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…두 번째로는 삼성전자 분기 영업 이익이 107조를 찍었다는 것. 이거 빼고는 지금은 다 흔들릴 수밖에 없는 매크로 변수라든지 투자 심리거든요. 그런데 주식 투자는 펀더멘탈을 가지고 투자를 해야 소위 물릴 때 물리더라도 회복할 때 가장 저는 빠르게 회복한다라고 봅니다. 그래서 전자닉스가 지금 여러분들 아마 눈높이보다는 반…

…흐름이라고 봅니다. ### 차트와 수급 분석 최근 코스피에서 외국인이 3천억 원 이상 순매수로 돌아서며 매크로 환경이 안정되는 가운데, 두산테스나도 10월 14일 연중 최고점 이후 3거래일 연속 음봉 조정을 거쳤습니다. 그러나 오늘은 하락 폭을 -0.95%로 크게 줄이며 114,900원에 종가를 형성했습니다. 전고점 …

… 마디가를 제가 오늘도 뼈를 깎는 심정으로 계산해 왔습니다. 끝까지 집중해서 타점 받아 가시기 바랍니다. 매크로 지표부터 체크하겠습니다. 어제 시장을 공포로 몰아넣었던 지표들이 오늘은 일제히 안정을 되찾았습니다. 원·달러 환율은 외국인의 달러 선물 대량 매도와 함께 9.20원 급락하며 1,332.80원으로 내려앉았습니다…

…이제 끝나고 나서 열이 받아서요. 어제 삼성전자 종가를 그대로 유지하고 있어도, 들고만 있으면 1년에 7%를 준다는 거예요. 배당 수익률이 은행 이자의 두 배입니다. 지금 은행에 가면 3% 정도 받으니까요. 은행 예금할 이유가 없어요. 그냥 삼성을 들고 있으면 돼요. 삼성전자를 들고 계신 분들, 7거래일 연속 빠지던 코스…

…조금 어렵긴 하고요 미국과 이란 간의 어떤 지정학적 리스크라든지 또 금리가 많이 오르는 상황이라든지 이러한 매크로적인 이슈들이 좀 기본적인 베이스에 깔려 있었다고 보고 있습니다. 사실 '업토버'도 이제 좀 옛날 얘기인가 생각이 들 정도로 최근에는 사실 흐름이 좋지는 않았는데 지금 현재 10월은 어떻게 보이시고 과연 업토…

… 제가 분석 이어갈 수 있도록 다들 한 번씩만 응원의 댓글도 제발 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 바로 우리가 매크로 수급 이슈 한번 심층 분석 한번 들어가 봐야겠죠. 오늘 시장 전반에 매크로와 수급이 어제 어떻게 달라졌는지부터 한번 간단하게 짚어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 어제 시장을 덮쳤던 매크로 지표들이 오늘은 일제히…

… 아마 롱뷰를 꺾었을 것입니다. 한국금융신문 세미나 자료가 있는데 기회가 되면 보여드리겠습니다. 그때 저는 매크로 얘기를 했고, 시간이 많지 않아 깊게 얘기하지 못했지만 계속 강조했던 건 이것이었습니다. 우리는 거의 30년 만에 가장 높은 미국 금리를 보고 있고, 이것은 닷컴버블 이전 이후로 처음입니다. 이렇게 높은 물가…

… 외국인 입장에서는 불확실성이 크니 안전자산으로 자금을 옮기는 것입니다. 둘째, 금리입니다. 주식시장에서 매크로를 하나만 꼽자면 금리입니다. 금리가 높으면 투자자는 위험자산인 주식 대신 원금이 보장되는 채권을 선택합니다. 금리가 5%를 넘으면 투자자들이 주식보다 채권을 선호하게 되는데, 이것이 오랫동안 지속되면서 실제로…

…면 25%에서 30%까지 늘리셔도 된다고 봐요. 지금이 수익을 더 늘릴 수 있는 구간이긴 해요. 다만 증시 매크로가 아직 좋은 상황이 아니라서, 오늘 하루 반등 나왔다고 들어가는 건 위험할 것 같아요. 제가 생각하는 건, 4만 원대 위에 안착했을 때가 비중을 늘릴 수 있는 구간이 될 거예요. 4만 원 이상 올라왔을 때 5…

…싶습니다. 너무 재밌게 듣고 있습니다. 그러면 궁극적인 질문을 하나 드려야 될 것 같은데요. 이렇게 불안한 매크로 환경을 과거 우리 시장에서 오래 겪어 오셨으니, 이런 국면을 타개하는 것들은 보통 어떤 것들이 있습니까? 매크로가 알아서 정화될 때까지 기다리는 것이라기보다, 지금 AI 시장에서 우리가 봐야 할 이벤트가 무…

