저자: 미상 · 한국인
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FOMC 금리 인상 및 매파적 발언으로 주간 상승분이 반납됨. 국제유가와 미 10년물 금리(5%대)가 핵심 변수이며 전쟁 종료 시 유가·금리 하락 가능성. 10월 말 빅테크 케펙스 가이던스가 다음 상승 동력. SOXL 기준 105~102달러 매수 실패를 인정, 85~96달러 구간 매수 대기, 117달러 돌파 확인 후 매수 관점. 자신의 시스템 투자(분할 매수·자금순환) 무료 체험 홍보 및 유료 전환(99,000원) 권유 포함.
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자, 반갑습니다. 이번 FOMC에서 제가 어제 여러분들께 가장 가능성이 높다고 보고 있던 두 번째 시나리오대로 진행이 됐습니다. 금리 인상과 올해 안에 한 번 더 인상할 수 있다는 시나리오로 흘러갔고, 추가로 세 번째 시나리오였던 매파적인 발언까지 나오면서 주간장과 프리장에서 올랐던 상승분을 FOMC 기자회견 때 전부 내려 버렸습니다. 매파적 발언 이후로 말이죠.
그래서 이번 발표에서 중요하게 봐야 할 것은 국제 유가입니다. 그리고 미국 장기 국채 금리도 함께 봐야 합니다. 금리가 지금 5%까지 올라와 있기 때문에, 지금은 국제 유가 상승과 물가에 대한 우려가 동시에 존재하는 상황입니다. 이번에 워시 의장이 유가에 대해서는 개별 가격을 건드릴 수 없다고 발언했는데, 결국 이번 국채 금리가 5%까지 오른 핵심 요인이 이란 전쟁 때문이라는 것을 연준이 스스로 확인해 준 셈입니다. 그래서 지금 중요한 것은 전쟁과 유가입니다. 전쟁이 끝나게 되면 당연히 유가도 내려오고, 금리도 살짝 내려오는 모습을 보여 줄 수 있을 겁니다.
그렇게 되면 시장이 상승하는 흐름을 만들어 낼 수는 있겠지만, 트럼프가 지금 전쟁을 끝낼 생각은 일단 없어 보입니다. 그래서 당분간은 지지부진한 모습으로 진행될 것이라는 것이 제 관점입니다. 금리 결정 이후에 전쟁이 계속 지속되더라도, 결국 10월 말 빅테크 기업들의 캐펙스 발표, 즉 어닝콜이 있습니다. 그때 2027년 캐펙스가 유지되는지 상향되는지에 따라 상승으로 갈릴 것이고, 만약 하향한다면 어제도 말씀드렸듯이 AI 속도 조절론에 힘을 실어 주는 것이기 때문에 심각한 하락이 나올 수도 있습니다. 금리 결정에 대한 해석은 여기까지 보시면 될 것 같습니다.
차트로 보면, 제가 어제 106~107달러를 돌파하게 되면 105달러 구간에서 매수를 한 번 받아볼 수 있겠다고 말씀드렸습니다. 강하게 돌파하는 경우에 한해서요. 그런데 지금은 천천히 올라가는 와중에 FOMC 기자회견 이후 아래로 빠졌다가 다시 올라가고 있는 상황입니다. 이를 1시간 봉으로 보면, 강하게 돌파했다고 보기는 어렵습니다.
그래서 지금 구간에서는 넘기는 것이 맞고, 만약 매수하셨다면 개인적으로는 매수 물량의 절반 정도는 덜어내거나 최소한 리스크 관리를 하시면 좋겠다는 입장입니다. 거시 경제 얘기를 떼 놓고 보더라도, 상승으로 올라갈 기준점은 아직 130달러 구간이라고 보고 있습니다. 이번 금리 결정이라는 중요한 이벤트는 지나갔기 때문에 큰 낙폭이 나올 거라고 보기는 어려울 수도 있고, 이번에 95.86달러 구간까지 내려온다면 한번 잡아볼 수는 있을 것 같습니다.
105달러, 102달러에서 매수를 안 한 것은 아쉽습니다. 제가 이번에는 졌습니다. 그 부분은 깔끔하게 인정하겠습니다. 이번에 내려온다고 하더라도 130달러 위로 붙어서 횡보하기는 힘들 것 같습니다. 금리를 인상했음에도 미국 10년물이 아직도 5%대를 유지하고 있기 때문입니다. 그래서 지금 이 부분이 조금 불안해 보입니다. 지금 구간에서는 95.86달러, 86달러까지 내려왔을 때 한번 매수를 받아볼 수는 있을 것 같습니다.
