저자: 바비 · 한국인
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장기계좌 변동 없음, 최근 XLF/SOXX 일부 매도 후 XLK 등 단기 보유. 폭락 후 급등으로 분할매수 강조. PPI·CPI·실업수당·소비심리 등 지표 양호, 경기침체 우려 완화 언급. 나스닥 주봉 장대음봉 돌파 후 저항 구간 근접, 단기 조정 가능성. 반도체는 헤드앤숄더 우려 있으나 주봉상 하락 가능성은 낮다고 봄. 엔비디아 실적 발표 전 상승 기대, 테슬라 바닥 통과 및 점진적 상승 전망. 금리 인하 기대 및 9월 FOMC 언급.
다듬은 글
장기·프로젝트 계좌 현황
안녕하십니까, 바비입니다. 오늘도 마피디 님을 모시고 한 주를 정리해 보겠습니다. 장기 계좌와 프로젝트 계좌는 지난주와 똑같이 변화가 없고, 매수·매도도 없었습니다. 10년 보유를 목표로 하는 100백 프로젝트 계좌는 이렇게 순조롭게 진행되고 있고, 규모는 한 7천만 원 정도 되는 것 같습니다.
지난주에 매수했던 SOXL은 매도했습니다. TQQQ도 함께 매도했는데, 이 종목은 계속 가져가려고 했던 것입니다. 하지만 추세가 상방으로 바뀐 것을 확인해서 굳이 보유할 이유가 없다고 판단했습니다. 현재 중기·단기 계좌에는 20일 전에 매수한 SOXL과, 금요일 실시간 방송에서 매수한 300만 원 정도만 보유하고 있습니다.
시청자 인사와 추석 선물 이벤트
정기 님, 고드름 님, 정환교 님, 아프로디테 님, 소중아 님, 슈퍼제 님 감사합니다. 어제 장관님과 영화 파일럿 보셨죠? 추석이 한 달도 채 남지 않았습니다. 소중한 분들께 선물하실 때 늘 홍삼만 하셨을 텐데, 산삼 선물도 나쁘지 않을 것 같습니다. 그래서 이번에 한 달 정도 할인 행사를 진행하려고 합니다. 한 달 후에는 하지 않습니다. 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 아래 좋아요 한 번이 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.
이번 주 미국 증시 흐름
이번 주 미국 증시는 또 급등했습니다. 지난주에는 엄청 폭락했는데, 이번 주에 다시 급등했으니 미국 증시는 참 알 수가 없습니다. 그래도 기본적으로 우상향하고 있습니다. 경기 침체 공포가 있었는데, 어느 정도 해소되는 느낌입니다.
이번 주에는 잭슨홀 미팅이 있고, 한국 시간으로 목요일 새벽 3시에 FOMC 의사록이 공개됩니다. 그리고 7월 말에는 엔비디아 실적 발표가 있습니다.
마피디 님, 이번 폭락을 겪으면서 느끼신 점이 있으신가요? 패닉 때는 분할로 사야 한다는 말씀은 제 초창기 영상에서 최규형 님과 찍었을 때도 했었죠. 저는 공포가 올 때 분할 매수를 하는데, 공포스러울 때 비중을 조금씩 실어서 매수한다고 그때 말씀드렸을 겁니다.
월요일에도 평소보다 한 4천만 원 정도 매수를 했습니다. 원래 5천만 원을 매수하려다 천만 원 정도 튕긴 것 같습니다. 전체 비중에서 그렇게 많은 비중은 아닙니다. 증시를 예상해서 배팅하는 게 아니라 상황에 맞춰 대응하는 것입니다. 폭락 때 사고, 어느 정도 반등했을 때는 기다리기도 하고, 그냥 올라가면 놔주기도 하는 여유로운 자세가 필요합니다.