…들이 다 좋으니깐요. 오셔서 좀 열심히 듣고 Q&A 저도 충분히 이제 준비할 테니깐요. 상소이 궁금했던 . 매크로 관련된 이야기만에 따라가면 매크로가 어떤 식으로 투자에 이어지는지에 대한 제 투자 철학을 최대한 놓서 많이 알려 드리려고 합니다. 우리가 지금 투자를 할 때 있어서 현재 지금 대부분의 가장 우수한 전략들은 …

… 하는 친구들도 있고 아닌 친구들도 있고 또 해치 펀드들마다 가져가는 전략도 다르고 해치 펀드들마다 어 뭐 매크로가 전문인들도 있고 아닌데도 있고 막되게 되게 다양해요. 그래서 사실 통틀어서 얘기할 수 있는 건 아니고요. 실제로 뭐 뭐 몇몇 펀드에서는 뭐 줄이고 딴 데로 간 데들도 있을 거예요. 근데 통으로 묶어서 그렇게…

… 것 같고요. 다시 올랐다가 눌리는 현상, 즉 급등 후 눌림을 받으면서 방향을 만들어 갈 가능성이 큽니다. 매크로적 문제가 완전히 해소된 건 아니니까요. 채권금리가 계속 안정을 찾아간다면 모르겠지만, 10월 말 FOMC가 있어서 그때 또 한 번 흔들 수 있습니다. 그러니 저가에 잘 사신 분들은 어느 정도 반등 나올 때 …

…아까 엔비디아처럼 새로운 걸 좀 보여 줘야 된다는 거죠. 아니면 금리가 확 꺾여 버리든가. 지금 좀 불편한 매크로 이치들 있잖아요. 아니면 유가가 확 꺾이든가. 그런게 도와주지 않고 자체적인 힘으로 가려면은 정말 우리가 생각보 못 했던 그런 실적 추정치 상향 한 번 더 나와야 됩니다. 지금은 너무 실적 추정치 상향이 그동…

… 거 같아요. 첫 번째론 자동차가 잘 팔려야 되고 두 번째로는 로봇에 대한 가시성이 나와야 되고 세 번째는 매크로가 좀 안정이 돼야 되고 근데 세 가지 저는 좀 애매해 보이거든요. 반도체의 후속이 뭐가 될까라고 한다면 전 현대차 주가가 급락한 이후 자동차 사업 수익성 우려와 로봇 사업에 붙었던 기대 약화 중에 좀 어느 …

…트코인 기준으로 보면 이미 바닥을 찍고 다시 올라가는 국면에 있는 것 같습니다. 다만 한 가지 고려할 점은 매크로 환경이 넉넉하지 않다는 겁니다. 다들 아시다시피 금리가 굉장히 높은 상태예요. 지금은 주식 시장의 눈치를 보지 않고 올라가는 시장이지만, 주식 시장이 꺾이기 시작하면 비트코인도 계속 꺾일 수 있습니다. 그래서…

… 이런 이런 10년 국채 수익률 SP 500 이런 걸 다 일일이 보면서 AI 부채 인플레이션 어떻게 그 다 매크로 데이터되잖아. 그네 가지를 다 봐서 우리는 판단을 해야 돼요. 어 이게 다 동의하나? 엘리아파동도 동의하나? 보케. 근데 그네 가지가 다 동의하면 우리는 그 시장이 올라갈 가능성이 엄청 크겠죠. 음. 근데 …

…이런 이러다 보니까 많은 분이 지치신 거 같아요. 이게 단순한 [콧방귀] 조정인지 정말 어떤 그 반도체나 매크로 둘러싼 뭔가 커다란 그 펀더멘탈의 우려 커진 건지 어떻게 봐야 될 건가요? 어, 저는 일단은 뭐 표면적으로는 여러 가지 이슈들이 최근에 있었죠. 뭐 미국의 소비자 물가가 높게 나왔다가 엔스로픽의 실적이 생각보…

…볼게요. 뭐 TSMC 오라클 다 이야기해 주셨고 결국 삼성전자 SK 하이닉스 앞서서 우리가 어 지금 결국엔 매크로적인 환경에 영향을 가장 많이 받는 기업들이기 때문에 이와 관련된 이야기를 나눠봤으니 이제 대응적인 측면에 대한 이야기 나눠 볼게요. 네. 갖고 계신 분들 그리고 신규매수 접근 고민하시는 분들 비중학대 고민하시…

…예상되는데, 가장 중요한 건 미국 증시입니다. 미국 증시는 장 초반에 강한 조정을 받았습니다. 그 이유는 매크로성 악재였는데, PPI 지표 헤드라인과 근원 모두 시장 예상치를 완전히 웃돌았습니다. 헤드라인은 예상보다 1% 높은 6.3%, 근원은 0.6%포인트 높은 5%를 기록했습니다. 투자만 놓고 보면 물가 우려가 나올…

