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…섰네요. 방금 실적이 나왔는데, 주가가 급격하게 양전환했습니다. 현대차는 실적이 잘 나와도 로봇이 아니면 밸류에이션 측면에서 쳐다보지 않는다는 얘기가 있었습니다. 벌어들이는 현금 자체가 계속 줄어드는 상황이라 실적을 잘 내는 것이 크게 의미가 없었습니다. 지금 주가가 올라가는 것은 그동안 눈높이가 많이 낮아져 있었기 때…

…마찬가지입니다. 밸리에이션을이 저평가 갔다가 반영되고 저평가다 반영되걸 반복하면서 지금 M비디아 같은 경우 밸류에이션이 지금 선행 한 20배 정도에서 움직이고 있거든요. 대표님 몇 년 보시는 거예요? 반도체 저는 뭐 최소한 한 4 5년 이상은 보고 4년 이상 주식을 내가 들고 있어도 될 거 같아요. 그렇죠. 네. 그렇게…

…여 준 것처럼 고생할 확률이 높습니다. 위메이드도 한 이슈로 급등했다가, 막상 올라가 보니 너무 고평가되어 밸류에이션이 안 되는 종목이어서 줄줄 흘러내렸습니다. 그런데 삼성전자와 SK하이닉스는 그런 개념이 아닙니다. 떨어질 때도 그런 개념이 아닙니다. 아까 말씀드렸듯 오버페이스 이후 빠진 구간이고, 이번 컨퍼런스 콜에서 …

… 뭐 ETF에 들어가 있는 수급 문제 이런 것들이 연동이 좀 되어 있 있었기 때문에 어, 이걸 뭐 얼마까지 밸류에이션에 어, 뭐 하락이 얼마까지 되고 어느 정도가 적정 가격이고 이렇게 계산되기까지는 시장에 좀 시간을 주고 좀 맡겨야 되지 않을까라는 좀 생각이 들어요. 근데 이제 요즘 요즘이 아니라 이제 이번 지난주부터 …

…높이는 제도를 마련하면 오랫동안 유지되기 때문입니다. 밸류업 프로그램이 외국인들에게 잘 받아들여진다면 시장 밸류에이션 멀티플이 한 단계 도약할 가능성은 충분하다고 생각합니다. **투자자들의 속상함** 코스피는 1년 전 3,846에서 어제 5,937까지 올랐습니다. 그런데 6, 7월에 들어간 분들은 지수가 100% 넘게…

…### 2부 편집 전 안내 아래는 자막 원문을 읽기 좋은 글로 다듬은 결과입니다. 음성인식 오류(예: 이대오→이대호, 2대입니다→이대호입니다, 증신→증시, 홀은→하락, 금목기→금모으기 등)를 바로잡았고, 군말은 정리했습니다. 불확실한 고유명사는 원문을 살렸습니다. --- 오늘을 함께하며 여러분의 내일을 응원합니다. …

… 팔란티어가 최근 실적 상승과 함께 주가도 크게 올랐는데, 이 현상을 어떻게 평가하시나요? 팔란티어의 높은 밸류에이션은 어떻게 보시나요? 팔란티어는 작년에도 올해도 계속 비쌉니다. 하지만 팔란티어의 혁신의 크기는 그 가격을 합리화할 만큼 거대합니다. 그래서 상당히 논쟁적인 기업이고, 이렇게 비싼데도 계속 관심이 가는 종…

… 한국은 기업은 뛰어나지만 투자자 보호가 여전히 부족하고, 어느 날 뒤통수를 맞을 수 있는 나라라고 생각해 밸류에이션을 낮게 매깁니다. 일본은 개혁 속도가 느려 답답하지만 믿을 수 있다고 평가합니다. 그래서 일본 증시의 PER은 꾸준히 15배에서 18배 수준이고, 제가 아침에 확인해 보니 16배쯤 됩니다. 신뢰의 차이입니…

…표가 이어질 예정입니다. 주가 조정으로 화장품 업종의 11개월 포워드 기준 PER은 약 15배 수준입니다. 밸류에이션 매력은 상당히 높아졌지만, 단기적으로는 환율과 비용 부담이 있을 수밖에 없다고 봅니다. 다만 11월, 12월에는 블랙프라이데이, 일본의 메가와리 같은 주요 쇼핑 이벤트가 남아 있어 해외 판매 성과에 주목할…

…러니까 뭐 예전하고 상당히 많이 달라진 부분인데 그 부분에 대한 어 그 부분을 믿고 또 주가에 반영하고 어 밸류에이션에 반영하고 하는 것들은 어 좀 더 시간이 계속 좀 걸리지 않겠나 이제 아 확인을 하면서 실적이 실제로 스테이블하게 나온 것들을 보면서 어 투자가 드는 그런 것들을 더 신뢰하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니…

