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…산 중에 하나고 또 작년과 재작년에 워낙 많이 올랐었다 보니까 수익 중인 그런 이제 금이라는 자산은 하나의 현금 인출기처럼 이제 표현이 되면서 지금 이렇게 갑자기 맞은 콜이 쏟아진거다 이렇게 생각하면 될 거 같습니다. 그래서 2008년 글로벌 금융이기 때는 고점 대비 30% 정도 하락했었고 2020년 코로나 팬데믹 때는 …

… 그리고 이번에 엔스로픽의 이번 상장 신고서랑 좀 이런 구체적인 내용들에서 좀 중요했던 것 중에 하나가 그 현금성 자산이었거든요. 근데 현금성 자산이 1,300억 달러 정도 있다고 이번에 좀 발표가 됐더라고요. 그래서 하나로 하면은 한 170조 정도가 되는 금액인데 어 생각보다 돈이 많은 거죠. 그래서 현금이 생각보다 많…

… 적자 바이오텍이나 아직 매출이 많지 않은 기업은 이런 흐름이 한 번씩은 나올 수밖에 없습니다. 미국에서도 현금 흐름이 좋지 않은 기술주들이 훨씬 더 많이 흔들리는 것처럼, 바이오도 마찬가지라는 거죠. 셀온더뉴스는 뉴스에 팔라는 뜻인데, 이제는 투자자들이 다 아는 용어가 돼 버려서 좀 씁쓸하네요. 또 하나, 바이오 기업…

…데 지금 냉정하게 봤을 때 삼성전자가 아마 이제 실적 발표를 하면 내년과 내후년에 이익 그니까 FCF 익여 현금 흐름이 어느 정도 가이드는 나오거든요. 한 300조씩은 이제 찍힐 거란 말이죠. 어. 예. 그럼 300조 300조 600조인데 그렇죠. 그중에 FCF의 50%는 주주 환원을 위해서 쓴다고 하면은네. 지금 삼성전…

…대와 그 수익성 검증이 관건이 됐습니다. 미국 빅테크의 CAPEX 확대가 지속되면서 대규모 AI 투자 대비 현금 창출력에 대한 우려가 커지고 있습니다. 특히 지난주 메타는 잉여현금흐름(FCF)이 상장 이후 처음으로 마이너스로 전환됐습니다. 데이터센터에 투자하는 기업들의 자금 조달 부담이 재평가되는 계기가 되고 있다는 뜻입…

… 바로 그런 일을 하는 회사입니다. 팔란티어는 매출이 1년에 수십 퍼센트씩 오르고, 영업이익의 절반 이상이 현금으로 남고 있으며, 알렉스 카프 CEO가 실적을 자랑하고 "따라올 테면 따라와 봐"라는 식으로 영향력을 드러내고 있습니다. 저는 올 초부터 "미국은 지금 AI 제국주의다"라고 말해 왔습니다. 영국이 산업혁명 시…

… 시가총액이 약 2,000억 달러 정도 줄어들었습니다. 시가총액이 2,000억 달러 줄었다고 해서 그만큼의 현금이 시장 밖으로 빠져나갔다는 뜻은 아닙니다. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값이기 때문에, 가격이 전반적으로 빠지면 이렇게 시가총액도 줄어들 수 있습니다. 어쨌든 이 기간에는 가격을 위로 끌어올리는 매수세가 굉…

… 두 배 넘게 급증했지만, 핵심 사업인 검색 사업이 부진했고, 대규모 투자로 자금 흐름마저 꼬였습니다. 잉여현금흐름이 -90억 달러를 넘겼는데, 3분기 설비투자가 690억 달러에 육박했기 때문입니다. 알파벳 주가는 시간외 거래에서 크게 빠지고 있습니다. 그리고 오늘 마이크로소프트도 실적을 냈는데요, 분위기가 사뭇 다르네…

… 어 자 선착순 다섯 분네 할인하고 요쪽으로 문자를 주시면 되고요. 어, 문자 주실 때 첫 번째 내가 지금 현금이 좀 많다 하시는 분들은 현금 100% 또는 현금 70% 또는 현금 50% 뭐 이런 식으로 내 지금 현금 어느 정도 있습니다 하고음 남겨 주세요. 그러면 아, 이분 지금 현금 있구나. 그럼 지금 뭐부터 사야 될…

…서게 됐고요. 여기다가 주력이라고 할 수 있었던 검색 매출까지도 예상치에 미치지 못하게 된 건데요. 잉여 현금 흐름까지도 좀 적자가 더 깊어진 상황이죠. 결국에 시장이 지금 묻는 거는요.이 이만큼 쏟아 부었는데 언제쯤 돈이 될 수 있을 것인가라는 부분일 거 같아요. 그렇다 이번 실적이 AI 투자 회의론을 다시 불러오게 …

