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안녕하세요. 존버 존번하드입니다. 자, 어, 오늘 할 내용은 뭐냐?이 이 잘 나가고 있는 중국 테마 ETF를 얘기해 드리려고 하거든요. 뭐 사람들이 보면은 뭐 중국 주식은 그냥 안 간다, 안 오른다 이렇게 오해하실 수 있겠지만 잘 가는 지금 테마는 또 쭉 잘 가고 있거든요. 특히나이 광통신이나 반도체 이쪽 관련 주식들은 어 중국도 진짜 뭐 미국이나 한국 뭐 삼성전자 하이닉스 뭐 못지 않게 올라가고 있는 지금 상황이거든요. 그래서 그런 얘기 해 드리고 우리가 어떤 ETF를 주목해서 봐야 될까 한번 국내 상장 차이나 ETF들 한번 제가 어 분석을 해 드리려고 하거든요.
그래서 지금 보시면은 여기 옆에 있잖아요. 어 타이거 차이나 항생테크 특히나 우리가 기존에 이렇게 중국의 테크 주식이라고 했던이 항생테크 ETF는요. 1년 수익률이 -5%예요. 그래서 야 이거 잘 안 가고 있어서 중국 주식 안 가고 있다. 이렇게 어 말씀하시는 분들이 많을 거예요. 어 충분히 이해하는데 근데 그 밑에 보시면은요. 어, 차이나 반도체 있잖아요. 타이거 차이나 반도체가요. 어, 234%나 올랐어요. 1년에. 그리고 어, 차이나 과창판이요. 163%가 올랐고요. 어, 그리고 타이거 차이나 CSA 300이 어, 52% 올랐고 어, 그렇게 잘 안 간다던 차이나 전기차 전기차도 36%나 올랐어요.
그래서 그렇게 뭐 이렇게 지금 보시면 항생테크, 특히나이 빅테크를 상징하는 항생테크 뭐 미국도 똑같죠. 미국도 요즘은 어 나스닥에 있는 빅테크가 안 가고 반도체 위주로 간다고 했잖아요. 그래서 그런 것처럼 어 중국도 그런 경향이 있다 이렇게 어 보시면 될 것 같아요. 광통신이나 반도체 위주로 많이 올라가고 있고요. 그다음에 뭐 전기차는 뭐 조금 올라가고 있는데 이런 식으로 좀 바뀌고 있습니다. 그래서 제가 봤을 때는 괜찮은 ETF는 특히나 뭐 이쪽 세 개 이게 어 괜찮게 잘 가고 있습니다. 그래서 요즘 대세다 이렇게 어 말씀드리고요.
그다음에 지금 보시면 여기 또 세 개씩 비교하면 요즘 잘 나가는 거 올해 수익률입니다. 연초 대비 수익률이 차이나 반조 반도체가 119% 올랐고요. 차이나 과창판이 75% 그다음에 차이나 CSI 317% 올랐는데요. 요즘 좀 부진한 ETF들 보면은요. 어 타이거 차이나 항생테크가 -17%고요. 그리고 차이나 전기차가 -1.76% 76% 차이나 휴모노이드 로봇이 -10% 그래서이 지금이 세 개 ETF가 조금 안 가고 있는데 특히나 지금 항생이랑 휴모노이드는 좀 많이 어 조정을 받고 있다 이렇게 어 볼 수가 있겠네요. 그래서이 세 개 ETF가 요즘 잘 나가고 있습니다.
차이나 반도체랑 과창판이랑 CSI 300이잖아요. 특히나 차이나 반도체랑 과창판이 두 개가 진짜 잘 나가거든요. 그래서 저는 이쪽 위주로 요즘은 많이 어 보고 있다 이렇게 어 말씀드리고요. 그래서 지금 보면 블룸버그 기사인데요. 6월 29일 날 나온 기사인데 글로벌 반도체 매도세에도 불구하고 중국 기술 ETF는 사상 최대 자금이 유입했다. 뭐 이렇게 나와 있는데요. 그래서이 어 이걸 좀 해석해 보자면 어 중국의 대형주 CSI 300 같은 대형주 지수에서 빠져나와서 AI 데이터용 광통신 네트워크 장비 기업으로 자금이 이동했다고 하합니다.
