저자: 차영주 · 한국인
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로봇주는 수급과 보스턴다이나믹스 상장 이슈로 완전히 끝나지 않았으며 조정 후 반등 가능성 있음. 2차전지(삼성SDI 등)는 쉬어갈 가능성이 크므로 오를 때마다 익절 권장. 반도체 투톱은 계속 보유하고 저점 매수. 기판(삼성전기)은 목표가 100만원 이상, 매도 신호 아직 없음. 전력 인프라는 조정이지만 AI 전력 모멘텀 유효, 매수 포인트 가능. 주도주가 아닌 손실 종목은 정리하고 현금으로 반도체·전력인프라를 편입하라는 포트폴리오 재편 제안.
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정말 로봇주들도 지금 주도주로 같이 편입해서 생각해 보는 것이 아니라 약간의 그냥 한 번에 단맛을 좀 주는 테마로 좀 봐야 되는 거예요. 어, 그럴지 여부가 이제 일단 로봇도 한번 조종받고 한번 반등을 주긴 하겠는데 거기서 결정 결정이 날 거 같아요. 그래서 지금 로봇주들은 워낙 또 외국인들의 수급이 또 탄탄하게 들어와 있는 상황이고 그다음에 이제 보스턴 다이나믹스 상장이라는 이슈가 좀 있는 상황이고 또 한 가지 이제 삼성전자가 파업을 하게 되면 여기 로봇에 대한 투입 기대감까지 반영될 수 있는 부분들이 있기 때문에 완전히 끝났다라고 보기는 어려울 것 같아요.
그랬는데 이건 결국 투자애들이 어떤 판단을 내리냐? 어떻게 로봇주들에 대한 접근할 것인지 지금 이제 로봇주들을 쉽게 안 버리시는 거 같아요. 두산 로보틱스 같은 경우도 오늘 그런 모습들 보였고 그다음에 이제 레인보 로보틱스도 좀 덜 밀렸고 이런 모습들이 나왔기 때문에 로봇주들은 조금 약간의 세모를 놓고 우리가 어떤 결정을 내리기 전까지 시장에서 어떤 모습을 보이느냐를 보고 결정해야 되지 않을까 싶습니다. 음. 아, 좋습니다. 로봇주들 조금 보고 아, 진짜 이게 찐 사이클인지 좀 확인해 보는 구간들도 좀 필요해 보입니다. 자, 그렇다면 요즘 로봇주들이 이렇게 대세다 보니까 배터리 관련돼서도 생각하시는 분들, 그러니까 추가적인 아이디어 생각하시는 분들도 많더라고요.
2차전지 요즘 사실 좀 주가 자체가 큰 힘을 내주고 있지 않지만 그래도 반등을 하고 올라왔다라는 이야기도 좀 있었잖아요. 2차전지의 흐름들은 어떻게 바라보면 좋을지가 궁금합니다. 요즘에 뭐 LG 에너지 솔루션도 하락하고 있고 삼성 SDI도 어느 정도 올랐다가 다시 좀 빠졌거든요. 어 요런 쪽들은 조금 쉬어갈 가능성은 있어 보입니다. 어, 더군다나 삼성 SDI 같은 경우 우리가 한 60한 2, 3만 원대 횡보세를 나타내다가 지금 이제 어, 그런 것들이 깨진 상태이기 때문에 나쁘다라는 건 아닌데 오히려 즉금 구간에 있어서는 요런 쪽들의 이익을 좀 실현하는 것도 저는 좋지 않겠는가라는 거예요.
그러니까 지금 구간에 있어서는 좀 전략을 잘 세우셔야 됩니다. 이게 단순하게 무조건 기다린다라는 것이 아니라 주도주라고 불리우는 반도체 같은 경우는 어, 저점 매수를 잡아야 되겠죠. 어 대응하는지를 그렇지 않주들은 조금 비주도주죠. 어물론 이제 삼성 SDI 같은 경우도 제가 서울 경제에서 계속 추천을 드렸고 우리가 그 빠르면 내년도 이제 빠르면 올해 내년 흑자전자 전환 된다라는 거지만 지금 시장에서 변동성이 나타나면 다 같이 변동성이 나타날 가능성이 있거든요. 그런 부분들을 놓고 보면 오히려 이런 주식들을 조금 올라갈 때마다 정리하죠.
