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… 모두에서 이전 세대인 HBM3E를 넘어설 것으로 회사는 내다봤습니다. 곳간도 두둑해졌습니다. 3분기 말 순현금은 98조 7천억 원으로, 빚을 크게 늘리지 않고도 투자와 주주환원을 함께 이어갈 여력을 갖췄습니다. HBM4가 4분기 주력 제품으로 자리 잡는지가 다음 실적에서 확인할 대목이 되겠습니다. 다음 소식 한 번 보겠…

… 이 부분도 챙겨 보시기 바랍니다. 간밤에는 알파벳, 마이크로소프트 등 빅테크 실적이 나왔는데, 역시 잉여 현금 흐름이 굉장히 중요했습니다. 여기에 더해 오라클이 잉여 현금 흐름 때문에 우려되는 부분이 많았는데, 간밤에 인베스터 데이가 열렸습니다. 이 자리에서 오라클은 잉여 현금을 걱정할 필요가 없다고 말했고, 주가가 1…

…를 수도, 떨어질 수도 있으니 자산 일부를 확정 금리에 묶어 안정성을 확보하는 것입니다. 노후의 안정적인 현금 흐름을 만들기 위해 잠자는 퇴직연금을 깨울 필요성도 커지고 있습니다. 연금계좌는 장기간 자산을 굴리면서 세액공제까지 받을 수 있습니다. 과세를 미루기 때문에 세전 기준으로 20년 동안 복리 효과를 누릴 수 있습…

…게 매각을 한다라는 거 자체가 LG 화학이 증권사에다가 LG엔솔의 그 지분을 넘기는 거거든요. 넘겨 가지고 현금을 증권사로부터 받는 거예요. 네. 그리고 이거를 이제 계약 기간이 정해져 있는데이 계약 기간 동안에 LG 화학은 이제 수수료를내는 거죠. 증권사한테도. 그리고 나중에 계약 기간이 끝나고 나면은 뭐 LGN 소홀이…

…물량이 바깥 시장에 얼마나 한꺼번에 풀리는지가 첫 번째 숫자입니다. 둘째는 사는 쪽의 지갑, 즉 빅테크의 현금입니다. 메모리를 사 가는 돈은 결국 이 회사들의 주머니에서 나옵니다. 알파벳의 3분기 잉여현금흐름(영업현금에서 설비투자를 뺀 금액)은 91억 달러 적자였습니다. 버는 것보다 투자에 더 많이 쓴 것입니다. 최근 …

…지만요. 이번에도 투자에 대한 회의감이 생긴 것이지, 2년 정도 지나면 회복되지 않을까 싶습니다. ### 현금 비중과 원칙 그렇다면 지금 현금 비중은 20~30% 정도 가져가야 할까요? 저 같은 경우는 현금이 95%입니다. 유동성이 있어서, 한 번에 확 들어갈 때는 현금이 70%로 줄고 주식이 20~30%로 늘어날 …

…자분들과 다른 이야기도 나눠 보고 싶었기 때문입니다. 정리하면, 중간선거가 얼마 남지 않아서 단기적으로는 현금 확보 수요가 있을 수 있습니다. 중간선거 이후 흐름을 한번 지켜봐야 할 것 같습니다. 이번 주도 함께 잘 버텨 보시고, 다음 주에 다시 얘기하겠습니다. 개인적으로는 요즘 경계감이 높아지고 있는데, 상황이 조금 …

…격에 반영하지 않고 먼저 쌓아 둔 뒤 꺼냅니다. 그 실탄은 차 값을 노골적으로 깎는 데만 쓰이지 않습니다. 현금 할인, 저금리 할부, 리스 지원으로 조용히 손님을 끌어갑니다. 실적 발표를 앞둔 현대차의 3분기 영업이익 전망은 2조 3,635억 원으로, 1년 전보다 6.8~8% 줄어든 숫자입니다. 매출도 6년 만에 감소할…

…트가 될 수도 있으니 리스크와 상승 가능성을 모두 알고 가시기 바랍니다. 그동안 우리는 추가 하락에 대비해 현금 비중을 확보하고 관망해 왔습니다. 이제부터는 공격적으로 노려볼 수 있는 구간입니다. 떨어질 때 고점을 여러 번 두드린 흔적이 보이시죠? 이는 트리플 탑 패턴입니다. 이 패턴이 마무리되면 그 반대 방향인 반등이…

…서 그렇다. 그 그런 얘기도 있지만 굉장히 중요한 부분은 그 마이크론이 자사주 매입 소각에 대해서 어 잉여 현금 흐름에 거의 100%까지 기대를 하고 있어요. 어 근데 그게 12월 9일부터 가능합니다. 그니까 미국 그 칩스 받은 것 때문에 마이크론이 그때부터 가능한데 이게 얼마나 무섭냐면요. 한해를 하면은 뭐 예를 들어…

