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… 않는 이유 다들 반도체 테마를 따라 올랐다가 멈춘 거라고 하는데, 그것이 진짜 이유는 아닙니다. 반도체 기판주 전체가 함께 움직인 것은 맞습니다. 하지만 그게 전부라면 이 회사가 지금 만들어내는 실적도 함께 사라져야 하는데 그렇지 않습니다. 중요한 것은 이 회사가 인공지능 반도체 시대에 어떤 부품을 만드느냐입니다. …

…금 개장 상황 또 대표님 저희가 시총 상위주까지는 봤는데 눈에 띄는 포인트 어떤게 포착되십니까? 일단은 뭐 기판주가 강한 거 같아요. 삼성 전기가 5% 정도 성하고 있고 대덕자 뭐 코리아 서키트, TLB, 뭐 심텍 어 이쪽이 조금 상승이 좀 잘 나오고 있습니다. LG 이노텍마저도 지금 10% 정도 어 상승을 좀 하고 있거…

…요. 그렇죠? 이게 왜 좋았냐라고 하면은 사실 이제 어 저번 주에 저번 주에 이제 추석들 좀 쉴 때 일본적 기판주들이 많이 갔습니다. 뭐 이비덴이라든지 브라타라든지. 근데 이런 종목들이 왜 갔냐라고 하면은 사실 이제 메타의 AI 에이전트라고 뮤지가 새로 나와요. 근데 이런 AI 에이전트가 보편화가 되게 되면 결국은 CP…

…늘 추세가 다 같이 한 차례 다시 한번 더 만들어지고 있고 자 그래서 같은 경우는 삼성전기 효과로 오늘 어 기판주 괜찮고 소부장 장비들도 괜찮습니다. 특히나 오늘 태양강 관련되 있는 3대 태양강 종목들이 동시에 바스켓 영량을 또 받고 아 그리고 2차전지 쪽도 오랜만에 오늘 전반적으로 물량이 좀 들어오고 있습니다. 그리고…

…메타의 AI 에이전트인 뮤즈가 돌풍을 일으키면서 CPU에 대한 관심이 커지고 있는데 우리나라에선 관련되어서 기판주가 주목을 받고 있습니다.이 기판 대장주로 삼성전기가 꼽히고 있기 때문인데요. 그러면서 삼성전기 3분기 영업 이익이 6,2 6,22억 원을 기록할 것으로 추정이 되는데 최근 원화 강세에도 불구하고 3개월 전망치…

…물량을 내고 있는데 여기서 안타까운 이제 현상이 하나 있습니다. 현상이라고 해야 될까요? 네. 우리가 이제 기판주하면 어 경쟁력도 가지고 있고요. 뭐 매출도 나옵니다. 어 소부장 기업들이 매출이 대부분 한 8,억 5천억요 수준에서에 진행이 되어지는 반면에 기판주도는 2조 3조 하거든요. 그러니까 매출은 굉장히 커요. 근데…

…는데, 서버가 늘어날수록 이 고사양 기판 수요도 같이 커지는 구조입니다. 대덕전자, 이수페타시스 같은 다른 기판주들도 함께 강세를 보였습니다. 이게 왜 중요하냐면, 코리아 서키트가 단순한 스마트폰 기판 회사에서 AI 반도체 기판 회사로 체질을 바꾸고 있기 때문입니다. 반도체 기판 매출 가운데 고부가 제품인 FCBGA 계…

… 그런 거 말고 CPU가 잘 잘간다는데 그러면 기판이 가는 거 아니야? 그 얼마 정도 지금 채용 하는게 그 기판주가 많이 간 거예요. 기판주가 뭐 갔어요? 심택 특히나 CPU 관련되는 거. CPU가 왜 잘 가요? GPU가 잘되니까. 그리고 GPU가 잘되면 HBM이 잘되는데 HBM 한동가 있다 보니까 CPU 잘되는 거 관련…

…보면 심텍보다 LG이노텍이 낫지 않냐는 생각도 드는데요. 이건 투자 성향에 따라 다를 것 같습니다. 어제 기판주 중 코리아서키트는 장중 28%까지 올랐는데, 코리아서키트는 밑에서 올라오는 중이고 심텍은 직전 고점에 와 있습니다. 상방 여력으로 보면 코리아서키트나 LG이노텍처럼 밑에서 올라오는 기업이 유리할 수 있지만, …

…업은 일본이나 미국에서 장비를 사 와 주문을 받고 제품을 만드는 구조라 영업이익률이 크게 오르지 않습니다. 기판주도 비슷하며, PCB는 기술력보다 장비의 역할이 큽니다. 심텍은 시장 점유율로 보면 고점을 돌파하며 강하게 올라야 할 자리인데 아직 정체되어 있습니다. 기판 가격을 보면 이유가 드러납니다. GPU 칩 위에 기…

