원문 보기
얘네 밸류도 60배 70배거든요. 삼성도 그거랑 같이 가는 거다. MLCC 기파. 근데 MLCC은 특수한 수동소자야. 자기가 능동적으로 움직이는 옆에 도와주는 거니까요 칩 GPU 옆에 CPU 옆에 따로 있습니다. 근데 요즘문 얘기는이 MLCC를 기파가 서브 스트레이트 여기는 ABF 기판 거기에 MLC를 눕는 것도 생각하고 있어요. MLCC를 기판에 넣는게 쉬운게 아니거든요. 근데 MLC 기판을 다 갖고 있는 회사가 삼성 정지밖에 없기 때문에 거기에 프리미엄 주기 때문에 무았다하고 이비된보다 밸류이 낮을 필요가 없다. 네. 네. 전적 흐름은 지금 어 6월 19일 그 금요일 기준으로 한 달 전 5월 21일 그니까 5월 21일 벌써스 6월 19일입니다.
딱 한 달이죠. 딱 한 달 기준으로 봤을 때는 대형주가 어 엄청 엄청 아니고 좀 올라갔는데이 코덱스 AI 반도체 장비 ETF가 있습니다. 어느 한 정 얘기할 수 없으니까 여기는 한미 반도체가 10몇% 있는 거 같은데 코덱스 AI 반도체 장비 ETF를음 소부장 섹터에 뭐 대이라고 본다면 그 5월 21일 대비 6월 19일은 -7%입니다. 반면에 같은 기간에 코스피가 15.8% 8% 올랐고요. 삼성전자가 18.2% 하이닉스가 42.5% 삼성 전기는 88%가 올랐어요. 이렇기 때문에 어 소부장이 안 좋았죠. 안 좋았고요. 그래도 군계약식으로 어 한 달 기준으로 의미 있게 오른 종목은 테스 38% 코리아 설키 24% 네페스 아크 19% 오늘 녹화는이 순간에는 네페스 아크 약간 마이너스 같고 코리아 서켓 플러스 마이너스 테스이 잘 못 받는데 플러스 같습니다.
요게 이제 전반적인 흐 흐름으로써음 좀 일찍 어 장비주를 만약에 많이 담으시면 좀 고생하시고 어 직금도 쉽지 않았을 것 같습니다. 고려하기 전에 삼성하인닉을 얼마나 갖고 있는가 물어보셔야 될 것 같습니다. 삼성자는 얼마나 갖고 계십니까? 안 갖고 계시면 이거 한다고요? 어 그렇게 안 하셨으면 좋겠습니다. 왜냐면 삼성전자 하이니스보다 싼 주식이 없거든요. 소부장에서. 물론 소부장 반도체 장비는 그렇게만 움직이는 건 아닙니다. 아 결국은 삼성 가이닉스가 투자를 증가시키고 소부장은 삼성 자리스 말이고 인텔이나 TSMC 전 세계에 많은음 그 반도체 업체한테 어 장비를 파는 업체이기 때문에 삼성하이스하고 다이렉트를 거래 안 하거나 비주의 작은 회사들도 있습니다.
그래서 사실 케이스바이 케이스로 차이가 꽤 있습니다. 음. 음. 하지만 일반적으로는 삼성과 하이닉스가 기세가 주가의 기세가 살아 있을 때 소부장을 너무 일찍 많이 담는 거는 이슈가 됩니다. 다만 오늘 녹화이 시점에는 주가가 좀 빠져 있는 상태였어요. 이제 ETF 기준으로도 많이 빠져서 계열적으로 갈 수 있는데 두 가지입니다. 세 가지 밸류가 있는데 첫 번째는 PR 밸류가 부담이 더 적은 주식 조정을 많이 받아서 두 번째는 외국인이 지분이 올라간 주식 최근 한 달도 그렇고 아니면 뭐 일주일 다니더 그렇고 뚜렷한 거 세 번째는 펀더멘탈적인 거죠.
탄력이 있는 주식 탄력 있는 뭐죠? AI가 잘되면 직접적으로 비중이 없으면 안 되고 비중이 원래부터 높았는데 원래 40%인데 45% 이게 아니고 그러니까 AI 지속적인 비중이 어 낮다가 올라가는 거 그러니까 증가되는 알파가 큰 거 그게 탄력이 있겠죠. 그렇죠? AI 직접적인 집중도가 비중이 상대적으로 낮았다가이 많이 높아지는 그 변화의 폭이 높은 거, 변화의 기록이 높은 거. 또 다른 말로 하면은 그렇게 해서 AI 반도체 직접적 수여가 되면서 새로운 고객을 추가하고 새로운 제품이 콜되고 하는 새로운 something뉴 제품과 고객 확보가 된다고 생각해서 샀는데 그동안 확인이 안 된 주식들이 곧 인박해서 그게 될 거 같은 주식을 사야 되죠.