오늘 외군들이 많이 사긴 샀거든요. 오늘 한 삼성 SDI 같은 경우 20여만 주를 사인 샀었는데 그런 것들이 오히려 더 살 것이냐라고 보면 오히려 지금 구간에서 사는 것들이 어 더 앞으로 갈 것인가라기보다는 저는 좀 냉정하게 올라올 때마다 물량을 좀 정리하는 것이 낫지 않을까라고 생각합니다. 그건 좀 기분 좋은 익절이죠. 음론 다른 것들이 다 그럼 이찬 갈 것인가 뭐 그런 [콧방귀] 부분들은 아닐 수도 있습니다. 그래서 저는 그냥 개인적으로 뭐 특별히 올라오는 것들에 그니까 주도주가 아닌 쪽에 대해서는 조금 물량 물량을 익절을 해서 챙기고 보자.
그다음에 다시 조정받았다. 그다음에 이체가면 또 다시 매수할 수도 있는 거니까 어 그런 과정으로 보자. 이렇게 정리하겠습니다. 음. 그렇군요. 2차 전지주들 그동안 좀 어 딛고 아무튼 올라오게 됐죠. 이럴 때 좀 익절하고 다음에 좀 내려갔을 때 뭐 사는 전략들 그리고 흑자 전환에 대한 이슈가 있을 때 다시 또 익절하는 이러한 이야기도 해 주셨으니까 함께 참고해 보셔야 되겠습니다. 어 그렇다면요. 지금 뭐 섹터적인 순남매 차원에서 볼 때 일단 주도주로 가장 계속 좀 강조를 해 주셔서 반도체 투톱은 여전히 지금 계속 좀 들고 가야 되는 전략으로 보입니다.
그렇다면 소부장 안에서도 사실 요즘에 기판 관련해서 굉장히 좋았잖아요. 삼성전기 황제주 등극하게 됐고 오늘도 결국에는 상승으로 마감했거든요. 와 이건 어떻게 바라볼까요? 어이 이것도 들고 가야죠. 지금 기판 같은 경우 우리가 이제 삼성전기라든지 LG 이노택 어 그다음에 뭐 유리 기판까지도 지금 이제 얘기가 나오고 있는 건데 그전에 이제 MLCC 삼성전기는 오늘 100만 원 이상 목표가가 나온 것으로 제가 알고 있는데요. 뭐 이런 부분들이 있기 때문에 결국 그게 핵심이에요. 아직까지 삼성전기가 오늘 어 한 15% 정도 변동성을 보였어요.
고점 저점 15% 변동성을 보이긴 했습니다만 뭐 그렇다고 해서 우리가 5일 이동 평균 아 저기 10일 이동 평균선을 안 깨고 내려왔죠. 네. 그을 보면 장중으로 끝. 어, 결국 이제 기판과 관해서 이런 것들은 놓치셔서 안 되죠. 그니까 이런 것들은 핵심이죠. 우리가 AI와 관련해서 어, 반도체, 기판 요건 핵심이고요. 전력 인프라가 조정을 받고 있습니다만 전력 인프라가 최근엔 단기간에 급등했다는 거에 대한 반적용으로 보이고 전력 인프라도 조금 더 빠진다라면 결국 AI 전력 모멘텀이 꺾였나요? 아니죠. 네점 매수점 들어올 수 있는 전게 될 거 같고 그다음에 반도체 같은 경우 약간의 변동성 뭐 삼성전기도 100만 원에서 약간의 좀 그 횡보하는 구간이 나타나긴 하겠죠.