…까 유리기판들도 눈치를 보는데 지금 상용화가 되면서 매출이 일어나고 상승할 가능성이 크니까 최근에 그 유리 기판주들이 상승을 많이 했단 말이에요. 그 저는 이런 업종은 대장주 그리고 급등주라고 저는 이렇게 표현을 한단 말이에요. 근데 진짜 시장 분위기만 좋으면 제가 오늘 여러분들께 유리 기판 좋다라고 너무 얘기해 드리고…

… 약세인 가운데 두산그룹주들이 빨간불을 켜고 있고, 알테오젠도 강보합권에서 버티는 모습을 보이고 있습니다. 기판주들은 어제 정말 강했는데, 오늘은 차익 매물이 나오고 있습니다. 기판주 중에서 심텍을 보겠습니다. 최근 V자 반등을 보여 주면서 전고점 부근까지 잘 올라온 모습입니다. 오늘 차익 매물이 나오고 있는데, 지금 …

…안녕하세요. 9월 23일 수요일 머니 리포트 장마감 라이브 시작합니다. 저는 진행의 김전입니다. 추석 연휴를 앞두고 오늘 국내 증시는 나란히 상승으로 거래를 마쳤습니다. 코스피는 0.9% 오른 7,800선에서, 코스닥은 1.21% 상승한 844선에서 마감했습니다. 오늘 코스피는 장 초반에 2% 가까이 뛰면서 7,150선을…

…심이 붙은 이유는 분명합니다. 간밤 미국에서 AMD와 인텔를 비롯한 CPU 관련주가 급등하면서 국내 PCB 기판주까지 자금이 강하게 번졌고 특히 AI 서버형 고사양 기판 수요 확대 기대가 다시 부각됐습니다. 심 역시 AI 서버에 들어가는 차세대 메모리 모듈용 기판을 확대하고 있고 SOCAM과 고다층 MSAP 기판 생산 능…

…를 지켜보겠습니다. 코스피가 상단 위로 안착하기를 기대해 보겠습니다. ### 최근 고수들의 순매수 종목: 기판주와 삼성전기 그럼 최근 같은 상승장에서 고수들은 어떤 종목을 사고 있을까요? 오늘장 실시간 순매수 종목을 보겠습니다. 오늘은 기판주가 강세를 보이고 있습니다. 코리아서키트 쪽에서 호재가 나왔는데, SK하이닉스…

…져왔습니다. 그렇다면 오늘 첫 번째로 심텍 관련해서 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 오늘 시장에서 반도체 기판주, 그리고 그 가운데서도 특히 심텍이 강한 움직임을 보여주면서 전문가님께서도 앞서 오늘 1등조로 골라 주시기도 하셨는데요. 반도체 수출 호조와 AI 투자 기대가 맞물리면서 강한 움직임을 보여줬습니다. 전문가님,…

…유리기판들도 눈치를 보는데 지금 상용화가 되면서 매출이 일어나고 상승할 가능성이 크니까 최근에 유 그 유리 기판주들이 상승을 많이 했단 말이에요. 그 저는 이런 업종은 대장주 그리고 급등주라고 저는 이렇게 표현을 한단 말이에요. 근데 진짜 시장 분위기만 좋으면 제가 오늘 여러분들께 유리 기판 좋다라고 너무 얘기해 드리고…

…까 유리기판들도 눈치를 보는데 지금 상용화가 되면서 매출이 일어나고 상승할 가능성이 크니까 최근에 그 유리 기판주들이 상승을 많이 했단 말이에요. 그 저는 이런 업종은 대장주 그리고 급등주라고 저는 이렇게 표현을 한단 말이에요. 근데 진짜 시장 분위기만 좋으면 제가 오늘 여러분들께 유리기판 좋다라고 너무 얘기해 드리고 …

… 오르면서 차익 실현 매물이 나오고 있습니다. SK하이닉스도 2% 넘게 올라 172만 원까지 상승했습니다. 기판주도 오늘 강세를 보이면서 고수들의 매물이 나오고 있는데, 심텍과 삼성전기 등이 올라와 있습니다. 특히 해성디에스는 오늘 9% 넘게 장대 양봉을 그렸습니다. DB하이텍도 8인치 파운드리 시장 확대 기대감에 3% …

… 반도체 관련주가 전반적으로 조정에 들어가고 있습니다. 어제 반도체 투톱 강세 보이면서 삼성전기를 포함해서 기판주도 흐름이 굉장히 좋았는데 삼성전기 역시도 오늘 약세 흐름 보여주고 있습니다. 0.41% 4% 소폭 빠지면서 144만 원에서 거래되는 모습 확인이 되고 있고요. 오늘 이렇게 반도체주가 좀 쉬어가면서 2차 전지…