그런 주식 가르쳐다니까 이렇게 얘기할 거예. 그렇게 그런 주식을 가르치는게 쉬운게 아닌게 이런 주식을 원칙을 잡고 매일매일 보셔야 됩니다. 아, 삼성전자 한익 투자하는 거보다 세 배는 더 어렵습니다. 이런 기준으로 접근하시는게 맞아요. 네. 당연히 뭐 저기 소부장이 상대적으로 안 좋으니까 삼성전자 못 사가 하이네스 못 사면 삼성 전기나 다른 쪽에 보 보셨으면 괜찮 괜찮았겠습니다만 그것도 지난 일주일 도렇게 보면은 170만 원 이하까지 가고 230만 원까지 가잖아요. 얼마나 움직임이 큽니까? 그런 변동성이 있을 정도는 이미 주가는 엄정도 올라왔습니다.
아까 초반에 말씀드린 것처럼 PR이 70개 정도 줘야지 이제 200만 원 후반대가 나오고 200만 원 후반 300만 원 정도는 가능하다고 봐야지 지금 230만 원에서 들어가지 않겠습니까? 그런 거 보 공부를 많이 하셔야 되는 겁니다. 근데 여러분들이 MCC가 뭔지는 아시나요? 이런 거부터 질문 그 모른다고 주식투자 관계 없어요. 예. 그렇게 하세요. 몰라도 주식 돈 벌 수 있습니다. 계속 그럴 수 있다고 생각하시면 계속 그렇게 하시면 됩니다. MC가 뭔지 알 필요 없지 않습니까? 디 뭔지 아 아십니까? 돈 버는 관계 없잖아요. 근데 계속 그런 식으로 하다면 인생에서 그 돈 번 거야.
나중에 앞전에 벌었다가 뒤에 다 토해낼 수도 있어요. 그렇게만 하면 그니까 어느 기초는 알아야 돼. 기초는 기초는 알아야 되는 거고요. 기초 아는게 MLCC를 아는게 중요한게 아니고 MLCC가 뭐 때문에 움직인다는 거하고 경쟁사라든지 변해된 주가는 어떤 거 이걸 같이 보셔야 되는 거지. 부지런하시고 눈을 켜셔야지 보는 겁니다. 근데 그렇게 아주 어려운 건 아니에요. 가이던데스 주시고 어 리포트도 보시고 저 같은 사람도 있고 어 펀더멘트 하고 자자되고 이렇게 하는 거 그런 거 보지 마시고 어 펀더멘트를 공부하시기 바랍니다. MLCC는 멀티레이어 그렇죠.
세라믹 MLCC잖아요. 세라믹 커패시터입니다. 커패시터 절 전화 전화를 전류를 저장하는 거예요. 근데 세라믹으로 돼 있어요. 실리콘이 아니고 어 세라믹 돼 있고 멀티레어 측척층을 하는 거예요. 뭐 일단 커페스트가 중요하죠. 커패스트라는 개념을 중요하고 손톱보다 작습니다. 휴대폰에 1천000개가 들어가요. 휴대폰 1천000개. 근데 휴대폰 가격이는데 엄청 비싸지 않겠죠? 무슨 저 전화를 무슨 어떻해? 이렇게 하는데 MLC는 그런 약자고 한마디로 왔을 때 아주 소용 배터리 중에서 아주 소형 소형 총소형 배터리 같은 부품이다. 근데 이건 뭐냐?
전화를 전류를 전기를 아주 잠깐만 저장하고 꺼내는 거예요. 잠깐 저장하 딱 꺼낼 수 있는 이런 용도예요. 이게 무슨 용도냐? 그 어떤 용냐면은 우리가 데이터 센터 이렇게 하면은 GPU가 이렇게 막 일을 하잖아요. 막 여러 가지 일을 하고 GPU가 막 돌아가니까 이게 전전 전류가 이렇게 흐르면 전압이 가다가 푹 빠지고 이게 워낙 번동을 시동하니까 전압이 푹 떠 떨어지는 그걸 약 영어로 뭐라 그러는지 모르겠는데 전압이 푹 꺼지는 그런 일이 그 칩 안에서 발생합니다. 그럼 칩이 불안정해져요. 여러 푹 떨어지는 걸 막아 주려면이 MLCC가 옆에서 딱 있다가 어 전압이 왔다 갔다 하는 속도양을 이게 변화가 큰 거를 좀 막아주는 그니까 어떤 어 우리가 그 전압이 흔들리고 고주파가 노이즈 가고 이런 거를 바로 한 뼘 한 뼘 한 뼘이 아니지 바로 옆에서 막아주는 그 역할을 하는게 MC다.