근데 이거는 파시면 못 삽니다. 현실적으로 팔면 못 삽니다. 그래서 요런 부분들은 좀 견뎌내야 되는 부분들. 지금 전력 인프라도 못 파셔서 지금 힘드신 분들 있지 않습니까? 이건 어떻게 보면 견뎌내는 구간으로 저는 조드 응원의 말씀을 좀 드리고 싶고 이런 것들은 지금은 우리가 팔기보다는 어 조금 어떤 상승을 위한 그러면 이게 조정을 받고 나면 다음 상승이 나타날 때 편입을 많이 시키는게 좋겠죠. 어떤 돈으로 편입시키나요? 새로운 돈을 갖고 오는게 아니라 비주도주를 매각해서 이익 난 것들은 좀 팔아서 어 그리고 예. 그런 것들로 있는 전이 오려 다음을 대비할 수 있는 그니까 이번 변동성이 무조건 시장이 다 빠지고 나한테 힘들다라는 것이 아니라 자 그러면 내가 어떤 전략을 세워야 되지?
자 지금 내 종목 중에 마이너스가 큰게 있어 차라리 이걸 팔아버리고 주도주가 이제 지금 주도주도 지금 조정을 받잖아요. 그럼 주도주가 다음에 올라갈 때 2 30%가 펄펄 올라갈 수 있을 거 아니야. 거기서 많이 하면 어떨까? 이런 오히려 생각과 아이디어를 지금 어실 생각하시고 실천하는 그런 기회를 삼는다라면 보통 우리가 위기가 기회다라는 얘기를 하잖아요. 그래서 어 저는 좀 그런 생각들을 지금 어 하셔야 되지 않을까라고 보여집니다. 뭐 삼성전기 매도 신호 아직 안 나왔어요. 아 삼성전자도 조정이지만 매도 신호 아직 안 나왔습니다. 그런 관점으로 접근할 집사라고 말씀드리겠습니다.
그러면 오늘의 이렇게 하락 위기가 지금 포트폴리오를 재편할 수 있는 기회가 되는 거네요. 그렇습니다. 그래서 이제 포트폴리오 재편 얘기를 뭐 우리가 이제 외전이니까 좀 편하게 좀 말씀을 좀 드리면네. 어 주도주가 아닌 쪽들은 조금 이익난 것서는 좀 편하게 매도를 하고 그다음에 내 계좌가 예를 들어서 1천만 원 정도의 계좌인데 지금 이제 한 1,300 1400이 됐다라고 예를 들어 보겠습니다. 이익이 난 거죠. 근데 그중에서 조금 마이너스 한 2, 30%짜리가 있을 수도 있어요. 근데 마이너스가 2, 30%짜리가 있는데 계좌는 불었잖아요.
그럼 그걸 정리해 버리는 거예요. 그거를 붙잡고 지금 내가 원금 올 때까지 기다리는 거보다 어쨌든 계좌가 플러스가 났잖아요. 뭐 삼성전자가 5, 60%가 났던 다른 쪽에서 50% 났으니까 그게 된 거 아니겠습니까? 그러면 그런 상태에서 그걸 팔아버리고 나면 현금이 생기잖아요. 현금이 생기는 걸 가지고 반도체라든지 조정받은 전력 인프라를 사는 거죠. 음. 이게 위대한 투자자가 그런 얘기를 했어요. 우리가 옷가게에서 보통 이제 옷을 열벌을 걸어 놓으면 잘 팔리는게 있고 안 팔리는게 있지 않습니까? 그러면 잘 팔리는 것들이 팔리고 나서 그러면 안 팔리는 것들을 계속 쌓아두는게 좋을까요?
아니면 안 팔리는 거는 반품해 버리고 잘 팔리는 걸로 싸우는 당연한 거죠. 이건 상식인데이 그거를 투자의 비유를 하면 이게 참 어려워요. 손절한다라는 거. 근데 지금에서 그나마 제가 이런 말씀을 어 방송에서 자신있게 뭐뭐 조금 힘줘서 말씀드릴 수 있는게 반도체 영업 이익이 살아 있잖아요. 그리고 AI 모멘텀이 살아 있잖아요. 이걸 부정하는 건 아니지 않습니까? 단지 주식이라는 것은 우울증과 조울증이 있는 상태인데 오랜 법핏이 그랬잖아요. 우울증이 있을 때 사라. 좋은이 있을 때 팔아라는 거잖아요. 그런 관점이기 때문에 오히려 이것을 전략적인 기회로 한번 삼아 보자. 이렇게 한번 좀 어 강조드리도록 하겠습니다.
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