저자: 소자 · 한국인
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금요일 주말 시황 및 야간선물 전략 방송. 외인 선물 9,500억 매도, 미결 감소로 오버나이트 청산 해석. 코스피200 선물 865 지지/885 저항 기준 매수·매도 대응 제시. 나스닥은 CPI 쇼크 후 하락추세선 저항, 3만 대 지지 필요. 국장은 미장 대비 2배 변동성 강조. 단기 대응 및 야간장 종가 다음날 끌지 말 것 권고.
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인사 및 오늘 방송 개요
안녕하십니까? 반갑습니다. 신호 연구소 소자입니다. 오늘은 16일, 금요일입니다. 한 주간 정말 엄청난 변동성이 동반된 장이었는데 수고 많으셨습니다. 수익 나신 분들은 진심으로 축하드리고, 손실 나신 분들은 다음 주에 기회를 잘 모색하셔서 수익으로 전환하시길 기원드립니다. 오늘 영상은 주말 참고 시황과 오늘 야간장 대응 전략을 말씀드리겠습니다. 오늘 방송은 공개 방송으로 진행합니다.
투자자별 매매 동향
오늘 투자자별 매매 동향을 보니 종가 기준으로 외국인이 코스피를 매수했습니다. 다만 선물은 매도했습니다. 수량으로는 4,200계약이고, 종가에 조금 변화가 있었는데 금액으로는 약 9,500억 원 정도 매도했습니다. 콜옵션 매수, 풋옵션 매도로 종가에 조금 변화가 있었습니다.
오늘 외국인은 장중에 선물을 매수했다가 종가에는 청산했습니다. 이 물량은 전일 오버나이트 했던 매수 물량인데 오늘 그것을 청산한 것입니다. 단타를 치고 선물에서 빠져나간 셈입니다. 선물과 옵션 차트를 보면 오늘 미결제약정이 감소했고, 11월물 미결제약정도 감소했습니다. 외국인들이 12월물과 11월물에 선물 매수로 오버나이트 했던 물량을 모두 청산하고 빠져나간 것입니다.
오늘 장중 대응과 야간장 전망
오늘 장중 시황에서 위클리 880 콜옵션과 위클리 870 풋옵션을 기준으로 말씀드렸는데, 잘 맞았습니다. 야간장 전망에서는 오늘 PPI 발표를 앞두고 865를 기점으로 대응하시라고 말씀드렸습니다. 이 자리를 돌파하면 위로 약 35포인트까지 반등이 나올 수 있고, 이탈하면 35포인트까지 조정이 올 수 있다고 했습니다. 즉 860을 기점으로 이탈이 나오면 손절하고 매도, 860을 돌파하면 손절하고 매수로 대응하시라고 했습니다. 오늘 고점이 900대 초반이었으니 865에서 약 35포인트 정도 오르긴 했습니다.
국내 일봉 추세선 분석
일봉에서 계속 말씀드린 추세선을 다시 그려 보겠습니다. 추세선의 꼭짓점은 815 정도입니다. 지난 월요일부터는 하방을 보자고 말씀드렸고, 큰 폭의 하락이 이어졌습니다. 이 과정에서 하락을 어느 정도 방어했다고 봤고, 추세선에서 지지받고 816까지 왔다가 다시 조정받을 것이라 보았습니다. 그런데 지난 목요일 CPI 결과가 예상보다 낮게 나오면서 미국 증시가 급락했고, 국내 증시도 함께 급락했습니다. 어제와 오늘은 대응이 난해했지만 잘 이끌어 주었습니다.
국장 30분봉과 미장 30분봉 비교
국내 장 30분봉에서 9월과 10월 고점과 저점을 연결하고 4등분하면, 결국 한 3포인트 정도의 자리가 나옵니다. 전반적으로 원 바닥, 투 바닥, 쓰리 바닥이 나왔던 지점인데, 4번째 바닥은 없었습니다. 이 자리가 이탈하면 밀린다고 말씀드렸고, 그 중심 가격까지 밀릴 수 있다고 했습니다.
