저자: 마피디 · 한국인
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테슬라가 하락장악형 패턴으로 약세지만 악재 없었다면 랠리 지속 가능성이 컸다고 봄. 363 저항, 329~330 분할매수 구간 제시. 엔비디아는 추세선 이탈 후 136 지지 확인 필요, 반도체는 점진 상승 중이나 225 매물대 부담. 러셀2000·S&P500·다우는 신고가 돌파하며 중소형주 장세, 나스닥은 상승 흐름 유지. 비트코인·마이크로스트레티지는 장대음봉 후 약세, 추가 하락 가능성 언급. 장기 테슬라는 10년 보유 계획.
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안녕하십니까, 마피디입니다. 제 계좌를 보시면 장기 계좌는 그대로고, 테슬라 200주 9,300만 원, 중기는 2,500만 원어치인데 아직 매도하지 않았습니다. 이걸 보여드린 이유는 제가 계속 장기 투자를 말씀드리고 있기 때문입니다. 테슬라 레버리지 프로젝트 3천만 원, 테슬라 1억 3천만 원 정도는 장기 투자 계획이고, 이건 팔 생각이 없습니다.
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테슬라가 지난밤 4% 정도 하락했습니다. 하락 장악형 패턴이 나와서 좋은 모습은 아닙니다. 하락 장악형은 하락 반전의 신호이고 매도 신호이기도 합니다. 캘리포니아주에서 전기차 세액공제를 없애려는 움직임이 있는데, 주정부는 테슬라에는 지원하지 않겠다는 식으로 일론 머스크의 정책에 반기를 드는 모습입니다. 캘리포니아주와는 전부터 사이가 좋지 않았고, 그래서 텍사스로 이전하는 모습도 있었죠. 머스크는 "미친 짓이다"라며 격하게 반응했습니다. 이 악재 때문에 하락 장악형 패턴이 뜬 것으로 보입니다. 악재가 없었다면 랠리를 이어갈 가능성이 상당히 있었는데, 아쉽습니다.
거래량은 2억 주 가까이 발생했습니다. 장대 양봉으로 위로 올렸다가 더 큰 하락 장악형 음봉이 나와서 현재 상태는 좋지 않습니다. 그렇더라도 매물대가 계속 잡혀 있던 구간이라 오늘 지지해 준다면 버틸 가능성이 있습니다. 장대 음봉의 밑선을 깨지 않고 버틴다면 올라갈 여지는 있습니다. 오늘 개장부터 크게 하락하면 추가 하락이 나올 수 있어 상당히 안 좋습니다. 현재 흐름이 좋지 않다는 건 인정해야 합니다. 2억 주 거래를 동반하며 박스권을 뚫었다가 다시 아래로 내려온 것은 좋지 않은 모습입니다. 갭 가격 아래로 내려오면 더 안 좋습니다.
주봉 기준으로 363 정도가 저항입니다. 중기 계좌는 383 정도에서 매도한다고 미리 말씀드렸는데, 단기 계좌는 363 부근에서 매도할 계획이었다는 것을 제대로 언급하지 않았던 것 같습니다. 저는 361 정도에서 단기 계좌를 어제 매도했고, 엔비디아와 함께 정리했습니다. 저는 크게 더 먹으려고 하기보다 목표 금액에 다다르면 매도하고 익절하는 편입니다. 발바닥에 사서 머리 위에서 파는 건 고수들이 하는 것이고, 저는 어깨 정도에서 팔아도 충분합니다. 중기 계좌도 383 정도까지 온다면 익절할 계획입니다.
이렇게 어느 정도 매도한 뒤, 테슬라가 크게 빠졌을 때 213이나 240 정도에서 프로젝트 형식으로 분할 매수해서, 지금까지 매수하지 못한 분들과 함께 모아갈 수 있습니다. 단기와 중기는 어느 정도 올랐을 때 익절하고, 떨어지면 좋은 프로젝트 매수로 다시 모으는 방식입니다. 장기 테슬라 레버리지 프로젝트 10년 보유분은 매도하지 않습니다. 테슬라를 단기로 사고파는 걸 안 좋게 보시는 분들도 계셔서 설명드리는 것입니다.
