🔥 가장 중요한 신호인 금이 하락하기 시작합니다. 오늘 영상 안보시면 상승 놓칠겁니다.

요약 보기

금이 12년 만의 최대 하락을 보이며 과열 해소 가능성이 있고, 비트코인은 금 하락 후 상승 순환이 올 수 있다고 주장. 미국 주식은 신고가 근처이며 10월 28일 계절성 저점 가능성을 언급하나 확정은 아니라고 함. 이더리움은 개미 털기 가능성이 있으나 돌파지지 유지 시 홀딩 및 추가 매수 중. 본인 금융자산 약 11억 원 주장.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

계좌 현황과 자산 구성

01. 5,600만 원 수익 중이고, 오른쪽에 있는 IS 계좌는 3,300만 원 수익 중입니다. 여기에 두 번째 미국 지수 관련 2,600만 원 차익이 더해지고, 마지막으로 이더리움이 다시 400만 원 손실로 떨어졌습니다. 현재 기준 총 4억 5천만 원 정도 수익 중인 상황입니다.

02. 지금 저는 미국 주식 7억 5천만 원, 이더리움 약 2억, 현금 약 1억 5천만 원 정도를 보유하고 있어서, 대략 11억 원 규모의 금융 자산인 것 같습니다.

미국 증시 흐름

03. 어제 증시를 보면 트럼프 대통령의 미중 정상회담 불확실성 발언으로 혼조세를 보였습니다. 그런데 이 가운데 다우지수가 가장 먼저 상승하며 미국 3대 지수 중 처음으로 신고가를 달성했습니다.

04. 미중 갈등에 따른 하락폭은 생각보다 얕았고, 검은색 51일 이동평균선에 터치한 뒤 그대로 반등하는 모습을 보였습니다. 다우가 먼저 올라갔으니, 정확한 시점은 맞힐 수 없지만 여유 있게 기다리면 나스닥과 S&P500도 따라 올라 신고가를 곧 경신할 것이라고 봅니다. 이미 전고점 근처까지 올라와 있는 상황입니다.

05. 반면 비트코인은 미중 갈등에 따른 하락을 만회하지 못하고 여전히 횡보하고 있습니다. 저는 이것을 비트코인이 아직 상승할 타이밍이 아닌 것으로 해석합니다. 시간을 두고 기다리면 비트코인도 다른 자산들처럼 상승할 것이라고 보고, 현재 포지션을 그대로 홀딩하고 있습니다. 금이 가장 많이 올랐고 미국 주식은 무난하게 상승하고 있으며 비트코인은 답답하게 횡보 중이므로, 금과 비트코인 사이에서 자금이 이동하는 전환 시점이 올 것이라고 보고 있습니다.

미국 주식 10월 계절성

06. 미국 주식의 10월 계절성을 보면, 지금부터 약 일주일이 마지막 주 리스크 관리 구간입니다. 과거 데이터를 보면 10월에는 급락 리스크가 있었고, 보통 10월 28일 무렵 저점을 찍고 반등하는 패턴이 나타났습니다.

07. 다만 이것이 올해도 반드시 그렇게 흘러간다는 뜻은 아닙니다. 참고 정도로만 봐주시면 됩니다. 올해는 서머 랠리로 5% 이상 상승했는데, 6~8월 상승 이후에는 9월보다 10월에 하락 리스크가 있을 수 있습니다. 단기 급락이 오더라도 기회라고 생각하며 접근하시는 것이 좋습니다. 과거에는 이 이후 연말 랠리가 찾아오는 경우가 많았습니다.

08. 그럼에도 계절성을 맹신하시면 안 되는 이유가 있습니다. 올해 3분기에는 웅덩이(10% 안팎의 조정)가 찾아오지 않았습니다. 2020년부터 작년 2024년까지 5년 연속 3분기에 약 -10% 조정이 있었는데, 올해는 6년 만에 오지 않았습니다. 따라서 올해는 연말 랠리가 아니라 계절성과 반대로 연말에 조정이 올 가능성도 있습니다. 상승이 있으면 하락이 있는 법인데, 지금은 조정이 전혀 나오지 않고 있기 때문입니다.

대응 원칙

09. 단기적으로는 언제든 조정이 나올 수 있는 구간입니다. 나스닥이 6개월 연속 상승했고 이대로 간다면 7개월 연속 상승을 기록하게 됩니다. 나스닥이 7개월 연속 상승하는 경우는 약 10년에 한 번 나올 만큼 드문 상승 랠리입니다. 이때 한 달 뒤 데이터를 보면 단기 조정 리스크가 있었지만, 9개월 뒤와 1년 뒤를 보면 모두 더 크게 상승했습니다.

10. 빅스티(VIX) 역시 최고치에서 36% 폭락한 뒤 주식이 상승한 경우가 있었는데, 이때도 6개월, 9개월, 1년 뒤 모두 크게 상승한 데이터가 있습니다.

11. 중장기적으로는 더 상승할 가능성이 높다고 보고, 단기 조정이 오면 기회로 활용하는 원칙을 유지하려고 합니다. 즉 오르면 즐기고, 조정이 오면 줍는다는 '오웅주(오르면 웅덩이 주식 투자)' 원칙입니다.

실제 매매 상황

12. 미중 갈등으로 코인과 주식이 급락했을 때 총 3,500만 원을 분할 매수했습니다. 멤버십 텔레그램에서는 실시간으로 매수, 매도 내역을 모두 공유하고 있습니다.