이 자리만 유지한다면 매수를 홀딩할 수 있고, 지지받으면 1,016까지도 올라갈 수 있습니다. 그러나 이 자리가 이탈하면서 한 마디 더 이탈했습니다. 이 마디의 끝자락이 865 언저리입니다. 그래서 865를 기점으로 매수와 매도를 볼 수 있다고 말씀드렸습니다. 이 자리가 이탈하면 더 내려갈 수 있고, 지지받으면 여기서 약 35포인트 가량 반등이 나올 수 있습니다. 이 모습은 국내 장에서 먼저 나타났습니다.
나스닥 30분봉 분석
나스닥 30분봉도 함께 설명드렸습니다. 이번 CPI 결과가 좋지 않으면서 나스닥도 급락이 나왔습니다. 나스닥 차트로 보면 원 바닥, 투 바닥, 쓰리 바닥이 있었고 4번째 바닥은 없었습니다. CPI 결과가 나쁘면서 이 자리에서 이탈이 나온 것입니다. 이탈이 나왔다면 고점과 저점을 연결한 중심선만큼 이탈할 수 있다고 봤고, 전일 야간에 그 자리까지 내려올 수 있다고 말씀드렸습니다.
지난 9월 19일 저점 자리를 이탈하면 국내 선물도 야간에 밀린다고 했고, 이 자리를 확인받고 돌파가 나오면 매수를 잡으라고 했습니다. 국내 야간 선물 기준으로는 865 언저리였습니다. 그 자리에서 반등이 나왔고, 지금 나스닥도 프리장에서 반등이 나오고 있으며 전일에도 반등이 나왔습니다.
나스닥은 이탈했던 자리를 다시 확인할 수 있지만, 그 자리를 돌파해서 올라가기는 힘듭니다. 나스닥 흐름은 전반적으로 하락 추세선이 이어지고 있어 이 자리는 저항입니다. 그러나 저항을 받고 밀리더라도 지지를 받아야 할 자리는 이 부분의 중심선, 약 3만 1,400 정도입니다. 미장이 저항을 받는다면 3만 1,400 정도의 지지를 받아야 합니다. 여기서 몰리고 난 이후 조정을 받으며 돌파 흐름이 나와야 하므로 시간이 걸릴 수 있습니다. 오늘 금요일에 돌파는 힘들고, 여기서 힘을 못 받고 이탈한다면 다시 이 자리를 확인하게 됩니다.
국장과 미장의 연동 — 곱하기 2 흐름
국장이 왜 한 마디 더 이탈했는지 고민해 봤습니다. 나스닥은 이탈하지 않았는데 국장은 한 마디 더 이탈했습니다. 시장에는 삼성전자와 하이닉스가 있습니다. 올해 초 투톱이었던 이 두 종목이 지수의 강한 상승을 이끌었지만, AI와 반도체에 대한 우려가 생기면 지수는 곱하기 2로 밀립니다. 즉 나스닥이나 주변 신흥국보다 항상 곱하기 2로 오르고 곱하기 2로 떨어질 수 있습니다. 미장이 4% 밀리면 국장은 8% 이상 밀리는 구조가 앞으로도 지속될 수 있음을 다시 한번 상기시키는 흐름이었다고 생각합니다.
국장 전망 정리
국장은 상승 출발 지점이었던 자리를 이탈했고, 쓰리 바닥 이후 4번째 바닥은 없었습니다. 원래는 이탈 후 기술적 반등이 나와야 하는데 그 자리를 지지받지 못하고 곱하기 2로 한 번 더 마디를 이탈했습니다. 그 끝자리가 865 언저리입니다.