…하게 투자를 진행을 하는 것들을 알고 있었기 때문에 결과 역시도 그런 흐름들로 나왔지만 알파벳 같은 경우가 현금 흐름에 대한 부분이라든지 그리고 예상하지 못했던 검색 광고에 대해서 약간 시장의 눈높이를 맞춰 주지 못했다는게 주가의 좀 하락 요인으로 작용을 한 거 같고요. 그런데다가 이제 말씀하셨다시피 주주 환원에 대한 …

… 자사주 매입에 더해 추가로 60조 원의 주주환원책을 공개해 총 100조 원 규모가 됐습니다. 이는 그만큼 현금 창출 능력에 대한 자신감으로 해석되며, 시장의 눈높이를 웃도는 실적과 함께 주가가 11% 급등하는 반응으로 이어졌습니다. 3분기 주당 배당금은 2만 원으로 추정되며, 키옥시아 지분 매각 차익도 배당 재원으로 활…

…반도체의 강력한 우려감이었었는데 뭐 지금 아까 말씀드린 대로 엔트로피도 상장하고 그다음에 이제 메타도 이제 현금 보충하면서 쏠 수 있는 실탄을 그들이 이제 마련을 했다라는 점이 이제 실탄이 이쪽으로 들어올 수밖에 없는 구조가 되다 [목을 가다듬음] 보니까 아 그동안 좀 과도하게 우려했던게 아닌가라는 시장에 심리가 작용을 …

…업이익을 기록하며 영업이익 100조원 시대를 열었습니다. 주주환원책도 공개했는데, 분기 배당으로 30조원의 현금을 풀기로 했습니다. 삼성전자의 3분기 영업이익은 약 107조 4천억 원으로 1년 전보다 약 783% 증가했습니다. 국내 기업 가운데 분기 영업이익이 100조원을 넘은 것은 삼성전자가 처음입니다. 매출은 약 1…

… 기업들은 이미 번 돈보다 더 많이 투자하고 있어서 금리가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 3~4년 전에는 현금흐름으로 채권을 상환할 수 있었는데, 지금은 반대로 돈을 빨아들이는 구조가 된 것입니다. 주가가 오르면 자산효과로 상위계층의 소비가 늘고, 이는 물가를 밀어 올립니다. 채권시장 입장에서는 경기 우려가 멀어 보이…

… 어 이거는 사실 좀 단기적인 노이즈에 불과하다라고 저는 좀 개인적으로 판단을 하고 있습니다. 그리고 잉여 현금 흐름 같은 경우에도 적자 전환 했어요. 최근에 메타랑 거의 비슷한 흐름이라고 보시면 될 거 같고요. 케팩스도 조금 예상치 하회했고 전반적인 실적도 조금 예상에 못 미쳤고 그리고 잉여 현금 흐름도 적자 전환하고 …

… 해 정도는 좋을 것 같습니다. 포스코는 철강 사이클이 안 좋은데도 주당 8,000~10,000원 정도의 현금 배당을 거의 보장하다시피 하고 유지해 왔습니다. 삼성전자나 하이닉스도 어느 정도 현금은 갖고 가고, 경기 사이클이 꺾여도 최소 배당은 약속하는 것이 좋다고 봅니다. 당연한 질문일 수도 있는데, 배당과 자사주 …

…공급 가능한 물량을 두 배나 상회하고 있다고 합니다. 네. 분기 자사주 매입을 예고한 가운데 사실 이거는 현금 창출 능력에 대한 자신감이거든요. 기업들이 이렇게 현금을 많이 나눠 줄 수 있어요 하면은 그만큼 돈을 많이 벌 수 있다는 자신감인 건데 어 내일 삼성전자의 확정 실적 발표를 앞두고 이제 반등의 서막이라고 생각을…

…로 했습니다. 공급사들이 실제 투자에 나선 건 순환 금융 리스크를 키우는 요인이긴 하죠. 여기에 3분기 잉여현금흐름이 마이너스였던 점은 여전히 부담이고요. 그래도 자금 조달이 원활하다는 건 긍정 요인입니다. 오늘 마이크로소프트와 구글 실적에서 설비 투자와 자금 조달 코멘트가 어떻게 나오는지도 확인하시죠. 마지막으로 중동…

…입한 금액의 16.5% 그러니까 900만 원을 내가 다 납입했다. 그러면 최대 148만5,000원이 그대로 현금으로 들어온다라는 거죠. 와, 크다. 근데 만약에 5,500만 원보다 초과한다. 내 연봉이. 그렇다면 13.2%로 조금 낮아지는데 그게 118만8,000원이 된다라는 거죠. 아까 몇 %라고 하셨죠? 그렇게나 많…

