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안녕하세요 2 작업합니다 오늘은 tq 가 대박 종목인 이유에 대해서 설명해 드릴까 하는데요 tq 는 나스닥 100 을 추정하는 3배 레버리지 이거든요 굉장히 많이 투자하고 계시고 인기가 많은 종목입니다 저또한 매력을 느껴서 투자를 하고 있고요 지금은 비록 손실을 보고 있지만 뭐 하나도 걱정이 되지 않는 종목입니다 어제가 키 큐를 대박 종목 이라고 생각하는 이유는 일단 수익률이 높기 때문이고 요 보통은 수익률이 이정도로 높으면 어깨나 변동성도 크고 불안 해야 정상인데 의외로 안정성도 나쁘지 않습니다 자 여기서 변동성과 안정성에 대한 정의를 짚고 넘어갈 필요가 있는데 변동성이 크다 고 해서 무조건 안정성이 떨어진다고 볼 수는 없습니다 반대로 변동성이 작다고 무조건 안전하다고 볼 수도 없습니다 자 예를 들어 어떤 종목은 1년에 5% 씩 10년 동안 계속 빠집니다 이런 종목이 안정적이라고 할 수 있나요 전혀 안정적이지 않죠 반면 어떤 종목은 1년차에 20% 수익이 나고 어인 연체 30% 수익 3년차에 25% 손실이 났다 가 4년 차에 다시 30% 수익 5년 자에 50% 세계라고 6년 차에 30% 손실이 났다 가 7년 차에 또 20% 수익이 납니다 뭐 이런식으로 반복하다가 10년차에 는 결국 수행 율 이 1000% 를 찍어 씁니다 이 종목을 무작정 불안하다고 할 수 있을까요 그렇지는 않을 겁니다 어찌됐든 크게 성장했기 때문이죠 키 q 가 바로 후자에 해당이 됩니다 변동 수험 은 아주 크지만 수익률은 상당히 좋고요 구성 종목도 무료 나스닥 100 입니다 나스닥 100 이라는 것은 나스닥 에서 그 명제를 제외한 상위 100개 기업을 모아놓은 칠순 데 무려 이 안에 애플 마소 구글 아마 저항 이런 어마어마한 기업들이 대거 포진되어 있습니다 구성 종목에 대해서는 제가 뒤에서 조금 더 자세하게 설명해 드릴 거구요 일단은 우리 모두가 인정할 만한 초우량 줄과 5년 수익률 비교를 해보겠습니다 tq 500 56% 애플 369 프로 마이크로 소프트 3 130% q 158 프로 넷플릭스 53% 입니다 제가 왜 굳이 넷플릭스 를 넣어 냐 여기에는 또 그럴 만한 이유가 있는데요 일단은 4 플레이스 같은 경우는 오늘 37% 폭락하고 있는데 넷플릭스 를 품고 있는 3배 레버리지 에는 tq fn 즈 유 불 주 이렇게 3개가 있습니다 다들 아시는 종목 일겁니다 넷플릭스가 지금 37% 폭락하고 있는데 심지어 3배 레버리지 다 아마 엄청나게 폭락을 하고 있겠죠 자 불 주고 더 확인해보면 힙 2.5% 본 악하고 있구요 f ngu 쉽 5.5% 폭락한 이다 자 그런데 똑같은 내 플릭 쓸 품고 있는 3배 레버리지 1 tq 표는 고작 1.9% 밖에 허락하지 않고 있습니다 왜 이런 결과가 나왔을까요 포트폴리오의 큰 차이가 있기 때문입니다 먼저 불 줄에 보시면 총 15개 기업의 6.67% 쉽 도 개가 중 방식으로 투자가 되고 있는데 당연히 넷플릭스 도 6.67% 로 투자가 됩니다 애플 and 아마존 세일즈 포스의 회의 쓰고 구글 인텔 마소 마이크론 넷플릭스 엔비디아 페이팔 퀄컴 블럭 테슬라 너무나도 좋은 종목으로 이루어져 있는데 문제는 애플이나 구글 마이크로소프트 아마존 같은 대형 빅 태그 기억과 상대적으로 시총이 닫고 안정성이 다소 떨어지는 종목들 과 완전히 똑같은 비중으로 투자가 되고 있습니다 자 이렇게 되면 상승 장에서는 쉬 길이 더 좋게 나올 수 있는데 반대로 하락장에서 는 손실이 더 클 수가 있습니다 오늘만 해도 불었습니다 넷플릭스가 지금 37% 폭락하고 있는데 과연 애플이나 마이크로소프트 같은 기업이 넷플릭스 처럼 37% 폭락할 일이 있을까요 확률적으로 극히 희박할 겁니다 최 급이 잡고 다소 안정성이 떨어지는 기업들에게도 굉장히 높은 비중으로 