저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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미국 증시 조정 중 AI 버블 우려로 빅테크·반도체가 약세지만 공포지수 극단 구간 접근, TGA 감소로 단기 유동성 개선 기대, 12월 금리인하 가능성 상승을 근거로 단기 반등을 예상한다. 비트코인도 공포 구간·과매도 지표를 근거로 단기 반등 가능성을 보며, 이더리움은 하락 추세선 돌파 여부가 중요하다고 본다. 결론적으로 예측에 의존하지 말고 분할 매수로 장기 대응하자고 한다.
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3,900만 원 수익 중이고 오른쪽 IS는 3,100만 원 수익 중입니다. 여기에 두 번째 미국 직장 2,100만 원 수익과 헌차익, 마지막으로 이더리움 7천만 원 손실까지 현재 기준 총 3억 7,200만 원 수익 중인 상황입니다. 어제도 미국 증시가 하락하면서 요즘 하루에 1천만 원씩 미국 주식 수익이 증발하고 있습니다. 이런 오름과 내림을 버티는 것이 자산가의 삶이죠. 그러니 여러분도 이런 자산 등락에 점점 무뎌지셔야 합니다. 어제 맵을 살펴보면 역시나 빅테크들과 반도체가 약세를 보였습니다. 그동안 많이 올랐으니 당연히 쉬어가야 하고, 현재 악재 중 하나가 AI 과잉 투자 우려, AI 버블 우려이기 때문에 과열을 잠시 식히고 있다고 생각합니다.
지금 바로 당장은 아니겠지만 슬슬 단기 반등이라도 나올 시기가 가까워지지 않았나 생각합니다. 첫 번째로 미국 주식 공포 지수를 보면 어느새 10까지 떨어졌고, 오늘까지 떨어지면 한 자릿수 극단적 공포까지 내려갈 것 같습니다. 투자를 하면서 자주 볼 수 없는 기회입니다. 물론 위기 공포로 보이시겠지만, 더 떨어지더라도 이럴 때는 웅주 분할 매수를 해야 한다고 개인적으로 보고 있습니다.
또 하나 좋은 소식이 들려왔습니다. 최근 단기 유동성 리스크에 대해 들어보셨죠? 그중 미국 재무부의 TGA 잔고가 7월부터 계속 상승한 것이 단기 유동성 리스크를 만드는 요인 중 하나였습니다. 이게 증가하면 시장 유동성이 흡수된다고 보시면 됩니다. 저는 현재 하락 요인 중 단기 유동성 리스크도 꽤 중요하다고 보고 있고, 단기 유동성이 빨리 다시 풀려야 한다고 생각합니다. 다행히 TGA 잔고에서 유의미한 감소 추세가 확인되었습니다. 잔고 감소는 단기 유동성에 개선을 주게 됩니다. 여러 가지를 더 봐야 하지만, 일단 다행스러운 부분이 포착되었고, 이제 슬슬 단기 유동성 리스크가 사라지면 어느 정도 시장도 진정되지 않을까 바라보고 있습니다.
어제 메타도 반독점 소송에서 승소했다는 소식이 나왔습니다. 메타는 회사채 발행으로 AI 과잉 투자 우려가 생기며 현재 고점 대비 -26% 하락해 있고, RSI 과매도에 빠진 상황입니다. 왜 이런 소식까지 전달하냐면, 올해 9월에도 비슷한 이슈로 빌빌 기어갔었는데 승소 소식 이후 불확실성이 해소되며 두 달 동안 무려 28% 상승했기 때문입니다. 가능성은 낮다고 생각되지만, 혹시 이것이 호재가 될 수도 있다는 점은 체크만 해 주시면 됩니다.
