[🚀로켓패스 이승조] 2월 14일 주식투자 실전 전략 | lg에너지솔루션 | sk하이닉스 | 카카오 | 네이버 | 기아 | 현대차 | 신한지주 | lg전자

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시스템 반도체 관련주 약세와 바스켓 매도 가능성을 언급하며, 1월 27일 고점 이후 삼성전자·SK하이닉스·네이버·카카오·기아·현대차·은행주 등이 조정 국면이라고 진단. 코덱스 인버스·레버리지 흐름으로 삼성전자 방어 매도 패턴을 설명하고, 3월 9일까지 CPI, 미중 반도체 갈등, 이재용 회장 삼바 재판 이슈를 체크 포인트로 제시. 현대건설기계·두산인프라코어 등 밸류체인 종목은 매수 관점, LG전자는 전장 사업 관련 선호로 언급.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 네, 옷장 브리핑 해 드리겠습니다. 오늘은 시스템 반도체 관련주의 날입니다. 그런데 시스템 반도체를 팔아서 CJ제일제당, 사조오양 같은 정반대 세상이 나오거나, 아니면 미국의 협박이 이어질 것 같으니 우리는 현대건설기계를 이미 추천드렸습니다. 두산인프라코어, 건설 굴삭기, 전력 설비 쪽이 오히려 시스템 반도체와 정반대되는 흐름으로 가고 있습니다. 이걸 여러분들은 스프레드 전략이라고 표현하는데, 데이터를 한번 같이 보시기 바랍니다.

02. 1월 27일과 1월 30일, 그리고 2월 13일이 의미 있는 맥점입니다. 이번 시장은 9월 30일부터 시작했습니다. 9월 30일 삼성전자를 외국인이 지속적으로 매도하다가, 블랙록 등의 영향으로 외국인이 매수로 바뀐다는 얘기가 방송에서 나왔던 날입니다. 그리고 12월 1일까지 올라 이때 2,500포인트까지 갔습니다. 이후 1월 3일까지 급락했고, 이 급락으로 2조 5천억 원 규모의 삼성 물량이 나왔다가 1조 원 정도 때리며 나온 것입니다. 이 파동이 또 나올까 봐 3월 9일까지를 주시해야 합니다. 이것을 바스켓 매도라고 하는데, 이미 나온 뒤에 대응하면 늦습니다. 그래서 앞으로 스위칭을 미리 준비해야 하고, 이를 판단하기 위해 30개 종목의 시가총액상 위치를 파악해 보겠습니다.

03. 1월 27일, 1월 31일 현재, 그리고 3월 9일을 미리 그려놓고 생각하는 것입니다. 1월 27일 꼭지를 찍은 날 기준으로 코스피 200 종목을 보면, 대우조선해양은 27,000원 가까이 올랐습니다. 저희는 LG전자 전장 사업 관련주, 에어로스페이스, 효성티앤씨, 한국타이어, 삼성엔지니어링을 이미 모두 팔았습니다. 삼성중공업은 아직 팔지 않았습니다. 삼성중공업은 이재용 회장의 거버넌스 이슈와 연결되어 있어서, 삼성엔지니어링과 합병 이슈가 있다면 삼성엔지니어링은 약세를 보이더라도 삼성중공업은 따라갈 수 있으니 거버넌스 측면에서 보유하고 있겠습니다. 아모레지는 이미 정리했고, 두산인프라코어와 현대건설기계는 미국 공장 가동과 굴삭기 수요, 우크라이나 재건 등 에너지 이슈가 나올지 지켜보겠습니다.

04. 1월 27일 기준으로 코스닥과 개별 종목장도 살펴보겠습니다. 인공위성, AI 챗봇 등 테마가 난리였고, 코스피에서는 KT, 증권형 토큰 같은 종목들이 시장을 주도했습니다. 그 사이 코스닥이 더 올랐습니다. 코스닥은 1월 27일 740포인트였고, 40포인트를 더 올랐습니다. 견인차 역할을 한 것은 2차전지 에코프로, 에코프로비엠, 그리고 인공지능, 챗봇, 로봇 관련주입니다. 선물은 1월 31일이 고점이었습니다.

05. 코스피에서는 네이버, 카카오, 기아가 올랐습니다. 네이버, 카카오, 기아 그래프를 띄워놓고 1월 27일 기준 30개 인덱스를 확인해 보겠습니다. 삼성전자는 6만 5천 원을 뚫지 못했습니다. 1월 27일부터 거래일 13일째인데, 6만 원대에서 오늘 꼭지를 찍었다고 말씀드린 바 있습니다. 1월 27일 기준 52만 원에서 55만 원까지 가더라도 매매하지 않겠다고 말씀드렸고, 55만 원을 찍은 뒤 다시 원위치했습니다. SK하이닉스도 1월 27일 기준으로 보면 3천 원 정도 더 올랐다가 다시 하락하고 있습니다. 네이버는 1월 27일 처음으로 20만 원을 넘었고, 21만 원까지 10% 더 올라간 뒤 조정을 받았습니다. 1월 27일 6만 5천 원이던 카카오는 5천 원 더 올라 10% 더 간 7만 1천 원까지 갔고, 지금은 다시 공격 구간입니다. 카카오는 120일선인 6만 원을 깨면 다시 매수할 계획입니다. 하이브나 SM보다는 카카오를 기다렸다가 매매하는 편이 낫다고 봅니다.

