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아이신 아신 여러분 안녕하십니까? 중간 점검 시간입니다. 5월까지는 좋게 봤고요. 매우매우 좋게 봤고 6월에는 한번 덜 컹거림이 있을 수도 있다고 보고 있습니다. 그래서 뭐 6월 혹은 뭐 7월 약간 좀 쉬어갈 타이밍이 올 거라고 보고 있는데 저는 그때가 마지막 매수 기회라고 생각합니다. 왜냐면 저는 이게 이번에 한번 쉬었다가 혹은 조정받았다가 이게 결국 버블로 진입할 거라고 보고 있기 때문에 어 그렇게 보는 뷰가 뭐 특별히 더 바뀐 건 없습니다. 지금은 대용주하고 소부장이 어 수급 측면에서는 약간 힘겨룩이 하는 어 상황이라고 봐야 될 것 같고요.
일단 그니까 만약에 제가 생각하는 시나리오대로 대용주가 조금 쉬어 간다 그러면 소부장 쪽으로 수급이 갈 수 있는데 이거는 이제 결국 정책 모멘텀의 힘이라고 봐야 되겠죠. 그래서 뭐 국민 성장 펀드 쪽에서 또 소부장 쪽으로 흘러가는 자금들이 적지 않을 것 같고 어 그리고 이제 또 국민 연금의 어떤 리밸런싱에 대한 정책이 명확하게 될 것 같아요. 요게 이제 아마 선거 이후에 뭔가 좀 명확한 시그널이 나올 것 같은데 어 그거에 따라서 좀 달라질 수 있을 것 같습니다. 일단 펀더멘탈로 봤을 때는 15,000원은 갈 수 있다라고 보고 있어요.
어 그런데 이제 뭐 그냥 가는 건 아니고 일단 뭐 세 정보가 시작되고 나서 2,500에서 뭐 5,000까지 오는 데는 순전히 반도체 펀더멘탈로 끌고 왔다라고 보고 있고요. 5천에서 결국 1만으로 가는 거는 저는 정책의 힘이라고 보고 있습니다. 그래서 배당 소득 분류 과세라든지 아니면 주주 어떤 가치 제고 어 뭐 금투세 뭐 이런 이슈들이 저는 큰 역할을 했다라 보고 있고 그게 이제 결국 일반으로 가는데 중요한 어 변곡점이 됐다고 생각하고요. 1만에서 15천으로 가기 위해서는 결국은 우리 자본 시장이 글로벌 화가 돼야 된다고 보고 있습니다.
그래서 MSCI 선지국지 수입 그리고 뭐 외한 시장 24시간 개방 제도적인 어떤 정비가 필요할 거 같고요. 그리고 그럴 경우에는 이제 진짜 롱머니 외국계 자금들이 대거 유입될 수 있다고 보고 있습니다. 상장이 되면 아마 여러분들이이 영상을 보시는 시점은 아마 상장 이후일 거라고 보고 있는데요. 이게 재료 소멸로 조금 쉬어갈 수도 있는데음 만약에 저는 상장 이후에 밀린다고 하면 저는 그 밀린게 계속해서 내려갈 것 같진 않아요. 어느 순간부터 이게 강하게 감아올릴 수 있지 않을까 생각합니다. 그 이제 뭐 펀더멘탈적인 뭐 자신감도 있는 거지만 결국 수급이 수급 이슈가 크다고 보고 있습니다.
왜냐면 실제로 아직 못 산 사람들이 되게 많아요. 결국 그 사이클의 후반부는 결국 포모가 만들거든요. 포모에 포모를 못 견디는 사람들이 정말 무지성 매수를 하기 때문에 어 그게 남아 있다고 보고 있습니다. 일단 지금은 이제 그 AI 인프라에서 에이전틱 AI를 대응하기 위해서 이제 모든 것들이 움직이고 있다라고 봐야 될 것 같고 이제 뭐 결국 이게 피지컬 AI로 갈 수밖에 없죠. 예. 피지컬 AI라고 하면 결국은 어 킬러 어플리케이션이 두 개죠. 네. 휴먼노이드 로봇하고 자율 주행인데 어 저는 의외로 자율주행보다는 휴먼노이드 로봇이 좀 더 빠를 것 같아요.
