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….2% 감소했어요. 시장 기대치인 영업이익 127억 원을 크게 밑돌았는데, 증권가에서는 이를 상반기 중심의 계절성 영향이라고 분석합니다. 3분기부터는 레이저 마크 매출 회복과 디스플레이 장비 부문 개선이 시작되고, 특히 언닐링 장비 매출이 전년 대비 47% 증가한 470억 원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 코스닥과 코스피…

…만, 미리 대비해 둔 상태였습니다. 6월부터 계속 이 부분을 강조해 왔습니다. 인지와 대비가 되어 있다면 계절성으로 볼 때 지금의 웅덩이는 매우 좋은 웅줍 기회입니다. 이후 4분기부터 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 다만 지금 계절성이 그대로 들어맞을 것이라고 보지는 않습니다. 현재는 미국과 이란의 전쟁이 단기적으로 …

…다면 다른 기관 ETF도 순유입으로 전환되지 않을까 기대하고 있습니다. 최근 시장에서는 비트코인의 역사적 계절성을 근거로, 7월 후반 상승 후 8월에 상승분을 반납하는 조정 시나리오도 힘을 얻고 있습니다. 이번 여름 시장도 전형적인 패턴을 따를 것으로 보시는지 궁금합니다. 비트코인 계절성 얘기는 코인텔레그래프가 코인글…

…로 하락 다이버전스 없이 제2의 상승장으로 이어질 수도 있습니다. 어느 쪽이 될지는 확정할 수 없습니다. 계절성 측면에서도 참고할 점이 있습니다. 미국 대통령 임기 2년차 중간선거 해에는 연말까지 조정이 일어난 경우가 많았습니다. 따라서 섣불리 상승장을 기대하기는 어려운 상황입니다. 만약 과거와 같은 고점 분배 국면으…

…주도주 모멘텀 주식들은 계절적으로 7월에 약세를 보이는 경향도 있습니다. 현재 주도주는 메모리 반도체인데, 계절성으로 봐도 반도체가 쉬어갈 수 있다고 생각해 볼 수 있습니다. 제가 정말 화가 나는 부분이 있습니다. 일부 매체에서 엔비디아 차세대 AI 서버 '루빈(카이버)' 출시가 1년 지연될 것이라는, 누가 봐도 겁먹고…

… 때가 아닙니다. 이 흐름을 확인하는 것이 최우선입니다. 지금 삼성전자가 겪는 단기 조정은 글로벌 증시의 계절성 통계로 보면 정해진 수순일 수도 있습니다. 화면의 자료는 미국 비스포크 리서치 결과를 담은 로이터 보도로, 1946년부터 2021년까지 S&P 500의 역사적 데이터를 분석한 차트입니다. 회색과 파란색 선은 …

…로벌 헤지펀드 데이터를 보면 연중 중반의 자금 유입 주기 때문에 7월 상반기는 1년 중 가장 강력한 상승의 계절성을 보인다는 것입니다. 즉 시타델이 말하는 7월 초의 강력한 계절성 유입과, 모건스탠리가 경고하는 4개월 시차의 반도체 조정론이 정면으로 부딪히고 있습니다. 모건스탠리의 은광주 경고는 정말 반도체 붕괴의 신호…

…기에는 미국의 이란 전쟁으로 인한 조정장이 나왔습니다. 그 웅덩이에서 과열이 충분히 식었고, 그래서 2분기 계절성과 다르게 크게 상승해 줬습니다. 계절성은 어디까지나 참고 자료일 뿐 무조건이 아닙니다. 계절성만 보고 투자하면 안 되고, 차트와 매크로 데이터를 함께 보면서 같은 방향성과 높은 확률이 보이는 곳에 투자해야 합…

…월 예상치는 11만 명 정도입니다. 제 생각에는 이보다 높게 나올 것 같습니다. 5월에 높게 나왔던 이유는 계절성 이슈에 따른 일시적 고용일 가능성이 높기 때문입니다. 미국에서는 월드컵이 진행 중인데, 미국은 고용이 굉장히 유연해서 일자리가 생기면 빠르게 쓰고 빠르게 해고합니다. 이 대회가 6월까지 계속 진행되고 있어서 …

…반도체는 피바다였고, 다른 종목들은 대체로 상승했습니다. 이 부분을 참고해 주시기 바랍니다. 미국 증시의 계절성을 보면 이제 1년 중 가장 강한 12거래일 구간에 진입했습니다. 먼저 6월의 주간 계절성을 보면 드디어 6월 약세 구간이 종료되었고, 반등을 시작하는 그래프가 나옵니다. 현재 상황과 유사한 흐름이며, 아까 말…