…시 전망 해설을 시작하겠습니다. 요즘 월스트리트에서 쏟아지는 소음 때문에 머리가 복잡하시죠? 오늘은 방대한 매크로 데이터를 초보 투자자분들이 바로 쓸 수 있는 생존 가이드로 풀어 드리려고 합니다. 지금 미국 주식시장이라는 큰 바다에서 작은 배를 타고 계신다면, 오늘 분석이 확실한 나침반이 되어 줄 겁니다. 끝까지 집중해 …

…번째 순서입니다. 금리는 안정됐지만 위기가 남아 있는 상황인데요. 오늘 우리가 진짜로 싸워야 할, 엇갈리는 매크로 신호들을 바로 해독해 보겠습니다. 일단 좋은 소식부터 갈까요? 월가의 공포 지수라고 부르는 VIX 변동성 지수가 전일 대비 하락해서 16.46포인트를 기록했습니다. 이게 무슨 뜻이냐고요? 극도로 긴장했던 시…

…받은 이후 거기다가 우리나라 증시도 폭락을 하는 이유가 있습니다. 실제로 기업의 본연의 가치와는 무관하게이 매크로성 악재로 조정을 받고 있는데요. 미국의 CPI 지표 발표가 난리가 났죠. 3.7% 기록을 했습니다. 소비자 물가 지수가 예상치를 완벽하게 우돌았고요. 실질적으로 이렇게 인플레이션 우려감이 확산이 된 이유가 결…

…수 있기 때문입니다. 문제는 디젤 가격 상승이라는 리스크인데, 이게 결국 해결되려면 전쟁이 끝나야 합니다. 매크로 변동성이 생각보다 큰 상황이라 언제든 하락할 수 있다고 계속 말씀드려 왔고, 그래서 현금 비중을 미리 들고 있었습니다. 제 영상을 보시고 현금을 들고 계신다면 크게 걱정할 필요는 없습니다. 하락 폭을 키운 …

…자, SK하이닉스 주주 여러분 반갑습니다. 타점대장입니다. 지금 촬영하는 시점은 10월 15일 목요일 장 마감 직후입니다. 저녁 시간에 촬영을 하고 있는데요, 오늘 장이 끝나고 모니터 앞에 앉아 계신 여러분의 심정이 어떨지 감히 위로의 말씀을 꺼내기도 조심스럽고 참담합니다. 오늘 코스피가 7.57%, 코스닥이 7.65%…

…. 네. 온체인 지표를 보더라도이 상황에 따라서 엇갈리는 해석들이 좀 나타날 수 있습니다. 그렇기 때문에 매크로적인 환경들 그리고 기술적인 분석들 모두 다 함께 보는 걸 추천해 주셨으니까요. 이러한 부분들도 함께 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이러한 흐름 속에서 모건 스탠리가 2030년 토큰화 자상 시장을 굉…

…### 근원 물가로 보는 미국 인플레이션 매크로 인사이트 시작해 보겠습니다. 오늘은 DB증권 자산전략팀장 문홍철 팀장님을 모셨습니다. 팀장님, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 문홍철입니다. CPI가 컨센서스를 뛰어넘었습니다. 미국 물가가 예상보다 빠르게 오르고 있다는 뜻인데요. 원래 CPI를 어떻게 보셨는지 여…

…렸다고 해서 안 올까요? 그건 아니거든요. 그래서 지금이 시장에 계속 반도체에 대한 공포 분위기를 만들면서 매크로 봤을 때 어제 CPI가 조금 더 시장에 부축임을 담당을 했습니다. 어 9월 소비자 물가를 보면요. 물가가 다시 빨라졌습니다. 전체 CPI 전년 대비 보면은 8월에 3.4에서 전월 대비 0.6% 올랐습니다. 휘…

…감이 반영됐기 때문이죠. 10년물 기준으로 보면 5.3%를 고점으로 인식하는 게 맞는 것 같습니다. 그러면 매크로 측면에서 금리 우려는 조금씩 희석되는 게 맞습니다. 그 과정에서 AI 관련 기업들의 실적이 안 좋게 나왔다면 실적 우려가 제기됐겠지만, ASML이나 TSMC 실적도 잘 나올 겁니다. 마이크론, 삼성전자 잠정…

… 수준으로 보입니다. 둘째, 미국과 이란의 전쟁이 장기화되면서 10년물 국채 금리가 계속 오르고 있습니다. 매크로 환경이 계속 나빠지고 있는 상황입니다. 여기에 이번 달 FOMC에서 금리 인상 가능성이 높다고 시장이 보고 있어서 이런 반응이 나오는 것으로 보입니다. 다만 다소 과도한 측면도 있다고 생각합니다. 지금 투매…