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네 안녕하세요. jb입니다. 오늘 영상 시작하기 전에 잠깐 드릴 말씀이 있습니다. 제가 장이 열리면 매일매일 새벽에 그날의 시황을 적은 글을 멤버십 커뮤니티 게시판에 올리는데요. 혹시 뭐 매수할게 생겨도 멤버십분들께 커뮤니티 게시판을 통해서 말씀드리기도 하고요 근데 멤버십 회원인데도 불구하고이 커뮤니티 게시판 탭 자체가 안 보인다고 하시는 분들이 가끔가다 계세요. 이런 분들은 아마 유튜브 어플 상에서 유튜브를 사용하지 않아서 그럴 확률이 꽤 크거든요. 그러니 지금 유튜브 어플을 다운 받으시고요 유튜브를 유튜브 어플 상에서 사용을 하시면 커뮤니티 게시판이 잘 보이실 테니까요이 부분 잘 참고하셔서 이용에 불편 없으시면 좋겠습니다.
자 그럼 어제 시황에 대해서 설명을 좀 드리고 썸네일에 적어둔 tqq와 soxl의 주가는 정말 거품일까라는 부분에 대해서 말씀을 드려보도록 할 테니까요. 끝까지 잘 들어 주시면 좋을 것 같습니다. 우선 어제는 미시간대 기대 인플레이션이 3.2%가 나오면서 전월 3.0보다 높은 수치가 나왔습니다. 그리고 추후 경기 상황에 대한 소비자들의 심리를 알 수 있는 소비자 기대 지수와 소비자 심리지수 그리고 소비자 평가 지수도 모두 예상치보다 안 좋게 나왔는데요. 한마디로 물가는 계속 오르지만 경기는 계속 안 좋아지는 스태그플레이션을 예상하는 사람들이 많아졌다는 뜻입니다.
이런 소식은 채권과 주식 모두에게 좋을 리가 없기 때문에 동반하락을 했고요 참고로 2011년 부채한도 협상이 극단으로 치달았을 때 소비자 심리 지수가 지금처럼 많이 떨어졌습니다. 무조건 그때와 같은 상황이 반복된다는 건 아니지만이 부분은 그냥 참고로 알고 계시면 될 것 같습니다. 그리고 어제는 미셸 보우먼 연준이사가 인플레이션이 여전히 높고 노동시장도 강하기 때문에 우리가 금리 인상을 중단해야 할지에 대해선 아직 불확실하다고 말을 했는데요. 물론이 말 자체는 상당히 안 좋은 말이긴 하지만 보호먼이사가이 말을 할 때까지만 해도 시장은 그냥 그러려니 했습니다.
아 그래 연준이 사니까 어쩔 수 없이 그냥 저런 식으로 말하는 거겠지 어차피 다음 FOMC 금리 동결 그리고 연내 금리 인하라는 큰 틀은 벗어나지 않았어 뭐 이런 식으로 생각을 하고 딱히 별 반응 없이 넘겼는데요. 그런데 그 이후 발표된 기대인 플레이션이 높게 나오다 보니까 사람들이 그때 가서 다시 생각을 했던 거죠어야 뭐야 주머니 아까 했던 말도 그렇고 뭔가 좀 불안한데 이거 이러다 설마 금리동결 안 하는 거 아니야라고 생각을 하게 됐고요 순식간에 페드워치도 금리 동결 확률이 89.3에서 82.3으로 떨어졌고 채권시장이 출렁이며 채권 가격이 하락했습니다.
뭐 여전히 금리 동결 확률을 훨씬 더 높다고 보고는 있는데 약간은 그래도 좀 불안함이 더해졌다고 보시면 될 것 같습니다. 자 그리고 지금 부채한도 협상이 계속 이슈가 되고 있잖아요. 이게 뭐 제대로 되는 건가 어떤 건가 궁금하신 분들이 많을 텐데요 분위기는 그렇게 나쁘지 않은 것 같습니다. 실무진들끼리의 협상이 꽤 괜찮게 진행되고 있는 거 같아요. 백악관측에서도 실무진 협상이 생산적으로 이어지고 있다고 말을 했고요 공화당에 더스티 존슨 의원도 지난 이틀은 우리에게 희망의 이유를 더 많이 줬다고 공식적으로 밝히기도 했습니다. 일단 지금까지 어떤 방법들이 구체적으로 논의되고 있는지 미국 언론들에서 밝힌 내용으로는 바이든 정부가 에너지 채굴 허가를 확대하고 사용하지 않는 팬데믹 관련 자금을 회수하는 방안에 대해서 검토하고 있다고 합니다.