… 되게 주목을 해야 되고. 그리고 이제 최근에 월가에서도 나온 얘기고 우리도 나오는 얘기지만 AI 관련주의 밸류에이션 프리미엄이 다 손됐다.이 얘기는 뭐냐면 과매도다. 해치펀드들도 매도 클라이막스가 되고 이제 예전에는 뭐 AI 관련주의 밸루에이션이 얼마다, 프리미엄이 얼마다 이렇게 얘기했는데 이제 그거 하나도 없을만큼 다…

…승 여력은 과거 6월에 9,000포인트를 넘었던 수준까지는 올해와 내년 사이에 거의 못 갈 것으로 봅니다. 밸류에이션 하락 요인도 있기 때문입니다. 반도체 이익 증가율이 둔화되면서 이것이 밸류에이션에 반영됐습니다. 단기 바닥은 잡혔고 상승 모멘텀은 있지만, 거시 변수가 많아 얼마나 오를지는 예측이 어렵습니다. 상승 모멘…

…팔아야지라는게 아니라 그런 거를 조금 계산해 보자라는 말씀이 근데 지금 그 펀더멘탈과 멀티플 그리고 그런 밸류에이션에 대한 네러티브가 먹히는 플로우가 아니잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 이제 지수가 급락하면서 전체 시장에 파동을 주고 있기 때문에 대별 종목들이 그냥 정신을 못 차리죠. 근데 그렇더라도 정신줄을 붙잡고 있으…

… 저희 어머니가 보내주신 기사처럼 "주식시장은 매일 찾아오는 조울증 환자 같다"는 말이 정확한 얘기예요. 밸류에이션으로는 사고파는 타이밍이 잘 안 잡히지만, 대중의 심리 상태로는 기준이 명확합니다. 공포일 때 사면 먹고, 낙관일 때는 팔거나 줄여야 된다. 이런 얘기를 했을 때 오히려 비난 댓글이 달리는 때가 팔아야 할 …

…느끼면서 많은 기관 투자자, 개인 투자자들이 확신을 갖고 매수 대응을 할 텐데 이렇게 바닥에서 지지부진하고 밸류에이션으로 보면 어 이거는 이렇게 싸져 있나 하는 것들이 있는데도 불구하고 거래량이 붙지 않고 있습니다. 네. 다만 [콧방귀] 요즘에 글로벌 정체 증시 다 비슷하지 않을까요? 네. 거래대면 계속 줄리고 있다고 그…

…있습니다. 다만 금리나 유가 같은 요인들이 있습니다. 실적은 좋은데 기업가치를 몇 배로 쳐줄 것이냐, 즉 밸류에이션 배수에 대한 할인율을 높이는 요인이 금리와 물가입니다. 이런 요인들이 일정 수준 이상으로 올라오다 보니 하반기에는 증시가 성장보다 금리와 밸류에이션 부담에 더 집중한 측면이 있습니다. 차트를 하나 가져왔…

…려 지금 IT 버블하고 지금 AI 다른 거는 딱 하나입니다. 과거의 시스코와 지금의 어 빅테크들이 다른 건 밸류에이션이 달라요. 과거의 시스코는 100배가 훨씬 넘었습니다. 거의 200배까지 갔었는데 그건 뭐냐면 그만큼 돈을 못 벌고 무리한 투찰를 했다는 것이죠. 지금은요. 자기가 돈을 벌면서 하고 있습니다. 그런데 여…

…처럼 주가가 흔들릴 때 흔들릴 때 기본은 뭘까? 음. 음. 그 기업에 대한 밸루에이션을 체크하고 네. 어, 밸류에이션보다 주가가 지금 싸다 그러면 여기서는 버티던가 아니면 오히려 더 비중을 늘리던가. 근데 비중 늘리기는 지금 좀 쫄리니까 그죠? 근데 현장에 싸면 여기서 팔면 안 되잖아. 그만큼 이제 지금 앞으로 시장을 …

…0조든 200조든 더 높은 레벨에서 길게 간다는 지속성, 즉 듀러빌리티에 대한 평가로 바뀔 겁니다. 그러면 밸류에이션이 현재의 낮은 배수에서 2~3배 정도 높은 수준으로 탈피할 수 있습니다. 하지만 그렇다고 열 배가 갈 수 있느냐? 시클리컬한 특성이 없어졌다고 얘기한 적은 없습니다. 투자자들이 반대로 시클리컬의 전형으로 …

…그럴 때 사면 반드시 물립니다. "아직도 PER 3배, 4배, 5배로 싸다"는 말을 믿으면 물리는 거예요. 밸류에이션만으로 주가가 움직인다면 애널리스트 출신들이 다 큰 부자가 됐겠죠. 그런데 애널리스트 출신으로 큰 부자 된 사람이 제 기억에는 많지 않아요. 제 주변에는 30년 전에 만들어진 대학생 주식 모임이 있는데, …

