저자: BrandonTrades · 외국인
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SPY와 QQQ 두 ETF만 거래해도 충분하다는 주장. 매일 아침 ES·NQ 선물을 먼저 분석하며, 선물이 SPY/QQQ보다 유동성이 풍부하고 실제 움직임을 잘 보여준다고 설명. 일봉→4시간봉→1시간봉 순으로 수요·공급, 지지·저항, 피보나치 레벨을 확인하고, 8일/21일 이동평균선과 VWAP를 활용한다. 선물 레벨을 무시하면 중요한 지점을 놓친다는 기술적 분석 중심 방법론 소개.
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세 개, 네 개, 심지어 여섯 개의 주식을 보지 않아도 수익성 있는 트레이더가 될 수 있다면 믿으시겠어요? 사실 두 개만 보면 됩니다. 바로 SPY와 QQQ죠. 오늘은 제가 개인적으로 SPY와 QQQ를 어떻게 거래하는지, 어떤 점을 살펴보는지, 어떤 매매 전략을 선호하는지 설명해 드리겠습니다. 또 SPY와 QQQ를 거래할 때 ES 선물과 NQ 선물을 함께 보는 것이 왜 중요한지도 알려드릴게요. 영상에 들어가기 전에, 이 영상이 도움이 되셨다면 항상 그랬듯이 좋아요 버튼을 눌러주시고, 채널 구독도 잊지 마세요!
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아직 잘 모르시는 분들을 위해 설명드리면, SPY는 기본적으로 상위 500개 종목을, QQQ는 상위 100개 종목을 보여주는 지수입니다. 주로 기술주로 구성되어 있지만 스타벅스 같은 개별 종목도 포함되어 있죠. QQQ를 생각할 때는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, AMD 같은 기술주를 떠올리시면 됩니다.
SPY를 보면 전반적인 시장 상황을 파악할 수 있습니다. 길거리에서 누군가 "오늘 주식 시장이 어때요?"라고 물으면 SPY를 보고 대답할 가능성이 높고, 기술주 섹터가 어떠냐고 물으면 QQQ를 보고 대답할 가능성이 높죠.
이제 제가 매일 아침 전반적인 시장을 어떻게 파악하는지 설명해 드리겠습니다. 제가 가장 먼저 하는 일은 S&P 500 선물과 나스닥 선물을 분석하는 것입니다. 왜일까요?
SPY와 QQQ는 장전과 장후 거래 모두에서 거래되지만, 5분봉 차트로 자세히 살펴보면 캔들이 매우 얇다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 야간 거래와 장전 거래에서도 거래는 되지만, 하루 23시간 거래되는 S&P 500 선물의 야간 거래를 보면 캔들의 길이가 더 길고 유동성도 더 풍부합니다. SPY와 달리 S&P 500 선물은 실제 움직임을 보여줍니다.
선물 분석이 중요한 이유는 선물 시장의 움직임이 SPY나 QQQ에서 보이는 움직임과 다를 때가 많기 때문입니다. SPY나 QQQ만 봐서는 가격이 특정 레벨에서 반응할지 알 수 없습니다. ES 선물과 SPY가 정확히 같은 레벨에 있다면 이중 확인이 되지만, 가격이 그 레벨에 도달하고 확인 신호가 나올 때까지는 알 수 없기 때문에 ES 선물을 함께 살펴보는 것이 중요합니다.
예를 들어 ES 선물에는 50% 피보나치 되돌림 레벨이 형성되어 가격이 그 레벨에 근접하는데 SPY는 50% 레벨 근처에도 있지 않은 상황이 있습니다. 이때 ES 선물이 50% 피보나치 되돌림 레벨에서 반등하고 SPY도 함께 하락하는 경우가 많습니다. S&P 500 선물과 SPY에 익숙하지 않은 분들을 위해 말씀드리면, 두 선물은 동기화되어 움직입니다. 지금 ES 선물의 5분봉 차트를 보고 SPY를 살펴보면 똑같은 움직임을 볼 수 있습니다.
아침에 ES 분석을 시작할 때는 보통 일봉 차트부터 봅니다. 전체적인 장기 추세를 파악하기 위해서죠. 개인적으로 저는 수요와 공급을 분석할 때 관련 영상을 많이 참고하는데, 이 방법은 선물 시장에서만 사용합니다. S&P나 QQQ 같은 거래소에서는 사용하지 않습니다.
ES 선물 일봉 차트를 보면, 가격이 이 수준까지 하락하면 매수 포지션을 고려해 볼 만한 수요 지점이 있습니다. 4시간봉 차트에서도 가격이 이 지점에 매우 근접했다가 반등했으니, 가격이 이 영역까지 내려온다면 매수를 시도해 볼 만합니다.
