저자: 존버나드 · 한국인
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이재명 대통령이 분당 아파트를 매물로 내놓아 부동산 정상화 의지를 보였다고 평가하며, 부동산 자금이 주식·ETF로 이동하면서 코스피가 크게 오를 것이라고 주장. 코스피 6,200~6,300 돌파, 주식 활동계좌 1억개 돌파, 투자자예탁금 100조원 이상, ETF 순자산 400조 근접을 근거로 제시. 외국 자금이 미국에서 한국으로 이동하고 있다고 주장하며, 반도체 ETF(삼성전자·SK하이닉스 비중 큼)와 레버리지 ETF 매수를 분할 매수로 권유.
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이재명 대통령이 부동산을 잡고 주식 시장을 키우겠다는 의지를 여러 차례 밝혀 왔는데, 지금 보니 자기 집인 분당 아파트를 매물로 내놨다고 합니다. 경기도 성남시 분당구 양지마을, 금모래 1단지 전용 164㎡ 아파트인데, 8년 전에 매입했을 때 3억 원 정도였고 지금 매입가는 3억 6천만 원이라고 해요. 매도가는 9억 원으로 내놨다고 하는데, 실거래가가 12억 원까지 간다고 하니 시세보다 소폭 낮게 내놓은 셈입니다. 원래는 퇴임 후에 가려고 했던 집이었다고 하고요. 부동산 정상화 의지를 몸소 보여 주려고 매물로 내놨다는 건, 제가 인정하지 않을 수 없습니다. 몸소 솔선수범하면서 이걸 내놓은 대통령이 있었나 싶어요. 저는 이재명 대통령을 좋아하는 게 아니고, 객관적으로 봤을 때 코스피를 6천 선으로 올리고 자기 부동산까지 내놓으면서 집을 팔아 그 돈으로 ETF에 투자하라고 얘기까지 했다는 점은 인정해야 한다고 봅니다.
이렇게 되면 대통령이 집을 팔고 솔선수범했으니, 밑의 장관들도 눈치가 보여 팔 수밖에 없겠죠. 지역구 국회의원들 중에도 서울, 특히 강남에 부동산을 가진 사람이 많으니 눈치가 보일 겁니다. 여야와 좌우를 떠나서, 저도 예전부터 부동산에 묶인 돈을 한국 주식 시장으로 빨리 풀어야 한다고 말씀드렸습니다. 그래야 새로운 기업과 신생 벤처기업이 나오고, 돈이 돌아야 새로운 사업이 생기고 발전이 됩니다. 강남 부동산에 100억, 200억이 꽂혀 있으면 그 돈이 얼마나 거래되겠어요? 1년에 100억짜리 부동산이 몇 번이나 거래되겠습니까. 그 돈이 주식 시장으로 들어오면 얼마나 많이 거래되면서 신용이 창출되고, 일자리가 생기고, 세금도 많이 걷히겠어요. 제가 보기에 부동산은 죽어 있는 자산입니다. 강남 부동산을 해외로 수출하겠습니까. 삼성전자는 반도체를 만들고, 휴대폰을 만들고, 현대차는 로봇과 전기차를 만들고, SK하이닉스는 메모리를 만듭니다. 부동산은 적당히 가격만 유지되면 되고, 고수익을 목표로 부동산을 올리는 시대는 막아야 합니다. 역대 대통령 중에 이걸 보여 준 사람은 거의 없었다고 봅니다. 저는 이재명 대통령을 좋아하지 않고, 좌파라고 하면 싫어하는 사람이지만, 이건 정치적으로 떠나서 제도적으로 봐야 한다고 생각합니다.
지금 정부는 부동산 정상화를 추진하고 있습니다. 다주택자를 규제하고, 1주택자라도 투자용 초고가 주택은 규제하겠다고 하면서 부동산 불패 신화를 없애겠다는 겁니다. 이걸 주식으로 옮겨 와서 주식 불패 신화를 만들겠다는 의지로 보입니다. 그러니 저는 좌파도 우파도 아니고, 부동산파가 아니라 주식파입니다. 주파라고 불러 주세요. 여러분, 중요한 건 주식 시장이 커야 벤처기업도 살고 거기서 일자리가 생긴다는 겁니다. 강남 부동산이 백날 올라서 일자리가 생기는 게 아니고, SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 같은 기업이 올라야 투자도 하고 돈도 벌고, 그 돈으로 소비도 하게 됩니다. 제가 이재명 정부의 환율 문제를 두고 비판적으로 얘기했지만, 중요한 건 원화 가치입니다. 지금 코스피가 제일 재밌는 시기입니다. 달러를 원화로 바꾸는 흐름이 나오고 있어요. 제가 코스피를 재밌게 만들어야 한다고 말씀드렸는데, 레버리지 상품도 만든다고 하니 달러가 원화로 바뀌면서 들어오고 있습니다. 노무라증권도 코스피가 7천, 8천까지 갈 거라고 예상하고 있습니다. 은행 예금과 부동산의 돈이 재분배되면서 유동성이 생기고 있는데, 다주택자 규제를 한다고 하니 부동산을 팔아 주식으로 들어가는 흐름이 나오겠죠. 1년 전만 해도 코스피 7천 간다고 하면 거짓말하지 말라는 소리를 들었는데, 지금은 현실이 되고 있습니다. 그걸 한 대통령이 거의 해내지 못했다는 점에서 좌우를 따질 필요가 없다고 봅니다.
