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대장주가 확실히 짱이다. 반드시 중간 틈새 시장이 무조건 됩니다. 우리가 사실은 뭐 반도체만 주식은 아닙니다. 그렇죠. 당연하죠. 그리고 이번에 그 젠슨노왕 형님하고 깜부치킨 그 회동 같이 하신 분 중에 정희선 회장님도 계셨는데 현대차 주가가 그때 그 관세협상 타결 직후에 급등을 하다가 또 빠졌어요.맞아요. 어떻게 좀 따져 봐야 될까요? 근데 이게 25% 관세가 15% 내려간다는 건 한 열흘가 한 2주 전부터 얘기가 나왔었죠. 기대 심리가 있었죠. 네. 그러니까 사실은 주가가 21만 원에서 안 빠지고 버티면서 야금야금 올라온 거 그게 이미 한 10몇% 올랐쓴 상태에서 관세가 25에서 15% 확정된 거죠.
그러면 에너스 목표 주가에 일단 오고 끝나는 거예요. 에너스 목표 주가가 278만 원에서 이미 주가는 반영이 다 됐어. 그게 다 됐고 깜부 치킨 효과는 뭐냐면은 이거죠. 깜부 치킨 효과는 현대 오토버가 지켜죠. 현대 오토웨 아 네네. 아까 그 소프트웨어 가는 거니까 가는 거 맞고 그죠. 거기 막 자율주행 이런 거 좀 타니까 그 목표 주가가 이제 P에 35배 줄 수도 있고 그런 거니까 그건 가는 건데 네네 그걸 가지고 그 현대차가 할 수 있는 거 당장에 뭐냐 AI 그 할 수 있는게 아니고 중요한게 뭐냐면 얘네들이 AI 팩토리를 해 가지고 거기서 나오는 데이터를 가지고 그 생산성을 높이는 현실적인 걸 하든지 그 데이터를 가지고 보스톤 다이낸스가 어떻게 연결을 시키든지 이게 나와야 되거든요.
근데 얼마 전에 NDR를 했어요. 회사가. 예. 전에 요거 치킨 직후인지 직전인지 그거 나왔는데 이거에 대해서 GPU 확보했을 때 어떻게 할 것이냐라는 거을 때 자신감이 없다는게 아니고 어떤 구체적인 계획들이 투자가들한테 알려줄 만한게 없거나 아직은 준비가 안 된 걸로 보이는 거 같아요. 그렇게 해서 확인이 되고 있어요. 애널리스트 갔다 오고 그거를 NDR를 했던 사람들의 반응도 그렇고 제가 리포트 때 확인한 것도 그래요. 뭔가 이게 자율주행 측면이라든지 피지컬 AI로 그래서 뭐 GPU 5만 장 받아서 뭐 할 건데 비전을 보여 줘야 하는데 그게 아직은
최근에 NDR을 그거 직후했을 때 그게 없었던 그래서 에너스 리포트가 어떻게 나왔냐면은 저는 원래 내심 좀 생각했거든요. 그럼에 NR 목표 주가가 한 30만 원, 31만 원, 32만 원 정도였으니까 그럼 그거 리레이팅 개념을 하면은 한 40만 원 근처가 리포트가 나오지 않을까? 음약간 설 그러면 주가가 한 30만 원 근처 한번 가보는 거 아니야라는 생각 가졌는데 리포트 톤이 이거예요. 냉정과 열정 사이에 리포트가 이렇게 나오면은 일단 열정이 아니고 냉정이라는 얘기 냉정과 열정사 그 최근 리포트 나오고 있어요. 읽어 보세요. 그래서 그래서 아 그거는 시간이 걸리나 보다.