경제지표 점검
이번에 PPI가 시작됐습니다. PPI, CPI, 실업수당 청구건수, 소비심리까지 전체적으로 좋게 나왔습니다. 이렇게 지표가 계속 좋게 나오는 것은 쉽지 않은데, 좋은 일입니다. 경기 침체가 어느 정도 해소된 것일까요? 미국은 아직 소비심리가 강하다는 것을 느낄 수 있습니다.
나스닥 종합 차트 분석
다음 주 미국 증시는 어떻게 될까요? 나스닥 종합 차트를 보겠습니다. 이렇게 많이 올라왔습니다. 공포스럽게 떨어졌던 자리에서 순식간에 올라왔습니다. 갭이 있었는데 채웠고, 여기 갭도 채웠습니다. 갭을 연속으로 채웠다는 것은 상승 방향으로 튼 것은 맞습니다. 갭을 이렇게 한 번에 채우기는 쉽지 않습니다.
여기 매물대가 있는데, 맨 끝선 정도에 거의 다다라서 끝났습니다. 여기를 넘으면 위로 올라간다고 볼 수 있습니다. 다만 부(負)의 위로 올라갔기 때문에 약간 조정을 받을 가능성을 보고 있습니다.
주봉으로 보면 장대 음봉 캔들을 먹고 위로 올라왔습니다. 좋은 모습입니다. 다음 캔들은 장대 음봉의 중간선 정도에서 멈췄습니다. 딱 멈출 만큼에서 멈췄고, 저항을 받았지만 버텼습니다. 종가 부근에서 조금 지지를 받았고, 지지와 저항이 많았던 자리에서 멈춘 상태입니다. 시장이 더 강하게 갔다면 뚫었겠지만, 그렇게 쉽게 뚫기는 어려운 느낌입니다. 다음 주는 초반에 조정이 나올지 행보를 지켜보려고 합니다.
반도체 차트 분석
반도체를 보겠습니다. 쭉 내려왔다가 큰 갭을 두 개 다 넘겼습니다. 전 고점 라인 근처에서 멈춘 상황입니다. 지금 5일선이 20일선을 골든크로스했고, 그 위에 이평선들이 120일선, 60일선 순으로 위치하고 있습니다. 첩첩이 있기 때문에 어느 정도 조정이 나오겠지만, 추세는 상승 방향이 맞는 것 같습니다. 이렇게 조정받고 갈지, 더 내려와서 조정받을지는 모르지만, 추세는 상승 쪽으로 보입니다. 다시 내려가는 것은 아직 모르겠습니다.
반도체 주봉을 보면 장대 음봉의 거의 끝선까지 올라왔습니다. 상당히 강하게 가고 있습니다. 올라가는 추세였는데 뚫고 내려왔다가, 다시 올라갈 수 있습니다. 그럼 또 막히고 떨어질 가능성도 있으니 조정도 약간은 필요하다는 느낌입니다.
전주부터 헤드앤숄더라고 말씀드렸는데, 그렇게 갈 수도 있을까요? 주봉상으로는 비슷한 부분에서 넥라인 근처 지지를 받았습니다. 이렇게 올라가다 횡보하다가 이것을 뚫고 내려오면 헤드앤숄더가 되어 위험합니다. 고점이 조금씩 낮아지고 있습니다. 그렇더라도 주봉상으로 한두 주 연속 강한 장대 양봉이 보여서, 헤드앤숄더 모양으로 내려갈 것 같지는 않습니다. 애매하고 약하게 진행되는 모습이 아니라 강하게 올라갔습니다.
주요 종목 점검
큐큐큐(QQQ)를 보셔도 많이 올라왔습니다. 부위로 쭉 올라왔습니다. 주식을 하면서 이렇게 부위로 올라가는 것을 늘 기대하시면 안 됩니다. 부위로 올라가는 것은 30% 정도밖에 안 됩니다. 이번에도 야구로 치면 첫 타석 안타, 두 번째 안타, 세 번째 안타, 네 번째 홈런 같은 사이클 히트처럼 좋은 지표가 계속 나와서 이렇게 올라간 것입니다.
