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팔란티어의 주가가 미국과 이란의 휴전 발표 이후에 급속도로 떨어지기 시작을 하더니 기존의지지 구간이었던 130달러까지 깨고 내려와 있는 상황입니다. 현재는 127달러까지 내려와 있는데 지금이 떨어지는 주가 때문에 많은 분들이 우려하고 계실 거예요. 자, 물론 이번 전쟁 이슈로 인해서 팔레언티어가 개입이 됐었기 때문에 그 수혜를 볼 것이다라는 기대감으로 단기적으로 올라오긴 했는데이 이슈가 끝나자마자 바로 이렇게 떨어지는 모습으로 봤을 때 이거는 그렇게 우리가 팔란티어를 바라보면서 팔란티어를 투자하면서 원했던 결과는 아니란 말이에요. 그러니까 이건 단기적 이슈로 인해서 업앤다운이 있을 뿐이지 현재 주가는 크게 의미가 없다라고 보고 있습니다.
그래서 많은 분들이 단지 떨어지는 주가 때문에이 모습만 바라보면서 불안한 마음을 가지실 텐데. 자, 여러분들 옛날에는 동네를 다닐 때 바닥을 보고 다니면 어른들이 땅에 돈이 떨어졌냐? 이러면서 고개를 들라고 했습니다. 그러니까 땅을 보고 있어서는 우리가 제대로 된 그림을 그리지 못하고 지금은 고개를 들고 하늘을 봐야 되는 시기예요. 그러니깐 팔란티어의 큰 그림을 보고 우리가 여기에서 다시 전열을 재정비할 필요가 있다라는 거죠. 그래서 팔란티어가 과연 어디까지 올라갈 수 있을 것인가? 좀 더 장기적인 전망이 큰 그림을 함께 알아보려고 합니다.
우리는 대박 치려고 투자를 하는 건데 과연이 기업이 큰 성장을 보일 것인가? 여기에 대한 것을 말씀을 드리려고 하는 거죠. 현재 팔란티어의 시가 총액을 보면은 약 3,억 달러 정도인데이 기업이 1조 달러까지는 올라가야지 그래도 우리가 투자하는 의미가 있을 것 같아요. 그렇다면 현재 1조 달러 달성한 기업이 몇 개나 될까? 뭐 M7 기업을 제외하면은 그렇게 많지는 않습니다. 뭐 버크 해서웨이나 아람코, 브로드컴 정도가 되는데 자 이들 기업 중에 매출이 가장 낮은 브로드컴 같은 경우에는 약 5,200억 달러 정도가 돼요. 나머지는 대부분 매출이 1조 달러가 넘습니다.
하지만 현재의 팔란티어는 44억 달러 정도밖에 되지 않아요. 못해도 현재 매출 규모 대비 100배는 올라가 줘야지 1조까지 달성이 가능하다라는 그런 수치가 나오는 건데 그래서 팔란티어가 항상 고평가라고 지적받는 이유가 바로 이거예요. 매출은 100배 이상 차이가 나는데 시가 총액은 겨우 세배밖에 차이가 나지 않는다. 그래서 단순히 현재 매출 성장으로 봤을 때 매년 두 배씩 뛰어도 5년이라는 수치가 나오는데 지금의 매출 성장률이 56% 정도 되니까 너무 오래 걸리지 않나라는 의구심이 들 수밖에 없어요. 그렇다면 팔란티어가 단기간 내에 1조 달러까지 달성하는 것은 불가능에 가까운 일일까?
아니죠. AI 사업은 그렇게 정량적인 수치만으로 계산할 수 없고 미래 가치에 대한 잠재력도 우리가 감안을 해야 됩니다. 그래서 여기서 우리는 다른 AI 기업들이 폭발적인 성장을 주목해 볼 필요가 있는데 현재 빅쇼트에서 묘사된 투자로 유명한 마이클 버리가 X에 올린 하나의 게시물로 인해서 팔란트의 주가가 갑작스럽게 급락을 했단 말이에요.이 이 버리가 말한 이야기는 현재 AI 스타트업인 엔트로픽이 팔란티어의 시장 점류를 잠식하고 있다. 엔트로픽 연간 반복 매출이 불과 몇 달 만에 90억 달러에서 300억 달러로 성장한 점을 지적을 했습니다.
