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…안녕하세요, 곽철입니다. 4월 9일인 오늘 삼성전자는 2% 정도 하락하며 출발하고 있습니다. 어제 미국과 이란의 2주간 휴전 소식에 시장이 크게 환호했지만, 24시간도 지나지 않은 지금 추가로 붙은 이슈들까지 합쳐 보면 시장의 해석은 어제보다 한 단계 더 복잡해지고 있습니다. 다만 분명한 것은 차트의 심리는 여전히 위를 …

…미국 증시에 엄청난 충격이 온다며 겁을 많이 주지만, 차근차근 보면 다르게 해석할 수 있습니다. 블랙록이나 모건스탠리는 덩치가 커서, 블랙록 규모에서 사모펀드 비중은 20%가 안 되고 모건스탠리도 5%가 채 안 됩니다. 자산을 매각해 돈을 마련할 수 있고, 시간이 조금 걸릴 뿐입니다. 다만 사모펀드 시장이 다시 살아나기…

…전항은 어려울 것 같고요. 그래서 이제 어떻게 보면은이 시장에서 특히나 뭐 골드만삭스라든가 권스타인이라든가 모건스탠리 지금 모두 다 이제 아 유가가 지금 뭐 116달러를 오늘 이제 사상 최고 한번 고점을 찍고 내려왔는데 오히려 이번 116달러가 고점이 아니라 정말로 과거에 역사상 있었던 가장 높았던 거의 150달러까지 갔…

…습니다. 바로 S&P 500 7,800입니다. 단순히 희망 섞인 찌라시가 아닙니다. 세계 최고의 투자은행 모건스탠리와 전설적인 분석가 에드 야데니가 내놓은 전망치입니다. 만약 이 숫자가 현실이 된다면, 지금 주식을 안 들고 있는 사람은 또다시 벼락거지가 될 수도 있다는 뜻입니다. 소름 돋지 않으십니까? 오늘 저는 여러…

…에도 좋고, 은행은 금리가 떨어지면 별로 좋지 않아요. 증권사는 딜이 많아지니까요. 예를 들어 골드만삭스나 모건스탠리 주가가 JP모건보다 좋은 경우가 있는데, JP모건은 리테일 비중이 크니까 방향이 조금 다르거든요. 그런 쪽으로 증권업종을 볼 필요가 있다고 생각합니다. 또 밸류업 관련해서 정부가 실행을 잘하려면 지주사와 …

… 로보택시 순항과 스페이스X 상장 전까지의 기대감 등을 근거로 내년 주가를 470달러로 예상했습니다. 반면 모건스탠리는 입장이 다릅니다. 모건스탠리는 전기차 캐즘과 변동성을 근거로, 2년 반 만에 테슬라 투자 의견을 비중 확대에서 중립으로 낮춰 잡았습니다. 늘 논란과 화제에 한발씩 걸치고 있는 테슬라입니다. 상반기에 이…

…강관호의 의식 주주 구독자 여러분, 시청자 여러분 안녕하세요. 강건호입니다. 아, 지난주말 미국 시장 특히 나아스닥이 조금 반락을 하면서 여러분들 걱정이 많으시면서 이제 다음 주 시작을 하실 텐데 어떻게 전략을 해야 될까요? 저도 이제 고민을 좀 하고 있는 상황입니다. 그래서 제가 오늘 제목을 코스피 4,3 4,100대인…

….네 변화는 빠르고 수익의 기회는 짧습니다. 오늘도 시장의 한가운데에서 수익의 방할 당기는 레드 트리거. 저는 트리거 에이전트 이윤은지입니다. 오늘 코스피 지수가 그래도 4,200선까지 도달하나 싶었지만 결국에는 막판 흔들림이 있었습니다. 하지만 7거래일 만에 돌아온 외국인들의 수급은 참 반갑게 느껴졌는데요. 오늘 시장 …

…모건스탠리는 투자 심리가 비관에서 회의, 낙관, 과열로 이어지는 단계를 거친다고 봅니다. 2024년부터 2025년에 걸쳐 AI 붐으로 시장 진입이 늘어나면서, 2024년 말 S&P500이 급등하자 개인 투자자 자금 유입이 확대되고 낙관 분위기가 2025년에 높아졌다는 설명입니다. 모건스탠리는 현재 시장이 낙관 국면에 있으…

…아주 섹시한 알파 플레이로서 지금 여전히 괜찮다. 그 LPDDR이나 HBM4나 뭐 뭐가 됐든 늘 수도 있는 거고. 네. 플러스 더 뒤다는 패싱도 갈 수 있는 거잖아요.요 뒤에 거를 삼성전자가 다 할 수 있다. 자, 그러면 그럼에도 불구하고 한국 증시가 정말 밸류이 되려면 지수 밸류이 되려면 원투 펀치인 삼성자 하이닉스가 …

