저자: Annika—출연자발언은주로진행자해설이며분석가인용포함 · 외국인
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켄 그리핀의 최근 매수 종목 두 개(Datto Holding, Global Foundries)를 소개하고 애널리스트 컨센서스가 '강력 매수'임을 전한다. 결론: 그리핀의 매수 종목 두 개를 애널리스트 강력매수 의견과 함께 소개하는 영상으로, 투자 조언이 아니라고 명시. 그리핀 배경: 하버드 기숙사에서 주식거래를 시작했고 1990년 Citadel을 창립. 현재 운용자산 약 430억 달러, 순자산 약 200억 달러로 소개. 2022년 1월 S&P500이 5.3% 하락한 동안 Citadel 펀드는 4.7% 상승했다고 언급. Datto Holding(MSP): 현재가 23.91달러, 컨센서스 목표가 32.40달러(상승여력 35.51%, 애널리스트 10명 기준). 매출 1.6425억 달러(전년비 18%↑), non-GAAP EPS 0.14달러(예상 0.13 상회, 전년 대비 12%↓), ARR 6.584억 달러, 고객 1만8500곳 이상. Northland의 Nehal Chokshi는 매수, 목표가 42달러(상승여력 76.92%)로 제시. Global Foundries(GFS): 현재가 59.29달러, 컨센서스 목표가 83.90달러(상승여력 41.51%, 애널리스트 10명 기준). 2021년 4분기 매출 18.5억 달러(3분기 17억 달러에서 증가), EPS 0.18달러(예상 0.11달러 상회), 2021년 연간 매출 66억 달러(36% 증가). 2022년 싱가포르·드레스덴·몰타 시설 확장 예정. Needham의 Rajvindra Gill은 강력한 수요 가속과 공급 부족 지속을 근거로 긍정적 평가. 리스크: 주가 변동성이 크고 GFS는 상장 후 급등락 이력이 있음. 진행자는 투자 자문이 아니며 직접 조사 필요하다고 언급. 출연자 전망: Datto 상승여력 35.5%, GFS 상승여력 41.5%(컨센서스 기준) 제시. 켄 그리핀 펀드가 GFS 약 297만 주를 신규 매수해 평가액 약 1,695만 달러라고 언급.
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켄 그리핀의 투자 이력
억만장자 금융인 켄 그리핀이 움직이면 월가가 주목합니다. 그리핀은 30년 가까운 시장 성공의 역사를 갖고 있고, 이것이 그를 뛰어난 종목 선정자이자 펀드 매니저라는 명성으로 만들었습니다. 약 200억 달러의 자산으로 세계 최고 부자 중 한 명이기도 합니다. 그는 하버드 기숙사 방에서 주식 거래를 시작했고, 1990년에 시타델을 설립했습니다. 현재 시타델 펀드의 운용자산은 430억 달러가 넘습니다.
시장 하락기의 성과
그가 시장 하락기에도 수익을 내고 있다는 것을 알 수 있습니다. 1월에서 2월로 넘어가던 시기, S&P 500은 1월 한 달간 5.3퍼센트 하락했지만 시타델 펀드는 4.7퍼센트 상승했습니다. 말 그대로 시장 지수를 이기고 있는 셈입니다.
첫 번째 종목: 닷토 홀딩스 (MSP)
그가 처음 매수한 종목은 닷토 홀딩스이고, 티커는 MSP입니다. 닷토 홀딩스는 소프트웨어 회사로, 관리형 서비스 제공업체(MSP) 분야에 제품을 공급합니다. MSP는 기업의 시간이 많이 드는 일상적인 백오피스 업무를 대신 맡아 처리하는 제3자 운영사로, 쉽게 말해 다른 기업의 외주 업무를 맡는 사람들입니다. 닷토는 MSP가 고객에게 효율적으로 서비스를 제공하는 데 필요한 소프트웨어 패키지를 만듭니다. 여기에는 네트워크 관리를 위한 클라우드 제품, 원격 모니터링, 전문 서비스 자동화가 포함됩니다. 파일 백업 보호나 동기화 같은 기본적인 업무 기능도 들어 있습니다. 닷토의 고객 기반은 주로 중소형 MSP 기업들입니다.
현재 닷토 홀딩스의 주가는 23.91달러입니다. 애널리스트 평가의 합의는 강력 매수이고, MSP의 애널리스트 목표가는 32.40달러입니다. 이는 35.51퍼센트의 상승 여력을 의미하며, 12개월 목표가를 제시한 월가 애널리스트 10명의 평가에 기반합니다.
닷토는 2020년 10월에 상장했고, 이후 보고된 모든 분기에서 매출이 꾸준히 소폭이지만 연속으로 늘어났습니다. 지난주 발표된 2021년 4분기 실적에서 회사는 1억 6,425만 달러의 매출을 기록했고, 이는 전년 대비 18퍼센트 증가한 수치입니다. 비GAAP 기준 주당순이익은 14센트로 예상치 13센트를 살짝 웃돌았지만, 작년 같은 분기의 16센트에 비해서는 12퍼센트 줄었습니다.
