저자: Investingisamarathon채널진행자 · 한국인
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다음 주 개장 대응 전략을 설명. SOXL은 136달러 아래 진행 시 매수 보류 후 127달러부터 분할 진입, 위에서 진행 시 136 구간 1·2차 분할 매수, 하락 시 96~100달러 부근 물량 확보 계획. 저항 돌파 후 130달러 지지 유지 시 200달러 허리 구간까지 상승 가능 전망. 단기 트레이딩 대신 평단 관리 중기 대응 강조. 동시에 본인 퀀트 시스템 투자 백테스트(연평균 37%, 유료 전환 월 99,000원) 홍보.
다듬은 글
자, 반갑습니다. 이번 영상은 다음 주 개장 때 어떻게 대응할지 정리해 보는 영상입니다. 이번에 차트를 새로 그려 보니 저항을 받을 구간에서 저항이 나왔다고 보입니다. 지금 구간은 주봉으로 봐도 어제 말씀드린 것처럼 굉장히 큰 매도세로 떨어진 상태입니다. 풀 음봉으로 찍혀 있으니까요.
그래서 내일은 프리장과 주간장 가격은 중요하지 않고, 정규장에서부터 보려고 합니다. 가장 중요한 건 프리장까지 가격이 어디서 시작되느냐입니다. 제가 136달러 구간을 말씀드렸죠. 이번에 내려왔을 때 다시 한번 받을 만한 구간이라고요. 1번, 2번으로 나눠서 받겠다고 말씀드렸는데, 프리장까지 136달러 아래에서 움직이고 있다면 136은 패스합니다. 127부터 진입할 겁니다. 추가 매수도 마찬가지예요. 1번에서 안 샀다고 2번 구간에서 원래 살 만큼 한꺼번에 사지는 않을 겁니다. 리스크 관리 차원에서 충분한 현금을 남겨 두고 물량을 나눠 받으면서 대응해 보려고요. 급격한 하락이 나와도 대응할 여력을 남기는 것입니다.
지금 구간에서는 단기 트레이딩보다 평단을 맞춰 가는 작업이 좋겠다고 봅니다. 이번에 실적 발표도 있고, 캠텍스 가이던스도 나오고, 중간선거도 있습니다. 변동성이 큰 상황에서 단기 매매를 계속하면 손절이 많이 나올 가능성이 큽니다. 그래서 이번에는 며칠 혹은 중기 정도로 가져가면서 평단가를 조절하는 방식으로 대응하려고 합니다.
정리하면 이렇습니다. 136달러 아래에서 움직이면 지금 구간에서는 매수하지 않고 127부터 매수합니다. 136달러 위에서 움직이면 내려올 때 똑같이 1번, 2번으로 나눠 매수합니다. 평단 관리를 하면서 중기로 가져간다면, 하락할 경우 96달러 구간에서 물량을 받는 식으로 대응할 계획입니다. 다만 165 부근에서 어떻게 떨어질지 모르니 천천히 흐르면 100달러를 조금 넘는 구간에서, 바로 아래로 꽂히면 96달러 부근에서 러프하게 받아 보겠습니다. 실제로 어떻게 진행될지는 아직 모르니 영상으로 계속 브리핑 드리겠습니다.
저는 하락장이 오더라도 개인적으로 200달러까지는 올라갈 거라고 봅니다. 상승 여력이 한 번은 남았다고 보고 있어요. 최근 매수세가 유입됐기 때문에 전고점을 새로 갱신하는 흐름은 어렵더라도, 200달러 허리 구간까지는 충분히 올릴 수 있다고 봅니다. 그래서 그에 맞춰 전략을 조금 수정해 가져가려는 것입니다. 지금 구간에서 폭락이 나와 70달러 부근까지 떨어지는 시나리오도 이전부터 생각해 온 뷰이므로, 흔들리지 않고 계속 매수하면서 대응할 생각입니다. 중간중간 순환매가 들어올 수 있겠지만 지금은 그런 흐름입니다.
이번 주말에도 큰 변동 없이 흘러갔고, 해외 거래소에서도 종가 근처에서 움직이고 있습니다. 165달러에서 130달러까지 빠지면서 걱정하시는 분들이 많은데, 너무 걱정하지 마세요. 남은 현금이 있다면 다행이고, 없다면 약간의 반등이 나올 때 일부 물량을 정리해 현금을 확보하는 것이 맞다고 봅니다. 아직 위쪽을 회복하지 못했기 때문에 마냥 기다리기만 하는 구간은 아니라고 생각합니다.
시나리오는 이렇습니다. 130달러 구간을 지키고 올라선다면, 이번에는 165 구간에서 저항이 조금 나올 수 있겠지만 예전처럼 아래로 빠지는 흐름보다는, 올라갔다가 살짝 내려오고 다시 뚫고 올라가는 식의 흐름이 더 자연스러울 것으로 봅니다. 한마디로 130 구간을 지키면서 올라온다면, 이번 돌파에서는 200달러까지 올라갈 수 있다고 보고 있습니다. 이전에 한 번 내려왔다가 다시 올렸을 때는 얼마 못 올리고 다시 떨어졌는데, 이번에는 그때 뚫지 못했던 구간을 뚫어내는 흐름을 만들 수 있을 거라고 봅니다. 다만 130 구간을 지키지 못하고 아래로 빠진다면, 다시 올라갈 때 그만큼 저항을 받는 시나리오도 함께 생각하고 있습니다. 이건 아직 진행되지 않은 이야기이니, 차트가 움직이는 대로 계속 추적하면서 브리핑 드리겠습니다.