지금 자리에서 상승할 동력은, 금리 결정에서 첫 번째 시나리오처럼 이번 인상을 끝으로 올해는 인상이 없다는 비둘기파적 발언이 나왔을 때 올려낼 수 있는 힘이 있었습니다. 그런데 그 동력이 방금 말씀드린 대로 10월 말 캐펙스 가이던스로 밀려났다고 봐야 합니다. 그래서 지금은 지지부진하지만, 결국 변동성은 계속 만들어 줄 것으로 보고 있습니다. 금리에 대한 불확실성 자체는 해소됐기 때문에, 지금 구간에서 내려온다면 받아볼 수 있을 것 같습니다. 올라간다면, 지금 자리에서 자리를 주지 않고 그냥 올려낸다면 굉장히 애매합니다. 중간 구간에서 잡을 수 있는 자리는 이전에도 말씀드렸던 117달러 부근이 있습니다. 이 가격을 돌파한 뒤 확인을 시켜 주는 자리에서 매수를 받을 수는 있습니다. 지금은 제가 앞서 말씀드렸던 박스권 흐름이 그대로 진행되고 있는 것 같습니다.
새로운 차트적 관점 변화가 생기면 영상으로 브리핑 드릴 테니, 이번처럼 채널 구독 눌러 주시면 감사하겠습니다. 시간이 되신다면 댓글로 파이팅까지 남겨 주시면 영상 촬영할 때 정말 힘이 나고 기분도 좋아집니다. 시간이 없으시다면 구독과 좋아요만 부탁드리겠습니다.
정리하면, 지금 당장 시장에 충격을 줄 이벤트는 끝났고, 이제는 변동성이 조금 줄어든 가운데 횡보와 박스권 움직임을 보이다가 10월 말 캐펙스 가이던스에서 방향이 정해질 것으로 보시면 좋겠습니다.
이번 시스템 투자는 이번 반등에서 매도가 됐습니다. 살짝 이득을 보면서 매도했는데, 이번 FOMC 때 한번 눌렸습니다. 아까 말씀드렸듯이 주간장과 프리장에서 올려냈지만, FOMC 기자회견에서 매파적 발언이 나오면서 눌린 것입니다. 종가는 103.97달러에서 97달러 부근에서 마감이 됐고, 여기서 매수가 됐습니다. 낮은 가격에 매수가 되면서, 106달러, 107달러까지 진행되는 동안 수익 구간에 있습니다.
올해 수익률은 큰 변동이 없지만, 3개월 중 절반이 지나가는 동안 8.74%의 수익을 챙기고 있습니다. 16년간 이 시스템 투자를 백테스트했을 때, 26년도 역시 고점 대비 70% 하락했고, 2022년과 2024년 엄청난 하락장에서는 90%가 빠졌습니다. 이번에 실제 투자로 진행했을 때 70% 하락 구간도 모두 통과하고 오히려 수익으로 마감했습니다. 백테스트에서도 2022년과 2024년 큰 하락장에서 오히려 67%, 46%의 수익을 만들 수 있었습니다. 이 시스템은 모든 하락장을 통과해 연평균 39%의 수익률을 기록했고, 계좌 최대 손실률도 37.6%까지 내려갔지만, 90%가 하락했던 것에 비해 방어력이 매우 좋습니다.
이 시스템 투자를 계속 말씀드리는 이유는, 무료 체험 중인 분이 말씀해 주신 내용과 제가 시스템 투자를 하는 이유가 정확히 같기 때문입니다. 상승장에서는 포모가 있을 수 있습니다. 분할로 매수하기 때문에 바닥에서 잡아서 끝까지 끌고 올라가지는 못합니다. 이 시스템 투자는 자금 순환과 리스크 관리를 1순위로 둔 단타이고, 순환매입니다. 그래서 상승장에서는 당연히 수익률이 떨어질 수 있습니다. 하지만 중요한 것은, 머리 아프게 도박성 방향 선택을 하지 않아도 된다는 점입니다. 스트레스가 확 줄어듭니다. 차트를 안 봐도 되고, 트럼프 발언만 쳐다보지 않아도 되며, 도박성 매매를 하지 않아도 됩니다. 욕심을 내지 않고 충분히 수익을 챙길 수 있는 투자법입니다. 가장 큰 메리트는 하락장과 횡보장에서도 수익을 낼 수 있다는 것입니다.
이번 사이클이 금방 끝날 수도 있지만, 여러분들이 지금 사이클을 막 시작하고 첫 매수가 된 상황이니 이번 사이클이 어떻게 진행되는지 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 지금 480명 넘게 들어와서 지켜보고 계시니 함께 지켜보셨으면 합니다. 백테스트에서는 수익률이 잘 나올 수 있지만, 실제 투자에서도 그럴지는 모릅니다. 그래서 실제 투자로 테스트를 하고 있습니다. 돈을 벌 수 있는지 말이죠.