…할 필요 없이 그대로 가져가실 수 있고, 226달러가 깨지면 절반 정도 비중을 줄이면서 가져가시면 됩니다. 모건스탠리와 웨드부시 모두 매수 의견을 유지하고 있고, 목표가는 260달러, 245달러로 상향되었습니다. **뉴스케일 파워** 어제 장중 15%까지 상승했습니다. 미국 역사상 최대 규모인 SMR 배치 프로그램 계약…

…각 연기금이 집중적으로 매수하는 종목과 엔비디아 CEO의 뉴스를 살펴보고, 후반부에서는 크라우드스트라이크와 모건스탠리를 자세히 분석하겠습니다. 우리나라에서도 공무원연금과 국민연금을 함께 받을 수 있듯, 미국에서도 각 주의 공무원들이 연금을 붓고 있습니다. 이를 관리하는 곳이 주 연금 공단입니다. 텍사스, 플로리다, 루이…

…이니 저희가 응원해 줘야 하지 않겠습니까. SK하이닉스는 실적도 잘 나오고 앞으로에 대한 기대감도 있는데, 모건스탠리가 갑자기 찬물을 끼얹었습니다. 왜 그랬는지 속내를 들여다보고, SK하이닉스와 삼성전자를 어떻게 봐야 할지 방법을 알아보겠습니다. 모건스탠리가 또 입장을 바꿔 버렸습니다. 작년에는 "겨울이 온다"며 SK하…

… BYD 사태를 보고 월가는 테슬라를 어떻게 평가하고 있을까요. 많은 구독자들이 테슬라는 끝났다고 보지만, 모건스탠리의 아담 조나스는 테슬라 목표주가를 800달러로 제시하며 완전히 다른 전망을 내놓아 화제가 되고 있습니다. 모건스탠리는 BYD 자율주행 발표 이후 테슬라를 '물리적 AI 최고 기업'으로 평가하고 있습니다. …

…요가 클라우드에서 폭발하고 있습니다. 비용 부담이 적고, 맞춤형이기 때문에 효율적이며 최적화도 가능합니다. 모건스탠리, 씨티은행 같은 글로벌 IB들은 맞춤형 AI 칩 시장이 현재 약 1200억 달러에서 3년 뒤 약 3000억 달러 규모로 커질 것으로 전망합니다. 2028년에는 AI 칩 시장에서 엔비디아가 현재 95% 이상…

… 주류는 GPU와 CPU로, 전체 비메모리 칩 시장의 90% 이상입니다. ASIC은 10% 이하일 거예요. 모건스탠리는 이 비중이 2030년에는 15% 정도로 오를 것으로 전망합니다. 그럼 2027년 모건스탠리가 클라우드 AI 반도체 시장을 얼마나 보고 있을까요? 최근 자료에 따르면 불 케이스, 베이스 케이스, 베어 케이…

…7월입니다. 아직 그 기간이 끝나지 않았기 때문에 본격적인 유입은 아직 시작도 안 했습니다. 골드만삭스, 모건스탠리가 4억~2억 8천만 달러어치를 샀다고 하는데, 이들이 굴리는 자금 4조 달러 대비로 보면 0.01% 정도 수준입니다. 아직까지 기관 자금은 거의 들어오지 않았고, 지금까지 들어온 현물 ETF 자금도 80%…

…의 20% 증가했습니다. 그런데도 시장이 이를 인정해주지 않았던 건, 반도체 실적이 많이 들어와 있다 보니 모건스탠리의 반도체 겨울론처럼 "지금 수익이 아무리 좋아도 내년 말부터, 혹은 내후년에는 꺾이는 것 아니냐"는 우려 때문이었습니다. 미국의 10% 증가도 대부분은 M7 같은 대형 기술주가 이끌었습니다. M7 기업들…

… 테슬라 이외 종목은 움직임이 활발하지 않아 조심할 필요가 있습니다. 국내 시장은 어제 답답한 모습이었고, 모건스탠리가 반도체 리포트를 낮추면서 오늘 영향을 지켜봐야 합니다. - **바이오 섹터:** 미국 채권금리가 4.25%까지 급등했다가 4.1%대로 다시 내려왔습니다. 금리 급등과 기준금리 기조 변화에 대한 걱정으로 …

…시작한다고 합니다. HBM과 함께 이러한 모멘텀까지 고려하고 대응하셔야 한다는 점을 기억해 주세요. 최근 모건스탠리 쪽에서 반대 결과가 나와 상황이 바뀌었다는 악의적인 매도 리포트가 발행됐습니다. 감산을 하더라도 악의적인 이유를 붙여서라도 삼성전자 주가를 끌어내리기 위한 목적으로 이런 리포트가 또 나올 가능성이 있습니다…