…6월 말은 약세를 보이는 경향이 강합니다. 그리고 7월에 강세를 보였다가 8월과 9월에 다시 약세를 보이는 계절성이 있습니다. 이후 연말 랠리가 펼쳐지는 흐름입니다. 주가 추세로 보면 6월 말에 단기 바닥을 찍고 7월에 강세를 보이는 경향이 강합니다. 특히 7월은 매우 높은 확률로 상승한 데이터가 있습니다. 이대로 올라갈…

…어질지, 언제까지 이어질지 모르지만 이번 웅덩이에서도 분할 매수하며 기회를 잡을 계획입니다. 현재 중간선거 계절성과 연준 계절성을 보면 올해 9월 말까지 약세 리스크가 있습니다. 원래 미국 증시는 6월 말에 지금처럼 약세를 보이다가 7월에 실적과 함께 강세로 가는 경향이 있습니다. 9월까지 하락할지, 7월에 상승할지는 아…

… 웅덩이가 팔 확률이 높았다는 데이터가 있습니다. 이 데이터만 보면 9월 18일이 3개월 뒤이며, 중간선거 계절성과 연준 교체 계절성이 겹쳐 9월까지 약세 가능성도 열어둘 필요가 있습니다. 무조건은 아니니 참고만 해 주시고, 저는 아직 강세장은 끝나지 않았다고 보고 있습니다. 가장 걱정하는 첫 번째 시기는 오픈AI 상장…

…조종이라는 그 거대한 파도 앞에서 무방비로 내던져지는 꼴입니다. 자, 아무리 좋은 호재도이 거대한 매크로의 계절성 노이즈를 단숨에 이겨내기는 어려울 수 있습니다. 진짜 타자들은이 타이밍에서 흥분을 하지 않습니다. 지금 우리가 승기를 잡은 것은 맞지만 다가올 여름철 조정의 깊이를 알 수가 없기 때문에 철저하게 자금을 쪼개고…

…시기는 제가 확률적으로는 낮게 보지만 혹시 모를 리스크로 전달드리고 있는 중간선거와 연준 의장 교체에 따른 계절성 데이터가 겹치는 구간입니다. 이 계절성에 따르면 9월까지 약세를 보이는 경우가 많습니다. 방금 말씀드린 연준 FOMC 이후 3개월 수익률 데이터와 이 계절성 데이터가 겹치기 때문에, 무조건 하락한다는 뜻은 아…

… 계속 지켜봐야 하지만, 최악은 지나갔다고 보는 것이 현재로서는 합리적입니다. 너무 강세만 외치고 싶지만, 계절성으로는 10월까지 약세 가능성도 있습니다. 이번에는 다를지, 아니면 중간선거 불확실성과 연준 의장 교체의 해처럼 같은 흐름을 보일지는 알 수 없습니다. 그러니 일단 강세를 바라보되, 10월까지 약세 가능성에도 …

…상황이 굉장히 답답하신 분들도 많으실 겁니다. 자, 그러나 주식 시장에서는요. 역사적으로 반복되는 차가운이 계절성이라는 법칙이 있습니다. 통계적으로 봤을 때 미국의 중간 선거가 있는 해에는 정말 특정 주기가 분명하게 존재를 하는데요. 자, SMP 500의 데이터를 통해서이 부분 알아볼 수가 있습니다. 로이터 통신의 보드…

… 건데 왜 중간에 한 번씩 털고 내려가는지 답답하신 분들도 많을 겁니다. 주식 시장에는 역사적으로 반복되는 계절성이라는 법칙이 있습니다. 통계적으로 미국 중간선거가 있는 해에는 특정 주기가 분명히 존재합니다. S&P 500 데이터를 보면, 1946년부터 2021년까지 중간선거 해의 여름철인 6월부터 8월, 특히 9월까지 …

…장기적인 관점으로 응대하면서, 반등 구간에서도 현금을 남겨 두는 습관을 가지시기 바랍니다. 차트, 매크로, 계절성으로 보더라도 확률적으로 글이 높게 보고 있지는 않지만, 10월까지 약세 가능성도 충분히 있습니다. 그래서 저는 지금 조급하게 매수할 생각은 없습니다. 매수 타이밍을 진득하게 기다리다가 확실한 분할 매수 타이밍…

…분간 AI 과잉 지출을 핑계로 빅테크가 빌빌 기어갈 가능성이 있다는 힌트입니다. 무조건은 아니지만, 지금은 계절성과도 맞물립니다. 올해는 중간선거의 해이고 연준 의장도 교체됩니다. 10월까지 약세 가능성이 열려 있다는 내용을 6월 초부터 계속 공유해 왔고, 그에 맞춰 현금 비중 확보 타이밍을 공유드렸다고 생각해 주시면 좋…

