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…록 중입니다. 이날은 연준 인사들의 매파적 발언도 이어졌습니다. 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 인플레이션을 연준 목표치인 2%로 낮추기 위해 조만간 추가 금리 인상이 필요하다고 밝혔고, 토머스 바킨 리치먼드 연은 총재도 물가가 여전히 높기 때문에 점진적인 금리 인상이 적절하다고 설명했습니다. 로리 로건 댈러스…

…로 지난 금요일 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 미국이 낮은 실업률과 탄탄한 경제 수요 속에 여전히 높은 인플레이션을 유지하고 있다며 점진적인 금리 인상 필요성을 시사했습니다. 지난 9월 크게 꺾였던 고용 증가세가 예상대로 10월 들어 다시 반등한다면, 현재로서는 올해 마지막 FOMC에서 금리가 한 차례 추가 인상될 확…

…대로 주가에 반영되었습니다. 여기에 거시 변수도 겹쳤습니다. 12월 금리 인상 가능성과 중동 이슈로 인한 인플레이션 우려가 나오면서, 기업들이 AI에 투자하는 데 필요한 자금을 앞으로도 원활히 조달할 수 있을지에 대한 의문이 커졌습니다. 인텔의 가이던스 실망까지 겹치며 AI 관련 종목 전반이 내려갔습니다. 회사들의 입…

… 금리 다 마찬가지지만 생각한 거보다 더 올랐잖아요. 그 물론 금리도 쪼개 보면은 뭐 정책 금리에다가 이제 인플레이션 기대값에다가 그거에다가 기간 프리미엄을 넣는데 기간 프리미엄이 약간 수급 사항이라든가 이도조도 아닌 불확실선을 반영한다고 보면은네 막 그 수급적인 부분도 있다 보니까 그랬던 거 같은데 근데 최근에는 어 …

…서 그리고 시장 자체가 되게 여러 가지 막 불안하잖아요. 지금 전쟁으로 인해서 육가, 금리, 뭐 물가 다 인플레이션 이런 것까지 다 불안하다 보니까 중간 선거 결과도 불안불안하고요. 그러다 보니까 시장이 지금 어떤 이슈가 있어도 더 안 좋게 해석만 하는 것도 있는 거 같아요. 그 최근 여러 가지 나왔던 이슈들이 대부분 …

…연의 가치와는 무관하게 매크로스 악재로 조정을 받고 있습니다. 미국과 이란의 지정학적 리스크 이로 인해서 인플레이션 우려감 거기다 국제 유가와 미국의 국채 금리가 미친듯이 날뛰었죠. 그런데 여기다 더해서 월가에서 지금 AI 관련한 버블 논란이 지금 일어나고 있죠. 하지만 중요한게이 법을 우려감이 나오고 있는데 실질적인 …

…뭐 그냥 금리 결정을 안 하니까 통상은 그럴 때는 그냥 넘어가니까 어 괜찮다고 생각을 하는데 문제는 이렇게 인플레이션이 치솟고 혹은 뭐 시장이 뭐 굉장히 어려운 상황에 간다든지 뭐 이런 상황이 오면이 회이스가 줄어든다는 줄어든게 그 사이가 만약 6주 간격인데 6주가 12주가 됐다. 네. 그럼 12주 동안이면 이게 두 달 …

…37센트까지 내려왔고, 106달러에서 어느 정도 내려온 상황입니다. 유가가 100달러 이상을 계속 유지하면 인플레이션이 커지고 연준의 금리 정책에도 영향을 줄 수밖에 없습니다. 따라서 다음 주 우리 증시를 판단할 때는 미국 기술주, 환율, 국제 유가, 그리고 외국인 수급을 함께 살펴보셔야 합니다. 결국 다음 주 월요일 …

… 감정이 팽배한 상황이에요. 트럼프 대통령의 지지율이 떨어지는 이유는 여러 가지가 있지만 결국은 민생, 즉 인플레이션입니다. 그래서 여러 통계 집계 기관, 지지율 집계 기관, 그리고 베팅 사이트 모두가 상원이든 하원이든 민주당이 장악할 것이라고 보고 있는 거예요. 여기서 팁을 하나 드릴게요. 영어에 익숙하지 않아서 상원…

… 시장이 이미 상당한 악재를 반영하고 있었기 때문에 불확실성이 일부 해소되면서 반등이 나온 것입니다. 이후 인플레이션과 미국의 공격적인 금리 인상 때문에 증시가 다시 크게 하락했는데, 지금 상황과 비슷합니다. 결국 가장 중요한 것은 전쟁에 대한 불확실성이 해소되고, 유가와 금리가 안정되는 것입니다. 세 번째는 실제 군사…

