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… 전장을 택한 것이고, 로봇에 이어 전장도 AI가 만든 수혜입니다. 해당 종목은 자율주행 핵심에 들어가는 소부장군이며, 삼성전자 전장 사업부에서 가장 큰 수혜를 볼 수 있는 쪽입니다. 차트상으로는 신고가 이후 하락하며 가장 두터운 매물대를 형성했던 구간이 있고, 쌍봉 돌파 시도 후 하단 매물대를 이탈하면서 개인 물량을 …

…프라, 신재생, 2차전지 정도로만 국한하더라도 투자 아이디어를 여러 가지 끌고 갈 수 있습니다. 반도체에는 소부장까지 포함되니까요. 그 외에 방산, 조선, 제약 바이오, 엔터, 시클리컬 같은 것들도 있지만, 지금은 강세장이 아니기 때문에 굳이 종목을 넓힐 때는 아니라고 봅니다. 또 연말이 다가올수록 차기 주도주가 누구냐…

…우리 시장에서 4분기 실적이 좋지 않을 것이라는 우려도 있습니다. 환율 영향은 삼성전자나 SK하이닉스보다, 소부장과 코스닥 기업들의 실적에서 분명히 나올 것입니다. 원자재 가격 급등도 실적에 영향을 줄 것입니다. 미국 소부장 기업들의 실적 발표를 보면 의외로 어닝쇼크가 많습니다. 이번에 후공정 글로벌 기업도 주가는 나쁘지…

… 브로드컴 마이크론 테크놀로지가 5% 가량에 대한 하락분과 AMD가 10% 가량 좀 크게 좀 빠지게 됐었고 소부장 안에서도 말할 거 없이 강한 하락이 좀 크게 연출이 되고 있습니다.이 이제 인텔 같은 경우가 어떻게 30% 가까이나 좀 빠지나라고 좀 많이 여쭤 보셨는데 이제 인트리 실적 발표를 마치면서 3분기 실적은 상회를…

…강했고요. 코스닥 쪽에서는 엔터와 통신 장비, 로봇 이런 것들이 좀 지수보다 더 나은 그런 모습을 보였고 소부장이라든가 이런 것들은 종목별로 좀 갈리는 그런 모습이었고 제약 바이오 종목군들도 전체적으로 보면은 좀 하락하고 일부 종목만 선별적으로 올라가는 예, 그런 모습을 보였습니다. 그래서 지난주는 양시장 전부 다 옳은…

…투자 원금이 두 배 이상 불어나는 수준의 수익률을 만들기가 현실적으로 쉽지 않습니다. 그렇다면 AI 반도체 소부장 종목들은 어떨까요? 한미 반도체와 이수페타시스처럼 바닥권에서 출발해 무려 30배 넘게 상승한 종목들이 실제로 등장했다는 걸 여러분들도 잘 아실 겁니다. 그렇다면 로봇 테마에서는 어떤 일이 벌어졌을까요? 대기…

…월 말부터 9월 초중순까지는 반도체 섹터에 대한 투자는 삼성전자 하이닉스는 어 조금 어 차치해 두고 반도체 소부장을 노려야 된다. 이렇게 말씀을 드리면서 어 그래도 다행히 그런 흐름이 나와 갖고 반도체 소부장이 어 좀 어 굉장히 좋은 움직임을 나타냈었죠. 어 그런데 지금은 어 반도체 소부장이 많이 지금 내려와 있는 상태…

…이 선거 이후 이란에 대한 군사 행동을 재개할 수 있다는 보도까지 나오고 있습니다. 11월에는 국내 반도체 소부장 기업들의 실적 발표도 줄줄이 예정되어 있습니다. 과연 11월 증시는 어떻게 흘러갈까요? 그리고 우리는 어떻게 대응하면 좋을까요? 10월 30일자 기사를 하나 보고 시작하겠습니다. 아마존은 3분기 실적이 예상…

…될 수 있다는 기대가 있는 거고, 삼성전기는 앞으로 증설 사이클도 있어서 상당히 매력적으로 보입니다. 최근 소부장 주식들이 좋았던 것도 이런 배경 때문이었고요. 반면 그림 아래쪽에는 삼성전자와 하이닉스가 너무 싸게 있습니다. 왜 그럴까요? 2028년 EPS 증가율에 대한 기대가 약했기 때문입니다. 시장은 참 희한해요. …

…여러분, 최근 구글이 공개한 인공지능 영상 하나가 전 세계를 충격에 빠뜨렸습니다. 바로 구글 딥마인드가 선보인 '지니 3'입니다. 지금 화면을 한번 보십시오. 눈 덮인 벌판에 새 한 마리가 서 있습니다. 실제 다큐멘터리에서 촬영한 듯한 모습인데요. 그런데 바로 다음 순간 놀라운 반전이 펼쳐집니다. 카메라가 뒤로 빠지니까 …

