저자: 차영주 · 한국인
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젠슨황 방한 후 협업 기대감으로 관련주가 급등했으나, 재료 소멸 가능성이 커 차익 실현 관점 권고. 삼성전자 40만원·SK하이닉스 300만원 부근에서 수급 분산 후 소부장으로 자금 이동 예상. 주말 추가 뉴스 가능성은 낮고 월요일 총수 회동 후 판단 필요.
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삼성전자 살례, 소부장 살례라고 했을 때 이제 소부장의 손을 들어 주는 날이 올 것이다라고 말씀해 주셨는데 그거에 대한 기준은 어떻게 세보면 좋을까요? 어, 일단 삼성전자가 어느 정도 뭐 한 40만 원 정도 하인스 기준은 한 300만 원 정도 넘었고 난 상태임에도 불구하고 소부장이 상대적으로 지금 같은 구간이다. 아, 그러면 사야죠. 그런 어떤 상황들이 연출이 될 겁니다. 그 지금 자연스럽게 지금 당장은 그런 시기가 언제 올 것이냐라는 건데 삼성전자 기준으로 저는 어 40만 원, 하인스 기준으로 300만 원 정도가 오면 우리가 어느 정도 시장에 있어서의 변동성을 조금 고려해야 된다라고 생각을 하거든요.
그 뭐 예를 들면 이런 거죠. 삼성자가 어 30만 원, 20만 원, 30만 원 오면 50% 올라간 거고 그다음에 30만 원, 40만 원 가면 30% 올라간 거고요. 그다음에 40만 원에서 50만 원 가면 20% 올라가는 겁니다. 그럼 이제 그 퍼센 10만 원씩 올라가지만 퍼센티지는 줄어드는 거죠. 그러면 수급이 분산될 겁니다. 수급이 분산되는데 반도체에 대한 믿음이 계속해서 살아 있을 가능성이 높고요. 그렇게 수급이 분산된 수급이 결국 소부장으로 몰릴 것이다라는 거죠. 특히 이제 소재 같은 경우 우리가 이제 계속해서 어 반도체를 만들어내는 과정에서 소모품이니까 여러 가지가 계속해서 이제 임세가 있을 거 아니겠습니까?
또 장비 같은 경우도 지금 이제 SK에서도 라인을 증설하겠다라고 하고 있고 삼성전자도 이제 그런 얘기들을 하고 있고 그다음에 젠슨 CEO도 지금 뭐 우리나라에 와서 지금 박사급 인력을 채용하고 있다. 뭐 투자를 하겠다. 뭐 이런 것들 물론 그렇다고 해 생산 기지를 짓는 건 아니겠습니다만 어 여러 가지 이제 이런 것들에 따라서 우리한테 또 외주를 또 많이 줄 수도 있을 것이고 그런 것들에 대한 어떤 그 뭐라 그럴까요? 어 관심들이 늘어날 수 있게 되면 결국 소부장도 움직일 때가 되는 거죠. 하지만 일단 1달락은 본주인 삼성전자와 SK하니스가 먼저 움직여야 된다라고 봐요.
그들이 움직인 다음에 어 소부장들이 움직일 수 있는 순서를 순서가 좀 이렇게 구분되지 않을까 그렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 좋습니다. 삼성전자가 40만 원, SK닉스가 300만 원 정도 갔을 때 수급에 대해서 좀 분산이 이루어질 수 있다라는 포인트 짚어 주셨으니까요. 지금 수급적인 부분들이 어떻게 이동하냐에 따라서도 주가가 계속 오르락 내리락 하고 있죠. 이런 부분들 더 참고는 해 보셔야 되겠습니다. 오늘 젠슨가 왔죠? 지금 홍대가 난리가 났다고 합니다. 페이커 선수 만났는데 지금 어 T1 선수들과 함께 사진 찍은 그런 장면들이 계속 좀 쏟아지고 있는 상황이고요.
전반적으로 젠슨오가 언급한 기업들도 계속 탄력을 받기 위해서 지금 기대감이 굉장히 많은 상황입니다. 자, 주말 사이에 더 많은 이슈들이 나올 거 같은데 그렇다면 다음 주 어떤 전략을 세워 봐야 되는지가 궁금하죠. 이번 주부터 좀 탄력을 받았습니다. 일단 시세를 보여줬죠. LG 전자 같은 경우는 이거를 연속 상한가였고 지금 쭉 빠졌습니다. 뭐 네이버도 한 번 더 터치하고 내려왔고 NC 뭐 두산 다 터치하고 내려온 상황입니다. 주말사의 이슈로 인해서 한 번 더 시세를 보여 줄 수 있다라고 보시는 건지 다음 주 어떻게 보고 계실까요? 음.