13. 원래는 웅덩이가 -10% 정도 제대로 오면 약 1억 원을 추가로 분할 매수할 계획이었습니다. 그런데 이번 조정은 생각보다 얕아서, 이대로 끝나면 계획했던 1억 원 추가 매수는 진행하지 않을 것 같습니다. 시장 상황을 보고 결정할 예정이며, 그 과정은 투명하게 모두 공유하겠습니다.

금 가격 급락과 비트코인

14. 가장 중요한 내용은 금이 12년 만에 최대 하락폭을 기록했다는 점입니다. 저는 앞선 월요일 영상에서 금은 이런 때 매수하면 안 되고, 오히려 반대로 생각해야 한다고 말씀드렸습니다. 공부해 보니 금은 안전 마진이 전혀 확보되지 않은 리스크가 큰 자리였습니다. 금의 월봉 RSI는 90을 넘어 사상 최대치로 과열되어 있었습니다.

15. 또한 금과 200일 이동평균선의 이격은 30%를 넘었습니다. 이만큼 멀어지면 높은 확률로 200일선까지 되돌림이 나왔습니다. 최근 금은 두 달 동안 30%나 급등했는데, 시가총액은 나스닥의 약 7배, 비트코인의 약 13배에 이를 만큼 거대합니다. 이렇게 무거운 금이 두 달 만에 30% 오른 것은 유동성이 크게 풀리면서 자금이 금과 주식으로 쏠렸기 때문으로 보입니다. 반면 유동성과 상관관계가 금과 마찬가지로 높은 비트코인은 여전히 옆으로 기고 있습니다.

16. 일반적인 순환 패턴을 보면, 금의 상승세가 멈추면 그 자금이 그동안 답답하게 횡보하던 비트코인으로 향합니다. 실제로 이번에 금이 12년 만의 최대폭으로 급락했을 때 비트코인은 크게 상승하며 반대로 움직였습니다. 따라서 금 가격이 하락해야 코인 가격이 오를 수 있다는 관점을 가질 수 있습니다.

17. 금 가격이 하락하려면 과열로 인한 차익 실현으로 투심이 꺼지거나, 미중 갈등이 완화되거나, 러시아-우크라이나 종전 등 불확실성이 해소되어야 합니다. 이런 요인들은 우리가 통제할 수 없으므로, 매일 지켜보면서 인내심을 가지고 기다릴 뿐입니다. 지금 금이 약세를 보이고 있는데, 이 흐름이 지속되는지 확인해야 합니다.

이더리움 관점

18. 이더리움 때문에 힘드신 분들이 많으실 겁니다. 상승하나 싶으면 떨어뜨리고, 또 상승하나 싶으면 떨어뜨리는 식으로 움직임이 아주 거칩니다. 세력 입장에서 보면 그냥 올리기보다 개미를 한 번 더 크게 털고 갈 가능성도 있다고 봅니다. 다만 제가 계획한 돌파 지지 테스트가 아직 유지되고 있으므로, 홀딩하면서 기다리고 있습니다.

19. 차트와 여러 코인 지표, 매크로 환경을 보면 금리 인하, 양적 긴축 종료, 가상화폐에 우호적인 정부 정책 등을 고려할 때 하락할 이유보다 마지막 상승 랠리가 남아 있다고 보고 있습니다. 이 관점에 배팅하고 있으니 참고해 주시면 됩니다.

20. 이더리움은 한때 1억 원 수익까지 올랐다가 현재 400만 원 손실로 내려왔습니다. 단기 출렁임을 버텨야 하는 구간이고, 저는 이런 구간에서 고통을 감수하며 버티는 투자 전략을 씁니다. 이런 방식으로 현재 11억 원 규모의 금융 자산을 만들었습니다.

투자자가 버텨야 하는 이유

21. 투자에서 얻은 돈은 고통의 대가로 받은 돈, 즉 '고통 자금'이라는 말이 있습니다. 앙드레 코스톨라니의 말입니다. 이런 상황은 코인뿐 아니라 미국 주식에서도 언제나 찾아옵니다. 지루한 장마가 찾아왔고 그 장마 시즌을 보내고 있다고 생각하시면 됩니다.

22. 확률적으로 보면 지금 하락장에 진입할 가능성보다 전고점을 돌파하고 한 번 더 올라갈 가능성이 높아 보입니다. 그래서 이더리움 3,820달러 구간에서 추가 매수를 진행했고, 지금은 다시 제가 원하는 매수 타이밍을 기다리고 있습니다.

23. 대부분의 사람들은 이론적으로 알고 시작하더라도 실시간 고통을 이겨내지 못해 중도에 포기합니다. 공부법과 다이어트법을 모두 알고 있어도 실제로 성공하는 사람은 극소수인 것과 같습니다. 투자도 알고 있는 방법을 끝까지 지키는 끈기와 인내심이 필요합니다.

24. 지금은 최악의 경우도 아닙니다. 이더리움이 약 30% 하락했다가 조금 회복한 상황인데도 이 정도가 힘드시다면, 최악의 경우인 -80% 하락을 어떻게 버티시겠습니까. 그래서 손절가를 미리 설정해 두거나, 원칙을 세우고 그 원칙을 지켜내야 합니다. 고통스럽고 괴롭고 지루하고 포기하고 싶더라도 말입니다.

25. 저는 여전히 더 상승한다는 쪽에 배팅하고 있고, 제 원칙을 지키면서 원하는 매수 타이밍까지 가격이 떨어지면 다시 매수할 계획입니다.