그래서 지금 보시면 어 국태 중증 어 그러니까 국태 광통신 어 전자 장비 이런 ETF가 있어요. 티커가 51880이라고 하는데요. 아 그래서 이거 보시면 이거는 어 중국 AI 투자의 주도주가이 인터넷 플랫폼이나 단순 반도체에서 이제 광 모듈, 광통신, 서버 연결망 등이 AI 인프라 병목 구간으로 확상되고 있습니다. 그래서이 그 ETF가이 잘 가고 있다는게 어 보이고요. 그래서 지금 보시면 블룸버그 기사를 보시면은요. 어 6월 26일 날 중국 증시에이 중국 어 증시에 지금 보면 국태 중중 어 전지수 어 통신 장비이 좀 어려워요. 그래서 지금 보면이 ETF가 하루에 6.7% 7% 급락을 했다고 하거든요.
그런데 같은 날 ETF에는 역대 최대인 60억 5,500만 위한 약 어 8억 8,200만 달러가 순입됐다고 합니다. 아 그래서 이제 블룸버그는이를 글로벌 반도체 매도세에도 불구하고 중국 AI 하드웨어에 대나 대한 투자 수요가 유지되고 있다는 증거로 해석했습니다. 그래서 구체적으로 보면 6월 26일 어 ETF 설정 좌수는 약 33억 9,900만 좌하 증가했고 어 6월 25일 531억 9,900만 이안이던 순 자산은 6월 26일 55억 8,600만 이안으로 늘었다고 합니다. 어 이렇게 단 하루 사이에 11.4%나 4%나 이렇게 해당하는 금액이 어 증가했다고 하거든요.
그래서 이렇게 지금 핫해지고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이렇게 지금 보시면 될 것 같고요. 그래서이 ETF는 중국 기술주 ETF가 아닙니다. 그 제가 말씀드린 뭐 알리바나 10센트 메이트한 이런 어 인터넷 플랫폼 기업이 들어간게 아니라이 특히나 이게 쭉 보시면은 통신 장비 광통신 네트워크 관련 기업이 여기에 들어가 있다고 합니다. 그래서 이게 많이 올랐다고 하거든요. 그래서 주요 기업은 어 뭐가 있을까? 주요 종목은 어 중지 시청이라 해서 이노라이트 이거 많이 아실 거예요. 그리고 신 이성 이거 이것도 많이 아실 겁니다.
지금 국내 이런 차이나 ETF에도 많이 들어간 어 종목이고요. 그다음에 공업 부연 그다음에 천부 통신 그다음에 형통 광전 뭐 ZT 뭐 중천 과기 뭐 이런 이런 과기 종목들이 이렇게 다 들어가 있다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 종목이고요. 근데 지금 보면 반도체가 폭락을 하는데 왜 광통신 ETF는 돈이 들어왔나 보면은요. 이게 바로 이제 AI 인프라의 병목이라고 생각했기 때문에 많이 들어온거다 이렇게 어 보고 있습니다. 그래서이 기사에서도 이렇게 나오고 있거든요. 그래서 AI 데이터 센터 GPU 숫자만 늘린다고 성능이 이제 선형적으로 올라가진 않는다고 합니다.
그래서 어 중요한게 뭐냐?이 이 수만 개의 어 GPU 사이에서이 데이터를 빠르게 이동시키려면이 광 모듈과 광 섬유가 빠르게 이렇게 그리고 스위치 네트워크 장비가 확장돼야 이게 빠르게 이렇게 주고받으면서 속도를 어 높일 수가 있거든요. 그래서 지금 보면 서버와이 데이터 구조가 복잡해질수록 고속 연결망이 핵심 병목이 되어 광통신이 AI 연산 인프라 확장에 어 중요한 수야로이 자리잡고 있다고 어 지금 중국 증권보에서도 설명을 하고 있습니다. 그래서이 ETF는 전통적인 통신 장비 ETF라기보다는 실질적으로 다음 산업에 투자를 한다고 하거든요.