월봉에서도 363 부근에서 고점이 찍혔고, 여기 매물대가 있어 부담스러운 자리입니다. 장대 양봉의 중간 정도를 아직 훼손하지 않은 상태라 나쁘지는 않습니다. 일목균형표에는 아직 특별한 시그널이 없고, 볼린저 밴드도 올라가려다 다시 내려와 좋지 않습니다. 보조지표에는 하락 장악형으로 하락 신호가 약간 떴습니다. 하지만 여기서 횡보하다가 다시 올라갈 수도 있어서 한 번에 쭉 내려가기는 쉽지 않습니다.
단기 계좌도 매도했기 때문에, 아래 지지선들에서 다시 매수를 고려하고 있습니다. 329 정도까지 내려온다면 분할 매수를 생각하고 있고, 내려오지 않고 올라간다면 장기·중기 테슬라 레버리지 프로젝트만 가져가면 됩니다. 욕심은 없습니다. 아직 우울한 분위기는 아니고, 단기 악재 때문에 내려온 느낌이라 버텨볼 만합니다. 위에서 못 팔았다고 지금 큰 비중을 파는 것은 그렇다고 생각합니다. 테슬라가 더 내려간다면 소량 분할로 매수할 계획입니다.
엔비디아는 추가로 하락해 추세선을 이탈했습니다. 전에 고점을 막고 떨어졌던 고점도 이탈했고, 두 번째 저점도 내려갔습니다. 136 정도에서 지지를 받는 느낌입니다. 136이 무너진다면 좋지 않고, 추세가 이탈한 상태라 손절 기준을 잡아 두고 있습니다. 저는 앞서 반응이 나왔을 때 일부 매도해서 약간의 수익을 챙기고 나왔습니다. 130 부근에서는 지지와 저항을 많이 받았고, 60일선 정도에서도 지지를 받을 것 같습니다. 여기까지 내려온다면 엔비디아도 소량 매수를 생각하고 있습니다.
엔비디아 하락의 이유는 반도체 수출 제한 우려였습니다. 반도체 자체는 나쁘지 않았지만, 고대역폭 메모리(HBM) 규제가 몇 달 안에 있을 거라는 소식 때문에 엔비디아가 특히 타격을 받았습니다. 미 정부의 추가 제재 소식이 나오면 반도체 전반이 부담스러운 모습을 보입니다. 엔비디아 주봉도 꼬리를 달고 흘러내리는 모습이라 좋지 않습니다.
러셀 2000은 역사상 신고가를 뚫고 올라갔습니다. 강하게 가고 있고, 현재는 중소형주 장세입니다. S&P 500도 역사적 신고가를 뚫었다가 살짝 내려왔지만 여전히 돌파 상태이고 더 올라갔습니다. 다우도 역사적 신고가를 돌파하고 계속 상승 중입니다.
반도체는 점진적으로 올라가고 있고, 20일선 위에 세 번째로 위치해 일선은 지켜줄 느낌이 있습니다. 약간의 조정을 받더라도 올라갈 기대감이 있습니다. SOXL은 수익으로 바뀌었고, 오늘 2~3% 반등한다면 절반이라도 분할 매도할 계획입니다. 225 부근에는 매물대가 많고, 200일선도 위치해 있어 올라가면 맞고 떨어질 가능성이 있습니다. 저점을 다시 높이면 그때 비중을 조금 더 늘릴 예정이지만, 지금은 조심스럽습니다. 강한 상승을 하려면 강력한 호재가 있어야 하는데, 현재 그런 호재가 들어올지는 의문입니다. 쌍바닥이나 쓰리 바닥을 찍고 가야 할 것입니다. 반도체 주봉에서 음봉이 나온 모습도 있는데, 장대 음봉의 중간 정도도 아직 회복하지 못했습니다. 오늘 장중에 SOXL 일부 매도 계획이 있습니다.