하지만 S&P나 QQQ에서는 수요와 공급 분석을 하지 않기 때문에 이 수준을 확인할 수 없습니다. S&P 선물 일봉 차트에서는 이 수준 아래에 수요 지점이 전혀 보이지 않는데, 4시간봉 차트에서는 수요 지점이 보이지만 일봉 차트에서는 확인되지 않습니다. 이처럼 S&P 선물은 시간대에 따라 보이는 레벨이 다르기 때문에 여러 시간대를 함께 봐야 합니다.
QQQ는 오늘 23시간 동안 관찰했는데, 실제로 의미 있게 본 것은 오전 9시 30분부터 오후 4시까지, 즉 동부 표준시 기준 정규장입니다. 장전 거래 시간까지 포함해서 살펴보지만 유동성이 매우 부족합니다.
그래서 ES 차트의 일봉을 다 보고 나면 4시간봉으로 옮겨 저항, 공급, 매매 영역, 피보나치 되돌림까지 살펴봅니다. 현재 시장에는 피보나치 되돌림이 많지 않습니다. 그다음에 1시간봉을 봅니다.
개인적으로는 이렇게 모든 레벨을 파악하고, 수요와 공급, 지지선과 저항선, 피보나치 되돌림을 혼합해서 사용합니다. 시장 상황에 따라 달라지는데, 때로는 수요와 공급은 없고 피보나치 되돌림만 많을 때도 있습니다. 그런 경우에는 피보나치에 의존하지만, 현재 시장에는 피보나치 되돌림에 쓸 명확한 피벗 고점이나 저점이 없어서 다른 방법을 씁니다. 지금은 수요와 공급, 그리고 기본적인 지지선과 저항선을 활용하고 있습니다. ES 차트 분석은 이렇게 마무리합니다.
그다음 SPY로 넘어갑니다. SPY가 보여주는 레벨과 ES가 보여주는 레벨이 다를 때가 있는데, 가격은 SPY 레벨이나 ES 레벨 어느 쪽에서든 반응할 수 있습니다. 트레이더로서 우리의 역할은 이런 레벨에 도달하는 가격 움직임을 관찰하고 매수 또는 매도 포지션을 취할지 결정하는 것입니다. 다시 말해 일봉에서 시작해 4시간봉, 1시간봉으로 세분화하면서 관심 있는 모든 레벨을 찾습니다. 그러면 SPY로 당일 거래를 준비할 수 있습니다.
SPY 분석이 끝나면 나스닥 선물로 넘어가 수요와 공급 레벨, 피보나치 지지와 저항선을 확인합니다. NQ를 보면 4시간봉에서 수요가 발생했는데, 가격이 하락했다가 바로 반등했습니다. QQQ에서는 수요와 공급을 분석하지 않기 때문에 레벨을 표시하지 않았습니다. 물론 QQQ에서도 레벨을 볼 수는 있지만 제가 직접 분석하지 않아서 표시하지 않은 것입니다.
또 다른 점도 있습니다. NQ 선물 차트를 주간으로 보면 16304에 주간 공급선이 있습니다. QQQ 주간 차트를 보면 그 위치에는 공급선이 없습니다. 공급선이 되려면 양봉이어야 하는데 거기에는 양봉이 없기 때문입니다. 따라서 기술적으로는 QQQ에도 공급선이 있는 것이고, 이 레벨이 우리가 주목해야 할 수준입니다.
다시 강조하지만, 선물뿐만 아니라 SPY와 QQQ도 함께 살펴보는 것이 중요합니다. SPY와 QQQ는 장전과 장후 거래에서 움직임이 다르기 때문에, 개인적으로 데이 트레이딩 시에는 8일 이동평균선, 21일 이동평균선, 그리고 VWAP를 활용합니다. 때로는 이 지표들이 완전히 다른 영역에 위치하기도 합니다.
SPY가 VWAP 아래로 하락할 때 매수 진입을 고려하지만, ES가 VWAP에서 반등할 때는 이를 매수 진입으로 간주하고 ES 아래에 손절을 설정하는 경우가 많습니다. 제가 SPY 옵션을 거래할 때도 기술적 분석을 기반으로 거래합니다.
예를 들어 QQQ를 거래한다면, 여기 있는 모니터 네 개를 사용합니다. 가운데 모니터에는 여러 시간대의 QQQ 차트를 띄우고, 이쪽에는 NQ 차트를 띄워 놓습니다. 이렇게 하면 이동평균선을 확인할 수 있고, NQ 차트에 있는 이동평균선 중 QQQ에는 없는 레벨이 있다면 바로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 QQQ 거래를 관리하면서 동시에 나스닥 선물도 함께 모니터링할 수 있습니다.
SPY와 QQQ를 거래하면서 선물을 무시한다면, 승패를 좌우할 수 있는 중요한 레벨을 놓치게 될 것입니다.
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모두 좋은 하루 보내세요. 다음 영상에서 뵙겠습니다!
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