그래서 GPU, AI 서버, 스위치, 광트네시버, 광섬유, 어 데이터 센터 연결망 이런데 어 이렇게 투자를 하는데 특히나이 어 중지 시창이랑 신 이성 이게 지금 엄청나게 중국 내수 어 통신사만 상대하는 기업이 아니라서 지금 보면 글로벌 클라우드 데이터 센터 투자 확대로 이게 영향을 받는 광 모듈 공급사라고 합니다. 그래서 이게 앞으로 이제 더 많이 성장할 수도 있겠구나. 어, 이게 수출도 가능하겠구나 이렇게 어, 보시면 어, 될 거 같습니다. 그래서 이런 거 어, 쭉이 종목들이 잘 가고 있다고 지금 이렇게 어, 나오고 있고요. 그래서 지금 보면 실적도 뒷받침되고 있거든요.
그래서 중지 시창은 26의 1분기 매출이 194억 9,600만 위안으로 전년 대비 192% 증가했고 순 이익은 57억 3,500만 위안으로 262% 증가했습니다. 회사는이 고객들의 AI 연산 인프라 투자가 강하게 이어지며 제품 출량이 증가했다고 설명했습니다. 그리고 신 이성도 어 지금 보면 26년 1분기 매출이 83억 3,800만 이안으로 106% 증가했고 순 이익은 27억 8천만 이안으로 77% 증가했다고 합니다. 이것도 어 AI 연산 투자 증가가 아 투자 증가가 어 실적 확대의 어 주요 원인이 되었다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 어 단순히 지금 AI라는 이름만 붙은 테마주가 아니라 실제 매출과 이익이 어 늘어나고 있다는 거를 어 볼 수가 있고요.
그래서 중지 시청은 매출보다 순 이익이 더 빠르게 증가한 반면 신 이성은이 매출 증가보다 순 이익 증가율이 낮았습니다. 그래서 이렇게 어 비교해 보시면 될 거 같고요. 그다음 셋째는 이제 중국 투자자들이 CSI 300을 팔고 기술증으로 이동을 하고 있습니다. 그래서 기록적으로 이렇게 어이 변화가 계속 일어나고 있거든요. 그래서 이쪽에서 유출돼서 이렇게 어 들어가고 있고 그래서 뭐 이렇게 한번 여러분들이 쭉 어 보시면 될 거 같고요. 읽어 드리지 않겠습니다. 그래서 어 여기 나와 있죠. CSI 300 전통 대형주를 매도하고 어 지금 반도체나 광통신이나 AI 이쪽으로 간다는 얘기예요.
그러니까 중국도 이쪽 우리나라도 어 반도체 광통신 AI 어 미국도 이렇게 가고 있죠. 다 이쪽으로 간다. 그래서 이쪽에서 이제 더 많은 이런 투자 기회가 열린다 이렇게 볼 수가 있고요. 넷째는 뭐냐?이 이 중국 자금의 해외 투자가 어 해외 투자 통제를 했었잖아요. 제가 저번에도 말씀드렸죠. 그래서 이제 본토 기술주로 수요가 높아지게 일부러 그렇게 한 거 같아요. 그래서 지금 보면 어 6월 초에 초으로 어 중국 펀드가이 344개 가운데 51개가 신규 가입을 완전히 중단했고요. 119개가이 가입한도를 제한했습니다. 그래서 나스닥백이나 해외 반도체에 투자하려고 하는이 중국 투자 자금이 여기로 몰리면서 순가 어 자산 가치보다 10에서 20% 이상이 비싸게 거래되기도 했다고 해외 ETF를 정상적인이 가격에 사기 어려워지면서이 투자자들은 자연스럽게이 본토 상장 대체제를 찾게 됩니다.