나스닥 100은 지지를 받으며 조금씩 올라가고 있어 나쁘지 않습니다. 역사적 신고가도 얼마 남지 않았습니다. 전체 지수는 아직 상방으로 진행되는 모습이고, 반도체와 테슬라의 갑작스러운 악재 정도만 있었습니다. 주봉에서 장대 양봉이 중간선을 위로 올라와 긍정적 신호가 유지되고 있습니다. 애플은 점진적으로 올라가고 있어 긍정적이고, 마이크로소프트는 계속 횡보 중입니다. 알파벳은 163 정도에서 지지를 받고 올라가는 모습입니다. 저는 어제 장중에 떨어졌을 때 100만 원을 추가 매수해서, 현재 알파벳 200만 원어치가 들어가 있습니다. 지금 자리에서 큰 비중을 실을지는 모르겠지만, 소량 분할 매수는 괜찮은 자리로 보고 있습니다. 메타도 흘러내리며 횡보 중이고, TSMC는 193 정도에서 저항을 맞고 내려와 반도체 전반이 좋지 않습니다.
가장 핫한 종목은 마이크로스트레티지(MSTR)입니다. 장대 음봉이 너무 컸고 하락 장악형이 나왔습니다. 장대 음봉이 클 때는 3등분했을 때 3분의 1 지점에 저항이 있다고 말씀드렸는데, 지난밤에도 그 정도 저항을 받고 내려왔습니다. 추가 하락 가능성이 있어 보입니다. 시장에서 공매도 타깃이 됐고, 코인베이스도 마찬가지입니다. 장대 음봉의 중간선 정도까지 올라갔다가 저항에 막혀 내려오는 모습입니다. 장대 양봉으로 안착해 위로 올라가면 추가 상승이지만, 못 올라가고 끝나면 계속 맞고 떨어질 가능성이 많습니다. 기준 범위 기법으로 보면 하락 모습입니다.
비트코인도 장대 음봉이 나왔고, 일봉상 좋지 않은 캔들이 발생해 하락을 보고 있습니다. 그래서 마이크로스트레티지와 코인베이스를 보면서 비트코인도 조정이나 횡보를 보일 것 같다고 말씀드렸습니다. 많이 하락했을 때 조금씩 매수하면 되지, 높은 가격에서 미리 사는 것은 좋지 않습니다. 한 시간봉에서도 추가 하락 모습이 보이는데, 좋은 모습은 아닙니다. 주봉에서는 적삼병이 나왔다가 상승 다음에는 하락이나 횡보가 1~2주 정도 나올 가능성이 있습니다. 단봉 중간선에서 지지받고 있는데, 이 지지를 버티며 올라갈지 추가로 하락할지는 이번 주 주봉 캔들을 확인해야 합니다.
미국 증시는 역사적 신고가를 돌파하는 종목들이 보이긴 하지만, 전체가 다 가는 것은 아닙니다. 현재는 중소형주 장세이고, 빅테크 종목들은 대부분 비실비실합니다. 이런 장세가 얼마나 계속될지가 관건인데, 당분간은 이번 달까지 지속될 가능성이 있어 보입니다. 12월에 들어가면 빅테크 쪽으로 자금이 쏠릴 수도 있지만, 당분간은 비트코인 저가 매수세와 ETF 종목, 개별주에서 시세가 나올 가능성이 있습니다. 그렇다고 지금 끝물에 들어가 먹으려는 것은 좋아 보이지 않습니다. 중소형주도 선별해서 접근해야 합니다.
저는 테슬라가 330 부근에 가까워지면 소량 분할 매수를 계획하고 있고, 단기 계좌는 전량 매도했기 때문에 단기 계좌 재매수도 생각하고 있습니다. 엔비디아는 1330달러 부근까지 오면 분할 매수를 생각하고 있고, 130 부근은 나쁘지 않을 것 같습니다.
공매도 현황을 보면, 테슬라 공매도 비중은 60% 가까이로 늘었고, 반도체 공매도는 50%대로 많지 않습니다. 나스닥 100 공매도도 많지 않고, 러셀 2000 공매도도 적은 편입니다. 다우의 공매도는 35%로 상당히 줄었고, MBB 공매도도 적습니다. 공포탐욕지수는 현재 탐욕 구간으로 상당히 높습니다. 기관 순매수는 마이크로스트레티지 종목의 비중이 많아졌고, 반도체 쪽 숏 베팅도 조금 들어온 모습이 있습니다.
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