지금 산업계 움직임들을 보면. 그래서 이제 휴먼노이드 로봇들이 이제 공장에 투입되는 제조 현장에 본격적으로 투입되는 그 시점에 어 관련주들이 많이 오를 수 있다 보고 있는데 뭐 당연 그거죠. 현대차 그룹이죠. 네. 현대차, 현대 모비스, 현대 글로비스, 현대 오토이버 뭐 이런 회사들 관심 가지고 볼 만한 거 같습니다. 거의 대부분이 AI 관련주들이고요. 그리고 이제 오랫동안 수업을 해오신 분들은 사실 이제 수익이 매우매우 많이 나가지고 수익이 매우매우 많이 났고 다행스러운 거는 이번 기수도 그렇고 지난 기수도 그렇고 신규로 수강하신 분들도 사실 어 꽤 괜찮은 어 성과를 냈습니다.
이게 시장이 사실 그래도 항상 조정을 줬기 때문에 어 만약에 다음 기수 같은 경우도 저는 어 한번이 매수에 기회를 줄 거라고 보고 있기 때문에 저는 오히려 또 다음 키수 분들도 기회가 있다고 보고 있습니다. 4 8 뭔가 섣부르게 한쪽 포지션으로 막 이렇게 움직이면 안 될 것 같아요. 굉장히 정중동하면서 약간 비중을 좀 현금을 확보할 때도 필요할 것 같고 그리고 이제 기본 물량을 지키면서 이런 플레이를 하는게 중요할 것 같아요. 지금은 자칫 물량 털리면 이거 정말 스텝 보일 수 있어요. 그래서 어떻게 보면 뭐 시장 변동성도 이제 점점점 커질 거고 거기서 또 기회도 있지만 또 위기도 적지 않다 생각합니다.
해서 뭐 혼자 공부하기 힘드신 분들은이 스터디 같이 하면서 약간 또 이제 비슷한 분들 많이 모여 있으니까 거기서 또 이제 시너지 효과도 날 수 있지 않을까 생각합니다. 결국 하반기 갈수록 이제 뭔가 조정 가능성을 본다. 그러면 일단 하이퍼 스케일러들이라고 하는 회사들 빅테크들의 그 자본 지출 케펙스 증가율이 어떻게 나오는지가 되게 중요할 것 같고요. 그리고 이제 메모리 가격이 결국 3분기부터 작년 3분기부터 급등했기 시작 했기 때문에 역기저가 있거든요. 그 역기저에 대한 부분들. 그리고 이제 P의 사이클에서 이제 Q의 사이클. 이제 그동안은 가격 ASP가 뭔가 상승을 주도해 왔는데 이제는 이게 이제 H AI나 온 디바이스 AI 쪽으로 뭔가 확정되는 그런 그림들.
어 그래서 뭐이 체크해야 될 것들이 많네요. 네. 그리고 이제 결국은 또 지금 3분기에는 어 한은 오히려 또 지금 금리를 인상할 가능성이 점차지고 있고 그리고 미국 연준 같은 경우는 신임 연준 의장이 또 오죠. 네. 거기서 또 금리에 대한 부분들 환율 어 뭐 굉장히 복잡 다단하게 얽혀 있습니다. 네. 여러분, 중간 점검 시간이었습니다. 어, 이번 기수에 혹시 뭐 수업을 듣고 싶었는데 또 이런저런 어 생각 여건 때문에 못 들으셨던 분들은 다음 기수 때 한번 또 어, 신청할 때 한번 들어 보시면 또 좋은 어, 효과를 낼 수 있지 않을까 생각합니다. 예, 뭐 시장 난이도가 이제 점점 높아지고 있으니까 예, 혼자 좀 하기 힘드신 분들은 언제든 오시면 좋을 것
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