…요 윗단에서 저항 맞을 때 한 20% 정도 비중 조절하면서 매도하신 분들 아마 분명히 계실 거예요. 그때 현금하신 분은 61,000원이나 윗꼬리가 달리는 폭격을 완벽하게 한번 피하셨을 거고 근데 오늘 내가 아쉽게도 대응 제대로 한번 못 해 봤습니다라고 하시는 분들 아마 계실 수도 있어요. 그리고 하락 구간에서 아래꼬리 …

…퍼폼 의견을 유지하고 목표가를 625달러까지 크게 높였습니다. 설비 투자 전망이 예상보다 낮은 가운데 잉여 현금 흐름이 시장 예상치를 크게 웃돌면서 수익성과 재무 건전성을 좋게 평가했습니다. 이어서 오늘 장 마감 후 실적을 발표하는 아마존을 확인해 보겠습니다. 가장 중요한 것은 아마존 웹서비스(AWS)입니다. 지난 2분…

…기 전까지는 모든 자본적 지출이 야망보다는 청구서처럼 읽힐 것이라는 지적도 나옵니다. 검색이 여전히 알파벳 현금의 대부분을 만들고 있고, 2분기 연속 잉여현금흐름 적자는 순수 AI 계산이 지금은 작동하지 않는다는 것을 보여준다는 분석입니다. 부정적인 얘기가 많은 것은 사실입니다. 국제 유가는 큰 흐름이 없습니다. WTI…

…탔을 때 불타기를 하시는 게 낫습니다. 저는 물타기를 권하지 않습니다. 언제든 밑으로 빠질 수 있으니까요. 현금이 일부 남은 분들은 저를 따라오시면 됩니다. 저는 이 방송에서 저를 믿으라고 말씀드린 적이 한 번도 없습니다. 방송에서 추천드린 종목들의 실제 숫자, 수익률, 제 승률을 직접 보시고 판단하시라고 말씀드렸습니다.…

…오늘 증시는 특정 섹터가 하락을 주도했다고 보시면 됩니다. ### 알파벳 급락의 배경: 검색 광고 우려와 현금흐름 알파벳의 실적 자체에는 검색 광고에 대한 우려도 있었습니다. 그보다 더 주가에 부담이 된 것은 투자를 많이 하면서 잉여현금흐름이 적자가 이어질 수 있다는 전망이었습니다. 이 부분이 빅테크 전반의 소프트웨어…

…은 3분기 실적이 시장 기대에 미치지 못했습니다. AI 인프라에 막대한 돈을 투자하고 있지만, 실제로 남는 현금인 잉여현금흐름이 약 91억 달러의 적자를 기록한 점에 시장이 크게 실망했습니다. AI 투자를 확대하는 만큼 실제 수익 창출이 뒤따르는지에 관심이 집중됐고, 오늘 알파벳은 12%대 급락했습니다. 기술주 전반의 …

…한 악재가 아니라 이제 비트코인과 이더리움이 가격이 조정을 받으면서 하락에 대한 크기가 크고 있습니다. 뭐 현금 관리를 잘하셨다면은 매수하시는 분들도 계시겠죠. 현금도 하나의 종목이라고 생각합니다. 매도세가 너무 강해요. 어, 지금 매도세가 너무 강하고 포지션 청산 이슈도 있습니다. 아직 조정이 더 있을까요? 매수 기회…

…. 핵심 성장 동력인 클라우드 매출은 40% 가까이 늘어 5년 만에 가장 좋았지만, 투자 지출이 지속적으로 현금 흐름을 압박하고 있는 것이 확인됐습니다. 지난 달까지 최근 1년간 영업 현금 흐름은 29% 늘었지만, 잉여 현금 흐름은 424억 달러 적자를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 올해 설비 투자는 2,200억 달러로…

…장 전 분위기부터 알파벳 실적 발표 이후 시장 쇼크를 어떻게 받아들이느냐에 따라 움직였습니다. FCF, 즉 현금흐름에 대한 우려도 있었지만 AI 관련주가 알파벳 쇼크로 조정을 받았고, 특히 하이퍼스케일러들이 백스 투자를 줄이는 것이 아니냐는 우려가 있었습니다. 빅테크의 현금흐름이 악화되는 상황에서 캐펙스 상향을 멈췄다는 …

…폭으로 하락했습니다. 알파벳이 12% 넘게 폭락하면서 시장 하락을 주도했습니다. 투자자들이 AI 기업들의 현금 창출력에 점점 주목하고 있는데, 알파벳은 잉여현금흐름이 두 분기 연속 적자를 기록했다고 밝혔습니다. 여기에 핵심 사업인 검색 부문 매출도 예상보다 부진하면서, 인공지능이 본업을 잠식하고 있다는 우려가 제기됐습니…