…자 원금이 두 배 이상 불어나는 수준의 수익률을 만들기가 현실적으로 쉽지 않습니다. 그렇다면 AI 반도체 소부장 종목들은 어떨까요? 한미 반도체와 이수페타시스처럼 바닥권에서 출발해 무려 30배 넘게 상승한 종목들이 실제로 등장했다는 걸 여러분들도 잘 아실 겁니다. 그렇다면 로봇 테마에서는 어떤 일이 벌어졌을까요? 대기업…

…자, 시장의 주도 섹터를 제대로 파악하는 차영주의 주제 파악입니다. 오늘도 저와 함께 주식을 제대로 파악해 주실 와이즈 경제연구소 차영주 소장님 나와 주셨습니다. 소장님 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 이번 주 초반에 분위기 참 좋았는데 왜 이렇게 많이 밀릴까요? 그러니까 시장도 시장이고요, 저희 로봇주들을 다루고 …

…에 실적에는 큰 타격이 없을 것으로 보입니다. 현재 주가는 19% 넘게 밀리고 있습니다. 이후에는 반도체 소부장주에서 TSE가 14% 급락하고 있고, 현대오토에버도 오늘 예상을 밑돈 실적 발표 이후 주가가 13% 가까이 하락하고 있습니다. 이어서 거래량을 동반하며 움직이는 종목을 확인해 보시죠. 서울반도체가 연일 강세…

…덜 떨어졌습니다. 마이크론은 2%대, 하이닉스는 그보다 적게 밀렸습니다. 그럼에도 시장 전체 분위기가 나빠 소부장을 포함한 국내 반도체 관련주들은 낙폭이 컸습니다. AI 산업에 대한 우려가 여전한 가운데, 빅테크 실적을 두고 같은 내용도 부정적으로 해석하는 시각이 난무하는 것을 보면 투자자들이 아직 AI에 대해 편안해하지…

…엮어서 봐야 한다는 겁니다. 특히 성장이 중요하다고 말씀드렸는데, 한국 주식시장, 특히 반도체 주가와 한국 소부장, 그리고 미국 국채 금리 사이에는 인과관계는 아니더라도 상관관계나 시차를 둔 선행·후행 관계, 즉 래깅 같은 게 나타날 수도 있지 않을까 하는 생각을 이번 얘기를 들으면서 해봤습니다. 글로벌 헤지펀드라면 이런…

… 편리할 수 있습니다. 삼성전기는 지수 급등 시 영향을 많이 받지만, 시장이 좁은 박스권에 갇히면 중소형 소부장들이 더 영향을 받을 수 있습니다. 대덕전자는 올해 증설을 많이 했기 때문에 내년에 그 효과를 많이 볼 수 있을 것 같습니다. 심텍은 올해 초까지만 해도 누구도 이렇게 오를 것이라 생각하지 못했지만, 구조조정도…

…싶습니다. 지난번에 장비주를 좋게 말씀드렸던 걸로 기억하는데, 시청자분께서 반도체 칩 가격은 계속 오르는데 소부장주가 밀려서 힘들다고 하셨거든요. 전자 넥스 종목을 다 담았다면 굳이 에이팩트까지 가져갈 필요가 있을까 싶기도 한데요. 반도체 비중을 이렇게 크게 실을 필요가 있을까요? 현재 상황에서는 흔들림이 있을 거예요. …

…면서 시장 재평가에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 반도체 투자 전략을 말씀해 주시죠. 메모리 대형주와 소부장 전반에서 최근 주가 조정이 있었습니다. 앞서 강조드렸듯 메모리 시장 규모 자체는 2030년까지 계속 확장되는 흐름이 이어질 것으로 전망합니다. 그래서 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 투자의견 '비중 확대'를 유…

… 접근하신 분들은 지금 구간에서는 일단 절반 이상은 수익 실현하는게 맞아요. 자, 오늘 영상에서는이 반도체 소부장들을 공략을 할 건데이 눌려 있는 종목도 있고 치고 나가려고 신고가 라인 때에 붙여 놓은 종목들이 있어요. 자, 먼저 자리 잡은 종목들 공략을 해 볼 것이고 자, 매수 매도 구간까지 참고하셔서 수익 가져가시면 …

… 적자라는게 나왔네요. 그거 크지 않습니다. 그 크진 않은데 그래도이 폰 사업에서 야 이게 그러니이 관련된 소부장들죠. 어 보면은 이와 관련된 소부장들은 아름이 안 좋을 수밖에 없겠네요. 그 휴대폰 관련되는 건 다른 얘긴데 이게 전체적인 삼성 얘기 아니고 근데 8,400억이면 큰 건 아니에요. 예상보다 예상은 뭐 1조 이…