그러니까 기업들이 더 쉽고 저렴하고 직가적인 솔루션으로 방향을 전환하고 있다라고 이야기를 하는 건데 팔란티어 같은 경우에는 50억 달러의 도달한데 20년이 걸렸는데 엔트로픽은 이것을 몇 년 만에 그냥 딸칵해 버렸다라는 거죠. 그래서 이런 비관적인 전망들이 있다 보니까 주가가 추가적인 하락이 나왔는데 자 여기서 반면에 웨드부시 같은 경우에는이 의견에 동의하지 않는다라고 해요. 그러니까 베리가 팔란티어의 실제 판매 제품을 잘못 이해하고 있다. 그래서 핵심 제품은 채봇이나 AIP가 아니라 온톨로지 즉 조직의 디지털 트윈 역할을 하는 시스템으로 기업 전체의 데이터를 통합해서 복잡한 의사 결정을 자동화하는 그런 솔루션이라는 거죠.
그래서 클로드와 팔란티어는 같은 AI 기업이라기보다는 각자 영향이 다르다라고 이야기를 하고 있어요. 그렇다면이 이야기를 왜 하냐, 뭐 왜 떨어졌느냐 이런 것들을 말하는 것도 있지만이 엔트로픽 같은 경우에는이 90억 달러에서 몇 달 만에 300억 달러로 성장했다라는 점. 그러니까이 AI의 부가 가치가 뭐 연간 두 배니 뭐 세 배이니 이렇게 뛰는게 아니라 몇 달만 해도 이렇게 매출이 크게 퀀텀 점프도 가능하다라는 겁니다. 그래서 정량적인 수치로 매년 두 배 성장한다 뭐 이런게 의미가 있는게 아니라 어느 구간에 도달하고 나면은 그 인계점을 넘고 나면은 폭발적인 매출 성장도 가능하다라고 보고 있는 거죠.
그래서 이미 월가에서는 팔란티어의 매출 1조 시나리오를 작성해 둔 상황이에요. 그래서이 1조가 되기 위한 시너리오가 어떤 것이 있는지 잠시 후에 말씀을 드릴 건데 그전에 저희 채널에서 저희 구독자분들이 지금 팔란트의 주가를 보면서 상당히 심란하실 거라고 생각을 해서 특별하게 준비한 이벤트가 있습니다. 자, 프로그램을 간략하게 설명을 드리면 자들이 이런 종목을 단순히 매수만 하고 가만히 있는 경우가 있어요. 그러다가 나중에 떨어졌을 때 아 그때라도 팔 거라고 하시는 경우가 많은데 그래서 여러분들이 언제 매수를 해야 되고 언제 조금씩 분할 매도를 해야 되는지 이런 것들을 알기 쉽게 표시를 해 놨고 여러분들이 이거를 잘 따라가시면 되는데 문제는 이런 걸 따라가는 것도 그렇게 쉽지만은 않다라는 거죠.
그래서 이런 트레이딩 같은 것들을 자동으로 할 수 있게 시스템을 만들어 놨고 결론적으로 지금 수익률이 얼마냐 이게 중요한 거잖아요. 그것을 계산을 해 보면 현재 37% 정도의 수익률이 나오고 있고 이런 도구들을 같이 사용한다라고 하면 좀 더 쉽게 매매할 수 있단 말이에요. 그래서 조금 복잡해 보일 수 있는데 생각보다 단순하고 여러분들이 직접 한번 사용해 보셔야지 편리성을 느끼실 거 같으니까 백문이 불열견이라고 여러분들이 한번 겪어 보시는 것을 권장드립니다. 그리고 여기 보시면은이 공개형 버전이라고 적혀 있죠? 자, 그렇다면 과연 비공개용 버전을 또 어떨까 궁금하지 않으십니까?
공개용만으로도 수익이 자동으로 나고 있는데 비공개용은 또 어떨지 여러분들이 한번 직접 확인해 보시길 바랍니다. . 자, 다시 본론으로 돌아와서 현재 팔란티아의 주가가 하락을 하고 있어도 걱정하지 말라고 말씀을 드리고 있는 이유가이 클로드랑은 조금 다른 결로 가고 있다라는 거죠. 그래서 팔란티어 같은 경우에는 온톨로지라는 장벽이 있어요. 그러니깐 복잡한 조직 내에서 기억 규모로 AI를 활용할 수 있게 해주는 핵심 요소이고 이것을 심층적인 통합을 구축하는 데는 수년이 걸리고 아무리 뛰어난 API라도 쉽게 대체할 수 없다는 거예요. 그리고 성장세를 보면은 100만 달러 이상 규모의 계약이 전년 대비 40%가 증가했고 1천만 달러 이상 규모의 계약은 91%나 증가를 했어요.