일부에서는 비중을 줄이는 느낌도 있습니다. 다 줄이지는 않겠지만, 마피디 님은 비중을 빨리 줄였냐는 말씀도 하시는 분이 계셨습니다. 제가 조금 부족했던 것 같습니다. 캔들 자체만 보면 조정받을 느낌이 있었는데, 지표가 나오니 제가 그걸 이길 수는 없었습니다. 제가 부족했습니다. 지표도 더 깊이 해석했어야 했습니다.
지금 매물을 완전히 벗어난 것은 아닙니다. 지금 거기에 딱 걸쳐서 끝났습니다. 여기서 막고 떨어졌습니다. 다음부터는 조정을 받을 수도 있고, 버티다가 한번 튕길 수도 있지만 그건 아직 모릅니다.
저는 추가로 매수한다면 20일선까지 내려왔을 때 매수 생각을 하고 있습니다. 이럴 때 제가 말씀드린 매매 기법이 있습니다. 5일선 아래에서는 매수하지 않고, 5일선을 회복하고 두세 번 올라갔을 때 매수할 수 있다고 말씀드렸습니다. 5일선 위에 한 번 올라갔다가 두 번째 다시 내려왔다면, 일선 밑으로 내려온 것입니다. 이때 일선 위로 올라갔다고 바로 매수하는 것은 좋지 않습니다. 추세는 올라갈 수 있다고 볼 수 있지만 확인은 안 된 것입니다.
"매수할 수 있다"와 "매수한다"는 조금 애매한 차이가 있습니다. 일선 위에 둘이나 셋 정도 올라와 있고, 어떤 이평선에서 지지를 받고 있다면, 예를 들어 60일선이 지지를 받는 식으로, 그 자리가 전에 계속 지지와 저항을 받았던 자리라면 지지받을 수 있습니다. 그래서 이렇게 말씀드리는 것입니다.
200일선의 의미
매매 기법에서 200일선은 중장기적으로 상승과 하락을 구분하는 기준입니다. 빨간색이 200일선인데, 코로나 이후로 계속 상승하다가 2021년 하반기쯤 200일선을 살짝 내려봤습니다. 그래서 하락 시그널이 떴고, 붕괴되어 하락장이 시작됐습니다. 이후 저항으로 작용했다가 뚫고 올라갔습니다. 2023년 상반기에 지지를 몇 번 받고 쭉 상승했습니다. 작년 하반기쯤 한번 지지를 받았고, 이번에 200일선을 살짝 터치했다가 다시 반등하는 모습입니다. 아직 하락장으로 바뀐 것은 아닙니다. 200일선을 뚫고 내려와서 헤드로 다시 뚫고 내려온다면 하락장으로 갈 수도 있습니다. 그건 모르지만, 아직은 하락장의 모습이 아닙니다.
지난주 말에 나왔던 다섯 가지 악재가 다시 공포스럽게 나올까요? 전쟁 공포까지 다시 부각되기는 쉽지 않습니다. 그래서 다시 내려오기는 쉽지 않고, 약간 횡보하다가 올라갈 것 같은 스탠스를 가지고 있습니다.
주봉 캔들 분석
주봉상 장대 한 봉이 두 개 떴습니다. 여기 석별형이 나타났습니다. 석별형 이후로 주봉상 석별형은 확실합니다. 한 주, 두 주, 세 주 계속 하락했습니다. 이런 것을 잘 보셨다가 나중에 써먹으시면 됩니다.
대장주 엔비디아
엔비디아를 보겠습니다. 제가 이것만 조금 더 뚫으면 전 상단까지 올라갈 수 있다고 말씀드렸는데, 더 올라가고 있습니다. 대단합니다. 다음 주에 실적 발표가 있으니 그 전까지는 상승세가 있을 것 같습니다. 캔들이 5일선 위에서 계속 버티기 때문에 굳이 매도할 이유는 없습니다. 아주 잘 가고 있습니다.
