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세 개, 네 개, 다섯 개, 심지어 여섯 개의 주식을 보지 않아도 수익성 있는 트레이더가 될 수 있다고 하면 믿으시겠어요? 사실, 단 두 개만 보면 됩니다. 바로 SPY와 QQQ죠. 오늘 영상에서는 제가 개인적으로 SPY와 QQQ를 어떻게 거래하는지, 어떤 점을 살펴보는지, 어떤 매매 전략을 선호하는지 설명해 드리겠습니다. 또한 SPY와 QQQ를 거래할 때 ES 선물과 NQ 선물을 함께 보는 것이 왜 중요한지도 알려드릴게요. 영상에 들어가기 전에, 항상 그렇듯이 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 버튼을 눌러주시고, 채널 구독도 잊지 마세요!
800개가 넘는 무료 영상을 시청하실 수 있습니다. 특히 아직 구독하지 않으신 분들을 위해 준비했습니다. 그럼 바로 시작해 볼까요? 저는 개인적으로 거래의 약 90%를 SPY와 QQQ에 집중하고 있습니다. 혹시 아직 구독하지 않으신 분들은... SPY와 QQQ가 무엇인지 잘 아시는 분들이 많으실 텐데요, SPY는 기본적으로 상위 500개 종목을, QQQ는 상위 100개 종목을 보여주는 차트입니다. 주로 기술주로 구성되어 있지만 스타 벅스 같은 개별 종목도 포함되어 있죠. 하지만 QQQ를 생각할 때는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, AMD 같은 기술주를 떠올리시면 됩니다.
SPY를 보면 전반적인 시장 상황을 파악할 수 있습니다. 길거리에서 누군가 " 오늘 주식 시장이 어때요?"라고 물으면 SPY를 보고 대답할 가능성이 높고, 기술주 섹터가 어떻냐고 물으면 QQQ를 보고 대답할 가능성이 높죠. 자, 이제 제가 매일 아침 어떻게 전반적인 시장을 파악하는지 설명해 드리겠습니다. 제가 가장 먼저 하는 일은 S&P 500 선물과 나스닥 선물을 분석하는 것입니다. 왜 그럴까요? 선물 분석이 중요한 이유는 SPY와 QQQ가 장전 과 장후 거래 모두에서 거래되지만, 5분봉 차트로 자세히 살펴보면 캔들스틱이 매우 얇다는 것을 알 수 있기 때문입니다.
즉, 야간 거래와 장전 거래에서 거래되는 것은 맞지만, 하루 23시간 거래되는 S&P 500 선물의 야간 거래를 살펴보면 캔들스틱의 길이가 더 길고 유동성이 더 풍부하다는 것을 알 수 있습니다. SPY와 달리 S&P 500 선물은 실제 움직임을 보여줍니다. 따라서 선물 분석이 중요한 이유는 선물 시장의 움직임이 SPY나 QQQ에서 보이는 움직임과 다를 때가 많기 때문입니다. 트레이더는 SPY나 QQQ의 움직임에 따라 가격이 반응할지 알 수 없습니다. ES 선물과 SPY 선물이 정확히 같은 레벨에 있다면, SPY가 그 레벨에 반응할지 여부는 알 수 없습니다.
만약 같은 레벨에 있다면 이중 확인이 되겠지만, 가격이 그 레벨에 도달하고 확인 신호를 찾을 때까지는 알 수 없기 때문에 분석할 때 ES 선물을 함께 살펴보는 것이 중요합니다. ES 선물에 50% 피보나치 되돌림 레벨이 형성되어 가격이 그 레벨에 근접하는 반면, SPY는 50% 레벨 근처에도 있지 않은 상황에서 ES 선물이 50% 피보나치 되돌림 레벨에서 반등하고 SPY도 함께 하락하는 경우가 많습니다. S&P 500 선물과 SPY에 익숙하지 않은 분들을 위해 설명드리자면, 두 선물은 동기화되어 움직입니다. 지금 바로 ES 선물의 5분봉 차트를 보고 SPY를 살펴보면 똑같은 움직임을 볼 수 있습니다.
즉, 두 선물은 동기화되어 움직입니다. S&P 선물은 S&P 500 선물입니다. 아침에 ES 분석을 시작할 때 보통 일봉 차트부터 살펴봅니다. 전체적인 장기 추세를 파악하기 위해서죠. 개인적으로 저는 수요 와 공급을 분석할 때 관련 영상을 많이 참고하는데, 선물 시장에서만 이 방법을 사용합니다. S&P나 QQQ 같은 거래소에서는 사용하지 않아요. 지금 ES 선물 일봉 차트를 보면, 가격이 이 수준까지 하락하면 매수 포지션을 고려해 볼 만한 수요 지점이 바로 여기 있습니다. 4 시간봉 차트에서도 마찬가지로, 가격이 이 지점에 매우 근접했다가 반등했으니, 만약 가격이 이 영역까지 내려온다면 매수를 시도해 볼 만합니다.
하지만 S&P 나 QQQ에서는 수요와 공급 분석을 하지 않기 때문에 이 수준을 확인할 수 없습니다. S&P 선물 일봉 차트에서는 이 수준 아래에 수요 지점이 전혀 보이지 않거든요. 4시간봉 차트에서는 수요 지점을 볼 수 있지만, 일봉 차트에서는 확인할 수 없습니다. S&P 선물 거래는 일봉 차트에서만 가능하기 때문입니다. 오늘 23시간 동안 QQQ 거래를 관찰했는데, 오전 9시 30분부터 오후 4시까지만 관찰했습니다. 동부 표준시 기준, 그리고 장전 거래 시간까지 포함해서 살펴보지만 유동성이 매우 부족합니다. 그래서 ES 차트의 일봉 차트를 다 보고 나면 4시간봉 차트로 옮겨서 저항, 공급, 매매 영역, 심지어 피보나치 되돌림까지 살펴봅니다.
