저자: CarolynBoroden/진행:JimCramer · 외국인
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S&P 500 단기 조정 가능성에 대한 기술적 경고 영상. 결론: 지수가 단기 과열되어 조정이 올 수 있으니 이익 보호가 필요하다는 주장. 주요 주장: 최근 S&P 500은 Boroden의 상단 목표가 두 개(401.2, 409)를 모두 넘어섰고 과열 상태로 평가됨. 시간 사이클: 피보나치 시간 사이클이 이번 주(어제~금요일)와 5월 두 구간에 집중되어 랠리가 조정으로 전환될 확률이 높다고 제시. 하방 목표: 1차 조정 시 401 부근(이전 저항선) 가능성 언급, 더 크게 밀리면 3720 부근 지지선까지 열려 있다고 언급. 매도 신호: 일봉에서 5일 지수이동평균선(파란선)이 13일 지수이동평균선(빨간선)을 아래로 뚫으면 모멘텀이 꺾인 것으로 보고 청산 신호로 제시. 전략 조언: 일부 매도 후 재진입 타이밍을 맞추기 어렵다는 점을 지적하며, 일부만 매도하고 일부는 보유하는 분할 접근을 Cramer가 선호. 실제로 Cramer 자선신탁은 일부 매도하고 일부 매수도 진행했다고 언급. 리스크: 단기 조정이 와도 추세 자체가 끝났다고 단정할 수 없다는 점이 전제. Boroden 본인은 조정 가능성을 두고 '놀랍지 않다'는 입장. 출연자 전망: Boroden은 단기 조정 가능성 중심, Cramer는 분할 매도 및 일부 매수 입장.
다듬은 글
지금처럼 감정이 흔들릴 때는 자기 생각에만 갇히면 안 됩니다. 주식시장을 차갑고 계산된 경험적 방법으로 봐야 하죠. 그래서 오늘은 fibonacci queen 웹사이트를 운영하는 뛰어난 기술적 분석가 캐롤린 브로든의 도움을 받아 차트를 살펴보겠습니다. 브로든은 제가 realmoney.com에서 함께 일하는 동료이기도 합니다. 지금 그녀는 최근 S&P 500의 상승 흐름에 주의 신호를 켜고 있습니다.
먼저 S&P 500은 그녀가 제시한 상방 목표가를 두 번이나 넘어섰습니다. 그래서 그녀는 이제 과열되고 있다고 판단합니다. 일봉 차트에는 아직 좋은 점이 많지만, 가격이 이렇게 과도하게 올라가면 그녀의 방법론상 움직임은 적어도 일시적으로 힘이 빠지는 경향이 있습니다. 저는 그것이 전혀 놀랍지 않을 거라고 생각합니다. 주간 차트를 보면 S&P가 확실히 조금 지쳐 보이고 있죠. 한번 보시죠. 피로감이 보이시나요?
자세히 들어가기 전에 브로든의 방법을 다시 짚어보겠습니다. 그녀는 주식이나 지수의 과거 스윙을 가져와 피보나치 비율이라는 프리즘에 통과시킵니다. 이는 자연에서 꽃, 솔방울, 달팽이 껍데기에 끝없이 반복되는 핵심 수열인데, 설명하기 어렵게도 주식시장에서도 같은 패턴이 나타나고 경험적으로 입증되어 있습니다. 그녀의 목표는 주가가 방향을 바꿀 준비가 된 핵심 가격대나 핵심 날짜를 찾는 것입니다.
지난 몇 주 동안 S&P 500은 이미 그녀의 가격 목표 두 개를 뚫었습니다. 첫 번째는 401.2였고, 다음은 409였죠. 이 목표치들은 이번 랠리가 시작되기 전에 설정한 최초 목표였습니다.
날짜 측면에서는 일봉 차트를 보면 됩니다. 브로든은 피보나치 시간 주기가 한꺼번에 몰려 도래하는 두 개의 구간을 찾아냈습니다. 이는 이번 랠리가 조정으로 바뀔 가능성이 더 크다는 뜻입니다. 첫 번째 가능한 실패 구간은 어제부터 금요일까지입니다. 이번 주에 아홉 개의 피보나치 주기가 몰려 있습니다. 그렇다고 시장이 반드시 꺾인다는 뜻은 아니지만, S&P의 전체 상승 추세 안에서 의미 있는 조정 가능성이 훨씬 높아진다는 뜻입니다. 두 번째 구간은 어떨까요? 브로든은 5월에도 이런 시간 주기가 건전하게 몰려 있다는 것을 발견했습니다. 기억하실 텐데, 그녀는 두 가지를 모두 봅니다. 그래서 3월에도 같은 일이 벌어졌습니다. 이는 이번 주를 무사히 넘겼더라도 우리가 아직 위험에서 완전히 벗어난 것은 아니라는 뜻입니다.
그렇다면 얼마나 나빠질 수 있을까요? 그녀는 401 부근, 즉 과거의 저항선인 천장까지 조정이 올 가능성이 충분하다고 봅니다. 그리고 S&P가 3720 부근의 다음 지지선까지 떨어져도 크게 놀라지 않을 거라고 합니다. 그렇게 되면 꽤 큰 타격이겠죠.
그래서 브로든은 지금이 수익을 지킬 좋은 시기라고 보고 있습니다. 그녀는 일봉 차트의 매도 신호를 보라고 권합니다. 이것이 그녀가 말하는 핵심입니다. S&P 500의 5일선, 즉 파란 선인 5일 지수이동평균선과 13일선, 즉 빨간 선인 13일 지수이동평균선을 봐야 합니다. 5일선이 13일선 아래로 교차하면 모멘텀이 나에게 불리하게 돌아섰다는 뜻이고, 그때는 자리를 피해야 할 신호입니다.
다만 브로든의 말이 맞아서 주식시장이 단기적으로 한바탕 두들겨 맞을 수 있다고 해도, 낮은 가격에 팔았다가 다시 사는 것은 어렵다는 점을 기억해야 합니다. 이 전략은 시장이 반등하기 전에 다시 들어갈 수 있을 만큼 민첩한 사람에게만 통합니다. 그럴 자신이 없다면, 웅크리고 앉아 잠재적 손실을 견뎌내는 편이 낫습니다. 그녀도 그렇게 해야 한다고 자신 있게 말하는 것 같습니다. 다시 들어가야 하는 상황이 되는 것이 어렵기 때문입니다.
개인적으로는 차이를 반씩 나누는 방식을 좋아합니다. 포지션의 일부는 팔되, 일부는 테이블 위에 남겨두는 것이죠. 저희 자선 신탁도 그렇게 해왔습니다. 다만 오늘은 사기도 했습니다. 모든 움직임은 actuariesplus.com 클럽에 가입하시면 보실 수 있습니다. 신탁은 일부를 팔았지만 전부는 팔지 않았습니다.
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