저는 여기서 매수한 것을 다 팔았습니다. 역시 보유가 어렵습니다. 역시 대장주는 셉니다. 상승 장악형 느낌도 있습니다. 두 캔들을 바로 먹어버려서 장대 한 번으로 가서, 장대 양봉의 중간선까지 딱 걸쳤습니다. 중간선을 어떻게 딱 걸치는지는 잘 모르겠지만, 마피디 님 얘기를 들으니 그렇구나 하고 알겠습니다. 대부분 중간선에 걸쳐서 균형을 이룹니다. 거기까지 다다라서 그때 가서 오를지 떨어질지 봅니다. 100%는 아니지만 60~70% 정도는 대부분 그렇습니다.
제가 과거를 가지고 이랬다고 설명하지는 않겠습니다. 지금 보여주는 현재 차트로 계속 설명하고 있습니다. 헤드앤숄더 느낌이 있지만 캔들의 강한 힘을 보면 각도도 크고, 다시 횡보하다가 떨어질 수도 있겠지만, 헤드앤숄더는 보이지 않는 느낌입니다.
주요 빅테크 분석
애플을 보겠습니다. 점진적으로 올라가고 있습니다. 양봉 부근은 매도하지 않는다고 말씀드렸는데, 그때부터 계속 올라가고 있습니다. 역사적 신고가가 얼마 남지 않았습니다. 불도 계속 버티고 있습니다.
마이크로소프트는 좀 약했습니다. 박스권도 아직 돌파하지 못했고, 중간에서도 올라오고 있습니다. 마소가 기준선을 살짝 깨졌다는 것이 조금 걱정이었는데, 그나마 다행입니다.
메타는 역사적 신고가를 가장 먼저 돌파할 것 같습니다. 지금 거기까지 다 왔습니다. 한번 오르려고 숨 고르기를 하고 있습니다. 이것을 뚫으면 다시 랠리를 갈 수 있다는 신호일 수도 있습니다.
알파벳은 잡음이 있어서 계속 힘들었습니다. 조금 약한 모습입니다. 그래도 내려가는 모습에서 약간 오른쪽으로 가려는 시도가 있습니다. 버티다 보면 올라갈 것 같습니다.
테슬라는 뒤늦게 반등해 줘서 너무 다행입니다. 늘 뒤늦게 반등합니다. 테슬라 차트를 보면 올라갔다가 횡보하고, 올라갔다가 내려오기도 했습니다. 여기서 좀 우울했는데, 반등을 해 줬습니다. 반등 각도가 높지 않은 것을 보니 아직 시장 주류 종목은 아닙니다. 그래도 테슬라는 10월 12일에 오버테일이 있을 수도 있고, 금리 인하가 계속 진행될 가능성이 있습니다. 금리가 인하되면 자동차 관련주는 좋아집니다. 그래서 지금부터 점진적으로 테슬라는 올라갈 것입니다. 1분기, 2분기로 바닥은 지났다는 것을 어느 정도 인정하는 것 같습니다. 횡보는 하더라도 점진적 상승은 맞는 것 같습니다. 저점에 잡으신 분들은 굳이 매도할 이유가 없습니다.
테슬라 차트를 보겠습니다. 20일선을 지금 약간 뚫은 모습이고, 60일선이 있는데 올라간 모습이라 긍정적입니다. 120일선에 큰 형님이 지지를 한 번 받았습니다. 가장 중요한 200일선을 지금 뚫고 위로 올라간 모습이라 긍정적입니다. 현재 상태는 이 정도의 매물이 있기 때문에, 여기 갭이 있었고 갭을 메꿔서 나쁘지 않았지만, 이 정도 매물을 소화하는 과정이 이번쯤 필요할 것 같습니다. 호재가 있으면 바로 올라가는데, 불이 나서 말이 많던데, 불난 것은 주가에 크게 영향은 있을 수 있지만 그렇게 폭 떨어지지는 않습니다.