향후에도 865가 지지받는다면 오늘 확인했던 895 언저리까지 반등이 나올 수 있습니다. 오늘 종가는 881인데, 금일 종가 지지를 받고 895를 유지한다면 금일 고가 돌파 흐름이 이어지고 그 언저리도 확인받을 수 있습니다. 하지만 금일 종가를 이탈하거나 895를 이탈한다면 다시 865를 보게 됩니다.
결국 위쪽이든 아래쪽이든 국내 장이 결정하는 것은 아닙니다. 미장과 나스닥이 유동성을 공급하며 그 언저리를 유지하면 국장도 야간에 881, 금일 종가를 돌파하고 900대를 확인받을 수 있습니다. 반대로 미장이 이 자리를 지지받지 못하고 340대 밑 언저리로 내려가면 국내 장은 다시 865 라인을 보고 더 밀릴 수 있습니다.
국장 일봉 추세선과 장기 관점
국장 일봉에서 추세선을 다시 그어 보면, 꼭짓점은 1,016 정도입니다. 현재 52주선을 지지받았지만, 그 밑으로는 열려 있습니다. 이 자리는 지난 7월 말 지지받고 반등했던 자리이고, 지난 3월 선물 만기 자리이기도 합니다. 820대 원자리입니다. 이 자리가 추가로 밀린다면 이연까지 내려올 수 있는데, 그렇게 되면 아래꼬리를 만들 것으로 보입니다.
현재는 꼭짓점 상승과 하락 추세선의 꼭짓점을 이탈했고, 이격이 많이 발생한 상태에서 밑으로도 열려 있습니다. 따라서 현재 이 언저리는 모두 저항입니다. 반등이 강하게 올 수는 없고 여기서 흔들 수 있습니다. 꽤 오랜 기간이 걸릴 수 있지만, 개인적으로는 이번 달 안에 이 자리를 이탈하진 않을 것 같습니다. 이번 달 안에 힘을 모아 돌파를 시도하는 흐름이 나올 것으로 보입니다.
일차적으로 저항은 지난 수요일 종가 기준으로 저항을 받았던 950대, 960 그리고 940입니다. 이 자리들은 계속 저항입니다. 상승 흐름이 나오려면 이 자리를 돌파해야 다시 1,000포인트, 1,100포인트도 갈 수 있습니다. 이번 달까지는 940, 950, 960원 선이 저항이 될 것 같습니다. 지지는 820대 초반입니다. 그러니 여기서 잘 대응하셔야 합니다.
단기 대응 전략
핵심 기준선은 오늘도 그렇고, 다음 주도 그럴 것입니다. 오늘 야간장도 마찬가지입니다. 865를 지지한다면 조정 시 손절을 잡고 매수를 볼 수 있으며, 위로 35포인트, 즉 900대까지 갈 수 있습니다. 900대를 지지받는다면 저항이었던 900 40원, 950원, 960원을 일시적으로 터치할 수는 있지만 여기서 올라타지는 못합니다. 확인을 받을 수 있는 자리는 940, 950, 960원입니다.
만약 865를 지지받은 상태에서 35포인트 상승한 900원 자리의 저항을 지지받는다면 940, 950, 960까지 갈 수 있습니다. 그러려면 반드시 나스닥이 중심선 언저리에서 놀아 줘야 합니다. 삼성전자와 하이닉스는 떨어지면 곱하기 2로 떨어지지만 올라갈 때도 곱하기 2로 올라가므로, 이 자리까지 올라갈 수도 있습니다.
반대로 미장이 중심선을 이탈해 내려가 그 언저리에서 논다면, 우리는 곱하기 2로 내려가면서 865를 다시 확인하게 됩니다. 이 자리도 지지받지 못하면 820을 보게 됩니다. 820에서는 적극적인 손절 없이 매수를 담을 수 있습니다. 전반적으로 전일 야간 저가, 야간장 종가 850 혹은 820, 전일 저가 800 중반 자리는 지난번 아래꼬리를 올렸던 자리이므로 여기서 매수를 한번 해 볼 수 있습니다. 위쪽으로는 저항이 많으므로 단기적으로 짧게 끊어 가는 전략도 좋습니다.
