[이승조의 TMI] 멜트 업’ 출현에 주의 /(증시, 증권)

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결론: 시장이 기계적 알고리즘·파생 세력에 의해 단기 급등 후 급락(멜트업 후 덤프)을 유도당할 수 있으니 변동성에 대비하라는 주장. [전체 시장 시나리오] - 코스피 2,200 부근, 삼성전자 45,000원, SK하이닉스 7?,500원 구간의 일봉 쌍바닥까지 열어두라는 시나리오 제시 - 기계/파생 세력이 지수를 한 방에 밀어 올린 뒤 떨어뜨려 수익을 내는 구조로 봄 - 코스피 220→250 약 130포인트 상승을 언급하며 추가 100포인트 디자인 가능성 언급 [1차 공격 - 삼성전자·SK하이닉스] - 삼성전자 생명선: 47,000원(중심값), 57,000원·47,000원 구간 붕괴 시 다음 공격 예상 - SK하이닉스 생명선: 77,000원, 2018년 고점 대비 약 반 토막 구간 - 필라델피아 반도체 지수 대비 국내 반도체 에너지 약함 지적 [2차 공격 - 자동차 섹터] - 다음 주 실적 발표 전후 자동차 섹터 공격 예고 - 현대모비스 등 시가총액 상위 종목 시가 상위 30~50% 상승 시 매도 관점 제시 - 현대차·기아 등 60% 이상 상승 시 에너지 과열 경고, 기아 신고가 및 38,000원 공격 가능성 언급 [기준/리스크] - 코스피 283.5(285) 지지 실패 시 하락 가속 우려 - 멜트업 신호(VIX 10 이하, 멜트업 단어 등장)와 2018년 유사 사례 비교: 상승 후 급락 패턴 반복 경고 - 나스닥은 2018년 8,100 부근 고점 후 급락 사례 참고, 다우 26,500 저항 언급 [출연자 전망] - 단기 급등 후 조정 가능성 강조, 3·5·8·13개월 단위 추세 지속성 구분 제안 - 방송 중 구체적 매수·매도 권유보다 변동성 대응 및 과열 경계 메시지 중심

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 네 여러분 안녕하십니까, 이승조의 TMI 시간에 돌아왔습니다. 어제 기계 알고리즘에 대해 특집 방송을 해 드린다고 예고해 드렸죠. 이렇게 계속 올라가다가 한 방에 죽일 테니 설명할 필요 없이 변동성을 대비하라고 말씀드렸습니다. VIX, 변동성 지수가 12, 15, 40을 넘을 때 실패한 적이 없었고, 오늘부터 공격이 시작됩니다. 그래서 1차, 2차, 3차 공격으로 3단계를 나눠 보겠습니다.

02. 시장을 실적이나 펀더멘털로만 보지 마십시오. 저는 기계라고 생각하고 봅니다. 지수는 220에서 250까지 약 130포인트를 올렸습니다. 50포인트를 죽일지, 100포인트를 죽일지 디자인하려면 기계는 100포인트를 죽이는 그림을 그립니다. 첫 번째 공격 대상은 삼성전자와 하이닉스이고, 두 번째는 이번에 올랐던 자동차 섹터입니다. 다음 주 실적 발표 전후로 공격할 가능성이 큽니다.

03. 여러분, 파생 시장을 자꾸 보지 않으시면 안 됩니다. 100만 원을 투자했다면 하루 만에 130%, 150%의 수익률이 나는 구조가 있습니다. 4월 3일, 4일이 중요한 맥점이었는데, 그 상승분을 하루 만에 공격합니다. 일봉에서 중요한 자리를 짚어 드리겠습니다. 종합지수 2,200, 삼성전자 45,000원, 하이닉스 7만 7,500원, 이 쌍바닥까지는 열어 두십시오. 이유 없이 여기까지 죽여 놓고, 올려서 먹고 떨어뜨려서 먹는 파생 전략이 가동된 것입니다.

04. 삼성전자와 하이닉스에서 3~5% 변동을 주면서 마이너스가 나더라도 뒤의 파생 합성 포지션에서 수익을 내고 한꺼번에 퉁치고 나오겠다는 시나리오로 에너지가 움직이고 있다는 뜻입니다. 이 점을 항상 명심하십시오.

05. 슈퍼컴퓨터는 200개 종목을 5~10초 만에 확인합니다. 봐야 할 것은 다음과 같습니다. - 52주 최고가, 최저가 대비 현재 위치 - 저점 대비 몇 % 올랐는지, 고점 대비 몇 % 떨어졌는지 - 120일선이 우상향인지 우하향인지 - 시가총액 1~3위 종목은 25~38% 상승했는지 - 중저가 종목은 50~60% 올랐는지

06. 이번에 기아차가 60%대까지 올랐고, LG이노텍도 60% 가까이 올랐습니다. 이런 상황에서 좋은 얘기가 나와도 쫓아가지 마십시오. 시가총액 상위 종목은 세력주처럼 100% 에너지까지 나왔는지 비교하십시오. 하락 시에도 시가총액 상위 1~3위는 21~38%, 3~100위는 38~50% 정도 떨어질 수 있습니다. 이 이상은 중저가 세력주가 빠지는 구조이므로 하락 시스템도 함께 봐야 합니다.