…조달과 관련해서도 물론 이제 SK이닉스 측의 입장이기는 합니다만 고객사 클라우드 매출 성장이 이라든지 이제 현금흐름 개선 이런 부분들을 전망을 하면서 계속해서 강력할 것이다라는 부분들을 좀 언급을 해 줬고 어 그렇다 보니까 좀 어느 정도 업항에 대해서의 불안감이 조금은 경감되었었던 부분들 이런 부분들이 오늘자 뭐 이제 …

…이제 배당이나 그리고 앞으로의 코멘트, 앞으로의 가이던스 이런 것들이 좀 중요한 건데 지금 예상을 하기로는 현금 배당이 이제 한 30조 정도 될 거 같고 자사주 매입이랑 소각이 한 20조 정도 예상을 하고 있어서 아마 이번에 총 50조 정도 하지 않을까라고 삼성전자는 좀 예상을 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 또 거기…

… 추가적으로 이제 전체적으로 이제 60조가 추가됐다 이렇게 평가받는데 이제 그중에서 30조 정도는 이제 어 현금 배당 이런 부분이고 거기에 이제 어 또 도시 그 일본에서 이제 주식 판 그런 부분도 특별 배당이 들어가는 거고요. 어 추가적으로 이제 자사주 어 매입하고 소각하는 부분에서는 이제 어 또 임직원을 위한 것들이 …

…일인가 5일에 한다고 했고요. 그리고 나머지 이제 60조 중에 남은 거에서 한 30조는 30조인가 40조는 현금 배당을 하고 그리고 추가로도 자사주 매입을 20조를 더 하겠다는 거잖아요. 그러니까 20조는 소각용으로 20조 어 임직원 용어로 또 하겠다는 건데 일단 그중에서 10조를 이제 하겠다는 거잖아요. 그래서 발표를…

… 완료한 40조 원 규모의 자사주 매입에 더해 60조 원 규모의 추가 주주환원책을 발표했습니다. 이 가운데 현금 배당은 30조 원 이상, 자기주식 취득 후 소각은 60조 원 이상입니다. 3분기 현금 배당액은 14조 원이며, 주당 배당금은 2만 원입니다. 실적 개선을 반영한 배당 1만 원과 키옥시아 지분 매각 차익을 활용한…

… 드릴테니까 좀 기대해 주십시오. 예. 네. 네, 그렇군요. 아, 일단은 뭐 AI 빅테크와 관련해서는 잉여 현금 흐름에 대해서 많은 노이즈가 있었죠. 투자 규모가 워낙에 어마어마하다 보니까 잉여 현금 흐름만으로는이 투자를 조달을 못 하는 겁니다. 이에 따라서 뭐 채권도 발행을 하고 주식도 발행을 하면서 걱정을 키웠었는데…

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있어요. 고향사랑드림, 지금 바로 기부하세요. SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 있습니다. 두 분과 함께 AI 투자 심리의 방향성에 대해 질문을 던져보도록 하겠습니다. 이완수 그레이너리투자자문 대표,…

…런 가능성을 좀 얘기를 하고 있는 상황이고요. 네. 그래서 작년에 비해서는 일곱배 규모인 거고 제원은 잉여 현금 흐름의 절반이라고 얘기를 하고 있어요. 그리고 키옥시아 매각 차익이 세전 약 20조고 세 후가 이제 16조 정도 되기 때문에 일단은 뭐 그런 것들까지 배당이 활용을 하지 않겠냐 뭐 이런 어 전망들도 지금 좀 나…

…프리캐시플로우가 얼마나 마이너스를 찍을지, 그리고 언제쯤 플러스로 전환할지가 핵심일 것 같습니다. 또 이런 현금을 다시 쌓기 위해서 필요한 건 매출인데, 이 매출을 앞서서 가늠할 수 있는 RPO, 즉 수주잔고가 어느 정도로 증가하는지가 중요할 것 같습니다. 그래서 체크해야 할 것은 세 가지입니다. 첫째, 당장의 분기 실…

…문에, 삼성전자 주주들은 배당에 집중하고 있습니다. 자사주 매입과 소각도 이야기가 나오는데, 제 생각에는 현금 배당 전략이 더 낫지 않을까 싶습니다. 자사주를 매입하면 외국인들이 계속 팔아서 주가 방어가 어려울 수 있으니, 차라리 주주들이 현금을 직접 받는 게 낫다는 판단입니다. 주식은 평가익보다 내 호주머니에 현금이 …