주봉으로 보면 추세선에 닿고 떨어지고, 맞고 떨어지고 있습니다. 현재 그 정도에 닿는 모습으로 약간 막 떨어졌습니다. 여기서 좀 횡보하다가 뚫어야 합니다. 주봉상 200일선이 있는데 아직 거기는 도달하지 않았습니다. 장대 양봉이 있는데, 장대 양봉이 주봉상 맨 이평선 위로 올라와서 긍정적으로 바뀌었습니다. 다만 지금 내려오는 추세선에 거의 딱 닿는 모습입니다. 일봉도 그랬는데 거기서 딱 닫고 끝났습니다. 이번 주에 다시 한번 맞고 떨어질지, 강하게 뚫을지 지켜보겠습니다.
홀 봉상 캔들은 어떤 것 같으세요? 딱 닿은 것 같습니다. 여기 지금 내려온 추세에서 버텼습니다. 위로 올라와서 끝날 만했는데, 다시 살짝 내려왔습니다. 그래도 지금 어느 정도 닿아서 끝났습니다. 이번 주가 좋고, 이번 달도 아직 월봉이 만들어지지 않았습니다. 2주가 남았습니다. 더 위로 올라서 버티고, 이렇게 끝나면 좋겠습니다. 양봉으로 끝나면 그다음 달에는 완전히 벗어나게 됩니다.
테슬라는 월말에 조금 반등할 가능성이 있다고 말씀드렸습니다. 분명히 좀 오를 것 같습니다. 제 예측이 잘 맞았으면 좋겠습니다. 테슬라가 월봉상 지금 200일선 밑으로 내려가서 좋지 않은데, 다시 여기가 저항으로 작용할 수 있습니다. 여기서 버틸 것 같습니다. 좋지 않습니다. 밑에 있어서 볼린저 밴드는 지금 중간 정도, 20일선에 닿고 있습니다. 이 정도 모습은 애매합니다. 보조지표로는 스토캐스틱이 계속 상승하고 있습니다. RSI가 약간 주춤하지만 올라가는 모습은 맞습니다. 바닥에서 한 번 지지를 받았습니다. 따라서 이 부근에서 분할 매수가 적절합니다. 테슬라는 지금 계속 버티는 중이고, 좋은 호재가 있으면 상승할 것 같습니다. 호재를 기다려 보겠습니다.
추가로 반도체 TSMC가 점점 상승하고 있습니다. 이것이 올라가는 것이 보여야 반도체가 상승할 수 있습니다. 쭉 올라가고 있습니다. 왼쪽 어깨 정도에 다시 근처까지 와 있어서 약간 부담스러운 모습은 있습니다.
마이크론도 갭을 어느 정도 채워서 위로 올라갔습니다. 갭도 좀 채우고 조금 반등을 해 줬습니다. TT도 잘 반등하고 있습니다. 계속 버틸 만합니다. 러셀 2000은 박스권을 다시 한번 뚫고 위로 올라왔습니다. 어느 정도 회복한 모습입니다. 중소형 주도주는 박스권까지 다시 내려와서 좋지 않았는데, 여기 지지받는 자리가 있었습니다. 그 정도에서 또 지지를 받고 귀신같이 또 올라갔습니다. 오늘 차트가 큰 것도 아닙니다. 전에 계속 봤던 차트입니다.