07. 지속 기간도 중요합니다. 스트레이트 롱, 숏으로 방향이 바뀌는 데는 보통 3~5개월이 걸리고, 최고의 경우 1년 넘게 가기도 합니다. 종목마다 3개월, 5개월, 8개월, 13개월 등으로 지속성을 구분해 보시기 바랍니다.

08. VIX가 10 아래로 들어왔을 때, 그리고 멜트업이라는 단어가 보일 때를 조심하십시오. 2018년 1월에도 똑같은 일이 있었습니다. 당시 한 그루가 2018년 1월 3일 시장이 멜트업되면서 급등할 것이라고 리포트를 냈고, 삼성전자 IT 랠리와 반도체 슈퍼랠리가 떠들썩했던 때입니다. 나스닥은 7,500대였습니다. 그런데 멜트업은 반드시 다운을 야기하고, 오버슈팅 후 더 큰 폭락이 나왔습니다. 나스닥은 이후 6,500까지 급락했고, 8월까지 다시 8,100까지 올랐다가 다시 급락을 맞았습니다. 지금 다우지수 26,500 자리는 쉽게 뚫을 자리가 아닙니다. 이 자리에서 멜트업을 시킨 뒤 스트레이트로 멜트다운을 시키면 어떻게 되겠습니까. 시장은 항상 의심하십시오.

09. 삼성전자는 2018년 10월부터 1년 동안 하락했습니다. 5만 7,000원에서 3만 7,000원까지 떨어졌고, 그 하락폭의 절반 정도가 되돌려진 상태입니다. 여기서 4만 7,000원이 굉장히 중요합니다. 5만 원을 돌파해야 하는데 못 나가고 있습니다.

10. 하이닉스도 2017년 10월 고점을 찍고 조정한 뒤 9만 원을 돌파했을 때가 반도체 슈퍼랠리였지만 그게 함정이었고, 이후 9만 7,000원에서 5만 7,000원까지 폭락했습니다. 하락폭의 절반이 7만 7,000원입니다. 저는 7만 7,000원을 생명선으로 잡겠습니다. 삼성전자는 4만 7,000원을 중심값으로 보고 있고, 오늘 그 자리를 공격했습니다. 다음 주 실적 발표 때 이 중심이 붕괴되면 그다음 공격이 이어질 것입니다.

11. 필라델피아 반도체 지수는 다른 모양으로 가고 있습니다. 지금 에너지라면 삼성전자는 5만 원을 넘었어야 하고, 하이닉스는 8만 5,000원 정도에 와 있어야 하는데 그런 에너지가 나오지 않았습니다. 그 사이 자동차 쪽으로 자금이 움직인 것 같습니다.

12. 현대모비스, 현대위아, 만도, 기아차, LG이노텍 등이 대상입니다. 어제 제가 시가총액 상위 종목 구조를 말씀드렸죠. 바닥에서 30~50% 오르면 조심하고, 중가주는 60% 이상 올라가면 에너지를 조심하라고 했습니다. 외국인이 계속 사는 것처럼 보여도 빌려서 스위칭해 올린 만큼, 3개월 후에는 그대로 죽여 버릴 수 있습니다.

13. 현대모비스는 시가총액 상위 1~30위 구간에서 38.2~50% 올라가면 매도하라고 말씀드립니다. 현대위아는 이미 60%를 넘었고, 오늘 5만 원을 따면서 7~80% 올랐습니다. 대단한 상승 에너지입니다. 작년에 2만 8,000원, 3만 원일 때 왜 사지 않았는지 스스로 반문해 보는 훈련을 하시기 바랍니다. 같은 맥락으로 현대모비스가 16만, 18만, 20만 원일 때 왜 안 샀는지, 22만, 25만 원인데 왜 지금 사려 하는지도 물어보십시오.

14. 파생 시장에서는 오늘부터 하반 공격이 시작되었습니다. 이유를 묻지 마시고 구조를 보십시오. 중심을 절대 붕괴시키면 안 됩니다. 코스피는 283.5 자리인데, 15일 동안 17포인트를 올랐고 오늘 75%의 농사를 한 방에 죽였습니다. 283.5와 285를 막아내야 합니다. 금요일을 지나 다음 주 월요일에도 막아내지 못하면 A, B, C 구간으로 빠져 버릴 수 있습니다.

15. 판단 기준은 52주 최고가에서 떨어진 수치(파란색)와 52주 최저가에서 상승한 수치(빨간색)입니다. 그리고 그 중심값입니다. 삼성전자는 4만 5,000원이 중심이었고 오늘 여기까지 왔습니다. 이 자리를 깨고 내려가면 다음 공격입니다. 저라면 삼성전자는 4만 2,000원에 사겠습니다. 기아차는 신고가 구간에 있는데, 3만 8,000원까지 간다면 다음 공격이 이어질 것입니다. 기계들은 이 200개 종목을 매일 읽습니다. 여러분은 10% 이내에서 관리 가능한 섹터를 찾으시고, 이미 최저가 대비 40~50% 이상 올라간 종목은 쫓아가지 마십시오.

16. 이 분석은 기계 알고리즘 매매를 해석하려는 것이 아닙니다. 시소를 이용해 변동성을 일으키고, 파생으로 수익률을 극대화하기 위해 시가가 이용당하는 시나리오도 있다는 점을 판단하고 대응하시라는 뜻에서 오늘 수치를 분석해 봤습니다. 감사합니다.