이번 시스템 투자는 어제 말씀드린 것처럼 세 번째 매수까지 중계했고, 처음 매수가 이루어졌습니다. 이번 하락으로 수익률도 함께 깎였습니다. 12%였던 수익률이 9.4%, 4%대까지 내려왔어요. 이번 10월에는 약 -2% 정도의 하락을 겪고 있지만, 결국 상승이 진행되면서 수익으로 마무리될 거라고 생각합니다. 지금 수익률이 깎이는 건 변동성에 따른 당연한 결과일 뿐입니다.
16년간의 백테스트에서도 마찬가지입니다. 2022년, 2024년 같은 해에는 하락이 있었지만, 오히려 역대급 변동성을 수확하면서 67.9%, 44.7%, 7% 등의 수익을 만들어 냈습니다. 모든 하락장을 통과하면서 연평균 37%의 수익을 냈기 때문에, 이번에도 수익으로 전환될 것이라는 믿음에는 변함이 없습니다.
이번 시스템 투자는 이 표를 지금 무료로 공유해 드리고 있습니다. 백테스트 결과는 어디까지나 백테스트일 뿐이고, 실제 시장에서도 통하는 전략인지 판단해야 하므로 테스트가 끝나는 시점까지 무료로 공유할 예정입니다. 예상으로는 12월 말까지 무료로 진행하고, 유료로 전환되더라도 월 99,000원, 하루 약 3,300원입니다. 커피 한 잔 값으로 이 수익률과 시간을 함께 살 수 있다고 생각합니다.
이유는 간단합니다. 표를 보시면 아시겠지만 매수가와 수량, 매도가격과 수량을 모두 말씀드립니다. 네 개의 주문을 예약하는 데 3분도 걸리지 않습니다. 하루 3분이면 투자를 끝낼 수 있으니, 미국장이 밤에 열린다고 잠을 포기하면서까지 투자하지 않아도 되고 일상을 온전히 지킬 수 있습니다. 이런 장점 때문에 지금 700명 가까이 참여하셨습니다. 여러분도 함께 검증해 보셨으면 좋겠습니다.
지금 약 3개월 정도 남았습니다. 1개월 정도는 들어오셔서 검증해 보시면 됩니다. 사기인지, 실제로 돈이 되는 투자법인지 직접 확인해 보세요. 검증이 되면 남은 2개월은 무료로 따라오시면 되고, 유료로 전환되었을 때 괜찮다고 판단되면 그때 가입하시면 됩니다.
요즘 퀀트 시스템 트레이딩이 굉장히 유명해지고 있고, 유명해진 만큼 사기도 많아질 겁니다. 그래서 저는 여러분께 무료로 공유하면서 검증부터 해 보시라고 말씀드리는 겁니다. 이번 기회에 퀀트 트레이딩과 시스템 트레이딩을 보는 안목을 길러 보셨으면 좋겠습니다. 나중에 문제가 될 일을 미리 방지할 수 있을 거예요. 제 전략을 보면서 다른 투자법을 봤을 때 "이건 좀 이상하다"는 것을 알아챌 수도 있을 겁니다.
어제 밤에는 불미스러운 일도 있었습니다. 제가 표를 공유해 드렸는데, 그걸 가져가서 AI에게 분석을 시키고 그 결과를 여기저기 도배한 분이 있었습니다. 왜 그러는지 잘 모르겠습니다. 많은 분들이 보는 곳에서 욕설도 나왔고, 제 와이프가 옆에 있는 상황에서 심한 말까지 나왔습니다. 저도 알고 있습니다. AI로 퀀트 로직을 역산하는 건 요즘 말이 안 되는 일입니다. 수학적인 영역이라 AI가 사람보다 코딩이나 수학 능력이 떨어질 수 없고, AI가 월등할 겁니다. 하지만 지금까지 보여드리지 않은 부분이 훨씬 많습니다. AI가 똑똑한 것처럼 분석해서 다른 사람에게 퍼뜨리는 것은 잘못된 일이라고 생각하셔야 합니다.
여러분이 직접 AI에게 분석을 요청해 보시는 건 괜찮습니다. 실제로 맞는 말도 많이 나왔습니다. 제 입장도 따로 말씀드렸습니다. 여러분 스스로 분석하셔도 괜찮습니다. 다만 위기에 대응하는 건 여러분 몫입니다. 보여드리지 않은 부분이 많기 때문입니다. 그분은 다컴버블까지 돌려 보고, 다컴버블 때 MDD가 98%까지 빠졌고 6년 동안 회복이 불가능했다고 하더군요. 하지만 제 결과는 그렇지 않습니다. 다컴버블을 모두 통과하고 지금까지 연평균 수익률 26%를 기록하고 있습니다. 물론 MDD는 다컴버블 때가 아니라 다른 시기에 크게 빠졌는데, 그때는 시스템 투자뿐 아니라 모든 전략이 무너지는 시기였습니다.
그래서 여러분이 AI로 분석해 보시고, 여러분 기준으로 만든 전략을 사용하셔도 좋습니다. 다만 나중에 위기가 왔을 때 대응하는 것은 제가 아니라 여러분이 복사한 가짜 복제본으로 하셔야 합니다. 그건 여러분의 몫이니 신중하게 판단해 보시길 바랍니다.
소통방과 대화방은 모두 닫았습니다. Q&A 방만 열어 두었고, 질문은 5분마다 한 번에 보내 드릴 수 있습니다. 궁금한 점은 한꺼번에 몰아서 질문해 주세요. 공지방에도 말씀드렸으니, 고정된 메시지를 꼭 확인해 주세요.
오늘 영상은 여기까지 마무리하겠습니다. 긴 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서도 뵙겠습니다. 감사합니다.
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