…제 신용 등급을 유지하면서 어 취소했던 국제 금리가 최근 조금 안정되고 있는 상황입니다. 그 지금 육가발 인플레이션이 다시 제점화되고 있기 때문에 사실 전 세계적으로 지금 국채 금리가 취속고 있는 것은 맞습니다. 이제 그렇다 보니 뭐 미국뿐만 아니라 유럽 그리고 뭐 일본 그리고 우리나라 국채만 해도 현재 투자하기에는 굉…

…수해야 하고, 그러려면 은행 이자를, 즉 국채 금리를 올려야 합니다. 경제학에서는 시중에 돈이 많이 풀리면 인플레이션이 생긴다는 점이 입증되어 있습니다. 그래서 금리를 올려 돈을 줄이는 것입니다. 최근 미국 물가는 3.7~4%까지 올라 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있어, 기준금리를 4.0%까지 올린 상황입니다. 한국도 3…

… 있습니다. **1. 지정학적 긴장감** 중동 전쟁에 대한 공포가 커질 때마다 국제 유가가 오르고, 이는 인플레이션 우려로 이어집니다. 2022년 러우 전쟁 이후 하락하던 유가는 중동 전쟁으로 다시 급등했습니다. 미국이 중동에서 철수하지 않는 한 전쟁이 끝났다고 보기 어렵고, 긴장이 언제 해소될지는 누구도 알 수 없습니…

…국과 이란의 전쟁이 격화되면 유가가 급등하고, 미국 국채도 올라 금리가 상승하게 됩니다. 그러면 전체적으로 인플레이션 공포가 시장을 덮치고, 우리 시장도 급락할 수밖에 없습니다. 11월 3일이 얼마 남지 않았습니다. 지금의 결정이 여러분의 계좌를 지키느냐 마느냐를 가르는 중요한 기로입니다. 일봉을 보면 어제 급락 이후 …

…자가 탄탄하고 고용시장도 비교적 안정적이라는 설명입니다. 다만 물가에 대해서는 여전히 우려를 나타냈습니다. 인플레이션이 높은 수준인 만큼, 앞으로 발표될 경제지표를 살펴보며 추가 금리 인상 여부를 결정하겠다는 입장입니다. 케빈 워시 연준 의장도 물가를 안정시키기 위해 필요하다면 언제든 행동할 준비가 되어 있다고 강조했습니…

…분, 지금이 모든 시장의 문제는 결국이 유가예요. 유가. 유가가 오르면 제가 뭐라고 했습니까? 죽어가던이 인플레이션이 다시 살아난다고 했죠. 그럼 물가가 안 잡히면 결국 중앙은행들에서 시장의 금리를 다시 올려야 되는 성이 발생하는 겁니다. 제가 말씀드리지만 계속이 연결를 가장 심각하게 문제를 삼고 있는 거예요. 어제 미…

…있습니다. 그런데 미국 10년물 금리는 단기와 장기 모두 생각한 것보다 더 올랐습니다. 금리는 정책금리에 인플레이션 기대값과 기간 프리미엄을 더해서 보는데, 기간 프리미엄에는 수급 사항이나 불확실성이 반영됩니다. 최근에는 채권을 사겠다는 분들이 늘면서 수급이 살짝 풀렸는지 별다른 것이 없었는데, 장기물 금리가 많이 내려…

…카는 블루웨이브가 일어나면 증시가 10% 넘게 빠질 수 있다고 봤습니다. 증세와 규제가 기업 이익을 꺾고, 인플레이션 대응책이 소득 상위층의 소비와 자산 호황을 흔들면서 AI 설비 투자도 위협받을 수 있다는 이유입니다. JP모건은 공화당 양원이면 AI 인프라에는 우호적이지만, 재정적자와 국채 발행에는 다소 부정적일 수 있…

…었다는 건 조금 다른 얘기 같습니다. 그러니까 영향은 주지만 비중은 크지 않다고 봅니다. 두 번째는 기대 인플레이션입니다. 이건 꽤 영향을 주는 것 같아요. 그런데 기대 인플레이션과 함께 봐야 할 게 성장입니다. AI 데이터센터에 투자가 쏟아지고 있는데, 얼마 전 파이낸셜타임스 기사를 보고 개인적으로 좀 놀랐어요. 철도…

…. 트럼프 대통령을 꺾고 민주의 조 바이든 대통령이 당선이 됐잖아요. 네. 그래도 어떻 했습니까? 결국에는 인플레이션 감축 법안을 통과시켰지 않습니까? 그러니까 결국에는 민주당 대통령이든 공화당 대통령이든 조 바이든이든 바락 오바마든 도날드 트럼프든 제일 중요한 나라는 미국입니다. 그런 면에서 본다면은 방법의 변화는 있…