그러니까이 전체적인 성장 속도가 굉장히 가파르다라고 보고 있고 정부 및 상업 부분 규모도 뭐 각각 137% 66%나 증가할 정도로 인력을 감축하고 효율성을 높이려는 시점에 팔란티어의 사업 모델이 매우 적합하다라고 보고 있는 겁니다. 그래서데 아이브스 같은 경우에는 팔란티오의 이런 모습을 보면서 앞으로 2, 3년 내에 1조 달러 기업으로 성장할 잠재력이 있다라고 강조를 했는데 그니까 지금의 주가 하락이 건강한 현상이라고 보고 있고 앞으로 AI 혁명의 대표주자가 될 것이다라고 보고 있는 거죠. 그깐 아이브스는이 팔란티어가 향후 3, 4년 내 120억에서 200억 달러 정도의 매출을 기록할 거라고 보고 있고이 자유금 흐름 맞지는 40에서 50% 정도에 달할 거다라고 예측을 하고 있어요.
그리고이 AI 분야에 성장세가 심상치 않다라는 건데 향후 2, 3조 달러가 AI 분야에 지출될 것으로 예상을 하고 팔란티어 같은 경우에는이 중에 20% 30% 정도는 차지할 수 있다. 그러니까 4,억 달러에서 6,억 달러 정도의 시장 점류를 차지할 수 있을 거다라고 보고 있는 거죠. 그리고 여기서 튼튼하게 매출 구조가 되는 정부 매출 같은 경우에는 전체 매출의 55% 정도가 되고이 기술력을 기업용 AIP에 전환되어 상업 부분도 확장하고 있고 앞으로 전 세계적으로 주권 국가들의 변화가 예상이 되는데 팔란티어는 엔비디아 마이크로소프트와 함께이 분야에서 가장 먼저 호출될 기업 중 하나라고 보고 있는 거죠.
그리고 AI 시장 자체가 아직은 초기에 불과하다. 앞으로 2, 3년 후에는이 시장 자체가 더더욱 커질 것이고 현재 엔비디아나 마이크로소프트, 뭐 알파벳 이런 기업들이 AI에 투자하고 있는 규모를 보면은이 시장이 얼만큼 성장을 쓰고 있는지가 간음이 된다라는 거죠. 그래서 우리가 생각을 해보면 지금 AI가 우리가 사용하고 있는게고 뭐 검색 대용으로 뭐 채 G지PT라든가 뭐 클로드라든가 재미나이라든가 약간요 정도로만 활용하고 있는데이 AI는 좀 더 고차원적인 단계로 점차적으로 나갈 거예요. 일단 그 대표적인게 바로 자율주행으로 나가게 될 것이고 그다음에는 휴먼노이드 로봇 그외 국방 분야 쪽으로도 지독적으로 확대해 나갈 거고이 산업 전반적으로 AI가 활용될 수밖에 없다라고 보고 있는 겁니다.
지금 마치 많은 산업들이 인터넷을 기반으로 하듯이이 AI 기반으로 산업들이 이루어질 것이고이 시장이 커지는만큼 팔란티어도 그런 시장의 성장과 같이 성장해 나갈 거다라고 보고 있는 거. 그래서 2, 3년 안에 현재 주가 대비해서 세배까지도 우리가 바라볼 수 있다라는 거고 그렇게 되면은 팔란티어는 지금과는 완전히 다른 기업이 될 수도 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 거의 마진노선지지 구간에 있는 130달러 밑에 있는 팔란티어를 주목할 필요가 있고 저는 여기 구간이 매수 타점이라고 보고 있어요. 그래서 기존에이 전쟁 이슈가 터지기 전에도 130달러 이하로 매수해라라고 말씀을 드렸는데 뭐 단기적인 수익을 챙겨 가실 분들은 챙겨 가지고 뭐이 정도 수익을 바라보고 한 건 아니니까 여기서 우리가 더 큰 그림을 보면서 갈 필요가 있습니다.
그리고 중간중간에 분명히 조정이 계속 나올 거예요. 아까 말씀드렸다시피 분명한 매출로 보이기 전까지는 계속 이런 업펜다운이 나올 겁니다. 그래서 우리가이 업앤다운 안에서 매매 타점을 잡아가면서 지속적으로 일단 수익을 만들어 놓고 그리고 장기적 투자도 같이 가져갈 겁니다. 그래서 이런 두 가지 포지션을 동시에 가져가면서 앞으로도이 팔란티어를 매매하면서 여러분들과 함께 수익을 만들어 갈 테니 구독, 좋아요 눌러 주시고 앞으로도 많은 시청 부탁드리겠습니다. 있습니다.
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