저자: 미상 · 한국인
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메타 신형 AI 에이전트(뮤즈) 기대와 유가 하락, 미 10년물 금리 5% 하회로 SOXL이 약 15% 반등했다고 주장. 130달러 재돌파 후 단기 상승추세로 보고 130달러 눌림 매수, 151·161달러 돌파를 강세 기준으로 제시. 자체 시스템 투자 수익률(4개월 10.86%, 백테스트 연평균 39%)과 유료 멤버십(월 99만9천원)을 홍보.
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시장 흐름과 SOXL 전망
자, 반갑습니다. 이번에 속이 정말 시원하게 15% 가량 상승을 보여줬습니다. 유가가 4% 넘게 빠지고, 미국 10년물 금리도 5% 아래로 내려오면서 인플레이션과 금리 우려가 많이 완화됐습니다. 추가로 미국과 이란의 종전 노력과 주말 동안의 송유관 공격에도 원유 공급에 차질이 없었다는 확인이 유가를 눌렀다고 보고 있습니다. 또 이번 주 트럼프와 시진핑의 국빈 만찬에 AI 기업 수장들이 많이 참석할 예정이라는 점도 AI 상승에 낙관적인 흐름을 만들었다고 봅니다.
메타 뮤즈가 이끈 상승
이번 상승의 가장 중요한 원동력은 메타의 신형 AI 에이전트입니다. 개인 비서 서비스인 뮤즈가 강한 반응을 얻으면서 반도체 수요를 키울 거라는 쪽으로 베팅이 크게 됐습니다. 에이전트 AI가 추론 수요를 넓히면서 CPU 수요를 늘리고, GPU가 아닌 CPU 쪽에서 새로운 수요층이 열린다는 증거로 나온 것입니다.
단기 눌림, 어떻게 볼 것인가
지금 주간장에서 다시 눌리는 흐름이 나오고 있지만, 심각하게 받아들일 필요는 없습니다. 중동 관련 일부 이슈로 유가가 살짝 오르면서 지수를 빼고 있는 것이고, 큰 이슈는 아니기 때문입니다. 지금 봐야 할 것은 130달러 구간을 다시 누르러 내려왔을 때입니다.
어제도 말씀드렸듯 시간 봉과 일봉 기준으로 보면 됩니다. 4시간 봉으로 보면 한 번 올려냈고, 주간장과 프리장 때는 캔들이 보이지 않지만 실제로는 올라간 뒤 한 번 아래로 내려왔습니다. 이런 자리에서 잡을 수도 있고, 더 큰 타임프레임으로 보면 올려낸 다음 다시 눌러주는 흐름이 나왔을 때 잡으면 됩니다. 1시간 봉으로 봐도 천천히 올라왔다가 머물고 아래로 내려준 흐름입니다. 이 구간에서 매수를 받은 분들은 많지 않겠지만, 내려온 뒤 다시 올라가는 흐름이 나올 가능성이 높아 보입니다.
130달러 돌파 이후의 시나리오
중요하다고 말씀드렸던 130달러 구간을 돌파했으므로 단기적으로는 상승 추세로 보는 것이 맞을 것 같습니다. 메타 뮤즈로 새로운 수요가 넓어지면서 추가 랠리도 나올 수 있습니다. 다만 단기 바닥 구간에서 조정 없이 한 번 올라왔기 때문에 조정이 나올 수 있다는 점도 생각해야 합니다. 130달러 구간에서 매수하고 올라간다면 윗구간 전고점 부근에서 분할로 익절을 고려하셔야 합니다.
소스 역시 전고점 구간까지 올라왔고, 지금은 주춤거리고 있습니다. 속은 뒤늦은 입장이니, 속이 위로 올라간다면 일단 분할 익절하고, 불트랩으로 아래로 빠질 수 있으니 추가 상승 시 남은 물량으로 가져가면 됩니다. 돌파 후 다시 내려온다면 그 자리에서 물량을 다시 맞춰가면 됩니다. 이렇게 현금을 충분히 만들어 두는 것이 가장 건강한 트레이딩입니다.
지금 구간에서 봐야 할 것은 130달러로 다시 내려왔을 때 물량을 받아보는 것입니다. 다만 130달러 아래로 종가 기준 이탈이 된다면 잘라낼 준비도 해야 합니다. 시장 전체가 반도체 쪽으로 다시 좋은 흐름을 만들고 있으니, 내려온다면 충분히 물량을 받아볼 수 있을 것입니다.
130달러를 넘었으므로 이 구간 아래로 내려오지 않는 이상 하락보다 상승을 보는 것이 맞다고 봅니다. 150달러, 160달러를 올려내면 건강한 구간으로 들어가게 되는데, 그 기준 가격이 151달러와 161달러입니다. 이 구간에서 강하게 올라가는 모습은 긍정적으로 보입니다.