현재 12월 금리 인하 가능성이 조금씩 올라가고 있습니다. 최근 실업수당 청구건수도 예상치를 하회했고, 대형 기업들의 대규모 해고 통지를 봐도 갑자기 다시 급등하는 흐름을 보여주고 있습니다. 아직 고용 지표가 나오지는 않았지만, 사실상 고용이 갑자기 크게 둔화되고 있다는 가능성이 점점 커지고 있습니다. 백악관은 벌써부터 밑밥을 깔고 있습니다. 민주당 셧다운으로 엄청난 손해를 보고 실직자도 많이 발생했다는 겁니다. 그렇다면 4분기 고용 지표는 예상보다 더 둔화될 수 있죠. 예측은 무의미하니 지켜봐야겠지만, 정부는 10월 CPI는 발표하지 않는다고 하고, 10월 고용 보고서에서는 실업률 발표를 뺀다고 하죠.
그래서 생각보다 경제가 더 나빠지고 있나 하는 우려가 있을 수 있고, 이는 금리 인하로 연결될 수 있습니다. 다만 시장이 이것을 경기 침체 우려로 받아들여 하락시키느냐, 금리 인하 호재로 받아들여 상승시키느냐, 이 해석에 우리는 집중하고 대응해야 합니다. 또 4분기에는 조금 안 좋을 수 있으나 내년부터는 다시 회복할 수 있다는 긍정적인 발언도 나왔는데, 여기서 힌트를 포착해야 합니다. 4분기는 경제 지표 둔화 가능성이 높지만 내년 1분기부터는 좋아지겠구나 하는 것이죠. 이것이 12월 금리 인하 가능성을 키우고, 그렇게 되면 단기 반등이라도 곧 찾아올 수 있다는 것과 연결됩니다.
다만 아직 해소되지 않은 악재들이 있고, 그동안 워낙 많이 올라서 매수세가 약하기 때문에 진짜 반등인지는 지나봐야 알 수 있습니다. 예측은 무의미하니, 우리는 웅덩이 매매법으로 웅주 분할 매수하며 장기적으로 조금씩 자산을 불려 나가면 됩니다. 저는 이번 웅덩이에서도 기회를 포착해 남들보다 자산을 더 불려 나갈 계획입니다. 이번 웅덩이에서 어떻게 투자할지 모르겠다 싶으시면 고정 댓글을 확인해 주시기 바랍니다.
비트코인 일봉을 보면 극단적 공포 구간, 중단기 하락 추세 하단선 도달, 일봉 RSI 과매도, 윌리엄스 지표 과매도, 스토캐스틱 RSI 강세 크로스가 포착되었습니다. 코인도 슬슬 단기 반등이라도 나올 때가 되었다고 보고 있습니다. 이더리움도 비슷한 상황입니다. 하락 추세 하단선에 도달했고, 상단선까지 올라가면 이곳을 돌파하느냐, 저항받고 다시 떨어지느냐가 가장 중요합니다. 지금 코인이 평소보다 더 쫄리는 이유는, 정말 하락장의 초입이라면 -80%를 각오해야 하기 때문입니다. 실제로 반감기 사이클로만 보면 이제 사이클 종료 구간에 도달했기 때문에, 사이클이 끝났다, 시즌 종료다라고 모두가 생각하고 있습니다. 아직 제대로 과열을 만들지도 않았고 지표들도 과열을 나타내지 않았는데, 벌써 50주 이평선을 이탈해 버렸습니다.
다들 깜깜한 터널 속에 있기 때문에 이것이 어디까지, 언제까지 지속될지 알 수 없어 더더욱 불안하실 겁니다. 그러나 개인적으로 아무리 생각해 봐도 대폭락으로 갈 이유가 있을까 싶습니다. 반감기 사이클 종료 시기라 모든 투자자가 겁을 먹고 있는 것을 이용해 개미들을 터는 과정이 아닐까 하는 희망도 사실 품고 있습니다. 일단 여러 호재들을 보고 조금 더 지켜보려고 한다고 생각해 주시면 됩니다. 모든 것은 지나봐야 알 수 있습니다. 지금 깜깜한 터널 속에서 막막하시다면 함께 지켜보시면 좋겠습니다.
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