거시 경제 측면에서는 코스피가 6천을 돌파했고, 가계 경제는 부동산 신화를 끝내고 금융자산 선호로 가고 있습니다. 이 길이 맞다고 봅니다. 선진국은 부동산 비중보다 주식이나 예금 같은 금융자산 비중이 많습니다. 그래야 노후의 유동성도 늘고 배당도 늘어나죠. 그런데 부동산에 자금이 묶여 있으면 아무것도 안 되고, 한국 경제에도 도움이 안 됩니다. 부동산 가격이 올라서 무엇을 하겠어요. 차라리 삼성전자나 SK하이닉스가 오르는 게 낫습니다. 이건 옳은 방향입니다. 여기서 좌냐 우냐가 중요한 게 아닙니다. 정치로 따지시는 분들은 댓글 달지 마시고, 좋아요 한 번씩 눌러 주세요. 제가 좋은 투자 정보와 의견을 계속 알려 드리겠습니다.
결국 결과로 말하고 있습니다. 코스피가 6,200을 넘어섰고, 환율도 더 튀고 있습니다. 트럼프 정책과 여러 영향이 겹치면서 대운까지 따라 주고 있습니다. 바이 아메리카에서 바이 코리아로 흐름이 바뀌고 있다고 봅니다. 월가 자금이 미국 AI 빅테크를 팔고 원자재와 이머징 국가로 옮기고 있는데, 뱅크오브아메리카의 마이클 하트넷 전략가도 같은 얘기를 했습니다. 그중에서 한국이 선택을 받았습니다. 중국도 선택될 줄 알았는데 아직 때가 아닌 것 같습니다. 한국은 반도체가 있고, 제조업 기반이 탄탄하며, 미국과 동맹이라는 점에서 믿을 만한 시장입니다. 그래서 미국을 탈출한 월가 자금이 한국으로 오고 있고, 신흥 시장에서 1위가 되고 있습니다. 최근 6개월 동안 미국 주식형 상품에서 520억 달러가 빠져나갔고, 그중 신흥국으로 260억 달러가 들어왔습니다. 한국이 28억 달러로 10.7%를 차지해 최대 수혜를 받았고, 브라질이 12억 달러를 받았습니다. 1년 수익률을 보면 코스피200이 169% 올랐고, 나스닥100은 16%, S&P500은 13% 올랐습니다. 대만 가권지수와 일본 닛케이지수는 53% 올랐으니, 한국 증시가 압도적으로 오른 겁니다. 상법 개정 같은 정책으로 주식 시장을 좋게 만들고, 부동산 정상화로 그 돈이 주식으로 들어오니 주식 시장이 좋아질 수밖에 없습니다. 코스피가 6,300을 돌파해 역사적 신고가를 기록했고, 1인당 계좌가 두 개 이상인 주식 활동 계좌가 1억 개를 넘었습니다. 은행 예금과 CMA 자금 210조 원이 주식으로 들어올 가능성이 있습니다. 부동산 불패 신화는 없어졌고, 대통령도 ETF 투자를 적극 권하고 있습니다.
주식 활동 계좌 수는 1억 180만 3,688개로 사상 최고치입니다. 투자자 예탁금은 100조 원 이상을 6거래일 연속 유지하고 있고, 작년 말 87조 원에서 올해 100조를 돌파했습니다. 대기 자금 109조 원과 CMA 잔액 101조 원을 합치면 210조 원이 대기 유동성입니다. 이 돈이 들어오면 더 올라갈 수 있습니다. 다만 신용 융자 규모가 32조 1,340억 원으로 폭증했고, 작년 말 27조 원에서 늘어난 만큼 조심해야 합니다. 어디에 어떻게 투자해야 하느냐고 많이 물어보시는데, 저는 코스피200 ETF(타이거200, 코덱스200, 에이스200, 라이즈200 등)를 한 번에 몰빵하지 말고 분할로 들어가 보시라고 권합니다. 타이밍은 맞출 수 없으니까요.