그래서 어 미국 반도체를 사고 싶지만이 한도가 부족하기 때문에 그리고 홍콩 인터넷주는 상대적으로 부진하고 그다음에 홍 어 중국 A주 안에서 AI 관련 실적이 가장 강한 종목을 찾게 된다고 합니다. 그래서 광 모듈 통신 장비 반도체 장비 ETF로이 자금이 집중된다. 이것 때문에 항생이 안 가는 이유도 있거든요. 그래서 항생테크가 왜 안 가냐면 이런 자본 통제로 이제는 본토로 이제 많이 자본이 유입이 되니까 이쪽으로이 본도에 본토에 특히나 통신 장비 광 모듈 반도체 이런 어 ETF들이 아 회사들이 많이 있거든요. 그래서 이쪽으로 그래서 많이 모이기 때문에 이렇게 올라간다.
그러니까 여기서 이제 기회를 어 찾을 수가 있겠죠. 그래서 제가 주요로 보는 이런 어 테마는 뭐냐?이 이 메모리 반도체 있잖아요. DLM이나 랜드 이거 보시면 될 거 같고요. 파운드리 장비, 그다음에 광통신 모듈, 인터넷 플랫폼 어 이런 어 테마들이 요즘은 잘 나간다. 요즘은 어 이런 테마가 잘 나가니까 여러분들도 어 눈 느여 보시고 이거는 뭐 미국도 그렇고 한국도 다 이쪽으로 잘 나가죠. 그래서 이쪽으로 여러분들 어 많이 보시면은 어 좋을 것 같다 이렇게 말씀드립니다. 그런데 지금 보면은요.이 밸루에이션이 좀 많이 올랐거든요. 왜냐 지금 어 1개월 수익률이요 20%나 올랐고 3개월이 45%나 올랐다고 합니다.이 이태프가.
그래서 이쪽 분야가 그렇게 많이 올랐고요. 1년 수익률이요 287% 엄청나게 많이 올랐죠. 이렇게 많이 올라서 PBR마저도 열배 됐습니다. 그래서 이거가 이렇게 많이 올랐기 때문에 여러분들 조금 어 큰 금액을 들어가기에는 물론 성장성도 높고 앞으로 잘 가고 있지만 그리고 이게 뭐 어 너무 뭐 고평가되어 있다고 해서 바로 떨어지는 거 아니니까 고평가된만큼 그만큼 성장세가 있기 때문에 고평가 된 거거든요. 그래서 이런 걸 봤을 때는 여러분들이 잘 판단해 보세요. 이게 앞으로 더 갈 것인지 아니면은 어 주춤할 것인지 이거는 여러분들이 한 번씩 더 어 판단해 보시면은 어 좋을 것 같습니다.
그래서 저는 근데 앞으로도 괜찮을 것 같거든요. 그래서 지금 어 꾸준히 이쪽 관련 이런 어 주식이나 아니면 ETF 이쪽으로 어 많이 보고 있습니다. 그래서 어 국내 이런 상장 ETF 중에 이렇게 겹치는게 어 뭐가 있을까 이렇게 조금 어 찾아봤거든요. 그래서 국내상 ETF 중에 어 잘 겹치는 거 중지 시창이랑 신의성이랑 천보통신 광신 과기 뭐 이런 핵심 광통신주에 어 지금 이렇게 어 잘 겹치게 되는 ETF가 뭐가 있을까 보니까요. 어 딱 어 좀네 개 정도가 있다고 하는데요. 특히나 첫 번째 라이즈 차이나 AI 반도체가 있다고 합니다.
그래서 가장 유사하다고 하거든요. 그래서 중주시창 신의성 천부통신 광신기 뭐 이렇게 있고요. 에이스 차이나 AI 빅테크 탑 2 플러스 액티브.이 이 ETF도 어 조금 겹친게 있다고 하고요. 그다음에 타임 차이나 AI테크 액티브도 어 겹치는 종목들이 있다. 이렇게 해서 어 주요 종목들 이렇게 쭉 보시면은 어 괜찮아요. 저런데 어 차이나 [콧방귀] AI 빅테크 에이스거는 조금 그렇습니다. 왜냐 기존에 조금 빅테크 종목들이 많이 들어가 있어서 여러분들이 생각하는 것보다는 조금 안 좋을 수도 있어요. 그래서 그런 건 좀 어 생각해 주시고요.