모든 전자품에 들어갑니다. 당연히 전자품 많은게 뭐예요? 전 세계에 1년에 파는게 12억 파는게 어 삼성 우리 휴대폰이에요. 개수로 12억 파는게 없습니다. 휴대폰 PC억 몇천만 개 자동차 9천만 개밖에 못 팔아요. 서버 몇백만 개밖에 안 팔아요. 그 가장 평한 거예요. 휴대폰에 많이 들어간 거예요. 그러다가 자동차에서도 많이 들어가 자동차에 들어가는 거고 이제는 AI 서버 이렇게 되는 겁니다. 그래서 삼성 전기하고 물다라는 일본 회사는 원래부터는 MSC가 휴대폰에 들어간 거죠. 휴대폰이 중독하니까 거기에 들어가는 겁니다. 그래서 스마트폰 업체들이 최고의 커스터머였어요.
12억에 1천000개씩 들어가면 뭐 그게 단가 곱하면은 1조 8,억입니다. 스마트폰 엄청 많은 거 크지 않아요. 자동차가 9천만데 만 1만 개씩 들어가면 그게 시장의 27조입니다. 열배죠. 자동차이 훨씬 큰 거죠. 지금 나오는 AI 서버는 이게 이제 막 큰 숫자가 애매한데 뭐 100만대 이상일 수도 있고 어 얼마 될 수 있는데음 대충 3조에서 9조가 돼요. 그러면 자동차보다 작지만 AI 서버는 엄청난 속도가 있죠. 단위당한 3만 개 들어가. 이렇게 봤을 때 AI 서버가 최근에 MLCC에 성장을 드라이브 했다라고 말씀을 드릴 수 있고 그것 때문에 MLCC가 한축입니다.
삼성전 MLCC가 한축이 MH 450% 그냥 또 하나 기판 기판 ABF라고 아지모도의 빌드 필름이라는 써인데 그거 기판 기판은 아까 CPU 이렇게 돼 보면 커지기 때문에 기판이 커져야 되거든요. 기판이 커지자면 이게 어 뭐 피지 이렇게 잘 잘 연결이 안 되고 그렇게 되는 거 있어요. 커지면은 단가가 높아지잖아요. 근데 요거 어이 기판 관련되는 비즈니스는 어 우리 아까 이비이라는 일본에서 어 고공 행진입니다. 요거 물다는 MLCC 이거 짬뽕이에요. 얘네 밸류 한번 보세요. 얘네 밸류도 60배 70배거든요. 삼성이도 그거랑 같이 가는 거다.
MLCC 기파. 근데 MLCC는 특수한 수동소자야. 자기가 능동적 움직이냐 옆에 도와지는 거니까요 칩 GPU 옆에 CP 옆에 따로 있습니다. 근데 요즘 얘기는이 MLCC를 기판 기판 어 이게 기판스트레이트 여기 ABF 기판 거기에 MLC를 넣는 것도 생각하고 있어요. MLCC를 기판에 넣는게 쉬운게 아니거든요. 근데 MC 기판을 다 갖고 있는 회사가 해보는게 삼성전밖에 삼성 전기밖에 없기 때문에 거기에 프리미어 주기 때문에 물았다하고 이위대보다 밸류에 낮을 필요가 없다. 그 자체는 맞는 겁니다. 근데 걔네들이 예측하는이 매출의 이익에 대한 전망을 28년간 당기느냐 안 당기냐에 따라서 300만 원 부를 수도 있고 안닐 수도 있다.
이렇게 말씀드립니다. 네. 아까 그 가나다수로 말씀드리면 아까 말씀드린 그 이게 주목할 만한 것은 최근에 외국인이 사거나 아니면 상대적으로 어 밸류가 주가가 많이 빠진 거 기준하면 뭐 ISC, 두산, 네페사크 이런 것들이 눈에 띄다 할 수 있겠고요. 순수하게 펀더멘탈 주가 말고 펀더멘탈적으로 저을 드라이브 하면 어 실질적으로 PSK나 PSK 홀딩즈가 가장 탄탄합니다. PSK PSK 홀딩스하고요. 그다음에 최근에 주가 많이 올라서 한 달 전에 대비해서 올라서 조금 어 지금 주가에서는 좀 애매할 수 있습니다만 테스트는 펀더멘탈 강하고요.