ETF 시장도 크게 커졌습니다. 1월 5일 303조 원이던 ETF 순자산이 2월 25일 약 두 달 만에 79조 원이 늘었습니다. 국내 주식형 ETF는 작년 42조 원에서 158조 원으로 늘었고, 해외 주식형은 3.4조 원에서 101.7조 원으로 늘었습니다. 순자산 1조 원 이상 ETF도 작년 33개에서 77개로 늘었습니다. 연초 대비 상승률을 보면 코스피가 44.37%로 압도적이고, S&P500과 나스닥은 부진하며 상하이 지수는 4.49%입니다. 미국 자금이 이머징으로 옮겨 가는 패러다임 변화가 핵심입니다. 증권주와 자산운용사도 함께 주목할 만하다고 봅니다. 400조 원을 넘는 건 시간 문제입니다. 반도체 ETF는 특히 많이 올랐습니다. 타이거 코리아 TOP10은 SK하이닉스 비중이 38.19%, 삼성전자가 30.7%로 두 종목이 대부분을 차지합니다. 일반 주식형 ETF는 개별 종목 비중이 30%로 제한되어 있어 리밸런싱 때 조정될 것으로 보입니다. 1년 수익률을 보면 라이즈 AI반도체 TOP10이 53%, 하나로 FN반도체가 47%, 에이스 AI반도체 포커스가 46.87%로 순수 반도체 ETF의 수익률이 더 높았습니다. 반도체 대장 시대입니다. 이번 달 26일 라이즈에서 삼성전자 25%, SK하이닉스 25%, 채권 50%로 구성된 상품이 나왔습니다. 연금저축 계좌에서도 담을 수 있어 안전자산을 섞고 싶은 분들께 좋을 것 같습니다. 3월에는 솔 AI반도체 TOP2 플러스도 나올 예정입니다.
국장이 이제 대세가 됐습니다. 저도 예전엔 국장을 싫어했지만, 이 변화를 조금씩 말씀드렸습니다. 국내 주식은 여러분이 반도체 ETF나 코스피200 ETF를 분할 매수로라도 한 번쯤 고려해 보시면 좋겠습니다. 이번 주 상승률을 보면 레버리지 상품이 두드러집니다. 타이거 반도체 TOP10 레버리지, 타이거 IT 레버리지200, 코덱스 반도체 레버리지, 솔 반도체 후공정, 코덱스 AI반도체 핵심장비, 에이스 AI반도체 포커스 등 대부분 반도체 상품입니다. 솔 자동차 TOP3 플러스도 8위에 올랐습니다. 연초 대비 수익률로 보면 타이거 반도체 TOP10 레버리지가 1위이고, 코덱스 반도체 레버리지가 2위, 타이거 200 IT 레버리지가 3위입니다. 2024년 7월 1일부터 2월 23일까지 가장 많이 오른 ETF도 레버리지 종목들입니다. 타이거 200 IT 레버리지는 79%, 반도체 TOP10 레버리지는 464%, 타이거 레버리지는 307% 올랐습니다. 에이스도 레버리지 반도체와 골드 선물 상품이 강세입니다. 여러분도 한 번씩 살펴보시고, 국내 ETF를 꾸준히 모아 가는 것도 괜찮아 보입니다. 국내 증시는 세금이 없다는 점이 큰 장점입니다. 일반 계좌에 담으시면 좋겠고, 연금저축이나 ISA, IRP에서 담는 것도 수익성 측면에서는 괜찮지만 절세 효과는 크지 않습니다.
정리하면, 한국 증시가 커지고 있습니다. 부동산에서 주식으로 100조 원 이상의 유동성이 들어오고 있고, 대통령까지 솔선수범해 부동산에서 주식 시장으로 자금이 흘러가도록 하겠다는 방침입니다. 투자자 예탁금, 증권사 CMA, 신용융자 자금이 계속 커지고 있고, ETF 시장은 400조 원을 넘어 더 커질 것으로 보고 있습니다. 여기까지 좋은 변화였고, 좋아요와 구독 부탁드립니다. 다음에는 좋은 ETF들을 더 알아보고, 삼성전자를 사야 할지 말아야 할지 영상으로 다루겠습니다. 감사합니다.
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