그러면 15% 관세 떨어진 거 그것만 반영하는 거죠. 중요한 거 하나 아세요? 이번에 그 깐부 치킨이 엄청난 수혜주였잖아. 거기 상장돼 있으면 아마 상한가 갔을 걸. 그거예요. 근데 저는 피해주를 알고 있습니다. 교촌 FnB 교촌 치킨이 저도 몰랐는데 경주 팩 공식 후원 사회였대요. 어 그래 아무도 몰랐네. 아무도 몰랐죠. 알았어요. 저도 몰랐네. 그러니까 교촌 치킨이 그 경주 에이펙을 후원했다라는 걸 거의 다 몰라. 깜부 치킨이 다 빨아갔어. 그래서 와 좀 교촌이 좀 예. 그렇게 됐어. 어떻습니까? 교촌이 최소. 예. 네. 그것 때문 아니겠습니다만 그까 아마 흰날이 좀 있긴 한데 거의 뭐
좀 유감스럽네. 그러니까 돈은 다 깐부가 벌어가고 맞아요. 깜부가 들어갔어요. 화장품 관련주도 한번 좀 여쭤보고 싶은데 그니까 사실 올해 상반기까지 화장품 관련주도 너무 좋았잖아요. 그러다가 대부분 좀 밀리기 시작을 했고 APR 같은 몇 개만 살아남네. 살아남았고 AP는 계속 또 이제 신국가 가요. 맞아요. 화장품 섹터는 좀 어떻게 보세요? 넘버 자체가 좀 이슈가 된 회사가 몇 개 나오긴 했어요. 여름 지나면서. 그러니까 대부분의 경우도 달바 글로벌도 실적이 조금 미스해지는 마진 이슈가 생기고 성장을 하는데 오프라인 하면서 비용도 들고 이러면서 3분기 실적도 별로 안 좋을 겁니다.
닮아요. 달. 근데 다른 회사들도 2분기, 3분기 넘어가면서 그런 회사들이 조금 조금 나왔어요. 뭐 중국 쪽 관련되는 건 뭐 별거 없고 그니까 전체적으로 밸류가 더럽게 비싸서 그런게 아니고 반도체도 그렇고 뭐 지금 변학기도 그렇고 갈 거 많은데 이게 좀 섹시한게 별로 없어지고 단장의 실적도 그렇게 화끈하지 않고 제껴 놓은 거지. 그런데 유일하게 그래도 APR은 넘버가 화끈했거든요. 음. 그래서 결국은 저가 매수로 들어오면서 보 주봉을 보면 살아 있지 않습니까? 거기다가 결정적으로 그 백악관 대변인 28살 그 아줌마가 와서 리 리 레빗이 아니고 리빗
아 리 발음은 리빗이라 도끼 아니 그 아줌마가 와서 가갖고 다기 선수고 올렸잖아요. 그 효과가 컸던 거죠. 어떤 헛 어떤게 뭐냐면 주가가 어차피 저가에서 올라탔는데 그거를 불을 뒤져 갖고 실정 나오기 전에 먼저 갔죠. 가다 보니까 오 그 화장품 우리 K 화장품 어때 보니까 어 달아도 괜찮아 보이거든. 음. 달가 며칠 전부터 한 4월 전부터 나올 전부터 붙기 시작했어요. 수급이 수급이 삼기 실적을 이제 무시하고 아 알겠어 그럼에도 불구 사실은 안 좋은 것까진 다 알고 있고 막 이렇게 좋아지거든 그래서 내년도 실적의 전망치가 어 지금 컨센서스가 한 50% 그로스예요.
내년에 EPS 고스가 달아가 근데 최근 나온 리포트는 70%도 나와 있어요. 그러니까 3분기를 듣고 넘어가는 건데 PER 밸류가 14레벨밖에 안 됐어요. 오늘 올라지 모르겠는데 15배 안 돼. 그런데 저기 APR 봤을 때 APAR도 100% 넘지 않거든요. S로스가 큰 차가 없는데 APR은 28배고 이건 반토막 돼 있고 그러니까 이렇게 요런 식으로도 수납매가 올 때가 된 거 같죠. 근데 모든 어 화장품에 그런 건 아니고 그런 거가 있는게 있는 거죠. 마치 저기 다른 얘긴데 엔터에서 다른 주가는 별로 안 가는데 하이브만 그 BTS 완전체 들어온다 그래갖고 BTS 완전체가 들어오면은 내년 매출이 올해 매출
그렇죠. 그게 뭐 1조 3천억이 붙으면 올해가 한 2조 7천억인데 4조가 될 수도 있다. 걔네 효과가 1조 3천억이에요. 아세요? 65배 65배 돌아가는데 65회 하면은 티켓 값이 평균 한 55만 원이고 어 그렇죠. 뭐 그런 식으로 해갖고 계산하면은 그게 매출이 한 9천억 원 붙고 MD라는 붙으면 1조 3,000원에 된다는 거. 근데 그렇게 하면은 과거에 어 영광이 있을 때 피해 한 50배 60배까지 안 가더라도 한 4 50배만 가더로 주가한다. 이런 논리로 또 한 일주일 전부터 해서 오늘 빠지지만 올라갔거든요. 그러니까 요런 식으로 순남매 돌면서 넘버가 나올 수 있는데 조금 소외됐던 거를 섹터에 관계 없이 엔터테인먼트 아까 달바 글로벌 엊그적게 또 3 10분도 올랐죠.