… 머물러 있고요. 코스닥도 일부 개별주 외에는 주요 업종 동반 매물 출회되고 삼성자 급락하다 보니까 반도체 소부장도 오늘은 다소 좀 좋지 않습니다. 2차전지 그다음에 로봇 대형주들도 역시 빠지고 있고 3전 실적 발표 이후에 실망감도 시향에 코스닥 시장에 부정적으로 영향을 주고 있습니다. 어 마벨의 라이트 인수 협상 막바지…

… 이후에는 지금보다 나아지는 그림을 기대해 볼 만하다고 판단합니다. 어제까지 반도체 투심이 살아나 반도체 소부장까지 시세가 좋았는데, 오늘은 최근 많이 올랐던 기판과 장비주 위주로 크게 빠지고 있습니다. 매수 기회로 보십니까? 개인적으로는 기판이나 소부장 주보다는 삼성전자와 SK하이닉스에 더 집중하는 게 좋다고 생각합…

…스 콜 중에 나왔었던 것들을 이제 좀 추측을 해보면 추정을 해 보았을 때 어디가 이제 좀 수혜를 볼 것인가 소부장 쪽에도 어떤 영향을 줄 것인가도 어, 또 하나의 그런 좀 클루가 힌트가 될 수 있는 이제 그런 어, 상황이었는데요. 일단 삼성자의이 컨퍼런스 콜를 좀 뜯어 보면 HBM하고 D램 모두 이제 판매 확대가 좀 가속…

…있습니다. 조만간 이 구간을 다시 돌파할 가능성이 있다고 봅니다. 매수가 89,000원은 10월에 반도체 소부장이 잘 나갈 때 찍었던 가격입니다. 그 시점 코스피는 7,000선 부근, 코스닥은 900선 부근이었습니다. 단순하게 보면 코스피 7,000, 코스닥 900까지 가면 제주반도체도 시청자님 매수가까지 회복할 수 있…

… 매물이 있습니다. 요거를 또 걸 이제 넘어져야 되기 때문에 그걸 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 자, 소부장은 설비 투자 슈퍼사이클로 상승 여력이 두 배라는 분석이 있던데 대형주 코어랑 소부장 위성 전략은 어떻게 보세요? 저는 지금 이제 소부장은 나쁜 건 아닙니다. 근데 소부장은 8월, 9월, 두 달, 10월까지 어…

… 거 같고요. 그 외에는음 딱히 뭐 특징적으로 이슈가 있지는 않았던 거 같아요. 네. 그래서 오늘 반도체 소부장 요쪽들도 대부분 약했고 그나마 강했던 섹터가 광통신이나 뭐 우주항공 요런 종목군들은 좀 상대적으로 강한 흐름이기는 했었는데 어 뭐 요거는 사실 뭐 테마성으로 그냥 조금 분산되는 그런 형태였었고 개별 이슈 어였…

…고, 정치 상황도 녹록하지 않을 것 같습니다. 반도체가 많이 꺾였지만, 삼성전자와 하이닉스가 투자를 하니 소부장이 설비투자 사이클로 상승 여력이 두 배라는 전문가 분석도 있습니다. 소부장 ETF 투자는 어떻게 보세요? 많이 떨어진 상태라면 괜찮다고 봅니다. 반도체도 같이 떨어졌으니 지금은 일정 부분 사는 것도 괜찮고,…

…시면 좋겠습니다. 그렇다면 반도체 안에서 또 어디에서 기회를 찾아볼까요? 테크윙을 가져와 주셨는데, 반도체 소부장 안에서 테크윙을 짚어 주신 이유가 무엇인가요? 오늘 삼성전자의 실적 발표에서 가장 돋보였던 건 역시 HBM이었습니다. HBM3에서 HBM4로 넘어가면서 HBM4 매출이 전체 HBM의 60%를 넘었다는 건, …

…보다는, 가격 사이클이 삼성·하이닉스 같은 메모리 칩메이커에게 가장 좋은 상황인 것은 맞습니다. Q로 가면 소부장에게는 좋지만, 역사적으로 가격 상승률이 뚜렷하게 둔화됐을 때는 대개 다운사이클 초입인 경우가 많았습니다. 이번에는 다르다는 것을 증명해야 하는데, 지금은 증명이 되고 있는 것으로 보입니다. 올해 4분기부터 어…

…류에이션보다는 공포와 수급에 의해 움직이는 시장이기 때문에 그렇게 대응하시면 될 것 같습니다. 코스닥에서는 소부장, 특히 오늘처럼 성능적 컨퍼런스 콜에서 나온 특징은 여전히 CAPEX 투자를 하겠다는 것입니다. 그렇다면 오늘 장비주들은 조금 더 올라가도 이상하지 않았을 날인데, 어제 오버런을 했기 때문에 되돌림도 있을 것…