940 이상을 완연하게 돌파하려면 추세선을 다시 봐야 합니다. 현재 추세선 기준으로 940, 950, 960은 저항입니다. 이 자리들은 쉽게 돌파하지 못하며, 돌파한다면 11월 이후에나 가능할 것입니다. 중심 가격인 865는 지지받았던 자리이므로, 865에서 이탈하면 하단을 볼 수 있고, 지지받으면 위로 올라갈 수 있습니다. 1차 관문은 885입니다.
최종 정리
금일 종가보다 높은 880대가 야간에 지지를 받아야 900대를 확인할 수 있고, 900대를 지지받아야 930, 960 정도까지 갈 수 있습니다. 다만 여기까지는 터치만 할 수 있고 돌파는 못 합니다. 따라서 목표가는 여기까지로 보시면 됩니다. 오늘 저항을 받았던 900대도 저항일 것 같지만, 미장 흐름에 따라 돌파 여부가 달려 있습니다. 오늘 885를 돌파하지 못하고 금일 종가도 지지하지 못한다면 865를 보러 가야 합니다. 865에서 지지 여부를 체크해 매수 혹은 매도를 볼 수 있습니다.
결론적으로 885를 돌파해야 매수를 볼 수 있습니다. 돌파가 나온다면 고점을 확인하거나 추가로 갭을 메우는 작업이 들어갈 수 있습니다. 885가 이탈한다면 865로 가는 것이고, 865가 이탈한다면 더 낮은 곳으로 갑니다. 그러니 885를 기점으로 매도를 볼 수도 있고, 885 돌파 시 매수로 볼 수도 있습니다. 금일 종가 881을 기점으로 매수를 잡을 수도 있는데, 이때 손절 라인은 878입니다. 885에서 매도를 본다면 손절 라인은 885입니다.
결과적으로 880, 885, 878을 기점으로 위아래가 모두 열려 있습니다. 여러분이 매매하는 시간에 주가가 885 아래에 있다면 매도로 대응하시고, 878 밑이라면 더 낮은 곳으로 간다고 보시면 됩니다. 눈 떠 보니 882~885 부근이라면 885를 돌파하지 못하면 매도, 돌파하면 매수로 대응하세요. 길게 보지 마시고, 지금은 단기적으로 대응하셔야 합니다. 주가를 계속 흔들어 줄 것입니다. 추세를 볼 필요는 없고 단기로 대응하시고, 야간장 종가를 다음 날까지 끌고 가지 마시라고 말씀드리며 마무리하겠습니다.
홍보 및 마무리
이번 주 토요일 저녁 8시에 특강이 있습니다. 꼭 참여해 주셨으면 합니다. 신호 연구소 라이브 시황 방송은 피가 되고 살이 되며, 들으면 교육이 되는 아카데미 교육 방송입니다. 실시간 차트를 풀이하는 교육 방송을 듣고 싶으신 분들은 카카오톡에서 '신호도사'를 아이디 검색으로 입력해 친구 추가하신 후 멤버십 문의를 하시면 됩니다. 오전 9시 반부터 오후 3시까지 쉬지 않고 교육하고 차트를 풀이하며, 매일 야간장 전망도 함께 드립니다. 매매에 굉장히 도움이 되는 시황을 받으실 수 있으니 좋은 인연들을 기다리겠습니다.
혼자 매매하지 마시고, 여러분이 아무리 전문가라 해도 중간중간 체크해야 할 것이 많습니다. 혼자 하면 놓치는 부분이 많습니다. 중간중간 키포인트를 짚어 주는 지표 역할을 하니, 한 달 정도 가입해 매매가 향상되는지 지켜보시기를 권합니다. 이 정도로 마무리하겠습니다. 주말 잘 보내시고, 멤버십 회원분들은 내일 토요일 8시 교육 방송에 함께해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 좋은 주말 보내시고, 좋은 밤 되십시오.
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