…66개월째 이어지고 있는 이 긴 인플레이션을 끝내야 합니다. 고착화될 수 있거든요. 그 얘기는 매파 쪽에 무게를 실어주는 느낌인 거고, 오늘도 비슷한 언급을 했어요. 인플레이션이 고착화되는 것에 대한 경계감입니다. 아마 12월에 금리 인상은 진행될 가능성이 높지 않나 그렇게 생각하면 됩니다. 오늘 오랜만에 나와 주신 손…

…면 금리가 확실히 오르지 않는다는 보장이 생기고 물가가 잡혀야 합니다. 결국 전쟁이 끝나야 물가가 내려가고 인플레이션이 꺾이면서 금리 신호가 약해질 것입니다. 그때 하이퍼스케일러들이 계속 투자를 하고, 돈이 떨어지지 않을 것이라고 생각하면 외국인은 들어올 것입니다. 다만 외국인 입장에서는 굳이 리스크를 지기보다는 미국채 …

…도 인상을 하지 않은 이유에 대해, 물가 안정이 달력상 정해진 날짜에 맞춰지는 것이 아니며 9월 인상 이후 인플레이션 수합 등 지표가 올바른 방향으로 가고 있다고 평가했습니다. 한편 새로 발표된 내용으로, 내년부터 통화정책 결정 횟수가 축소된다고 밝혔습니다. 1981년 이후 연준은 연 8차례 통화정책 회의를 개최해 왔습니…

… 노동력 증가에 맞춰 늘고 있고 실업률도 큰 변동이 없다고 밝혔습니다. 다만 케빈 워시 의장은 기자회견에서 인플레이션이 여전히 높은 수준이라며 2% 목표로 되돌리기 위한 적절한 통화정책 기조를 결정하겠다고 강조했습니다. 흥미로운 얘기도 나왔습니다. FOMC는 1년에 여덟 번 열리는데, 워시 의장은 취임 전부터 너무 자주…

…확실성은 높지만 국내 수요는 탄력적이고, 생산성과 자본 투자는 강하며, 고용은 늘고 있다고 봤습니다. 다만 인플레이션은 올라가고 있다고 평가했습니다. 연준의 통화정책 목표는 물가 안정과 최대 고용인데, 지금 문제는 물가입니다. 연준이 가장 중시하는 개인소비지출(PCE) 물가는 최근 계속 목표치 2%를 넘어서고 있습니다. …

…회의 때 예상했던 속도보다 강력하게 확장되고 있다는 것입니다. 쉽게 말해 미국 경제가 좋다는 뜻인데, 이는 인플레이션이 아직 잡히지 않았다는 의미이기도 합니다. 그래서 추가 금리 인상 가능성도 예고했습니다. 투표는 12명이 참여했고, 금리 동결에 반대한 사람은 두 명이었습니다. 다수결 원칙에 따라 10명이 동결에 찬성했…

… 물가를 올해와 비교할 때 지금 유가와 비교하게 됩니다. 유가가 지금 상태에서 조금만 내려가도 물가 부담, 인플레이션 숫자는 덜 나온다는 거죠. 사람들이 체감하기에는 여전히 안 좋겠지만, 지표상으로는 그렇습니다. 인플레이션 자체가 내려가는 경우는 없으니 계속 올라가기만 하는 것이 지표의 맹점입니다. 다만 그 정도의 차이가…

… 연방공개시장위원회, FOMC는 기준금리를 유지했지만 긴축 기조는 이어진다는 입장입니다. 제롬 파월 의장은 인플레이션이 여전히 높은 수준이라며 물가상승률을 목표치인 2%로 되돌려야 한다고 강조했습니다. 시장은 오는 12월 회의에서 금리가 인상될 것으로 전망하고 있습니다. 어제 14원 급등하며 1,340원대를 기록했던 달러…

… 계속 나오고 있어서 당분간 유가가 빠르게 하락하기는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그런 상태에서 한국은행은 인플레이션을 어떻게 통제할 것인가 하는 고민을 할 수밖에 없는 상황입니다. 한국은 경제성장률이 굉장히 높은 수준으로 올라가고 있고, 최근 언급들을 보면 잠재성장률 자체도 따라 올라가는 모습이라 경기 침체에 대한 우려…

…기조가 약간 완화되고 있는 것이 아니냐 보고 있습니다. 음. 교수님께서는 [콧방귀] 뭐 연준 인사들도 이제 인플레이션과 관련된 부분도 걱정하고 AI 투자가 굉장히 확대되고 있는 거 이것도 경계감을 좀 갖고 있는 거 같더라고요.이 AI 투자와 관련된 여러 가지 논란이 앞으로 통화 정책에 미칠 영향에 대해서는 어떻게 보고 계…