세부 지표를 보면, 닷토의 MSP 고객은 1만 8,500곳이 넘고, 매출의 93퍼센트가 반복 구독 매출입니다. 구독형 소프트웨어 기업의 핵심 지표인 연간 반복 매출(ARR)은 6억 5,840만 달러로 보고됐습니다.
노스랜드 시큐리티스가 닷토를 담당하는 5성급 애널리스트 네할 트록시는 회사의 성공을 이끄는 세 가지 핵심 요인을 짚었습니다. 첫째, 닷토는 다른 소프트웨어 업체에 비해 MSP의 시간을 절약해 줍니다. 단순한 상품 가격 비교만으로는 MSP의 의사결정을 설명할 수 없습니다. 둘째, 닷토는 최종 고객이 MSP를 거치지 않고 직접 거래하지 못하도록 하여 MSP에 훨씬 나은 마진 보호를 제공합니다. 셋째, 데이터 보안을 최우선으로 하는 자세 덕분에 닷토 제품이 침해된 적이 없어 MSP 파트너들에게 안심을 제공합니다. 그는 이를 근거로 매수 의견과 42달러 목표가를 제시했고, 현재가 대비 76.92퍼센트의 상승 여력이 있다고 봤습니다.
두 번째 종목: 글로벌파운드리스 (GFS)
켄 그리핀이 매수했고 애널리스트 팀이 강력 매수로 평가한 두 번째 종목은 글로벌파운드리스이고, 티커는 GFS입니다. 글로벌파운드리스는 반도체 위탁생산업체입니다. 860억 달러 규모의 세계 반도체 칩 제조 시장에서 7퍼센트의 점유율을 갖고 있어, 세계 4위 규모의 파운드리입니다. 세 대륙에 14개의 가동 거점을 두고 200곳이 넘는 기업 고객에 서비스를 제공합니다.
글로벌파운드리스는 작년 가을 기업공개(IPO)를 하기 전까지 아랍에미리트의 국부펀드가 비공개로 소유하고 있었습니다. GFS 티커는 10월 28일 나스닥에 47달러의 공모가로 데뷔했습니다. 첫날 하락 마감했지만, 주가는 빠르게 올라 70달러 조금 넘는 고점을 찍었습니다. 주가는 여전히 변동성이 크지만, 시초가 대비 21퍼센트 올라 있고 시가총액은 300억 달러입니다.
현재 글로벌파운드리스의 주가는 59.29달러입니다. 애널리스트 평가의 합의는 강력 매수이고, 애널리스트 목표가는 83.90달러입니다. 이는 41.51퍼센트의 상승 여력이며, 12개월 목표가를 제시한 월가 애널리스트 10명의 평가에 기반합니다.
상장 이후 글로벌파운드리스의 매출과 이익은 계속 늘고 있습니다. 가장 최근 분기인 2021년 4분기에 회사의 매출은 18억 5,000만 달러로, 3분기의 17억 달러에서 증가했습니다. 3분기 주당순이익은 18센트로 예상치 11센트를 크게 웃돌았습니다. 2021년 연간 매출은 66억 달러로 전년 대비 36퍼센트 늘었습니다. 성장 곡선이 강한 신규 종목은 그리핀의 관심을 끌 수밖에 없습니다. 실제로 시타델은 GFS 주식 297만 2,330주를 새로 매수했고, 이 신규 포지션의 현재 가치는 1,695만 달러입니다.
월가도 낙관적입니다. 니덤의 5성급 애널리스트 라즈빈드라 길은 글로벌파운드리스가 연속으로 실적 기대를 상회하고 전망도 상향한 두 번째 분기라고 짚었습니다. 그는 퍼버시브 반도체, RF, SOI, SiGe, SiPhoton, BCD, NFC 등의 수요가 전례 없는 수준으로 가속화되고 있어 회사가 유리한 위치에 있다고 썼습니다. 2022년에는 싱가포르, 드레스덴, 몰타 시설로 확장하면서 생산능력 확대도 이뤄질 예정입니다. 회사는 생산능력이 늘어나도 공급이 수년간 수요를 따라잡으려 할 것이고, 가격 인상이 증설 효과를 상쇄할 것이라고 밝혔습니다. 이는 차별화된 특화 파운드리에 긍정적인 배경이 된다고 합니다.
마무리
여러분, 오늘 살펴본 두 종목은 억만장자 투자자 켄 그리핀이 시타델 포트폴리오를 위해 매수했고, 애널리스트들이 강력 매수라고 평가한 종목입니다. 이 두 종목을 어떻게 보시나요? 매수할 만하다고 생각하시나요? 아래 댓글로 의견을 남겨 주세요. 여기까지 보셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정을 잊지 마시고, 그래야 TipRanks 채널의 새 영상 소식을 받아보실 수 있습니다. 참고로 이 영상은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목에든 투자하기 전에 직접 조사하시기 바랍니다. 다음 영상에서 만나요. 안녕히 계세요.
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