110조는가 있지 않을까? 이게 92조가 아니고 115조…

…가 도배됐던게 우리가 이제 6월 기준으로 봤을 때 고객이 50조가 증발했다. 뭐 이런 기사들이었죠. 이게 유동성을 어떻게 보면 이제 잠식한 거잖아요. 굉장히 이제 주식을 사년 분들이 많이 줄어들어 있는 상태죠. 네. 그런데 5,500을 버텨요. 이게 어 의미를 부여해도 되지 않을까 싶습니다. 물론 우리가 이제 삼성전자 …

…. 만약에 부동산 시장에서 한 10%, 20% 빠졌으면 난리 났을 겁니다. 바로 액션하고 뭐 감세 조치하고 유동성 쏟아먹고 했겠죠. 예. 그게 현실이에요. 예. 정부가 머니무브 이야기하지만 결국 어떤 자산에 더 신경을 쓰냐? 능정 현실이죠. 네. 그 미국도 마찬가지입니다. 미국은 미국 국민들이 주식을 많이 들고 있죠. …

…있었습니다. 수요가 늘어 공장을 많이 짓고, 생산이 늘면 재고가 쌓이고, 이 과정이 반복됐죠. 코로나 때는 유동성으로 증시 전체가 올랐고, 이후 쉬었다가 러시아-우크라이나 전쟁까지 겹쳤죠. 그러다 이번에 다시 올라온 건데, 과거에도 주가가 실적보다 1년쯤 먼저 선행해서 올라간 적이 있습니다. 2016~2017년 말까지 올…

…, 시장에서는 돈을 빌리기가 워낙 어려운 상황입니다. 이제는 단순 금리 문제가 아니라, 그만한 돈을 감당할 유동성이 시장에 있는지까지 고민할 정도로 사이즈가 커졌어요. 결국 지금 병목은 금융 자체가 된 거죠. 계획은 알겠으나 실현 가능성은 두고 보고 싶다, 지금은 더 우려스럽다는 쪽에 가까워요. 좋은 걸 보기보다 우려 쪽…

… 조받은거다 이렇게 보고 있습니다. 그러면 좀 제가 궁금한 거는 지금 삼성전자 하이닉스가 사실상 모든 막 유동성을 빨아들이고 있다 보니까 지금 실적이 좋은데도 불구하고 지금 주가가 전혀 못 가고 있다. 이런 얘기 하는 섹터들도 좀 있는데 그 외쪽으로 좀 갈 만한 여지는 지금 안 보이냐? 반도체인가요? 지금 예. 그러면 …

…업들과 달리 실적이 잘 나옵니다. 다만 아쉬운 점은 이 아랫단을 매수해 줄 자금이 없다는 것입니다. 그래서 유동성이 풀리는 것이 중요하고, 이것이 안타까운 이야기입니다. 외국인 순매수는 얼마나 나올까요? 조금 더 나올 수 있을 것으로 판단됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 외국인 보유 비중이 지금 45%예요. 제가 9년간…

…시장에는 무슨 일이 있던 건가요? 모르겠습니다. 그 금값이 하락할 이유가 별로 없거든요. 물론 금도 이제 유동성의 어떤 자산인데 위동성이 안 늘어났을 수도 있는데 일단 금은 구조적으로 우상향하는 자산입니다. 근데 이제 두 가지 변수가 있었던 거 같습니다. 이건 추론입니다. 뭐 틀릴 수도 있어요. 그냥 제 생각인데요. 일…

…까 스테블코인이 활성화되면 비트코인은 가격이 높아집니다. 왜냐면 비트코인을 살 수 있는 돈이 많아지거든요. 유동성이 늘어나는다는 얘기죠. 비트코인 가격은 올라갈 겁니다. 비트코인은 4년마다 폭등과 폭락을 반복한다는 이야기가 많은데요. 지금 비트코인 정말 심상치 않습니다. 앞으로 비트코인의 시장을 어떻게 전망하시나요? 장…

…동산은 여전히 어렵습니다. 부동산 시장이 무조건 다 뜨거운 것은 아닙니다. 과거에는 수요가 폭발적으로 늘고 유동성이 많고 대출이 잘 나오던 시절이라 상가도 사고 빌딩도 사고 토지도 사고 전원주택도 하나 더 샀습니다. 지금은 그런 수요가 다 사라졌습니다. 규제가 심해서 똘똘한 한 채만 가지고 있습니다. 상승과 하락 전망이 …

