🔥 반도체 과매도, 마진콜 포착되었습니다. 이럴 때 웅줍하셔야 합니다

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4,5 6,600만 원 수익과 체까지 현재 기준 총 약 7억 2,700만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 솔직히 어제는 일시적으로라도 크게 반등해 주지 않을까라고 생각했는데 이걸 말아내릴 줄은 몰랐습니다. 뒤에서 공유드리겠지만 미국이란 전쟁 불확실성으로 유가 상승 그리고 국채 금리 상승이 부담되고 있는 상황인데요. 그래서 어제 영상에서 단기 반등 가능성이 커진 상황이다. 그러나 아직 추가 하락 리스크가 있어서 찐반등인지까지는 알 수 없다고 공유드렸죠. 그리고 오늘도 어제와 관점은 동일합니다. 나닥은 마지막 저점을 다행히 여전히 지켜주고 있고 SMP도 다행히 돌파후 눌림 지지가 유지되고 있습니다.

그리고 나스닥과 SP00이 수납매로 잘 버티는 동안 그동안 홀로 폭등했던 반도체가 폭락하며 사실상 -2% 하락하며 약세장에 진입했었는데요. 어제 영상에서 공유드렸지만 확률적으로 바라보면 단기 반등 가능성이 있는 구간이지만 20% 하락하며 약세장에 진입하게 되면 보통 추가 하락하는 경우가 더 있기 때문에 몰빵은 절대 안 된다고 공유드렸습니다. 여기서 제가 찐반등인지까지는 알 수 없지만 그럼에도 반도체 단기 반등이라도이 가능성이 있다라고 말씀드린 이유가 뭐냐? 일단 -2% 하락했을 때 하락장 정도의 악재 리스크가 아니라면 매우 좋은 응 분할 매수 기회였습니다.

하락장으로 가면 -40% 정도 하락하고 그게 아니라면 지금이 정도에서 반등이 나왔다는 겁니다. 그리고 반도체의 거의 모든 종목이 20일 이평선 미트로 떨어지며 단기 과매도 구간에 진입했죠. 그리고 과거 이렇게 단기 과매도에 빠졌을 때는네 역시나 매우 좋은 분할 매수 기회였다는 것을 볼 수 있습니다. 또한 추가로 50일 이평선 위에 있는 종목은 겨우 12%입니다. 역시 대부분 50일 이평선 밑으로 떨어졌다는 거죠. 그리고 과거 이렇게 중단기 과매도 시그널이 포착되었을 때 역시 최저점은 아닐 수 있으나 매우 좋은 분할 매수 구간이었다는 데이터를 볼 수 있습니다.

그리고 데이터뿐만 아니라 매도 수요도 꽤 많이 줄어들고 있습니다. 우리나라 120만 명의 개미들의 마진콜이 나왔다.이는 2008년 금융 위기 이후 최대치죠. 그리고 개미들이 꽤 털려 나갔다는 것은 매도 수요가 꽤 줄어들었다는 것으로도 연결됩니다. 개미 털기가 꽤 진행되었다는 것이죠. 여기에 추가로 최근 8덟 동안 기간들은 기술 섹터를 역대급으로 최대 수준으로 매도했습니다. 아마도 여기서 반도체를 매도한게 아닐까? 이런 추측을 현재로서 해 볼 수 있고 최근 10년 동안 최대 매도세가 나왔다는 건 역시 매도 수요가 이제 꽤 줄어들었다는 것으로 연결됩니다.

그래서 현재 매우 좋은 반등 타이밍이긴 한데 문제는 이게 찐반등인지까지는 알 수 없습니다. 저도 이제 찐반등입니다. 또는 아직은 데트키 바운스입니다라고 여러분들께 시원하게 말씀드리고 싶지만 냉정하게 아직 봐야 할 부분들이 많고 냉정하게 이걸 맞출 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 현재 악재는 해소되지 않았습니다. 미국이란 전쟁이 다시 확산되고 있는데요. 여기서 어제 증시를 말아내린 주된 이유가 바로 호르무즈 헤협 봉쇄는 알겠는데 저기 밑에 보이는 홍이 있죠. 저기도 후티방군이 봉쇄하겠다고 발표해 버린 겁니다. 호르무죄 해협 봉쇄로 저기 홍해를 이용하고 있었는데 저기도 봉쇄해 버리겠다고 발표해 버린 거죠.

이게 결국 유가의 상승으로 연결될 것이고 이게 결국 인플레이션으로 연결되고 이게 결국 금리 인상 가능성으로 연결되기 때문입니다. 그리고 유가는 현재 82달러까지 올라갔습니다. 사실 더 올라가야 한다고 보고 있기는 한데 미국이란이 현재 물밑으로 대화를 하고 있다. 중제가 지속되고 있다. 이런 찌라시 때문에 버티고 있는 것으로 보입니다. 그래서 그전에 협상 이야기가 꼭 나와 줘야 합니다. 그리고 현재 잘 버텨주고 있는 유가와는 다르게 더 큰 문제는 미국 10년물 국채 금리입니다. 이게 4.6%까지 올라갔고이는 미국 정부가 부담을 느끼는 수준입니다.

그래서이 정도까지 올라오면 항상 미국 정부의 개입이 있었는데요. 개인적으로는 결국 이번에도 미국 정부의 개입이 있을 것이다. 이렇게 바라보고 있긴 합니다. 그리고 제가 말하는 정부의 개입이란 다시 미국과 이란이 협상을 시작하는 겁니다. 그러면 유가가 내려가고 인플레이션 리스크도 줄어들게 되어 금리 인상 가능성이 내려가기 때문입니다. 그래서 현재이 호재가 나와 줘야 하는데 아직 계속 전쟁이 확산되고 있기 때문에 냉정하게이 악재가 유지되고 있는 상황입니다. 그리고 미국이란 전쟁 악재 다음으로 미국 중간 선거에 해 계절성 악제가 있죠. 물론 현재 개절성은 그리 중요하지 않고 트럼프의 행동이 더 중요하지만 그럼에도 불구하고 중간 선거에 해를 보면 매우 높은 확률로 9월까지 약세가 지속되었었습니다.이를 그래프로 보면 더 자세히 보이죠.