… 쪽 활로가 열리는 모멘텀을 지켜보면서 참고하시면 좋겠습니다. 다음은 기판 쪽입니다. 이수페타시스는 다른 기판주들이 시세를 낼 때 상대적으로 답답한 흐름이었다가, 최근에 확실히 탄탄해진 느낌입니다. MLB 기판 관련 모멘텀에 시장이 점수를 주고 있는 것 같은데, 신규 접근이 가능해 보이시나요? 이수페타시스는 2024년…

…는다라는 것은 종가 관리가 된다라고 보시면 될 것 같습니다. 죽이죠. 예. 그리고 신택입니다. 뭐 지금 어 기판주 쪽으로는 좀 움직이지 않는 것은 장비 쪽으로 아니면 소재 쪽으로 움직이 좀 두드러지게 나타나보다 보니까 부품 쪽은 조금 약세 흐름은 맞습니다. 신택이 약세 흐름이시이지만 사실상이 정도 정별의 종목들은 많지도…

…목들 오늘도 추가적인 랠리 펼치고요. 리노공업, HLB, 현재 3%의 강세, 심택과 대덕전자, TLB 같은 기판주들은 오늘장에서 일단은 하방 한력을 좀 받아가는데요. 낙폭 줄여냅니다. 0.68%의 약세 그려가고 있다는 부분도 확인되고 있습니다. 자, 이렇게 12시에 시장 분위기 살펴보셨는데요. 오늘의 특징 섹터 중요하겠습…

…산화에 성공했고, 대표적인 거래 종목입니다. 소부장 투자 관점에서는 이런 종목에 대한 관심이 필요합니다. 기판주는 조정을 받은 뒤 다시 흐름을 회복하는 듯 보입니다. 기판 쪽에는 소캣 모멘텀이 붙었습니다. 기판주를 긍정적으로 보는 이유는 반도체 수출 흐름에 있습니다. 내일 반도체 수출 데이터가 발표됩니다. 최근 반도체 …

…지난 7월 기술주 폭락장을 다들 기억하실 겁니다. 그 공포 속에서 포지션을 던진 결정이 계좌 수익률에 어떤 영향을 미쳤는지 돌아보는 것으로 시작하겠습니다. 안녕하세요, 23년차 실전 투자자 바람돌입니다. 해지펀드 PM 시절부터 수많은 폭락장을 겪어 봤지만, 시장을 이기고 제 자본을 지켜낸 건 언제나 공포가 아니라 객관적인…

…지금 AI 반도체 시장은 중요한 변곡점에 와 있다고 봐야 합니다. 2023년부터 2026년 상반기까지는 가격(P)이 주도하는 사이클이었습니다. D램과 낸드플래시의 ASP(평균판매가격)가 계속 오르면서 실적과 주가가 함께 올라왔죠. 그런데 이 P 사이클이 올해 상반기에 힘을 다했고, 하반기부터는 물량(Q)의 사이클이 시작됩…

…만이 순 매도로 지수 하방에 압력을 넣는 모습 포착되네요. 이제 강하게 움직이는 섹터 볼까요? 먼저 반도체 기판주 분위기 좋습니다. AI 시장에 대한 낙관론과 미스타트업 엔트로픽의 공격적인 매출 전망이 투심을 살렸는데요. 종목별로는 먼저 제너샘 23% 상승하고요. 인텍 플러스도 16% 넘게 상승합니다. 반도체 외관 검사…

…지금 메모리 3사와 TSMC가 역대급 캐파 증설을 하고 있습니다. 공급이 너무 부족하기 때문이죠. 그래서 올해부터 캐파를 엄청나게 늘리고 있고, 이제 캐펙스 투입을 시작했습니다. 그런데 장비사들의 수주를 보면 아직은 조금 미지근한 것 같다는 생각이 듭니다. 지금은 건물을 짓고 있는 단계이기 때문입니다. 건물을 지을 때 …

…심텍이 오늘은 큰 변동 없이 보합권에서 숨 고르기를 하고 있습니다. 오늘 시장을 보면 코스피가 4.00%, 코스닥이 0.92% 강하게 오르고 있고, 코스피에서는 외국인이 1조 9,500억 원을 순매수하면서 대형 자금 위주로 시장 전체가 뜨거운 상황입니다. 심텍은 반도체 대형주들이 워낙 크게 튀는 날이라 상대적으로 조용한 …

… 형태로 가고 있다는 점에서, MLCC와 기판을 함께 갖고 있는 삼성전기가 조금 더 매력적으로 보입니다. 기판주 중에서 이수페타시스도 봐 주시면 좋겠습니다. 과하게 빠졌고, 밸류에이션도 한때 50배까지 갔지만 지금은 19배로 많이 낮아졌습니다. 주봉을 보면 자를 그어 놓은 것처럼 빠졌어요. 자율 반등이 나오면 10만 원…