실제로 70% 하락일도 통과했지만 아직 데이터가 부족합니다. 예상으로는 올해 12월 말까지 테스트를 계속할 것이고, 이후에는 테스트가 완료되어 유료로 전환될 예정입니다. 현재 12월 말까지 3개월 반이 남았습니다. 여러분들은 지금 들어오셔서 1개월 정도는 스스로 검증해 보시면 됩니다. 돈을 벌 수 있는 투자법인지, 아니면 사기꾼이 장난치는 것인지 말입니다. 실제로 돈이 벌린다면, 남은 2개월에서 2개월 반 동안 무료이니 따라오시면 됩니다. 무료 기간 동안 추가로 돈을 넣어 보시면서 수익이 나는지 확인하시고, 검증이 완벽하게 됐다고 판단되면 그때 여러분의 시드에 맞게 배수를 결정하시면 됩니다.
제가 실제로 이 배수로 굴렸을 때 8월에 570달러 정도 벌었습니다. 여기서 1배수라면 약 280달러 정도이고, 40만 원쯤 됩니다. 그렇다면 유료 전환 시 20만 원, 30만 원을 받을 것 같으신가요? 아닙니다. 월 99,000원입니다. 하루 3,300원으로 이 정도 수익률을 챙기실 수 있습니다. 주머니에서 돈을 빼서 멤버십에 가입하는 것이 아니라, 수익으로 충분히 충당할 수 있습니다. 그리고 99,000원으로 이런 수익률을 사는 것과 더불어, 제가 방금 말씀드렸듯이 시간을 사는 것입니다. 스트레스를 받지 않으려고 시간을 사는 것이죠. 지금 매수표와 매도표를 보고 매수·매도 예약을 거는 데 하루 3분이면 충분합니다. 하루 3분만 투자하시고 이런 수익을 챙기실 수 있습니다. 욕심이 있으시다면 차트를 보면서 분석하고 타점을 잡아 단타 수익을 내셔도 되지만, 그럴 필요는 전혀 없습니다. 매수·매도 예약을 걸고 욕심을 버린 채 복리 수준의 수익만 가져가셔도 하루 3분으로 일상을 지킬 수 있습니다. 일상을 지킨다는 게 대단한 것은 아니지만, 아기가 있다면 육아에 온전히 시간을 쏟을 수 있고, 연인이 있다면 데이트할 때 스트레스 없이 집중할 수 있으며, 나들이를 가서도 가족에게 온전히 집중할 수 있습니다. 무엇보다 미장은 새벽에 정규장이 열리기 때문에 잠을 포기하면서까지 시장을 살펴봐야 했는데, 시스템 투자는 규칙적으로만 진행하면 되므로 전혀 그럴 필요가 없습니다.
물론 하락이 나오면 당연히 스트레스를 받겠지만, 적응이 되면 결국 수익으로 수렴할 가능성이 큽니다. 수익으로 끝나지 않는 사이클도 있습니다. 엄청난 하락이 나와서 다른 사람들이 곡소리를 낼 때는 약간의 손실로 마감될 수도 있습니다. 하지만 대부분의 사이클은 보합권으로 마감될 것입니다. 이 흐름에 익숙해지면 충분히 스트레스 없이 시스템 투자를 하실 수 있을 겁니다.
지금 무료로 공유해 드리고 있으니, 여러분들이 들어오셔서 정말 돈을 벌 수 있는 투자법인지 검증해 보시고 지켜봐 주셨으면 합니다. 지금 관점 자체는 그렇게 보고 있습니다. 지금은 딱히 건드릴 것이 없고, 저는 80달러, 70달러 구간까지도 계속 열어 두고 있습니다. 만약 10년물이 5% 부근에서 5.1%까지 올라갔다가 밀린다면 많이 무너질 수도 있다고 보고 있습니다. 지금 자리에서 살짝 올라가더라도 풋옵션이 굉장히 많이 들어오고 있습니다. 시장에 풋옵션이 많이 들어오고 있기 때문에, 여기서 살짝 올라간다면 개미들이 고점에 물리지 않도록 주의하셔야 합니다. 풋옵션 세력이 더 비싼 가격에 숏을 치려고 올리는 것이라고 생각하셔야 합니다. 아직 시장을 들어 올릴 만한 호재가 없기 때문입니다. 지금 시장이 답답하시겠지만, 너무 성급하게 결정을 내리면 안 되는 구간이고 시점입니다.
이번 영상은 여기까지 말씀드리면 충분할 것 같습니다. 아직 구독을 안 누르셨다면 채널 구독을 꼭 부탁드리고, 영상에 좋아요도 한 번씩 눌러 주시면 감사하겠습니다. 시간이 되신다면 댓글로 파이팅까지 남겨 주세요. 영상 촬영하고 브리핑 드리는 데 정말 큰 힘이 되고 기분이 아주 좋아집니다.
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