저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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미국 증시 하락 원인으로 오미크론 우려와 기술주 차익실현을 지목. 미국 실업수당 청구 건수가 52년 만에 최저(19.8만건), 올해 미국 자사주 매입 사상 최대(약 8,500억 달러), 글로벌 M&A 사상 최대(5조8천억 달러 이상) 등 긍정 지표를 강조. 세계 부자 주식가치 증가 사례를 소개하며 QLD·SSO 장기 적립 투자 지속을 주장.
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안녕하세요. 웅덩이매매법, 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨롭몽입니다. 어제 꿀잠 자고 아침에 일어나 보니 장 막판에 지수가 급락한 흐름이었습니다. 정확한 이유는 없어 보이고, 오미크론 변이에 대한 우려로 사실상 매물이 나온 듯합니다. 오늘 영상에서는 올해 글로벌 M&A 규모가 사상 최대를 기록한 소식, 미국 기업들의 자사주 매입이 사상 최대치를 경신할 것이라는 소식, 세계 10대 부자들의 주식 가치가 올해만 500조 원 상승했다는 소식, 그리고 지난주 미국 실업수당 청구 건수가 52년 만에 최저치를 기록했다는 소식을 전해드리겠습니다. 마지막으로 웅덩이매매법으로 QLD와 SSO의 올 한 해 차트를 보고 영상을 마무리하려고 합니다.
어제 미국 증시는 다우가 일만 포인트 아래로 하락했고, S&P500과 나스닥도 약세로 마감했습니다. 화면에서 보시듯 장 막판에 폭포수처럼 흘러내린 것을 볼 수 있습니다. 정확한 이유는 아직 모르지만, 오미크론 확산에 따른 우려와 더불어 연말 거래량이 적은 상황에서 상승세를 보이다가 장 막판 매물이 쏟아지며 고개를 숙인 것으로 해석됩니다. 다우는 0.25%, 나스닥은 0.1%, S&P500은 0.3% 하락 마감했습니다.
개별 종목을 보면 혼조세 그 자체입니다. 엔비디아, 샐롬 등 시가총액 상위권 종목들은 차익 실현 매물에 압박을 받았습니다. 마이크로소프트, 애플, 아마존, 테슬라는 하락했고, 반면 메타 플랫폼은 0.41% 상승했습니다. 테슬라는 모델 3 등 47만 5천여 대를 리콜한다는 소식 때문에 약세를 보였습니다. 후방 카메라와 보닛 결함이 리콜 원인이라고 합니다. 반도체 섹터도 약세였는데, 그동안 많이 오른 만큼 강한 차익 실현 매물이 나오는 듯합니다.
공포지수는 62로, 전날 60보다 올랐습니다. 소폭이지만 하락했던 공포지수가 다시 탄력적으로 오른 것은 조금 주의해야 할 부분입니다. 미국 10년물 국채 금리는 숨 고르기에 들어가면서 여전히 1.5% 언저리에 머물러 있습니다. 내년에도 미국 10년물 금리는 계속 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
어제 발표된 미국 경제 지표는 호조였습니다. 신규 실업수당 청구 건수가 19만 8천 건으로 집계되었는데, 이는 1969년 이후 약 52년 만의 최저치이고 예상치를 크게 밑돈 수치입니다. 고용 지표 호조로 미국 경제에 대한 신뢰가 높아지며 증시는 장 초반 상승했고, 경기 민감주가 강세를 보였습니다. 그러나 백신을 맞아도 감염되고 확산시킬 위험이 있으니 크리스마스 연휴 모임을 피해야 한다는 미국 질병통제예방센터(CDC)의 공고가 나오면서 매도세가 시작되었습니다. 거래량이 적은 가운데 매도세가 나오며 기술주가 막판에 아래로 방향을 틀었습니다. 오미크론 변이 바이러스 우려로 주가는 하루 만에도 큰 변동성을 보여주고 있습니다. 사실 오미크론으로 인한 변동성은 무뎌져야 한다고 생각하고, 주가가 떨어져서 웅덩이매매법의 매수 타이밍이 오면 추가 매수하며 수량을 늘려야겠다는 생각입니다.
올해 마지막 거래일을 앞둔 미국 주식시장에서는 자사주 매입 규모가 사상 최대치를 경신할 것으로 보입니다. MBC에 따르면 올해 자사주 매입 규모는 8,500억 달러, 우리 돈으로 약 1,011조 원으로, 2018년의 8,060억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 상위 5개 기업이 자사주 매입을 주도하고 있는데, 이들 기업이 3분기 전체 자사주 매입의 30%를 차지했습니다. 그중 4개가 테크 기업입니다. 애플, 메타 플랫폼즈, 알파벳(구글), 뱅크오브아메리카, 오라클이 상위 5개 기업입니다.