06. 현대차는 1월 27일이 꼭지였습니다. 기아는 1월 27일 7만 원 아래였는데 4천 원 더 올랐습니다. 그래서 기아도 전량 매도하라고 말씀드린 것입니다. 은행주는 1월 27일부터 크게 하락했습니다. LG전자만 더 올랐는데, 전장 사업 덕분에 1월 27일 10만 원이던 주가가 10% 더 올랐습니다. 이 기간 동안 여러분들은 이런 종목들을 팔고, 에이지테크놀로지, 칩셋, 미디어에스, SNT테크, 심지어 DB하이텍 같은 종목을 담으셨다면 초과수익을 얻으셨을 겁니다. 이제 이것도 마무리할 때입니다. DB하이텍도 조정을 받으면 함께 조정할 테니, 30% 정도 손절하셔도 좋습니다. 다만 조정 폭은 다른 급등주보다 적을 것으로 보입니다.

07. 앞으로는 데모, 현대건설기계, 두산인프라코어, 미국 공장, 진라면, SL 등 밸류체인으로 들어가는 종목을 볼 것입니다. SL이 치고 나가는지 지켜보겠습니다. SL이 상승할 때 세종공업에 간단히 들어가는 것도 고려합니다. 주도주 롱숏 전략이 중요하며, 원전은 관망하시기 바랍니다. 한전기술은 7만 원을 돌파할 때까지 기다리십시오. 이렇게 종목별 롱숏 전략의 흐름을 점검해 드립니다.

08. 코스닥은 1월 27일 기준으로 시가총액 상위 종목들이 더 올라갔습니다. 이제 코덱스 ETF가 삼성전자를 숨어서 때리는 방법이 굉장히 많습니다. 이것을 바스켓 매매라고 합니다. 비율을 보시기 바랍니다. 코스피 200에서 삼성전자 비중이 19%, 엔비디아가 26%, SK하이닉스가 3%입니다. 3가지를 합치면 약 28%입니다. 코스피 전체 900여 개 종목 중 3개 종목이 28%를 차지하고, 코스피 200에서는 30%가 넘습니다. 합치면 29~32% 정도입니다. 그리고 이것이 여러 ETF에 숨어 있습니다. 코덱스 200, 코덱스 200TR, 코덱스 200 ESG, 코덱스 200 ITTR 등 모두 1위가 삼성전자입니다. 구성 종목 순서를 보시면 삼성전자가 가장 큰 비중을 차지합니다. 삼성전자, 엔비디아, SK하이닉스 3개가 8번 구도로 언제 움직이는지 지켜보고 있습니다. 매일 코덱스 레버리지와 인버스 차트를 그려보십시오. 2월 1일 그래프를 보면 지금 14일이 지났습니다. 더 치고 나가는지 아닌지를 보면, 코덱스 인버스 곱은 3,000을 돌파하면 급락이 시작됩니다. 지금은 2,900과 2,700 사이 200원 구간에 갇혀 있습니다. 3,000을 돌파하면 2,400을 깼다는 뜻입니다. 레버리지널은 15,000원에서 16,000원 사이에서 대롱대롱 매달려 있습니다. 선물은 319와 327 사이에 갇혀 있는 것 같습니다. 그 사이 코스닥 시가상위 종목들이 더 좋았습니다. 셀트리온을 제외하면 에코프로, 에코프로비엠 같은 종목들입니다. 다만 지수 변동성이 나오면 차익 매물도 함께 나올 것입니다.

09. 또 하나, 이재용 회장이 이번 주총에서 등기이사로 복귀하지 않는다고 합니다. 조만간 법률 리스크 관련 소식이 나올 것으로 보입니다. 국정농단 건은 집행유예를 받았지만, 삼바 분식회계 건은 아직 확정되지 않았습니다. 형사합의 25부 3바가 담당하고 있고, 박정재 판사와 박사랑 판사가 합의부 판사였으며, 권성수 판사는 다른 곳으로 가셨습니다. 새로 오신 분은 박정길 부장판사 29기입니다. 이 부분이 또 한 번 발목을 잡을지 지켜보겠습니다. 박정재 판사는 29기, 박사랑 판사는 31기 등 세 분이 이재용 회장의 마지막 삼바 분식회계 사건의 불확실성을 언제 제거해 줄지 관심을 가져야 합니다. 등기이사 복귀가 무산된 이야기는 곧 뉴스로 나올 것 같은 느낌입니다. 3월에서 5월 사이 어떤 소식이 나올지도 지켜보겠습니다. 이것들이 겹쳐 나올지, 3월에 가드레일 같은 장치가 마련될지도 봐야 합니다. 국회에서 반도체 특별법 등이 처리되기 전까지는 작년부터 지금까지의 상승을 기억하시기 바랍니다.

10. 이제부터는 내일 밤 CPI 발표를 시작으로 3월 9일까지 어떤 에너지가 나올지 주목해야 합니다. 미중 갈등 구조가 반도체 전쟁으로 갈지, 정찰 풍선 사태로 중국 내 SK하이닉스 공장 제품에 제재가 가해질지, 바이든 대통령이 재선 전략으로 미국 반도체 기업 유치를 유도할지 등입니다. 이 부분을 가장 중요하게 보고, 내일부터 3월 9일까지 지켜보겠습니다. 이런 이슈가 나오더라도 상승할 종목만 압축해서 대응하겠습니다. 1월 3일부터 상승했던 에너지 테마는 오늘로 마무리되었다고 판단합니다. 오늘 매매는 여기까지 하겠습니다. 오늘 파도를 잘 타신 분들 축하드리고, 시스템 반도체에 욕심내지 마시고 현금을 확보해 두시기 바랍니다. 오늘 10시 반에 뵙겠습니다.