피디 님은 다음 주 투자를 어떻게 계획하고 계세요? S&P 500 스파이 차트인데, 역사적 신고가가 지금 565입니다. 거의 다 왔습니다. 역사적 신고가가 얼마 안 남아서 약간만 상승하면 위로 뚫을 수도 있습니다. 이렇게 뚫을 때 메타와 애플이 같이 뚫고 올라갈 것 같습니다. 그러면 다시 한번 상승 신호가 될 수 있습니다. 다음 주 초반에는 약간 조정을 받을 수 있습니다. 조정을 받을 때 저점에서 못 산 사람들이 많기 때문에 매수세가 들어올 것 같습니다. 그럴 때 저도 분할 매수를 조금씩 할 예정입니다. 다시 이 밑으로까지 내려오면 사겠다는 생각은 없습니다. 쌍바닥 느낌으로 갈지, 조금 더 내려가서 갈지, 약간 조정을 받으면서 갈지, 그 자리는 상황에 맞게 봐야 합니다. 그래도 훅 빠질 때는 조금씩 들어갈 예정입니다.
어떤 종목으로 투자하실 계획이세요? 저는 SOXL 투자가 가장 이상적이고, 올라갈 때도 가장 빨리 올라가서 저한테 잘 맞는 것 같습니다. 엔비디아, MVDA로도 대응할 수 있는데, 한번 훅 빠졌을 때 상황에 맞게 대응할 예정입니다. 대장주로 가는 것이 좋고, 주도주는 아직 반도체가 주도주인 것 같습니다. 그쪽으로 대응할 예정입니다.
테슬라도 한번 훅 빠져서 겁을 줄 때는 분할 매수 생각도 있습니다. 지금 이 자리에서는 굳이 분할 매수 생각은 없고, 가지고 있는 것을 계속 버티면 되겠습니다. 많이 매수했으니 남은 현금도 많지 않습니다. 그래서 다시 전 저점을 깨고 내려갈 가능성도 없지는 않지만, 지금 캔들이 올라가는 모습을 보니 그렇게까지 다시 깨고 내려갈 확률은 적어졌습니다. 약간 조정받고 가는 느낌으로 현재는 보고 있습니다.
빅스 주봉을 보겠습니다. 공포지수인데, 엄청 올라갔다가 내려왔습니다. 추세선이 지금 밑으로 내려왔습니다. 주봉상으로 보시면 추세선을 뚫고 올라와서 안 좋았는데, 밑으로 훨씬 내려왔습니다. 공포는 어느 정도 많이 눌러진 것 같습니다.
비트코인은 증시가 많이 올랐는데 회복을 못 하는 것 같습니다. 약한 모습입니다. 트럼프 지출이 좋지 않아서 약간 횡보하는 것 같습니다. 전체적으로 주봉상으로 보셔도 어느 정도 고점 부근에서 버티고 있습니다. 나쁘지는 않습니다. 약간 조정을 보이다가 중장기적으로 올라갈 것 같습니다.
공매도 추이를 빠르게 보겠습니다. 테슬라 공매도가 좀 많아졌습니다. 65까지 올라왔습니다. 공매도가 좀 많은 모습입니다. 큰 선은 매수에서 왔다 갔다 하고 있습니다. 반도체는 공매도가 상당히 적어졌습니다. 40 정도로 적어졌습니다. 오히려 QQQ는 공매도가 72번째 진행되고 있습니다. 이것은 조금 걱정스럽습니다. 72번 연속된다는 것은 조금 불안한데, 다음에 조정이 나올 수도 있습니다.
리처는 계속 30 정도였다가 다시 60으로 조금 많아진 모습이 있습니다. 약간 그렇습니다. 금리는 9월쯤 한번 금리 인하가 예정되어 있습니다. 계속 금리를 인하하면서 12월까지 진행될 모습입니다. 큰 빅스텝이 진행되는 9월은 확률이 많이 줄어들었습니다. 공포 지표는 어느 정도 올라왔습니다. 공포 단계까지 올라왔습니다. 서학 개미들의 순매수는 엔비디아고, SOXL을 많이 매수하셨습니다.
좋아요를 누르신 분들은 감사합니다. 아래 좋아요를 꼭 한번 부탁드립니다. 저도 추석 선물을 이것으로 준비해 보려고 합니다. 다음 주도 성공 투자가 되셨으면 좋겠습니다. 시청해 주신 구독자님들 대단히 감사합니다.
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