근데 어 또 종목들이 많이 다르니까. 근데 저는 괜찮은 거는 뭐 라이즈 차이나 AI 반도체 타플러스나 아니면 타임 차이나 AI 테크 액티브 이거 어 괜찮은 거 같고요. 그다음에 뭐 이렇게 쭉 아까이 겹치는 이거 지금 중국 광통신 중국 상장한 ETF입니다.이 광통신 ETF랑 어 겹치는 종목이 몇 개가 있냐 이렇게 보면은 라이즈가네 개 있고 타임이 두 개 그다음에 에이스가 두 개씩 있고요. 그래서 국내 공통 어 종목 비중은요. 27% 11% 7.3%가 3%가 3%라고 합니다. 근데 공통 종목의이 어 5180이 중국 광통시는 45%랑 35% 29% 이렇게 어 담아져 있다 이렇게 보시면 될 것 같아요.
그래서 그만큼 노출이 막 엄청 크진 않다. 근데 라이즈가 그나마 가장 크다 이렇게 볼 수 있습니다. 그래서 이렇게 어 주요 종목 라이즈가 이렇게 어 포함한 겹친이 주요 종목들 어 비중이 나와 있고요. 그다음에 어 타임도 이렇게 겹치는 어 종목 이렇게 비중이 나와 있거든요. 한 번씩 어 비교해 보시고 에이스도 이렇게 나와 있고요. 그다음에 제가 주요로이 중점적으로 어 보고 있는 ETF들 있잖아요. 저 제가 보유하고 있는 ETF들이죠. 타이거 차이나 테크탑 10이랑 어 타이거 뭐 차이나 과청판 스타 50 그다음에 차이나 반도체 타이거 차이나 반도체 그래서 어 여기에는 막 엄청 어 겹치진 않았습니다.
차이나테크 탑 10에만 좀 어 겹쳐 있고요. 중지 종지 이노라 이노라이트가 좀 겹쳐 있고요. 다른 데는 조금 어 중복되고 거의 안 멈춰 안 겹쳐 있거든요. 그래서 저는 제가 봤을 때는 그냥 분산 차원에서 이거 세 개도 괜찮은 거 같지 않을까 이렇게 어 보고 있습니다. 그래서 차이나 테크탑테는 어 종지 이러나이트 중지 시창이 이렇게 겹쳐 있고 어 그리고 장비 광섬유정 이게 겹쳐 있다 [콧방귀] 이렇게 보시면 될 것 같습니다.네 레노버도 요즘 잘 나가고 있고 그다음에 주요 기업들도 요즘 잘 나가고 있고요. 특히나 어 차이나 반도체 있잖아요.
타이거 차이나 반도체는요. 어 반도체 기기들이 많이 들어가 있어요. 기가 디바이스나 캠브리콘, 나오라 테크놀로지, AMC, 하이곤 뭐 이거 진짜 유명한 반도체 기업들이거든요. 그러니까 이거는 저는 무조건 여러분들 호트에 어 들어갔으면은 어 좋겠다 이렇게 말씀드립니다. 이거는 어 저는 어 들어갔으면 꼭 어 좋겠다고 보고 있고요. 저는 하고 있고요. 그래서 어 오늘 지금 잘 나가는 이런 어 중국 테마 ETF들 공부해 봤거든요. 그래서 어 주요 테마는 광통신이랑 반도체다. 그런데 우리나라의 중국 광통신을 중점적으로 투자하는 ETF는 없고요.
조금 이렇게 비중이 어 조금씩 조금씩 다루는 ETF는 있고요. 그다음에 반도체를 중점적으로 다루는 ET ETF는 또 있습니다. 그래서 중국 반도체를 중점적으로 다루는 ETF는 타이거 차이나 반도체이거든요. 그래서 이거 한 번씩 보시고요. 제가 다음에도 이렇게 종종 계속 어 분석을 해 드리도록 하겠습니다. 여러분들 어 좋아요랑 구독 한 번씩 부탁드립니다. 감사합니다.
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