…시죠? 올해는 미국 중간선거의 해이고 연준 교체의 해입니다. 전쟁, 인플레이션, 통화정책 리스크까지 있어서 계절성을 함께 보면 지금부터 3분기까지는 평소보다 리스크가 높아질 수 있습니다. 무조건 그렇다는 뜻은 아니니 참고만 해 주세요. 해당 구간의 평균 주가 흐름을 보면, 지루하게 웅덩이를 만들어 바닥에서 지치게 한 뒤…

… 미국 중간선거의 해이고, 연준 의장이 교체되는 해입니다. 전쟁, 인플레이션, 금리 인상 우려도 있습니다. 계절성을 보면 10월까지 약세가 될 수 있다는 리스크도 존재합니다. 다만 계절성보다 더 중요한 것은 방금 말씀드린 악재들입니다. 전쟁이 얼마나 빨리 해소되는지, 인플레이션이 얼마나 빨리 잡히는지, 중간선거 불확실성이…

…면서 미리 둔화되고 있는 것입니다. 따라서 시장의 기대대로 전쟁이 해결된다면 긍정적이라고 보고 있습니다. 계절성으로는 올해가 연준 교체의 해이자 중간선거의 해이기 때문에, 5월부터 10월까지는 약세를 보이는 경향이 있다는 점만 체크해 두시면 됩니다. 실제로 계절성대로 3분기에 약세가 나온다면, 우리는 웅덩이로 대응하면 …

…도 있어. 이거 있다고요? 지금도 3만 원이 10원이 됐으면 몇 분의 1인 거야? ### 마무리: 시장의 계절성과 기업을 보는 법 계산이 안 되는 300원. 그냥 내가 살 버한 거 보여 줄게. 마이너스 봐봐. 95.8%. 그러면 같은 응. 또 누가 오셨죠? 어, 뭐 오셨나 보다. 오셨나 보다. 어, 이기야 잠깐만. 어…

…separ이션 해고와 자발이 자발 자발적 이직이 같은 송도로 증가하고 있기 때문에 순증가가 아니다. 그리고 계절성 그리고 사업체 신설의 함정 사업체가 많이 늘어나고 있지만 아직까지 본격적인 고용을 이끌고 있는 여러 대규모 사 사람을 고용하는 그런 사업체가 아니라 1인 기업의 그런 사업체기 때문에 채용 견인력은 없다. 그리…

…식료품 물가이며, 이 둘을 제외한 나머지가 근원 물가입니다. 에너지 물가는 급등락이 심하고, 식료품 물가도 계절성과 자연재해 등의 영향으로 변동성이 큽니다. 그래서 물가의 기조를 보기 위해서는 식료품과 에너지를 뺀 근원 물가를 봐야 합니다. 연준이 판단하는 물가 기준도 CPI가 아니고 PCE이며, 그중에서도 헤드라인이 …

…반기에 한 번, 하반기에 한 번, 얕든 깊든 웅덩이가 찾아옵니다. 이에 대한 각오도 미리 해 두시고, 현재 계절성으로만 보면 3분기가 가장 리스크가 큽니다. 저는 이렇게 보고 있지만, 사실 계절성보다 더 중요한 것은 매크로입니다. 만약 하반기에 진짜 웅덩이가 온다면, 리밸런싱이 필요한 웅덩이가 아닌 이상 추가 매수를 통해…

…이 있다면서요? 근데 경원대로 하면 다 부자됐죠. 그잖아요. 경원은 격원으로만 생각하시고요. 제가 생각하는 계절성은 유일하게 맞는 거 딱 하나 있어요. 제가 봤을 때는 매년 안 바뀌는 거 중에 하나가 1월은 좋아요. 1월은 좋다. 1월은 항상 오르더라고요. 제가 이게 항상 보안 결과는 1월 달 증시는 항상 좋았던 거 같아…

…흔히 세리메이라고 해서 조정을 떠올리곤 하죠. 세리메이는 역사적으로 반복된 사람들의 패턴이나 습관을 뜻하는 계절성이라 의미가 있긴 합니다. 특히 코스피가 연초 이후 50~60% 이상 올랐기 때문에 차익 실현으로 쉬어 갈 수 있는 분위기가 나올 수 있습니다. 하지만 지금 나타나는 현상, 특히 전쟁 때문에 데이터센터 투자의 …

… 알려져 있죠. 하지만 저는 이 격언을 그대로 믿고 시장을 떠나는 건 조심해야 한다고 봅니다. 지금 시장은 계절성만으로 설명하기 어렵기 때문입니다. 지난주 실적 시즌에서 S&P 500 기업들의 1분기 이익 증가율 전망치는 전년 대비 27.8%까지 올라왔습니다. 불과 일주일 전보다 7%포인트나 높아진 수치입니다. 이미 실…