… 봐야 합니다. 여기서 흥미로운 것이 달러와 디지털 자산의 관계입니다. 미국 국채시장의 자금 흐름이 달러 유동성에 영향을 주고, 스테이블코인 발행사들은 미국 단기 국채를 준비 자산으로 활용하고 있습니다. 과거에는 전통 금융과 암호화폐 시장이 별개라고 생각했지만, 이제는 두 시장이 서로 연결되고 있는 거죠. 시장에 자금…

…떻게 보십니까? 포모 말씀하셨으니까 제가 개인적으로 갖고 있는 또 기준이 하나 있는데 저는 이제 개인적으로 유동성 포모라고 하거든요. 네네. 네. 그게 뭐냐면 이제 아주 쉽습니다. 본인들의 그 카드 한도가 있지 않습니까? 네. 근데 시장이 주식 시장이 그 어느 정도 상승하기 전까지는 신용 한도가 예를 들어서 뭐 대출 한도…

… 또 여전히 어렵습니다. 그래서 부동산 시장이 뭐 무조건 다 뜨겁다. 과거에 수요가 막 폭발적으로 늘어나고 유동성이 굉장히 많고 대출이 잘되던 시절 같으면 상가도 사고 빌딩도 사고 토지도 사고 전원 주택도 하나 더 사고 했는데 지금 그런 수요들이 다 사라졌습니다. 규제가 심하기 때문에 이제 똘똘 한 채만 가지고 있습니다.…

… 예를 들어 이더리움이나 솔라나처럼 네트워크 검증에 참여하는 자산이 있는 반면, 비트코인은 별도의 대출이나 유동성 운용 구조가 활용될 수 있습니다. 따라서 높은 이율을 이해하려면 실제 자산 운용 방식과 보상 재원을 확인하는 것이 중요합니다. 비트코인의 미래를 긍정적으로 바라본다는 것과 비트코인을 어떻게 관리할 것인지는 …

…니다. 최근 국내 증시 급락의 주된 원인도 빅테크 본진이 아니라, 코어위브 같은 네오클라우드 업체들의 현금 유동성 악화였습니다. 이들 기업의 CDS 프리미엄이 급등하면서, 메타의 CDS 프리미엄도 함께 뛰었습니다. CDS 프리미엄은 부도 위험을 보험료로 나타낸 것이므로, 이것이 오르면 기업의 부도 확률이 높아진다는 뜻입니…

…상하다가 27년부터는 금리 인상 경계감이 사라지고 오히려 금리 인하 기대감이 또 작용하는 저는 이게 상당한 유동성이라고 생각하고 이제 마지막 화려한 불꽃은 이제 퀄컴이 쓰는데이 퀄컴이야 말로 정말 스토리인 거죠. 제가 생각할 때는 주도주가 2년 이상 가는 경우는 없어요. 그냥 원래 그래 그래요. 왜냐하면 사실 지금 하이닉…

…거지 않습니까? 그런 쪽의 주식만 간다 그러면 전체적으로 빠질 거 빠지고 올라갈 거 올라가니까이 장은 돈의 유동성은 많지가 않다 보니까 내일 마이크로 실적도 나오니 좀 보고 하지. 급할 거 없어. 어제 반영된 것도 있어. 이렇게 정도로 보니까 차분해 보인다. 이렇게 말씀드렸습니다. 그래서 지금 고금리가 이제 이렇게 계속…

…낮다 그러면 44사 해서 그 주가를 계속 맞추는 역할을 하시는 분들이 LP라고 계십니다. 그래서이 LP는 유동성을 공급해서 시장의 가격이 내제 가치 그니까 전날 미국 시장 가격이겠죠. 그 가격에서 너무 크게 달라지지 않도록 적절하게 이렇게 조정을 해 주는데 완전히 똑같아지게 만들 수는 없는 그런 문제는 있다. 더 나가서…

…이나 실현 손실이나 무슨 차이가 있을까요? 모든 투자 대상 중에 주식의 가장 큰 장점이 뭔지 아세요? 바로 유동성이에요. 유동성, 즉 환금성이 좋다는 것이죠. 지금 주식을 팔면 그게 바로 현금이 됩니다. 주식은 현금이에요. 그런데 1억을 투자해서 미실현 손실로 7,000만 원이 됐다면, 지금 평가금액은 7,000만 원이에…