3분이 고점에서 많이 빠졌어요. 시하다가 많이 빠졌죠. 그 근데 재미 특별히 문제된 거 없는데 그런데 아 보니까 아 이제 너무 많이 빠진 거 아니야? 그 좀 붙어 가지고 요즘에 또 올라갔죠. 오늘은 좀 빠지지만 그런 식으로 시장은 너무 많이 오른 거에 좀 부담을 느끼는 그 찰라에 순환가 빨리 돈다. 음. 그런 걸 염두해 두셔야 되고 엊그적게 4,200까지 제가 말씀드리면 뭘 사요 얘기하는데 반도체하고 변악기가 아직까지 주정인 거 맞습니다. 내려가더라도 적감해서 그게 들어올 수 있어요. 그런내어 지금까지 오는 각도가 있으니까 내가 순수하게 1억인데이면 반도체하고 변학게 합해서 70% 하고 나머지는 20% 하고이 그럴 건 아니다.
이제는 레벨이 달라서 약간의 순환매도 있으니까 순환매가 제압 바이오가 될 수도 있겠고 결론적으로 얘기하는게 아니고 아까 달바둑 몇 가지 있지 않습니까? 그게 귀찮으면 결국은 평 갖고 있다가 삼성하고 하이닉스하고 빠질 때 사 들어가면 되지. 근데 웃긴게 오늘 같이 8% 9% 빠질 때 못 들어가. 그게 문제야. 주식 투자가 어려운 게요. 첫 번째 기다리는 조정은 오지 않는다. 두 번째 기다리는 조정이 오면은 손이 안 나간다. 오늘 그거 그지? 손이 나가는데 왜 더 손이 나가? 그거 손만이라도 잘라야 돼. 그렇잖아요. 그리고 세 번째도 있습니다.
다시 반등하면 아 그때 살 걸. 요거 세 개지 원투쓰 계속 반복하는 거예요. 그러다 또 올라가면 다음 번 조정된 꼭 사야지. 그게 한 다섯 번 경험하면은 괜찮아. 예. 어떤 종목이건 어떤 시장이 됐어. 다섯 번은 뼈저리게 수업료 치고 나면 나아질 겁니다. 그렇죠. 그죠? 그죠? 근데 그동안 현금이 날아가면 안 되니까 계속해서 뭐냐면 자신이 없으면은 사고 팔고를 열심히 해야 됩니다. 근데 생각하고 사고 팔고 해야 돼. 결과는 똑같더라도 여러 잘하시는 분도 있지만 자기 경험을 싸니까 사고 팔고 해야지 그게 나오지. 편안히 액션이 있으면은 경험이 안 쌓이기 때문에 안
돼.맞. 꼭지도 잡아 보시고 예. 바닥도 한번 경험해 보시고 제로만 안 되면 돼. 1억짜리가 3천만 원 이렇게면 안 되고 한 6천만 원 30%까지 괜찮아. 30% 근데 같은 마이너스가 30% 나 장애에서 나더라도 여러 거로 경험하면 한 30% 마이너스 나는 사람은 다음에 올라갈 가능성이 있는데 아무 생각 없이 한 사람은 그냥 30% 된 거는 다음에 올라갈 방법이 없어요. 그러니까 이게 어떤 분들은 그 야수의 심장이라고 표현을 하시는데 저는 야수의 심장이 그냥 야성에서 나오는 거 아니라고 보거든요. 야수의 심장은요. 야성이 아니라 지성에서 나오는 거예요.
그렇지. 맞아. 그니까 많은 분들이 착각을 하세요. 그냥 무다물로 막 지르면은 자기가 야수의 심장인 줄 알아. 왜 오르고 왜 빠지는지 알아야 뭔가 살 텐데 오늘 근데 AI 뷰를 진짜 너무 잘 듣 너무 잘 짚어진 거 같 스튜디오 와서 들으니까 다르죠 어 완전 근데 이게 유튜브로 볼 때랑 그까 대담하면서 직접들을 때랑 다르다니까 아니기에 속 들어와 가지고 아까 놀랐습니다. 아 너무 감사합니다.네 감사합니다. 그러니까 하여튼 그러니까 이게 한 말씀드릴게 우리가 조종시 매수예요 물어보는데 조종과 딥과 다릅니다. 아 그 제 질문이 어떻게 해요?