그렇게 기대를 해야 되겠죠. 뭐 진술께서 이제 얘기를 해서 한번 더 어떤 시세에 대한 분출 가능성 이런 것들을 좀 기대를 해야 되지 않을까 싶습니다. 문제는 그런 분출이 나왔을 때 추격 배수가 아니라 오히려 보여 계신 분들이 빠져나와야 된다라는 역발상을 해야 되는 시점이 아니겠나? 지금 이제 이벤트가 이제 젠슨 CEO가 다음 주 초에 어 우리나라를 이제 다시 어 이제 우리나라를 떠나지 않습니까? 떠나고 나면 우리가 이제 재수항 시오가 금요일 날온다라는 것은 다 알려졌던 사실이고 그러한 관련해서 한 주 내내 주가가 올라갔다가 아 이제 그 전주부터 주가가 올라가다가 오히려 그 6월 초에는 주가가 조금 빠지는 모습들이 보였죠.
그런데 정말 천만 다행으로 젠수랑 CEO와의 어떤 협업 관계에 따라서 주가 반등세를 나타낸다라면 오히려 저는 매도 기호를 섬아야 된다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 아니 젠슨 CEO와 협업 판단되는데 무슨 소리냐라고 생각할 수도 있긴 하겠습니다만 주가라는 것은 먼저 반영하는 것이고요. 선반영이라 하더라도 그런 것들이 실질적으로 우리가 어떤 뭐라 그럴까요? 구체적인 액션이 나올 때까지는 물리적인 시간이 필요한 거 아니겠습니까? 네. 그면 지금 구간에 있어서 이을탕으로 중장기적인 투자를 하겠다라는 부분. 근데 이제 우리가 뭐 로봇이라든지 여러 가지 이제 몇몇 또 얘기들을 했기 때문에 관련주들이 들썩들썩 하긴 할 거예요.
하지만 뭐 그렇다라면 이벤트가 만약에 근데 그런 얘기가 안 나온다라면 그리고 구체적인 언급이 투자자들의 눈높이를 맞추지 못한다라면 오히려 월요일부터 주가는 더 어 조정세를 나타내겠고 그러면 그것이 반등세를 나타내려면 어 젠수랑 시효가 다시 와야 되는데 지금 7개월 만에 온 거 아니겠습니까? 어, 근데 뭐 그때 그다음에 뭐 7개월 있다 또 온다 하면 다른 기업을 만나면 그 그 기업이 주가가 올라가지이 기업이 주가가 올라갈는 좀 조심스러운 거죠. 그러니까 우리가 한번 차분히 생각해 보시자고 여러분들이 지금 이제 그 관련주를 갖고 계신 분들 입장에서 본다라면 여러분들이 그 관련주가 없다라면 내게 이제 포트폴이 없다라면 내가 나는 과연 살 것인가라고 생각하면 조금 냉정해질 수 있겠죠.
이제 다른 투자들 마찬가지입니다. 어차피 지금 다른 뭐 LG 뭐 그룹이 없다라든지 아니면 두산 뭐 관련주가 없다라고 본다라면 그분들이 과연 사겠느냐라는 거죠. 주식이라는게 올라가려면 누군가 내 주식을 사 줘야 되는데 사 줄 만한 근거가 있어야 되는 건데 근거가 재료 소멸 사라질 수 있다라는 거죠. 그래서 월요일 날 만약에 협업 그러니까 이제 주말 사이에서 여러 뉴스들이 나올 텐데 협업과 관련된 얘기들 뭐 어쨌든 주말에는 특별한 얘기가 나오지 나올 가능성을 그렇게 높아 보이지 않죠. 어쨌든 뭐 약간의 뭐 예능과 관련된 건 일정 소화하실 것 같고 총수들은 또 월요일 날 만난다라는 것을 알려줬기 때문에 오늘 또 물론 이제 오늘 저녁을 봐야 되겠죠.
저녁을 보고 만약에 관주들이 움직이게 된다라면 조금 우리가 적절한 시점에서 이익을 좀 챙기고 보는 어 그러한 관점으로 접근의 시기를 권고해 드리도록 하겠습니다. 겠습니다.
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