약는 -10% 정도의 웅덩이, 깊게는 -30% 정도의 웅덩이가 파였었기 때문에이 약세 데이터도 우리가 체크를 해 둬야 합니다. 그리고 세 번째로 연준 이장 교체입니다. 취임 이후 3개월 동안 통화정책 불확실성으로 웅덩이 가능성이 높기 때문에이 역시 결국 9월과 계절성이 겹칩니다. 그래서 저는 3분기는 사실 욕심을 좀 내려놓는 편입니다. 제가 주식 투자를 하고 작년 2025년 3분기를 제외하면 모두 3분기 웅덩이가 저에게 찾아왔었습니다. 3분기는 저에게 자산 증발의 시기이자 자산을 싸게 살 수 있는 웅줍 기회이기도 했습니다. 그러니까 2보 전진을 위한 1보 후퇴였다는 거죠.

이번에도 그런 흐름으로 현재 움직여 주고 있는데요. 그러니 그냥 여러분들도 마음을 좀 편하게 먹으면 됩니다. 원래 선분기는 약세 가능성이 높습니다. 이게 7월에 오냐 8월에 오냐 9월에 5냐 정도의 차이. 그리고 하락폭이 얼마냐의 차이일뿐 원래 약세 가능성이 높은 시기입니다. 그러나 결국이 약세 웅덩이는 멀리 바라보면 싸게 살 수 있는 기회 웅덩이기도 합니다. 그래서 저 역시 현재 지금이 웅덩이를 기회로 보고 있고 우리 모두에게 똑같이 찾아온이 웅덩이 기회에서 저는이 기회를 포착하면서 웅즙을 진행하고 있습니다. 대부분 이런 웅덩이에서 도망치지만 저는 이런 웅덩이에서 싸게 더 매수하는 스타일입니다.

그렇게 5년 동안 지속해 오고 있는데이 5년 동안 제 인생이 완전히 바뀌었습니다. 다른 사람들보다 자산을 훨씬 크게 불릴 수 있었습니다. 그렇게 경제적인 여유 구간에 진입해 있는데요. 여러분들도 지금 이런 웅덩이에서 기회를 잡아보고 싶다. 나도 장기적으로 경제적인 여유 구간을 진입하고 싶다. 하는 분들은 고정 댓글 확인해서 텔레그램 들어와 주시기 바랍니다. 물론 하락장에서는 마음이 꽤 힘들고 지치고 고통스럽습니다. 4년 전 제 금융 자산은 겨우 1억되었죠. 하락장 최저점에서 -40%와 -7,100만 원 손실을 견뎌내야 했습니다. 그러나 결국 아까 말씀드린 대로 멀리 바라보면 기회였죠.

그렇게 지금 이미 웅덩이를 파주고 있음에도 금융 자산 15억에 도달한 상황입니다. 지금 웅집을 또 하고 있으니까 전고점을 회복해 주게 되면 또 제 금융 자산은 신고가를 경신하게 되겠죠. 이걸 5년 넘게 계속 반복해 오고 있습니다. 그리고 저 역시 지금 당장 몰빵 매수 다 사 버리고 싶지만 그럼에도 불구하고 항상 최악의 경우를 대비해 놔야 하기 때문에 절대 몰빵 매수를 하지 않습니다. 잘게 쪼개서 매수를 해야 할 때만 분할 매수하고 있으며 그렇게 더 떨어지면 더 싸게 더 많이 매수하면서 다른 사람들보다 자산을 결국 우상향시켜 나가고 있습니다.

이게 굉장히 쉬워 보이지만 지금 이런 구간에서 못 버티는 사람들이 대부분입니다. 지금 저와 함께 미국 지수에만 투자하면 마음이 굉장히 편하실 텐데요. 지금 반도체는 반대로 엄청 털려 나가고 있죠. 나중에 미국 지소 하락장까지 떨어지는 식기가 올 텐데 그때는 지금보다 더 털려 나가게 될 겁니다. 그래서 이게 이론적으로 최고의 방법이라는 것은 알고 있지만 실전에서 대부분 실패하게 됩니다. 자, 그리고 현재 가장 중요한 이벤트가 내일 시장이 끝나고 구글의 실적 발표입니다. 지금 주가 움직임은 사실 크게 중요하지 않습니다. 내일 실적 발표 주가 방향성이 더 중요합니다.

그리고 다음 주엔 마소, 메타, 애플, 아마존 실적 발표가 있기 때문에 이제 내일부터 본격적인 시장의 해석 방향을 봐야 합니다. 실적은 모두 다 정말 좋게 나오겠지만 시장은 반대로 하락하는 경우도 꽤 많습니다. 그래서 시장의 해석을 살펴보고 반도체가 상승하고 빅테크는 하락하는지, 반대로 빅테크가 오르고 반도체가 더 하락하는 건지, 아니면 둘 다 상승하거나 둘 다 하락하는지 이런 요소들과 방향성을 체크해야 합니다. 실적 발표 후 주가 움직임도 결국 코에 걸면 코걸리, 귀에 걸면 귀걸리로 세력들, 기관들 마음입니다. 그러니 우리는 예측하지 말고 대응하는 것이 최선입니다. 잘 응해 놓으셨다면 오르면 이제 계좌 상승을 즐기면 되고 더 떨어지면 더 응하.