…습니다. 알파벳은 3분기 매출과 순이익이 시장 기대에 못 미쳤습니다. 여기에 AI 인프라 투자 확대로 잉여 현금 흐름마저 대규모 적자를 기록하면서 주가가 12% 넘게 폭락했습니다. 막대한 AI 투자 비용이 실제 수익으로 이어질 수 있을지 우려가 커지면서, 반도체와 클라우드 등 기술주 전반으로 매도세가 확산됐습니다. 경…

… 폭으로 떨어졌습니다. 알파벳이 12% 넘게 폭락하면서 시장 하락을 주도했습니다. 투자자들이 AI 기업의 현금 창출력에 주목하는 가운데, 알파벳은 잉여현금흐름이 두 개 분기 연속 적자를 기록했다고 밝혔습니다. 핵심 사업인 검색 부문 매출도 예상보다 부진했습니다. 인공지능이 본업을 잠식하고 있다는 우려까지 나왔습니다. …

…니다. 팔란티어는 12개 분기 연속 매출 성장세가 가속화됐습니다. JP모건은 팔란티어의 수익성 개선이 실제 현금 창출로 이어지고 있다고 평가했습니다. 앞으로 증가 속도가 다소 둔화되더라도 2028년까지 3년간 잉여현금흐름이 연평균 77% 증가할 것으로 전망했습니다. 이에 팔란티어에 대해 비중 확대 의견과 목표 주가 262…

… 크래시(순간 급락) 우려가 많았는데, 그런 상황은 발생하지 않았다고 보시면 됩니다. 문제가 된 것은 잉여현금흐름입니다. 새로운 회계연도와 새로운 분기가 시작되면서 기업들이 세금과 비용을 내고 남은 돈, 즉 사람들이 자유롭게 쓸 수 있는 현금이 잉여현금흐름입니다. 어제 알파벳은 이 잉여현금흐름이 크게 적게 나와서 시간외…

…한 달 동안 비트코인 시가총액이 약 2,000억 달러 가까이 줄었습니다. 시가총액이 줄었다고 해서 그만큼의 현금이 시장 밖으로 빠져나갔다는 뜻은 아닙니다. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값이라, 가격이 전반적으로 빠지면 이렇게 시가총액도 줄어듭니다. 다만 이 기간에 가격을 위로 끌어올릴 매수세가 굉장히 부족했던 것은 맞…

… 얘들도 빠질 때쯤 됐고. 어 거기에 지금 이제 실적 발표를 하는데 대부분 호실적 발표하는 것들은 어 잉여 현금 흐름이 뭐 안 좋다 이러면서 어 또 하락하기도 하고 그리고 어제 많이 하락한 종목은 시장 컨셉보다 어느 미스가 나오는 데들 급락을 하는 거거든요. 대표적으로 인텔이 그랬고요. 그래서 지금 실적 발표 시즌이기 때…

…빠졌을까요? 한 가지 이유는 주주환원에 대한 기대와 실제 발표의 차이입니다. 3분기에 총 30조 원 규모의 현금배당을 결정했고, 보통주와 우선주 주당 배당금은 4,601원입니다. 분명 큰 금액입니다. 그러나 시장이 듣고 싶었던 것은 남아 있는 돈을 언제, 어떤 방식으로 주주에게 돌려줄 것인가에 대한 구체적인 실행 계획이었…

…하다 보니 시장이 실망한 거죠. 어제 하루는 주주환원에 대한 실망감이 외국인 매도세를 만들어냈지만, 지금은 현금 비중을 어느 정도 확보하면서 유연하게 대응할 때입니다. 여러분, 장 시작 시간입니다. 변영인 대표님과 함께 시장 분위기를 파악해 보겠습니다. 대표님 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 간밤 미국 증시 분위기가…

… 새로운 뉴스는 아니지만 AI 투자에 대한 수익성 우려와 버블론이 다시 부각됐습니다. 실적도 아쉬웠고, 잉여현금흐름이 말라가고 있다는 점도 재확인됐습니다. 알파벳부터 짚어 보겠습니다. 하나하나 짚을 것도 없이 엉망이었습니다. 말이 나온 김에 마이크로소프트, 구글, 아마존 세 회사를 함께 보겠습니다. 이번에 제가 관전 포…

… 상당히 긴축적으로 바뀌었다고 볼 수 있습니다. 상반기에는 AI 관련 기업들에 대한 투자가 급증하면서 잉여현금흐름이 마이너스인 기업들도 크게 반응하지 않았습니다. 그런데 실질금리가 올라 금융 환경이 긴축적으로 바뀌면, 재무구조가 나쁘거나 현금흐름이 약한 기업들이 우선적으로 디스카운트 대상이 됩니다. 최근 코어위브 같은 …