현재 시장에는 피보나치 되돌림이 많지 않거든요. 그 후에 1시간봉 차트를 봅니다. 개인적으로 이런 식으로 모든 레벨을 파악하고, 수요와 공급, 지지선과 저항선, 피보나치 되돌림을 혼합해서 사용합니다. 시장 상황에 따라 달라지는데, 때로는 수요와 공급은 없지만 피보나치 되돌림이 많을 때도 있습니다. 그런 경우에는 피보나치에 의존하겠지만, 현재 시장에는 피보나치 되돌림에 사용할 수 있는 명확한 피벗 고점이나 저점이 없기 때문에 다른 방법을 사용해야 합니다. 지금은 수요와 공급, 그리고 기본적인 지지선과 저항선을 활용하는 거죠. ES 차트 분석을 모두 마치면 그렇게 마무리합니다.
그다음에는 SPY로 넘어가서 SPY가 보여주는 레벨과 ES가 보여주는 레벨이 다를 때가 있습니다. 가격이 SPY 레벨 이나 ES 레벨에서 반응할 수도 있죠. 트레이더로서 우리의 역할은 이러한 레벨에 도달하는 가격 움직임을 관찰하고, 매수 또는 매도 포지션을 취할지 여부를 결정하는 것입니다. 다시 한번, 일봉 차트에서 시작해서 4 시간봉, 1시간봉으로 세분화하고 관심 있는 모든 레벨을 찾습니다. 그러면 SPY를 이용한 당일 거래 준비가 완료됩니다. SPY 분석이 끝나면 나스닥 선물로 넘어가서 수요와 공급 레벨, 피보나치 지지 및 저항선을 확인합니다.
NQ를 보면 4시간봉에서 수요가 발생했는데, 가격이 하락했다가 바로 반등했습니다. 저는 QQQ에서는 수요와 공급을 분석하지 않기 때문에 레벨을 표시하지 않았습니다. QQQ에서도 레벨을 볼 수 있지만, 제가 직접 분석하지 않아서 표시하지 않은 것입니다. 자, 여기서 또 다른 점을 살펴보겠습니다. NQ 선물 차트를 주간 차트로 보면 16304에 주간 공급선이 있습니다. QQQ 주간 차트를 보면 그 위치에는 공급선이 없습니다. 공급선이 되려면 양봉이어야 하는데, 여기에는 양봉이 없기 때문입니다. 따라서 기술적으로 QQQ에 공급선이 있으며, 이 레벨이 우리가 주목해야 할 수준입니다.
다시 말하지만, 선물 뿐만 아니라 SPY와 QQQ도 함께 살펴보는 것이 중요합니다. SPY와 QQQ는 장전 과 장후 거래에서 움직임이 다르기 때문에, 개인적으로 데이 트레이딩 시에는 8일 이동평균선, 21일 이동평균선, 그리고 VWAP를 활용합니다. 때로는 이 지표들이 완전히 다른 영역에 위치하기도 합니다. SPY가 VWAP 아래로 하락할 때 매수 진입을 고려 하지만, ES가 VWAP에서 반등할 때는 이를 매수 진입으로 간주하고 ES 아래에 손절매를 설정하는 경우가 많습니다. VW를 예로 들자면, 저는 SPY 옵션을 거래할 때 기술적 분석을 기반으로 거래합니다.
예를 들어 QQQ를 거래한다면, 여기 있는 모니터 네 개를 사용할 겁니다. 가운데 모니터에는 여러 시간대의 QQQ 차트를 띄우고, 이쪽에는 NQ 차트를 띄워놓습니다. 이렇게 하면 이동평균선을 확인할 수 있고, NQ 차트에 있는 이동평균선 중 QQQ에는 없는 레벨이 있다면 바로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 QQQ 거래를 관리하면서 동시에 나스닥 선물도 함께 모니터링할 수 있습니다. SPY와 QQQ를 거래할 때 선물을 무시한다면, 승패를 좌우할 수 있는 중요한 레벨을 놓치게 될 겁니다. 자, 그럼 이번 영상은 여기서 마치겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 버튼과 구독, 알림 벨 아이콘을 눌러주세요.
정말 큰 힘이 될 겁니다. 앞으로 제가 다뤄줬으면 하는 영상 주제가 있다면 댓글로 남겨주세요. 댓글 남겨주시고, 아직 제 신간 '데이 트레이딩의 새로운 시대: 궁극의 A부터 Z까지 트레이딩 가이드'를 안 보셨다면 꼭 확인해 보세요. 제 데이 트레이딩 전략 전체를 담았고, 이 책이 여러분이 제 전략에 대해 궁금해하는 모든 질문에 답해줄 거라고 거의 확신합니다. 아마존에서 '데이 트레이딩의 새로운 시대: 궁극의 A부터 Z까지 트레이딩 가이드'를 검색하시면 링크를 찾으실 수 있습니다. 링크는 영상 설명란에 있습니다. 그럼 모두 좋은 하루 보내시고, 다음 영상에서 뵙겠습니다!
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