주목할 점은 강력한 현금 흐름을 갖춘 테크 기업들이 자사주 매입을 주도했다는 것입니다. 전문가들은 내년에도 이런 흐름이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 기업이 자사주를 사들이면 주가를 떠받치는 효과가 있기 때문입니다. 올해 미국 주식시장은 대형 테크 기업들이 지수를 끌어올린 한 해였습니다.
이 흐름을 보여주는 재미있는 자료가 있어 가져왔습니다. 어제 혹은 그저께 종가 기준으로 집계한 결과, 세계 1위 부자인 일론 머스크 테슬라 CEO의 주식 가치는 올해 초 1,560억 달러에서 현재 2,070억 달러로, 한 해 동안 510억 달러가 늘었다고 합니다. 2위인 제프 베이조스 아마존 창업자의 주식 가치는 올해 초 1,900억 달러 가까이에서 1,950억 달러 이상으로 크게 늘었습니다. 주가 흐름에 따라 머스크와 베이조스의 세계 부자 순위도 바뀌었습니다.
3위는 베르나르 아르노 루이비통 CEO로, 유럽 최대 부호 자리를 계속 지키고 있습니다. 4위는 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자입니다. 빌 게이츠의 기부를 보면 정말 재미있습니다. 게이츠는 수십 년 동안 수백억 달러를 기부하고 있는데도 그의 재산은 계속 늘고 있습니다. 마이크로소프트 주식을 1%만 가지고 있어도 주가가 계속 오르고 있으니 재산이 불어나는 것입니다. 기부를 하고 돈을 써도 재산이 늘어나는 효과, 저도 한번 누려 보고 싶습니다. 구글 공동창업자 래리 페이지도 구글 주가가 크게 오르면서 재산이 올해 초 대비 크게 늘었습니다. 메타 플랫폼의 마크 저커버그도 올해 나쁜 뉴스가 많았고 이제 망할 것 같다는 말도 나왔지만, 올해 주가가 20%나 상승했습니다. 이 정도 재산은 당연히 꿈도 못 꾸지만, 저도 나중에 빌 게이츠처럼 생활비를 써도 재산이 늘어나는 효과를 누리기 위해 이를 악물고 버티겠습니다.
올해 글로벌 M&A 규모도 사상 최대를 기록했습니다. 전 세계 인수합병 규모가 5조 8천억 달러를 넘었다고 합니다. M&A 시장은 10년 동안 고속 성장했는데, 올해는 이례적으로 바쁜 한 해였습니다. 이 M&A 업무를 처리하는 투자은행의 수수료 수입도 사상 최고를 기록했습니다.
이제 오늘의 마지막 주제인 QLD와 SSO의 올 한 해를 돌아보겠습니다. 올해 정말 잘 통한 것은 나스닥과 S&P500입니다. 저가 매수 전략이 가장 잘 통한 해였고, 저가 매수세 유입이 정말 대단했습니다. 올해는 미국 주식시장 말고는 딱히 투자 자금이 몰릴 곳이 없었습니다. 투자자들은 가장 안전한 선택으로 미국 주식을 택했고, 막대한 현금을 보유하고 가격 결정권이 있는 빅테크 기업들로 실적과 성장성을 뒷받침하는 자금이 몰린 것입니다.
먼저 QLD 일봉 차트입니다. 2021년 한 해 차트인데, 웅덩이매매법의 60일선 부근 2차 베이스 타이밍이 검정 원으로 표시된 곳에서 약 6번 찾아왔습니다. 1차 매수 타이밍은 워낙 많아서 따로 체크하지 않았습니다. 120일선 부근 3차 매수 타이밍은 매번 찾아왔습니다. 보시면 아시겠지만 웅덩이에서 잘 사는 것은 운이 좋았다고밖에 설명할 수 없습니다. 최저점을 알 수 없으니 저점 구간에서 분할 매수한다고 생각하시면 됩니다. QLD의 올해 수익률은 66%입니다. 남들이 고통스러워할 때 우리는 매수하는 것입니다.
하락장이나 횡보장에서는 어떻게 하느냐는 질문을 많이 받는데, QLD와 SSO는 횡보장에서 웬만한 개별 종목과 거의 대부분 같이 움직입니다. 2~3개월 단위의 스윙 투자로 수익을 보겠다는 생각은 버리셔야 합니다. 그게 가능하다면 슈퍼개미가 되실 수 있으니 당연히 그렇게 하시면 됩니다. 제가 개인 투자자 여러분께 전하고 싶은 말씀은, 그런 장에서는 마음의 준비를 하고 어쩔 수 없이 수량 모으기에 집중해야 한다는 것입니다. 매수 타이밍이 계속 왔는데 돈이 없으면 어떻게 하느냐는 질문이 있는데, 다음 달에 자금이 들어오면 그때 매수하면 됩니다. 길게 보면 웅덩이 기간 안에 연내 수익을 낼 수 있습니다. 개미와 베짱이 이야기에서 우리는 개미입니다. 베짱이가 옆에서 아무리 비웃어도, 내 목표를 이루기 위해 힘들어도 버티면서 웅덩이매매법으로 꾸준히 적립식 장기 투자하는 것이 가장 현실적인 방법이라고 확신합니다.