추격 매수보다는 기다림
이미 오른 상태에서 너무 빠르게 추격 매수하지 마시고, 130달러까지 눌리는 흐름을 기다리는 것이 좋습니다. 시간 봉에서 아래꼬리를 못 잡았다면 기다렸다가 다음 자리에서 받으면 됩니다. 조급할 이유가 전혀 없습니다.
시스템 투자 성과와 검증 안내
이번 상승으로 저희 시스템 투자가 10% 수익률을 돌파했습니다. 실제 투자로 진행된 기간은 4개월이 조금 안 되는데, 10.86%의 수익률을 기록했습니다. 이번 9월에는 2.6% 수익을 챙겼고, 아직 남은 부분이 있어 3%까지도 올려낼 수 있을 것으로 생각합니다. 고점에서 70% 하락하는 동안에도 수익을 유지했고, 바닥 구간에서 반등할 때도 횡보 구간에서 조금씩 수익을 따라갔습니다.
짧은 기간의 10%는 무시하기 쉬운 수치입니다. 하지만 바닥에서 사서 상승을 끝까지 가져가는 트레이딩을 잘할 수 있다면 시스템 투자는 필요 없을 것입니다. 보통은 저점에서 매수하지 못하고 고점에서 털어내지도 못합니다. 이미 하락장에서 매수할 현금이 없는 분들이 많습니다. 그런 분들이 시스템 투자를 통해 욕심을 내려놓고 이런 수익률을 보는 것만으로도 상위 5% 안에 들어간다고 생각합니다. 연평균 10%만 나와도 상위 10%입니다.
16년간 백테스트를 돌려봤을 때, 2022년과 2024년 같은 큰 변동성의 하락장에서도 67%, 46%의 수익을 기록했고, 모든 하락장을 지나와서도 연평균 39%를 기록했습니다. 다만 백테스트는 백테스트일 뿐이므로, 실제 돈으로 시장에서 먹히는 전략인지 테스트하고 있습니다. 테스트 기간은 올해 12월 말 정도로 예상하며, 현재 500명이 넘는 분들이 지켜보고 있고 실제로 따라오는 분들도 많습니다.
여러분도 이분들과 함께 한 달 정도 들어와서 직접 검증해 보시기 바랍니다. 제가 사기꾼인지 실제로 돈이 벌리는지 확인하시면 됩니다. 1개월 검증 후 남은 2개월은 무료 기간이므로 따라오실 수 있습니다. 유료 전환이 되더라도 한 달 99만 9,000원이며, 하루로 따지면 3,300원입니다. 이 비용으로 이런 수익률을 챙길 수 있습니다. 또한 매수가, 매도가, 수량까지 모두 말씀드리므로 하루 3분이면 매수·매도 예약을 마칠 수 있습니다. 수익률과 함께 시간도 살 수 있는 셈입니다. 시스템으로 규칙적으로 투자하는 것이 얼마나 마음 편한지 직접 경험해 보셨으면 좋겠습니다.
8월에는 약 280달러, 이번 9월에는 250달러 넘는 수익이 났습니다. 40만 원이 조금 안 되는 수익이므로, 1배수로만 따라오셔도 멤버십 비용을 주머니에서 내는 것이 아니라 수익으로 충당할 수 있습니다. 그래서 매달 수익을 공유하고, 1배수로 똑같이 진행하는 과정을 보여드릴 예정입니다. 이번 사이클이 끝나고 새 사이클이 들어갔으니 초반부터 지켜보시면 도움이 되실 것입니다.
마무리: 욕심을 내려놓기
4개월 남짓 10% 수익은 실망스럽게 느껴질 수 있습니다. 하지만 1년에 10%, 20%의 수익을 지속적으로 낼 수 있는지부터 생각해 보셔야 합니다. 연평균 10%면 상위 10%, 연평균 20%면 개인적으로 상위 1% 안에 든다고 봅니다. 연평균 20%는 워런 버핏 수준의 수익률입니다. 꾸준히 10%를 내는 것도 쉽지 않습니다. 시스템 투자가 아니더라도 장기적으로 수익을 낼 방법을 찾아야 합니다. 그래야 평생 열려 있는 주식 시장에서 꾸준히 돈을 벌 수 있습니다.
100달러에서 잡아 140달러까지 끌고 가면 40% 수익이지만, 99.9%의 사람은 이 자리에서 고점까지 끌고 가지 못합니다. 또 풀시드로 40% 수익을 생각하면 하락 시 손실도 똑같이 크다는 점을 기억해야 합니다. 리스크 관리 없이 40% 수익을 기대하면 안 됩니다. 장기적으로 수익을 챙기려면 결국 욕심부터 내려놓아야 합니다.
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