민주당과 바이든 정부가 친환경 좋아하잖아요. 그래서이 기조를 지키려다 보니까 바이든 정부 출범 초창기부터 에너지 채굴에 대해서 계속 반대를 해오던 상황이었는데요. 막상 이거 휘발유 원유 가격의 안정화를 위해서라도 이래저래 조치가 필요하다고 느낀 거겠죠. 그래서이 부분에서 허가가 되면 인플레에도 도움이 될 것 같다는 생각이 들고요 근데 한 가지 제가 개인적으로 걱정이 되는 건 과연 이걸 이제 와서 허가를 내준다고 해서 에너지 채굴업체들이 적극적으로 나설 것인가라는 생각은 좀 듭니다. 지금이야 상황이 급박하게 돌아가니까 허가를 내주겠지만 언제라도 정부에서 마음을 바꿔버리면 다시 또 제재를 받을 수도 있는 거기 때문에 과연 기업들이 잘 따라 줄지이 부분이 좀 마음에 많이 걸리는 것 같습니다.
그러니까 이런 건 좀 애초에 확실한 대안이 없는 상황에선 친환경만 울부짖을게 아니라 좀 더 조심스럽게 접근을 했어야 했는데 이제 와서 저러는게 안타깝다는 생각이 들고요네 그리고 제가 오늘 썸네일에 적어둔 지금의 주가는 과연 거품인가라는 부분에 대해서 말씀을 좀 드려 보자면요 소시에테제네랄이라는 상당히 규모도 크고 유명한 프랑스의 투자 은행이 있습니다. 프랑스 내에서 비엔피파리바 그리고 크레디 아그리코레 뒤를 잇는 3위 정도 규모라고 보시면 되는데요. 여기서 어떤 말 하고 있냐면 올해 들어와서 s&p 500 지수가 8% 가까이 올랐는데 이게 정상적인 상승이 아니라는 겁니다.
이게 사실 오로지 AI 열풍에 의한 것이로만 보는 의견이거든요. ai가 당장 엄청난 수익성을 가져다 주거나 그런 것도 아닌데 미래에 대한 기대감만으로 너무 과하게 올랐다는 거죠. 그래서 ai로 수혜를 입은 기업들인 마이크로소프트나 구글 엔비디아 이런 곳들이 없었다고 치면 오히려 s&p500 지수가 8% 상승한게 아니라 2% 하락했다고 보는 의견인데요 저도 상당히 공감하는 바입니다. 사실 순이익이나 매출이나 이런 부분들이 다 줄었는데 애플 마이크로소프트 엔비디아 같은 빅테크 기업들은 이미 전고점을 찍으려 하고 그것도 뭐 직전 전고점이나 뭐 이런 것도 아니고 코로나 돈 풀기 법을 당시에 역사상 최고 전고점을 찍으려고 하는 이런 모습이 아무래도 좀 거품인 것 같다는 생각이 들긴 합니다.
물론 구글과 tqq의 비중을 많이 싣고 있는 주주로서 이유가 뭐가 됐건 이렇게 상승해 주니까 좋긴 한데이 상승이 여전히 좀 불안한 감이 많이 있고요 이거 이러다가 메타버스 꼴 나는 건 아닌가 하는 걱정도 좀 들고요 메타버스 테마가 한창 잘 만날 때도 기업들이 뭐만 하면 실적 발표 때마다 메타버스 갖다 붙이면서 주가 올리고 그랬잖아요. 그때랑 상당히 비슷한 느낌도 나고 그렇습니다. 메타버스 열풍 당시에도 딱히 메타버스로 인한 수익성이나 이런게 확인이 되지도 않았던 상황에서 오로지 미래에 대한 기대감만으로 올랐던 기업들의 주가가 얼마 못 가서 전부 다 처참할 정도로 무너졌잖아요.
물론 ai가 메타버스보다는 확실히 훨씬 더 현실감 있어 보이고 괜찮아 보이는 건 맞는데 그래도 너무 미래의 가치를 과하게 빨리 당겨온게 아닌가라는 생각이 좀 들고요 그래서 저는 지금까지도 늘 그래왔지만 앞으로도 가급적 저평가되어 있는 섹터 위주로만 투자를 할 것 같습니다. 매수에 들어가게 되면 멤버십 회원분들께는 커뮤니티 게시판 통에 실시간으 김덕효님 맥도날드 멤버십 가입 감사드립니다. 이경아님 맥도날드 멤버십 가입 감사드립니다. jw팡님 스타벅스 멤버십 가입 감사드립니다. 김지환
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