다음은 S&P500 2배 레버리지 SSO 일봉 차트입니다. 역시 2021년 한 해 차트입니다. QLD 차트와 비교하면 SSO의 변동성이 확실히 작다는 것을 알 수 있습니다. 폭락할 때의 변동성은 둘 다 비슷하겠지만, 일반적인 시장에서의 변동성은 SSO가 QLD보다 확실히 좋다는 것을 차트만 봐도 알 수 있고, 두 종목을 모두 보유하고 있으니 더 확실히 체감됩니다. SSO의 60일선 부근 2차 매수 타이밍은 9번 찾아왔습니다. 120일선 부근 3차 매수 타이밍은 2번 정도만 찾아왔습니다. SSO의 올해 수익률은 QLD보다 더 좋아서 현재 약 70%입니다. 며칠 전까지만 해도 수익률이 QLD와 거의 같았지만, 최근 3거래일 동안 SSO가 조금 하락하고 S&P500은 사상 최고치를 경신하면서 수익률 차이가 조금 벌어졌습니다. 멘탈과 심리 때문에 SSO를 추가로 매수했는데, 연말에 제 멘탈과 심리를 케어해 주는 SSO네요.
드디어 12월 31일입니다. 올해 주식 투자뿐 아니라 부동산 청약 당첨 등 제가 계획하고 행동했던 일들이 거의 모두 계획보다 잘되었다는 게 정말 놀랍습니다. 예전부터 생각했지만 저는 운이 좋은 편인 것 같습니다. 올해 이 정도로 잘 풀릴 거라고는 생각하지 못했는데, 내년까지의 계획을 올해 거의 다 이뤄 버렸습니다. 유튜브를 시작한 지 3개월째인데 아직 서툴고 부족한 부분도 많고, 저 역시 계속 공부하는 일반 개인 투자자일 뿐입니다. 그런데도 많은 관심을 주셔서 구독자 수가 3만 명이 되었습니다. 진심으로 감사드립니다. 매일 정보를 전해 드리다 보니 구독자 1만 명, 2만 명 달성 감사 영상을 건너뛰게 되었는데, 이 자리를 빌려 진심으로 감사드립니다. 지금은 많이 부족하지만 내년에는 꼭 필요한 정보를 얻어 가실 수 있도록, 제 영상 하나만으로 모든 정보를 압축해 여러분의 소중한 시간을 아껴 드리겠습니다.
QLD와 SSO에 투자하여 올겨울에도 여러분의 마음이 따뜻했으면 합니다. 이미 따뜻하긴 하지만 말이죠. 10년 동안 함께 가자고 말씀드리는 이유는, 우상향하는 미국 주식에 올라타는 것이 혼자서는 버티기 어렵고 1,000명 중 999명은 결국 버티지 못하기 때문입니다. 하지만 함께 버티면 우리가 1,000명 중 한 명이 되는 것이고, 각자 꿈꾸는 재산, 경제적 자유, 노후 자금을 만들 수 있습니다. 빌 게이츠의 재산까지는 절대 못 가겠지만, 빌 게이츠처럼 돈을 써도 자산이 계속 늘어나는 경제적 기반을 마련할 수 있도록 우리 모두 버텨 봅시다. 버티는 자가 이기는 것입니다. 우상향하는 종목을 보유하고 있으니까요.
1,000명 중 999명은 10년 이상 보유하지 못합니다. 고점이라 판단해서 매도하고, 1년 정도 지루한 횡보장에서 급등주를 쫓아가 버리고, 꽤 큰 조정에서 패닉 셀을 하고, 폭락장에서 손절해 버리는 것이죠. 지금 함께 투자하는 분들 중에서도 그런 분들이 있을 겁니다. 버티는 자와 못 버티는 자의 차이입니다. 조정이 크게 오거나 횡보를 할 때는 QLD와 SSO에 대한 믿음이 사라질 수도 있습니다. 길게 보셔야 합니다. 우리는 여기 말고는 다음 투자 종목이 없다는 것을 꼭 알아야 합니다. 만약 여기보다 더 괜찮은 투자 종목이 나온다면 제가 가장 먼저 말씀드리겠습니다. 길게 보시고, 버티기 위해 오를 땐 계좌 상승을 보면서 즐기고, 떨어질 땐 공포에 휘둘리지 않고 매수하는 투자자가 되셔야 합니다.
올 한 해 웅덩이매매법을 함께해 주신 분들, 정말 고생 많으셨고 오래 잘 버티셨습니다. 내년에도 잘 버티는 해가 되길 바랍니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 모두 올해 마지막 날 행복하게 보내시고, 내일 영상에서 뵙겠습니다.
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