… 모르겠습니다. 예. 하지만 누군가는 지키려고 한다. 그 얘기는 지금 역사적으로 지금 너무 낮은 상황이죠. 밸류에이션도 그렇고 뭐 지수 현황을 보면 지금 우리가 어 50조 벌든 삼성전자가 50조 벌던 시기랑 주가가 똑같아요. 음. 그죠? 한 4월 달. 예. 그때까지 내려간 거죠. 3월 3월 달배가 넘었잖아요. 삼성전자 …

… 그 양극제업체도 괜찮다라고 하는데 이건 변동이 너무 세죠. 그죠? 받는게 한번 쿠션을고 들어오기 때문에 밸류에이션에 조금 더 신경 써야 돼요. 그래서 양극제가 편안하게 되려면 몇 개 종목 빼놓고 또 다른 종목은 28년까지 당겨야 됩니다. 그럼 26년도 10월 달에 [목을 가다듬음] 28년 거를 얼마나 당길 것이냐 기분…

…이를 낮춘 부분이 일차적으로 있을 것 같습니다. 다만 강세론을 철회했다기보다는, 지금은 여러 매크로 환경이 밸류에이션을 압박하는 게 가장 큰 요인이라고 봅니다. 반도체 업종을 두고 많은 분들이 "이번에는 다르다"고 봤고, 저도 마찬가지였습니다. 규모도 확실히 다르고요. 그런데 우리가 2024년 4월, 5월, 6월에 에너…

…I 기업들이 미국 영향을 바로 받다 보니 빠지는 상황이고요. 대표님은 이 시장을 어떻게 보세요? 시장에서는 밸류에이션이 싸다는 얘기가 계속 들리는데, 그게 먹히지 않는 것 같아요. 사람들이 밸류에이션에 의미를 두지 않는 상황이죠. 물론 단순히 싸다는 이유만으로 하락이 멈추진 않습니다. 그런데 우리나라 시장은 절대적으로 …

… 최근 50%를 하회하며 급격히 떨어졌습니다. 거의 다 팔았다고 보면 더 나오기는 쉽지 않다고 생각합니다. 밸류에이션이 많이 떨어졌고 코스피도 5,300~5,400선을 넘나들고 있으니 더 치기는 쉽지 않을 것 같습니다. 다만 여기서 외국인이 확 돌아설지는 다른 문제입니다. 일단 매도세는 진정되는 양상을 보일 것으로 봅니다…

…PBR 차트 보면 뭐 지난 오랜 기간 동안 지난 한 거의 7년 8년 동안 보여 주었던 어 시가 총액 아 저 밸류에이션 밴드에 저 하단에가 있어요. 그럼 이제이 기업을 보고자 하는 바는 어 압도적인 어떤 어 시장 경쟁력을 회복한다 뭐 이런 거 아닌 거 같고 어 업항이 전판적으로 둔화되면서 밸루에이션이 저 밑에까지 내려가 …

…린 뉴스가 어느 정도 선반영되면 2차전지 쪽으로 자금이 들어올 수 있습니다. 다만 2차전지를 좋아하더라도 밸류에이션을 따져봐야 합니다. 밸류에이션 측면에서는 삼성SDI나 포스코홀딩스 같은 종목도 괜찮다고 판단합니다. 양극재 기업들은 전고체 배터리나 LFP, 나트륨 배터리와 관련해서 철저히 매매 관점으로 보셔야 합니다. …

…들에게. 근데 떠넘겨지지가 않는 거지. 뭔가 분위기가 안 좋아서 사모에서의 지금 버블이 있다라고 얘기하는게 밸류에이션이 너무 높은 상태로 자꾸 상장을 하려고 한다. 원래는 적당해서 이제 시장에 와야 되는데 약간 그 우리나라의 옛날에 이제 마켓 퀄리가 결국 상장을 못 했던 그 느낌이 좀 아 뭐 언제 할 수도 있죠. 아 아…

…. 빅텍도 힘들다. 프리케시고 많이 놨었는데 우리 계속 투자해야 되는데이 압력이 있으니 메모리 업케 주가는 밸류에이션을 툭툭 더 낮추자. 음 삼성에서 말씀드리는게 아니고 마이크론도 다섯 배까지 내 어 따라서도 여섯 배 그니까 내년도 내운년을 못 믿게 하는 밸류까지 끌어낸게 이런 해계문이 싸움에 있었다는 얘기를 하는 거고…

…가받을 것입니다. 온디바이스 연산에는 대규모 GPU, NPU, 메모리가 모두 필요합니다. 이 때문에 지금은 밸류에이션이 전혀 반영되어 있지 않습니다. 지금은 메모리 반도체 회사나 엔비디아의 주가를 평가할 때 5대 하이퍼스케일러 수요만 보고 매출 규모를 추정합니다. 하지만 온디바이스 AI 시장이 본격화되면 5대 하이퍼스케…