…등 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 이번 실적을 글로벌 호재로 해석해야 하지 않을까 싶습니다. 모건스탠리 등이 비관적으로 업황을 전망한 이른바 반도체 겨울에 대한 우려도 상당 부분 해소됐습니다. 외국인은 7거래일 만에 순매수로 돌아섰습니다. 봄 다음에 바로 겨울이 오는 게 아니라 다시 봄이 올 수도 있는 상황…

…다. 첫 번째 내용 보여 주십시오. 네, AI에 대한 우려를 불식시키며 오늘 반도체가 강하게 끌고 있는데, 모건스탠리가 틀렸다며 반성문을 쓴답니다. 여담이지만 사실 그전에도 반도체가 과하다며 계속 기회라고 말씀하셨죠. 그렇죠. 오늘 반영되는 것에 대한 영향력과 이후 스탠스를 하창환 부장님께 여쭤보겠습니다. 저는 기대감…

… 우려가 나온 거죠. 이후에도 특히 우리나라의 삼성전자와 하이닉스에 직격탄이 된 것은 지난 15일 발표된 모건스탠리의 보고서입니다. 예전에도 모건스탠리가 한국 반도체를 때린 적이 있는 것 같은데요? 3년 전에 '메모리의 겨울이 온다'는 보고서를 내서 삼성전자와 하이닉스 주가가 폭락했습니다. 실제로 그 이후 두 회사가…

…이크론은 항상 업계에서 가장 먼저 분기 실적을 발표하기 때문에 업황 전망의 중요한 이정표 역할을 합니다. 모건스탠리는 SK하이닉스 목표주가를 26만 원에서 12만 원으로 반토막 이상 크게 낮췄습니다. 투자의견도 비중확대에서 비중축소로 두 단계 하향 조정했습니다. 삼성전자의 목표주가 역시 10만 5,000원에서 7만 6,…

…하게 반응한 것 아니냐는 의견도 나왔는데요. 이제 HBM 쪽으로 시선이 다시 돌아올 수 있는지 궁금합니다. 모건스탠리는 계속 반도체 업종 하향 조정 리포트를 내고 있고, 램도 계속 떨어질 것이라며 수요가 안 좋다고 봅니다. 반도체 겨울 보고서 이후로 반도체에 대해 계속 부정적인 이야기를 냈는데, 매도 리포트를 내기 전에 …

…### 모건스탠리 보고서 이후, 반도체 저가 매수 기회인가 오늘 오후장 터닝 포인트 시간입니다. 이슈 속에서 전략과 종목을 고르는 시간이죠. KIM투자파트너스 김성훈 대표님 나오셨고요, MTN 차영주 전문위원 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 첫 번째 터닝 포인트 주제 보겠습니다. FOMC가 끝났고 이제는…

… 그 주범이 반도체입니다. 삼성전자에 대해서는 연휴 전에 국내 증권사들이 목표가를 낮췄고, 연휴 끝 무렵에 모건스탠리가 SK하이닉스 목표 주가를 대폭 낮췄습니다. 하이닉스는 거의 9~10% 가까이 빠집니다. 지난 8월 5일 블랙 먼데이 때도 이 정도 빠졌을 거예요. 이 정도는 아닐 텐데, 반도체에 대한 전망과 전략을 긴급…

…동성이 작은 기업을 고품질 종목이라고 합니다. 이것이 퀄리티 팩터입니다. 우측 차트는 우리가 늘 선호해 온 모건스탠리의 AI 수혜주 바스켓 두 가지를 S&P 500 동일가중 지수와 비교한 것입니다. 최근 한 달 사이 동일가중 지수가 확실히 앞서는 것을 볼 수 있습니다. 결국 최근 2~3년간 시장을 주도했던 위닝 팩터, …

… ASML이 오늘 1.96% 하락했습니다. 인텔 재편으로 수주에 부정적인 영향을 받을 것이라는 이유입니다. 모건스탠리가 ASML 투자의견을 비중축소로 낮추면서 목표가도 1,000유로에서 920유로로 80유로 하향 조정했습니다. 인텔 감원으로 수주 차질이 예상되고, 2026년 기준으로 주가를 재산정할 수밖에 없었다는 설명입…

…대를 걸어볼 만한 상황입니다. 달러의 방향성을 설명할 때 자주 나오는 이론이 '달러 스마일 이론'입니다. 모건스탠리 출신 스티븐 젠 분석가가 창시한 이론으로, 그래프 모양이 웃는 얼굴과 닮아 붙은 이름입니다. 핵심은 간단합니다. 미국 경제가 강할 때는 달러가 강세를 보이고, 미국 경제가 침체에 빠졌을 때도 위기 회피 심…