할당이 되어 있기 때문에 기본적으로 변동성은 클 수밖에 없습니다 그래서 오늘 처럼 넷플릭스 37% 폭락하는 날에는 타격이 클 수 밖에 없는 것이죠 자 이번엔 fang 으로 가볼까요 fn 즈 같은경우는 10 종목에 10% 씩 동일 가중 방식으로 투자가 되고 있는데 종목을 보니까 페이스북 애플 아마존 넷플릭스 구글 알리바바 이도 엔비디아 테슬라 트위터입니다 자 역시 넷플릭스 10% 로 꽤 높은 비중으로 투자가 되고 있죠 게다가 많은 분들이 싫어하는 중국 기업인 알리바바와 바이두가 어학 쳐서 20% 나 투자가 되고 있습니다 세계에서 가장 안전하다는 애플이나 구글에 비중도 넷플릭스 와 완전히 똑같이 10% 로 투자가 되기 때문에 뭔가 절대적인 존재가 중심을 잡아주는 느낌은 아 딱히 들지 않습니다 그래서 fn 쥬드 오늘 굉장히 많이 빠지고 있는 것이죠 자 반면에 tq 는요 종 목수도 일단 100 종목으로 많을 뿐만 아니라 시 초기 가장 높은 애플의 비중이 12.6% 로 가장 높고 마이크로 소프트 돔 9.8% 해당합니다 자 이렇게 2 종목만 합쳐도 예 12% 로 투자가 되고요 아마존의 7.2% 테슬라 4.7% 구글도 7.3% 로 투자가 됩니다 그밖에도 엔비디아 메타 코스터 코 펩시 코 자 이렇게 상위 10 개 기업을 합쳐 보니까 52% 로 투자가 됩니다 밤에 상대적으로 시 총의 낮고 안정성이 다소 떨어지는 넷플릭스 같은 경우는 1.2% 밖에 투자가 되지 않고 있고요 페이팔은 0.9% 투자가 됩니다 이렇게 퍼센트 g 가 낮을 수 밖에 없는건 일단 10 종목에서 이미 52 불을 먹고 있을 뿐만 아니라 총 100 기업의 투자가 되다 보니까 나머지 90 기업에게 47.5% 를 할당할 수 밖에 없습니다 그러다 보니까 잘게 쪼갤 수 밖에 없겠죠 그래서 tq 같은 경우는 소소 정의의 느낌이 쯤 많이 납니다 불 줄 알 프렌즈 같은 경우는 10개의 내지 15개 기업에게 완전히 똑같은 비중을 나눠 주지만 이 키캡 특효 는 애플이 남아서 구글 같은 초우량 기업에게는 굉장히 높은 비중을 몰빵 을 해주고 상대적으로 약한 기업에게는 아주 작은 비중으로 잘게 쪼개 줍니다 자 그러다 보니까 소 수정해 기업들이 중심을 든든하게 잡아줄 수가 있는 것이죠 그래서 tq 같은 경우는 무려 3배 레버리지 임에도 불구하고 오늘 2% 도 빠지지 않고 있는 겁니다 넷플릭스가 37% 나 폭락하고 있는데도 말이죠 실제로 올해 들어서 수익률을 봐도 t qq 가 - 43% flng 5 63% 2 주는 욕심 6% 입니다 같은 3배 레버리지 지만 피크 큐에 방어율이 훨씬 좋다는 것을 알 수 있습니다 왜냐하면 애플 마소 구글 테슬라 아마존 이런 기업들이 그렇게까지 많이 빠지지 않았거든요 중심을 잘 잡아주고 있는 겁니다 그래서 나는 굳이 3배 레버리지 에 투자를 해야 겠는데 그나마 가장 안정적인 것에 투자를 하고 싶다면 kq 에 투자 하시는게 가장 좋습니다 사실 채 배 레버리지 안정성을 노 라는 것 자체가 어불성설 이긴 하지만 어디까지나 이것은 상대적인 개념입니다 상대적으로 다른 3 벨의 벌집에서 안정성에서 위에 있다는 것이지 tq 가 그렇게 안정적인 종목은 아닙니다 저도 앞으로 계속 매수 할 생각이고요 굉장히 매력적인 종목입니다 어쩌면 우리 인생을 바꿔줄 수 있을지도 모릅니다 자지만 3배 레버리지 만큼 기본적으로 변동성이 크고 최악의 경우 - 90% 까지도 빠질 수 있습니다 따라서 너무 높은 비중으로 무리하게 투자하시면 절대 안되고요 내가 감당할 수 있는 수준에서 투자를 하셔야 됩니다 확신이 없고 변동성을 견딜 수 없다면 애초부터 시작을 안하시는게 좋습니다 최종 선택은 어디까지나 본인 몫입니다 어 그럼 여러분들 참고하시고요 영상 이쯤에서 마무리 하겠습니다 감사합니다
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