결론적으로 테스, PSK 그런 거 이런 거는 괜찮고 괜찮다는게 이제 펀더먼트는 괜찮은 거고 다만 주가는 분화를 필요하고 ISC 같은 경우는 골점을 많이 조정받았어요. 그래서 ISC 괜찮고 어 뭐 두산도 최근에 종송 받아가다 받았기 때문에 지금 레벨에서는 어 뭐 나쁘지 않다 이렇게 보여집니다.네 네. 포트폴는 뭐 시가 시가 초이 60%인데 60%는 잡아야 되지 않겠습니까? 최소한. 어 그러면 남는 거 현금이 어떻게 될지 모르니까 시장 어떻게 6 20% 빼고 나면 남는 거는 30% 남네요. 20% 남네. 20% 가지고 수납매를 빠르게 유 유연하게 대처하는 너무나 어 평의하지만 지금 방법이 그밖에 없습니다.
네. 답답한 흐름입니다. 어 현대차는 그래요. 답답합니다. 왜? 반 반도체와 달리 넘버로 가는 건 아니거든요. 네러티브로 가기 때문에 네러티브에 대한 여기 보스톤 다이나믹스 포함해서 뭐 AI 팩토리라든지 이런 거 포함해서 이런 것들이 네러티브라는 건 언제든지도 식상하거나 아니면 몸 이벤트가 잠깐 식으면은 잠깐 또 내려와요. 그래서 이거 마찬가지인데 저가에 사사야 돼요. 저가 어 그런 흐름인데 저가라는게 에너리스 목표 주가 100만 원 80만 원 나올 때 크게 목표 주가 아니라고 생각하셔야 됩니다. 평균 목표 주가 있어요. 처음 컨센서 컨센스 곱하기 얼마?
0.8 0.7 0.8 0.7 해 보세요. 얼마에서 이상의 사면 조금 물린다는 생각을 하고 들어갔었어야 되는데 흥분하니까 들어갔겠지. 지금 대문 힘드신 분은 60 70만 원 근처에 사셨으면 분인데 오표 주가 평균이 80만 원입니다. 80만 원 0.7하면 56만 원이고요. 0.8하면 팔면 60만 원돼요. 그러니까 60만 원 이하에서 접근하시는 것이 그리고 기다리셔야 됩니다. 근데 지금 날아가는게 저쪽인데 왜 그거를 일찍 들어가서 기다리십니까? 네러티브에 흥분하면은 아까 포머랑 비슷한 거기 때문에 지금 말씀하신 레벨에 주가가 많이 빠졌기 때문에 지금 레벨에서 이미 많이 빠진 상태 도망가라고 말씀드리기는 어렵습니다만는 주가면 그러합니다.
관계 없습니다. 소프트뱅크 지분이 9.F%로 앱을 갖고 있는데 소프트뱅크가 어 자기네 지분을 어 이렇게 처리하려면 보스 다이나믹스가 상장하면은 그걸 엑시하기 좋잖아요. 근데 그게 잘 안 되니까 어 현대차 그룹이 사 준 거라고 보시는게 맞고요. 그게 아니고 현대차 그룹이 다 그 다 사면은 100% 되잖아요. 어 금 현대차에 뭐 엄청난 이익이 있나요? 아 그럴 수 있죠. 보스턴나에서 밸류가 100조 150조 되면은 어 지분율이 20%가 아니고 지분이 더 높아지는 거니까 그만큼 알파가 될 수 있죠. 그 기본적으로 보스던 다이네믹스가 얼마나 평가될지 정확히 모르잖아요.
150조도 200조도 있지만 100조 아니라는 사람도 있고 그러니까 거 그 상태 아직이 좁혀지지 않고 상장이 안 된 상태에서 10% 가까운 9점 몇% 산다는 거 자체가 펀더멘트를 현대차 의미가 주지는 않습니다. 그래서 그간게 없습니다. 실적 회복이 얼마나 되는지 그 넘버를 못 봐서 모르겠는데 실적 회복돼서 올라가는게 66만 원에서 플러스 4만 원인지 로봇 모먼텀이 나머지 6만 원인지 그 10만 원 올라간게 4+ 6인지 6+인지 그걸 알아야 될 것 같아요. 그러면 로봇 모멘텀 들어가는 거는 시장에 지금 반응을 안 하 거는 그걸 안 믿는다기보다는 다른 거 주식이 많아요.