그러는데 조정은 10% 정도가 빠지는게 조정이에요. 10% 빠졌는데 펀더멘탈에 큰 변화가 없는 거 같아. 내가 알기 알고 있느나 틀릴 수도 있는데 그러면 10%도 빠지면 용기를 내야 돼요. 근데 내가 모르는 정보 때문에 빠질 수도 있잖아요. 되게 빠질 수 있으니까 10% 빠지들 다 쓰면 안 돼. 자기가 쓰려고 하는 가용 자산에 뭐 50%건 30% 이렇게 쓰고 10% 그건 조정이에요. 그건 by on corction이죠. 근데 어저께 장이 빠졌어. 어저께 2.5% 빠졌잖아요. 그러면 삼성 자인스가 5% 빠졌잖아요. 물어보더라고. 사여 말아요.
조정이 조정인 내에서 이거 조종 온 거 아닌데 조종은 10% 빠져야 돼. 그렇죠. 근데 오늘 장 빠졌잖아요. 그때 용기를 내야 된다고. 알겠죠? 그렇죠. 그죠. 그다음에 5% 빠지고 이렇게 해야 될 때 그거는 딥이라 그래요. 음. 발당을 살짝 내려온 거야. 딥에서도 올라갈 수 있잖아요. 딥하고 발로 올라가. 오늘 빠졌잖. 아. 그 딥은 딥이 아니라 dip 딥 이게 담그는 거 그 잠깐. 예. 그래서 저기 저기 빠져 가지고 저 커피에 이렇게 찍어서 사는 거 그게 딥이잖아요. 그렇게 빠지는게 5% 이내에 빠지고 올라갈 거 같으면은 디에 살 수 있는 거지.
근데 어저께 5% 빠졌어. 삼성 자이닉스가 그 장은 이쪽으로 빠졌어. 제가 나한테 물어봐서 아까 4,100 4천했을 때 아 나 목표 목표 그 코스피 아직 안 밟 거고 눈 막 팔러서 지금은 저한다 이제 저한다 그런 말을 하면서 얘기를 하는 거 DBG 좀 컬렉션이 아닙니다. 아 그죠. 그니까 오늘 빠질 수도 있거든. 물론 제가 오늘 빠지고 예측한 건 아니고 이렇게 중간에 많이 빠질지 저도 몰랐지만 그렇게 빠지면 by이 on 커션이고 디 살 때는 어떻게 되는지 아세요? 디 살 때 5% 빠지고도 내 오늘 올라갔을 수도 있잖아요. 어 올라갔을 수도 있겠죠.
그 그럼 어저께 5% 빠졌을 때 들어간 거는 삼성 하이닉스 아니면 장이 2.5바로 들어간 건 잘못된 거냐? 그거 아니에요. 근데 그걸 들어갈 때는 바이온 컬렉션이 아니라는 거기 때문에 그죠? on DB에요. 그러면 아까 물량은 적게 들어가야지 크러셔 될 수도 있잖아요. 오늘같이 그러니까 어저께 물량은 적게 들어가는게 맞는 거고요. 어떻게 들어갔더라도이 컬션 될 수도 있잖아요. 그죠? 근데 컬션 될 수 용기를 더내는 거지. 그니까 그거를 기준을 삼고 해야 되는 거. 그래서 이게 하락장에서의 반등은 팔아야 되는 거고 상승장에서의 조정은 사야 하는 건데
보통 맞죠. 그게 맞죠. 아 이거 생각의 구조까지 짜 주셔서 너무 감사드립니다. 대응 방법까지 다 알려주. 어, 또 오늘도 함께 해 주셔서 너무 감사드리고요.요 영상은 저희가 좀 편집을 해서 나중에 다시 한번 더 올려 드릴게요. 여러분, 호돌리 반도체 심화편 최근에 요거 영상 저희가 오프라인 강의를 했고 그 온라인으로 보실 수 있거든요. 고정 댓글에 저희가 또 올려 드릴게요. 호두리 반도체 심화편 보시면서 또 반도체도 사실 좀 공부하시면서 투자하실 수 있었으면 좋겠습니다. 김정일로 보생 너무 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분 고맙습니다. 감사합니다.
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