SOXX Becomes New King of Chip ETFs Amid AI Hype

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AI 열풍으로 AI 관련 ETF 시장이 130억 달러에서 2030년 약 350억 달러로 3배 성장할 전망. AI 기업 추종 ETF가 AI 활용 ETF보다 올해 수익률(20% vs 3%)과 수수료(54bp vs 75bp) 면에서 우위. 실적 발표 후 반도체 ETF에 사상 최대 자금 유입이 있었으나, 유사 ETF가 많아 신중한 선택 필요.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 레베카, AI 열풍은 정말 현실일까요? 믿을 수 있을까요? 골드만삭스는 인공지능이 향후 10년 동안 약 7조 달러 규모의 시장 성장을 가져올 것으로 예상했습니다. 작년에 GPT가 출시된 이후 뉴스에서 언급되는 횟수가 급증했습니다. 예를 들어, 한 뉴스 기사에서만 ChatGPT가 11만 3천 번 언급되었는데, 이는 6배 증가한 수치입니다. 사용자 수만 봐도 두 달도 안 되는 기간 동안 1억 명의 사용자를 확보했습니다. 비교하자면, 우버는 6년, 스포티파이는 4년, 인스타그램은 2년이 걸렸습니다. AI에 대한 관심이 엄청나게 높다는 뜻이죠.

02. 흥미로운 점은 AI가 향후 5~10년 안에 어떻게 발전할지 아무도 정확히 예측할 수 없다는 것입니다. AI는 의료, 금융, 소매업 등 모든 분야에 영향을 미칠 것입니다. AI의 잠재력은 엄청나고, 모두가 지금 AI에 대해 이야기하고 싶어 합니다.

03. ETF와 AI의 관계도 매우 흥미롭습니다. 이 분야에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지 살펴보겠습니다. 현재 AI, 로봇, 자동화 분야의 ETF 시장 규모는 130억 달러에 달하며, ETF는 60개에 불과합니다. 하지만 2030년까지 이 수치가 세 배로 증가하여 약 350억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, ETF 수도 150개 이상으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 엄청난 성장세입니다.

04. 그렇다면 AI ETF에는 어떤 유형이 있을까요? 이러한 정보를 종합해 보면 AI 투자는 매우 매력적인 투자처로 보입니다. AI ETF는 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 AI 기업을 추종하는 ETF입니다. 대표적인 예로 Arc가 있으며, 최근에는 Round Hill의 생성형 AI 및 기술 ETF가 5월과 6월에 출시되었습니다. 두 번째는 인공지능 기술을 활용하는 ETF입니다. 한국에는 KORF가 있고, 미국에는 AI 기반 ETF가 있습니다. 이러한 ETF는 양적 전략이나 인공지능을 활용합니다.

05. 예를 들어, 미국의 AI ETF는 IBM 슈퍼컴퓨터를 기반으로 24시간 내내 데이터를 분석하며, 수천 명의 애널리스트가 하는 것과 같은 작업을 수행할 수 있다고 주장합니다.

06. 저희 연구 결과에 따르면, 두 그룹의 ETF를 비교했을 때 AI 기업을 추종하는 ETF가 더 나은 성과를 보이는 경향이 있습니다. 예를 들어, AI 기업을 추종하는 ETF는 올해 20%의 수익률을 기록한 반면, AI만 사용하는 ETF는 3%의 수익률을 기록했습니다. 또한 AI 기업을 추종하는 ETF의 수수료도 평균 54bp(베이시스 포인트)로, AI만 사용하는 ETF의 75bp보다 훨씬 저렴합니다. 즉, ETF는 두 가지 유형으로 나뉘지만 성과와 수수료에서 극명한 차이를 보입니다.

07. 이 분야에 대한 관심이 매우 높지만 투자자들이 주의해야 할 점도 있습니다. 지난주 실적 발표 이후 이 분야에 대한 관심이 급증했는데, 목요일 반도체 ETF는 사상 최대 규모의 자금 유입을 기록했습니다. iShares Semiconductor ETF는 8억 달러의 자금이 유입되었는데, 이는 2001년 이후 최고치입니다. 전체 기술 섹터를 보아도 수십억 달러 규모의 자금이 들어왔습니다. 반도체 기술을 추종하는 레버리지 ETF와 인버스 ETF는 물론, 엔비디아를 추종하는 1.5배 레버리지 ETF에도 막대한 자금이 유입되었습니다.

08. 현재 모든 투자자들이 이 분야에 주목하고 있습니다. 하지만 특히 주의해야 할 점은 기술, 자동화, AI를 추종하는 ETF가 너무 많다는 것입니다. 따라서 어떤 ETF에 투자할지 신중하게 선택해야 합니다. 앞서 언급했듯이 모든 ETF의 수익률과 성과가 동일하지는 않습니다. 예를 들어 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존과 같은 AI 관련 기업을 추종하는 ETF는 AI를 활용하는 다른 ETF보다 더 나은 성과를 보이는 경향이 있습니다.

09. 투자할 때는 철저한 사전 조사를 통해 자신에게 맞는 ETF를 찾아야 하며, 유행을 쫓기만 해서는 안 됩니다. 지금 많은 사람들이 특히 기술주 ETF에 수백만 달러를 쏟아붓고 있으니 투자 대상을 고를 때 정말 신중해야 합니다.