그럼 실적이 올라가는게 효과가 만약에 4만 원이 있다 그러면 그 정도 반응을 하는게 맞겠죠. 근데 이거는 이분의 목표 주가가 70만 원, 60만 원인데 66만 원 자체가 보통 다른 사람보다는 좀 늦게 업데이트를 안 한 거 같아요. 이제 76만 원은 남들하고 키 맞추게 했다. 그 자체의 리포트에 의미를 두실 필요 없을 것 같습니다. 현대차는 기다림이 필요한 거고요. 일반 로봇주는 오버 밸류 굳이 열심히 하실 필요 없다고 보여집니다. 로봇주는 네러티브예요. 네러티브고 어 로봇주는 핵심은 머리입니다. 머리에 해당되는 거는 대한민국이 하는게 별로 없어요.
어 그러니까 보스톤다임을 상장하면 보스톤다면 사든지 그렇죠. 예. 그 보스톤 상 보스턴 사면은 의미가 사면은 그것 때문에 올라간 주신 것들 때 또 빠지겠죠. 근데 그게 아니고 순수하게 로봇 관련되는 뭐 레인보 레인보우 로보티즈 이렇게 얘기하는 거 같은데 별류가 많습니다. 넘버가 되지 않았기 때문에 저는 저는 개인적으로는 안 합니다. 그냥 반도체 하시면 되죠. 대한민 반도체 하도밖에 없습니다. 그게 전부예요. 영어로 쓰겠습니다. No buy on former no sell on fear. 그다음에 본인이 어떤 타입의 트레이더인지를 아시고 그거 거기에 맞춰서 한 3개월 해 보시고 아니면 바꾸든지 그 자신을 자수 자꾸 리뷰하는게 필요합니다.
오픈 마인드 가주시고요. 음. 그거만 하시고요. 이미 9,000원 온 상태에서 15,000원 갈 수도 있겠지만 8,5,000원 왔다 갔다 할 수도 있고 뭐 이번 주에 뭐 9,500 넘어갔다 가도 어 다음 주에 또 애매할 수도 있고 변동성을 하려면 현금이 있어야 됩니다. 현금 언제 넣는다? 많이 오를 때 약간 챙겨놓는게 맞죠. 현금이 없다면 현금이 이미 20% 있다. 아 그러면 가만히 있으세요. 지금 액션이 뭐 할 필요 없어요. 매크로가 나빠지지 않고 있잖아요. 예 그리고 아직 실제 발표가 남아 있지 않습니까? 그럼 액 그러면 할 수 있는 거는 이미 비중이 어느 정도 들어가신 분은 가만히 즐기시면 됩니다.
즐기는데 남들이 35%는 나는 25%다. 그거 갖고 즐기는 거 시세 내면 안 될 거 같고 내가 주식이 없어서 남들이 30% 내가 마이너 근데 내가 섹터로 이상해 -1%다. 이건 반성해야 되는 거지. 빨리 움직이지 못했으니까. 내 고집대로 했으니까 마이너스가 나는 거지. 내 구직대로 안 했으면은 마이너스 날 수가 없는 거거든요. 그리고 코스닥 너무 많이 빠졌기 때문에 오라고 여러 가지 정부 정부 정책에서도 그렇게 하고 싶어 하는 건 이해하는데 기본적으로 코스닥학등에서도 반독체 관련된 주심 말고는 넘버가 나오는 주식이 많지가 않아요. 정부가 정책하는 거는 받쳐 주는 효과가 있지만 그것 때문에 100이라는 숫자가 갑자기 130이 되지 않습니다.
근데 처음부터 그걸 아셨어야 되는 거예요. 그래서 내가 그걸 배팅하고 싶어도 개별 종목 진짜 잘 알아서 코스닥이나게 중요한게 아니고 개별 정보를 알아서 개별 종목 잘 알아서 들어가서 내가 6개월겠다 이런 개념이 아니고 코스닥이 잘 될 거야 너무 많았으니까 이런 식으로 접근해서 만약에 자기가 비중이 원래부터 한 30% 들어갔다 이거 잘못된 거야. 시가총에 비중이 10몇 %밖에 안 됐을 텐데 지금은 이제 8% 7%인데 30% 들어가면 이게 얼마나 찌그러졌어요. 근데 30% 들어가는 사람이 삼성전자 하이닉스를 50%에서 들어갈인가 없거든. 그 패턴을 리뷰하는게 중요합니다. 그게 가장 중요한 거고 나머지는 아무 필요가 습니다.
Comments 0